PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2006 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.940.788.479 1.716.282.038 3.095.691.284 105,3 1.732.687.508 101,0 1.109.837.038 718.730.000 1.109.837.038 718.730.000 100,0 100,0 718.730.000 718.730.000 100,0 266.159.038 266.159.038 100,0 238.989.648 238.989.648 100,0 14.390 14.390 100,0 3.368.000 3.368.000 100,0 23.787.000 23.787.000 100,0 124.948.000 124.948.000 100,0 7.229.000 7.229.000 100,0 117.719.000 117.719.000 100,0 606.445.000 162.981.000 622.850.470 160.241.000 102,7 98,3 4.900.000 6.400.000 130,6 158.081.000 153.841.000 97,3 10.036.000 10.036.000 100,0 10.036.000 10.036.000 100,0 4.109.000 4.109.000 100,0 4.109.000 4.109.000 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.408.000 20.408.000 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.408.000 20.408.000 100,0 408.911.000 428.056.470 104,7 408.911.000 428.056.470 104,7 30.540.000 10.540.000 65.565.000 24.565.000 214,7 233,1 10.000.000 23.900.000 239,0 0 125.000 --- 540.000 540.000 100,0 20.000.000 41.000.000 205,0 200.000 200.000 100,0 19.800.000 40.800.000 206,1 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine 712 Denarne kazni 7120 Denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko 7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.166.633.627 1.166.633.627 1.262.332.006 1.262.332.006 108,2 108,2 1.157.323.627 1.234.848.988 106,7 9.310.000 27.483.018 295,2 27.332.814 27.332.814 35.106.770 35.106.770 128,4 128,4 27.332.814 35.106.770 128,4 Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.566.276.173 4.022.123.259 112,8 650.421.588 157.885.424 728.950.244 159.149.924 112,1 100,8 130.299.584 131.139.584 100,6 6.075.520 6.110.020 100,6 13.470.000 13.470.000 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.585.000 2.585.000 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.855.320 3.855.320 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.600.000 1.990.000 124,4 25.077.300 25.077.300 100,0 11.870.000 11.870.000 100,0 9.522.000 9.522.000 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 81.900 81.900 100,0 135.400 135.400 100,0 3.468.000 3.468.000 100,0 362.565.052 419.026.054 115,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 55.993.421 59.905.669 107,0 4021 Posebni material in storitve 22.729.000 22.979.000 101,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 59.613.157 68.139.276 114,3 4.185.000 4.185.000 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 2.850.160 3.420.160 120,0 78.579.452 104.153.002 132,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 8.153.000 8.623.000 105,8 4027 Kazni in odškodnine 9.900.000 16.331.198 165,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4028 Davek na izplačane plače 4.705.500 4.705.500 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 115.856.362 126.584.249 109,3 18.600.000 14.600.000 78,5 5.600.000 4.100.000 73,2 13.000.000 10.500.000 80,8 86.293.812 111.096.966 128,7 133.800 15.024.140 --- 3.785.004 6.108.548 161,4 82.375.008 89.964.278 109,2 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 4093 Sredstva za posebne namene Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.542.919.614 18.890.000 1.597.235.192 22.432.265 103,5 118,8 2.000.000 2.000.000 100,0 16.890.000 20.432.265 121,0 587.703.453 585.203.453 99,6 2.000.000 2.000.000 100,0 13.500.000 13.500.000 100,0 572.203.453 569.703.453 99,6 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 115.714.396 119.714.396 103,5 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 115.714.396 119.714.396 103,5 820.611.765 869.885.078 106,0 45.000.000 50.600.000 112,4 4133 Tekoči transferi v javne zavode 245.818.285 272.758.546 111,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 506.772.680 522.705.732 103,1 23.020.800 23.820.800 103,5 1.251.802.183 1.251.802.183 1.545.009.716 1.545.009.716 123,4 123,4 4200 Nakup zgradb in prostorov 32.921.000 6.400.000 19,4 4201 Nakup prevoznih sredstev 4.000.000 4.000.000 100,0 27.940.000 50.020.000 179,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4110 Transferi nezaposlenim 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4136 Tekoči transferi v javne agencije 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4202 Nakup opreme 899.784.933 1.079.631.749 120,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 88.702.155 144.930.038 163,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 25.000.000 44.900.000 179,6 2.100.000 2.100.000 100,0 171.354.095 213.027.929 124,3 121.132.788 72.442.788 150.928.107 89.838.107 124,6 124,0 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 30.700.000 48.095.319 156,7 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 41.742.788 41.742.788 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 48.690.000 61.090.000 125,5 4320 Investicijski transferi občinam 17.500.000 29.500.000 168,6 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 31.190.000 31.590.000 101,3 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) -625.487.694 -926.431.975 148,1 -611.787.694 -918.231.975 150,1 -477.059.164 -593.497.928 124,4 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 751 Prodaja kapitalskih deležev 7513 Sredstva, pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 136.623.832 138.040.792 101,0 136.623.832 138.040.792 101,0 17.900.000 17.900.000 100,0 17.900.000 17.900.000 100,0 117.365.000 117.365.000 100,0 117.365.000 117.365.000 100,0 1.358.832 2.775.792 204,3 1.358.832 2.775.792 204,3 111.526.260 84.312.000 75,6 111.526.260 19.500.000 84.312.000 19.500.000 75,6 100,0 19.500.000 19.500.000 100,0 91.444.000 63.456.000 69,4 91.444.000 63.456.000 69,4 582.260 1.356.000 232,9 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 582.260 1.356.000 232,9 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - 25.097.572 53.728.792 214,1 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje v SIT Velj_prorac Reb_pror Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 616.000.000 681.000.000 110,6 616.000.000 616.000.000 681.000.000 681.000.000 605.000.000 670.000.000 110,7 11.000.000 11.000.000 100,0 78.726.836 67.226.836 85,4 78.726.836 78.726.836 67.226.836 67.226.836 85,4 85,4 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 58.369.953 50.469.953 86,5 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 20.356.883 16.756.883 82,3 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 110,6 110,6 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -63.116.958 -258.930.019 410,2 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 537.273.164 613.773.164 114,2 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 625.487.694 926.431.975 148,1 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 63.116.958 258.930.019 Stran 7 od 7