Ormož, 06.06.2005 Letnik 3 Številka 5 VSEBINA 22. ODLOK o spremembi in dopolnitvi odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 Na podlagi 79. in 99. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 – skrajšani postopek V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bosta pri obravnavi odloka sodelovala: - Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance Ormož, dne 06.06.2005 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 22. Na podlagi 45. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, štev. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99 in 89/99), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02 in 108/03 odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99 in 7/01) je Občinski svet Ormož na ______ seji, dne ________ sprejel ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 1. 1. člen odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 (Uradni vestnik občine Ormož št. 16/05) se spremeni tako, da se glasi: » Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 2 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina / Podskupina kontov 06.06.2005 V TISOČ TOLARJEV Proračun leta 2005 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 703 704 71 Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve NEDAVČNI PRIHODKI 3.088.113 1.706.404 1.033.887 659.346 251.570 122.971 672.517 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 143.717 711 712 713 714 72 10.821 3.101 16.500 498.378 258.600 Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.600 251.000 1.103.923 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 1.073.587 30.336 783 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 19.186 19.186 II. SKUPAJ ODHODKI 3.285.973 40 TEKOČI ODHODKI 723.646 400 401 402 403 409 41 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalca za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI 150.923 23.850 354.799 5.843 188.231 1.448.266 410 411 412 413 42 Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi INVESTICIJSKI ODHODKI 358.997 583.961 117.749 387.559 1.005.261 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43 INVESTICJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.005.261 108.800 72.757 Poročevalec, št. 5 3 06.06.2005 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 36.043 III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I.-II.) -197.859 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina Proračun leta 2005 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV 204.591 75 Prejeta vračila danih posojil 204.591 750 Prejeta vračila danih posojil 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije 32.600 170.000 1.991 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 203.458 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 203.458 440 Dana posojila 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije 19.500 183.105 853 1.133 VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina / Podskupina Proračun leta 2005 VII. ZADOLŽEVANJE 166.032 50 ZADOLŽEVANJE 166.032 500 Domače zadolževanje 166.032 VIII. ODPLAČILA DOLGA 77.512 55 ODPLAČILA DOLGA 77.512 550 Odplačila domačega dolga IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.) IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 77.512 -108.206 88.520 197.859 108.206« Poročevalec, št. 5 4 06.06.2005 2. člen 5. člen V drugem odstavku 7. člena se znesek »18.386.956,00« nadomesti z zneskom »20.878.247,00«. V četrtem odstavku 21. člena se znesek »47.123.336« nadomesti z zneskom »166.032.136« in doda » za umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih 95.000.000,00 SIT in za pridobivanje novih stanovanj 23.908.800,00 SIT. 3. člen Za četrtim odstavkom 11. člena odloka se doda novi odstavek, ki se glasi »O sklepanju pravnih poslov glede prodaje in nakupa finančnega premoženja odloča občinski svet.« Številka: 40300-00005/2005 0011 05 Ormož, dne _______________________ 4. člen V 12. členu se za deveto alineo doda nova alinea, ki se glasi » sredstva za uskladitev plač«. Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 6 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 7 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 8 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 9 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 10 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 11 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 12 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 13 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 14 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 15 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 16 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 17 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 18 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 19 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 20 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 21 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 22 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 23 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 24 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 25 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 27 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 28 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 29 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 30 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 31 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 32 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 33 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 34 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 35 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 36 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 37 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 38 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 39 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 40 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 41 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 42 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 43 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 44 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 45 06.06.2005 PREGLED NAMENSKIH PRIHODKOV PRORAČUNA ZA LETO 2005 IN PORABA LE-TEH Prihodki iz naslova "Ormoško poletje 2005" Projekt "Ormoško poletje 2005" - delno Taksa za obremenjevanje voda Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu - delno Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu I. faza Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu II. faza Izgradnja kanalizacije Mihovci II.b faza Navezava obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RČN v Mihovcih Izgradnja zadrževalnega bazena v Ormožu - delno Požarna taksa Poraba požarne takse Vodarina Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo Vodovodno zajetje Mihovci Vodna povračila - delno Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih Čiščenje odpadnih voda Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno Investicijsko vzdrževalna dela na čistilnih napravah Investicijsko vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju Kanalščina Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno Števnina Zamenjava vodomerjev Prihodki 5.000.000 Proračunska šifra 08.2.01.2.1. Namenska poraba 5.000.000 74.000.000 05.2.0.4.1.1.1. 05.2.0.3.1.1.7. 05.2.0.3.1.1.8. 05.2.0.3.1.1.9. 05.2.0.3.1.1.12. 12.540.000 19.065.604 9.405.787 16.800.000 10.531.099 05.2.0.3.1.1.13. 5.657.510 03.2.0.3.1.1.2. 6.534.000 06.3.0.1.1.1.1. 06.3.0.2.2.2.1. 06.3.0.1.2.1.1. 06.3.0.2.2.2.1. 139.553.223 23.757.188 2.842.228 21.847.361 05.2.0.2.1.1.1. 05.2.0.2.1.1.2. 05.2.0.3.1.2.1. 05.2.0.3.1.2.2. 25.166.529 10.522.859 3.310.612 500.000 05.2.0.3.1.2.2. 6.300.000 06.3.0.1.1.1.4. 21.500.000 6.534.000 188.000.000 39.500.000 6.300.000 21.500.000 30.000.000 Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov Odplačila glavnice kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C) Izgradnja centra za ravnanje z odpadki in ekoloških otokov Vodna povračila Vodna povračila - delno Prihodki iz naslova pobiranja komunalnih odpadkov Plačilo revalorizacijskih obresti od kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C) Plačilo realnih obresti od kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava Nadomestilo za odvoz smeti Nadomestilo za odzot kosovnih in nevarnih odpadkov Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Nadomestilo za odlaganje odpadkov 18.1.2.1. 5.000.000 05.1.0.3.1.1.5. 25.000.000 06.3.0.1.2.1.1. 11.658.000 11.658.000 109.000.000 18.1.2.1. 1.253.636 01.2.3.1.1.1.1.1. 762.578 05.1.0.2.1.1.8. 05.1.0.2.1.1.10. 05.1.0.3.1.1.7. 05.1.0.2.1.1.11. 59.733.820 9.300.000 3.216.000 34.733.966 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 46 Prihodki iz naslova najemnin in kupnin za stanovanja Proračunski sklad - delno Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 06.06.2005 43.844.744 01.2.3.2.1.1.3.1. 16.3.1.1. Prihodki od najemnin za poslovne prostore Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - delno 2.100.000 Prihodki iz naslova kurjave Proračunski sklad - delno 9.200.000 Sofinanciranje obnove fasade zadružnega doma V. Nedelja Obnova fasade zadružnega doma Velika Nedelja 2.087.556 Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za raziskovalno vrtino Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu - delno 25.000.000 Sofinanciranje projekta "Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu" Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu - delno 24.000.000 Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo lokalne ceste Lahonci - Mekotnjak Modernizacija lokalne ceste Lahonci - Mekotnjak Nepovratna sredstva Javnega sklada RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo javne poti Vičanci Modernizacija javne poti Vičanci Prejeta sredstva Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste Tekoče vzdrževanje gozdnih cest 2.100.000 01.2.3.2.1.1.3.1. 9.200.000 08.2.0.1.3.1.1.3. 2.087.556 04.7.5.1.1.1. 25.000.000 04.7.5.1.1.1. 24.000.000 04.5.1.3.1.1.1.28. 3.016.862 04.5.1.3.1.1.1.29. 4.357.583 4.357.583 580.000 19.186.096 Neposredne regionalne spodbude Ministrstva za gospodarstvo 60.366.870 Umetno bogatenje podtalnice za vodno zajetje v Mihovcih II. faza etapa A - II. podfaza - ponikovalna polja - delno SKUPAJ Delež v prihodkih 06.1.1.1.1.1.1. 3.016.862 Prejeta sredstva iz proračuna EU LIFE Sanacija II. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE Nepovratna sredstva Stanovanjskega sklada republike Slovenije za sofinanciranje pridobivanja novih stanovanj Sredstva proračunskih skladov -stanovanjski 42.991.321 853.423 04.2.2.1.1.1.1. 580.000 05.1.0.3.1.1.5. 19.186.096 06.3.0.2.2.1.9. 60.366.870 01.2.3.2.1.1.3.1. 47.817.600 47.817.600 733.049.311 23,7 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 47 06.06.2005 OBČINA ORMOŽ FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2005 1 Namen Plan 2005 Rebalans 2005 Indeks 2 3 4 5=4/3 I. PRIHODKI SKUPAJ 60.332.729 151.252.246 250,7 1. Prihodki od stanovanj v lasti občine 47.991.321 47.991.321 100,0 1.1. Prihodki od najemnin za stanovanja 41.000.000 41.000.000 100,0 1.2. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 1.991.321 1.991.321 100,0 1.3. Namenski prihodki iz naslova prodaje stanovanj 5.000.000 5.000.000 100,0 2. Prihodki od ogrevanja stanovanj 9.200.000 9.200.000 100,0 2.1. Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj 9.200.000 9.200.000 100,0 3. Drugi prihodki 300.000 300.000 100,0 3.1. Drugi prihodki 300.000 300.000 100,0 4. Neto proračunska sredstva po Ppi 2.841.408 2.841.408 100,0 4.1. Neto proračunska sredstva po Ppi 2.841.408 2.841.408 100,0 5. 0 47.817.600 0,0 5.1. Nepovratna sredstva SSRS Nepovratna sredstvaa SSRS za pridobivanje novih stanovanj 0 47.817.600 0,0 6. Krediti 0 23.908.800 0,0 6.1. Krediti za pridobivanje novih stanovanj 0 23.908.800 0,0 7. Namenski prenos sredstev iz leta 2004 0 19.193.117 0,0 7.1. Namenski prenos sredstev iz leta 2004 0 19.193.117 0,0 II. ODHODKI SKUPAJ 60.332.729 151.252.246 250,7 1. Odhodki za stanovanja v lasti občine 50.532.729 141.452.246 279,9 1.1. Zavarovalne premij 700.000 700.000 100,0 1.2. Tekoče vzdrževanje stanovanj 8.852.729 8.852.729 100,0 1.3. Investicijsko vzdrževanje stanovanj 27.130.000 26.764.317 98,7 1.4. Stroški upravljanja 3.000.000 3.000.000 100,0 1.5. Pridobitev novih stanovanj 9.350.000 100.635.200 1.6. Adaptacija stare šolske zgradbe Runeč 1.500.000 1.500.000 100,0 2. Odhodki iz naslova ogrevanja 9.200.000 9.200.000 100,0 2.1. Stroški kotlovnic 9.200.000 9.200.000 100,0 3. Drugi tekoči odhodki 600.000 600.000 100,0 3.1. Drugi tekoči odhodki 600.000 600.000 100,0 III. RAZLIKA (I.- II.) 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.076,3 0 Poročevalec, št. 5 48 06.06.2005 FINAČNI NAČRT REZERVENGA SKLADA ZA LETO 2005 VRSTA PROMETA Plan 2005 Spremembe Rebalans 2005 Indeks 1 2 3 4 5=4/2 A. PRIHODKI 43.830.406 2.491.291 46.321.697 105,7 Začetno stanje Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2005 25.443.450 0 25.443.450 100,0 18.386.956 2.491.291 20.878.247 113,5 B. OBREMENITVE 0 0 0 0,0 Poraba srestev rezervnega sklada 0 0 0 0,0 43.830.406 2.491.291 46.321.697 105,7 Stanej sredstev 31.12.2005 (A. - B.) FINANČNI NAČRT POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2005 VRSTA PROMETA Plan 2005 Spremembe Rebalans 2005 Indeks 1 2 3 4 5=4/2 A. PRIHODKI 6.534.000 3.995.123 10.529.123 161,1 Prihodki iz naslova požarne takse 6.534.000 0 6.534.000 100,0 0 3.995.123 3.995.123 0,0 B. ODHODKI 6.534.000 3.995.123 10.529.123 161,1 Navava gasilske opreme 6.534.000 3.995.123 10.529.123 161,1 0 0 0 0,0 Prenos sredstev iz leta 2004 Stanje srestev 31.12.2005 (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 49 06.06.2005 FINANČNI NAČRT PRODAJE OBČINSKEGA STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2005 Konto Proračun 2005 Naziv 1 2 SKUPAJ PRIHODKI OD PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA 72 KAPITALSKI PRIHODKI 7200 Prihodki od zgradb in objektov 720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 720399 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev Sprememba Rebalans 2005 Indeks 6=5/3 3 4 5 115.100.000 313.500.000 428.600.000 115.100.000 143.500.000 5.000.000 5.000.000 0 2.600.000 372,4 258.600.000 224,7 5.000.000 100,0 5.000.000 100,0 2.600.000 100,0 2.600.000 0 2.600.000 100,0 0 1.000.000 1.000.000 0,0 0 1.000.000 1.000.000 0,0 107.500.000 142.500.000 250.000.000 232,6 722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 107.500.000 142.500.000 250.000.000 232,6 75 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 170.000.000 170.000.000 0,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7513 Sredstva priodobljena s prodajo kapitalskih deležev 751300 Sredstva priodobljena s prodajo kapitalskih deležev 0 170.000.000 170.000.000 0,0 0 170.000.000 170.000.000 0,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 50 06.06.2005 Struktura prihodko po predlogu rebalansa za leto 2005 transferni prihodki z EU 36,4% kapitalski prihodki 8,4% davčni prihodki 33,5% nedavčni prihodki 21,8% Stuktura odhodkov po vloženem rabalansu za leto 2005 investicijski transferi tekoči odhodki 3,3% 22,0% investicijski odhodki 30,6% tekoči transferi 44,1% Primerjava tekočih in investicijskih izdatkov proračuna 2005 z rebalansom 2005 2.500.000 proračun 05 v tisoč SIT 2.000.000 rebalans 05 1.500.000 1.000.000 500.000 0 tekoči izdatki investicijski izdatki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 OBRAZLOŽITEV Uvod – razlogi za rebalans proračuna Poleg prenosa sredstev po zaključnem računu za leto 2004 je bilo potrebno pripraviti rebalans proračuna za leto 2005, kot je že bilo napovedano ob njegovem sprejemanju decembra lanskega leta, zaradi zagotovitve sredstev za odkup finančnega premoženja v CSO d.o.o. Ormož, zagotovitve lastne udeležbe za nadaljevanje projekta umetnega bogatenja podtalnice za katerega so bile odobrene regijske spodbude po sprejetju proračuna, spremembe finančne konstrukcije pri izgradnji raziskovalne vrtine, izpada dveh investicij v državni proračun (sofinanciranje reševalnega vozila in nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema). Poleg navedenega je bil po sprejetju proračuna objavljen razpis Stanovanjskega sklada republike Slovenije za nakup oziroma pridobivanje novih stanovanj, po katerem so bila občini načeloma odobrena nepovratna in kreditna sredstva. Zraven zgoraj navedenih sprememb so se pojavile še nekatere nove naloge, ki jih je potrebno vključiti v proračun za leto 2005 oziroma so se povečali stroški za nekatere naloge (zimska služba,..). Če primerjamo celoten proračun ugotovimo, da so se skupni prejemki v vseh treh bilancah A, B in C v primerjavi s proračunom za leto 2005 povečali za 563,2 mio SIT, od tega predstavlja ostanek sredstev iz leta 2004 108,2 mio SIT. A. Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki Prihodki občinskega proračuna se po rebalansu za leto 2005 povečujejo za 166,1 mio SIT oziroma za 5,7 odstotkov. Povečujejo se kapitalski in transferni prihodki, medtem ko se davčni in nedavčni zmanjšujejo. 70 Davčni prihodki Davčni prihodki se zmanjšujejo za 22,5 mio SIT oziroma za 2,1 odstotka na račun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča. Zaradi odločitve ustavnega sodišča je potrebno vrniti za 16,0 mio že plačanih nadomestil za leti 2002 in 2003 (gre za glavnice z obrestmi) podjetjem Geoplin, Ecoenergetika in Telekom. Naslednji razlog za zmanjšanje davčnih prihodkov je v spremenjeni ekonomski klasifikaciji zaradi katere je potrebno sredstva požarnega sklada prikazovati v skupini 74 Transferni prihodki. 71 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki se znižujejo v primerjavi s sprejetim proračunom za 68,6 mio SIT oziroma za 51 06.06.2005 9,3 odstotke. Zaradi predvidene spremembe v kapitalskih naložbah se za 4,0 mio SIT zmanjšajo prihodki iz naslova udeležbe v dobičku drugih podjetij in finančnih institucij. Na podlagi izdanih odločb Ministrstva za okolje in prostor je bilo nosilcema rudarskih pravic za leto 2005 odmerjeno več kot je bilo predvideno na podlagi ocen za enako dajatev odmerjeno v letu 2004, gre za povečanje v višini 2,0 mio SIT. Za 1,5 mio SIT se povečajo prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev, od tega se za 1,0 mio SIT povečajo prihodki iz naslova storitev povezanih z poslovnimi prostori ter za 0,5 mio SIT prihodki iz naslova upravljanja namakalnega sistema. V obeh primerih se za enak obseg namensko povečata oziroma odpreta novi postavki v sklopu področij 06 in 04. Drugi izredni nedavčni prihodki se povečajo za 2,5 mio SIT. Povečanje je predvsem posledica povračila namestitve v domovih in zavodih s strani svojcev zaradi izbrisa obremenitev na premoženju umrlih oskrbovancev. Po prvotni finančni konstrukciji je bilo za realizacijo investicije »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu« predvideno, da bo tretji partner (Nafta Lendava) zagotovil sredstva v višini 88,8 mio SIT. Po razpisu in opravljenih pogajanjih se je ta znesek zmanjšal za 64,8 mio SIT in znaša 24,0 mio SIT. Drugi namenski prihodki se povečajo za 2,2 mio SIT na račun sofinanciranja izdelave prostorskih aktov s strani podjetij. 72 Kapitalski prihodki Kapitalski prihodki se povečajo za 143,5 mio SIT oziroma za 124,7odstotkov. Odpre se nova proračunska postavka iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč v višini 1,0 mio SIT. Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč se povečajo za 142,5 mio SIT na podlagi opravljenega javnega zbiranja ponudb za prodajo nepremičnin. 74 Transferni prihodki Transferni prihodki se z rebalansom povečajo za 124,8 mio SIT oziroma za 12,8 odstotkov. Po predlogu rebalansa državnega proračuna je predvideno povečanje zneska primerne porabe na prebivalca od dosedanjih 93.946,00 SIT na 99.175,00 SIT ali za 5,56 odstotkov oziroma v primerjavi z letom 2004 za 10,0 odstotkov (leta 2004 90.159,00 SIT). Istočasno je pri izračunu primerne porabe upoštevano znižanje števila prebivalcev v občini glede na dosedanje stanje tako, da znaša skupni učinek povečanja 82,2 mio SIT. Poleg navedenih sprememb je po dokončnem izračunu finančne izračunu za leto 2004 potrebno vrniti 13,5 mio SIT zaradi večje realizacije lastnih prihodkov. Skupni učinek povečanj oziroma zmanjšan finančne izravnave znaša tako 68,7 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 Transferni prihodki se povečajo na račun že omenjene spremembe prikazovanja sredstev iz naslova požarne takse (prej davčni prihodki) za 6,5 mio SIT. Za leto 2005 je bilo predvideno sofinanciranje nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema v višini 60,0 mio SIT, do realizacije pa vsaj v letu 2005 ne bo prišlo, ker projekt ni uvrščen v državni proračun. Po sprejetju proračuna so bile odobrene neposredne regionalne spodbude za nadaljevanje sofinanciranja umetnega bogatenje podtalnice v višini 60,4 mio SIT. Izpadlo je še eno predvideno sofinanciranje iz državnega proračuna in sicer nabava urgetnega vozila v višini 10,0 mio SIT s strani Ministrstva za zdravstvo. Prejeta sredstva iz proračuna EU LIFE za sanacijo deponije komunalnih odpadkov se po rebalansu izkazujejo na proračunski postavki 1.8.2.1.1. v višini 19,2 mio SIT (sredstva so že realizirana) in ne na 1.4.1.2.4. kot je bilo predvideno s proračunom. Gre za uskladitev s spremembami v ekonomski klasifikaciji. Za 47,8 mio SIT je predvideno sofinanciranje pridobivanja novih stanovanj s strani Stanovanjskega sklada republike Slovenije po opravljenem razpisu. Za 30,3 mio SIT je opravljena tudi uskladitev z ekonomsko klasifikacijo za izkazovanje že dobljenih sredstev za sofinanciranje izgradnje vodovoda Lahonci –Hujbar – Lahonci. Odhodki Ocena spremenjenih proračunskih odhodkov za leto 2005 je pripravljena na podlagi novih prevzetih nalog, ki jih je bilo potrebno vključiti zaradi dodatnih sredstev s strani države in javnih skladov, kjer je pogoj za dodelitev sredstev lastna udeležba, neporavnanih obveznosti iz leta 2004, ki jih pokrivamo iz ostanka sredstev leta 2004 ter vključitve nekaterih novih nalog, ki ob sprejemanju proračuna za leto 2005 še niso bile znane. V globalu se odhodki povečujejo za 400,9 mio SIT oziroma za 13,9 odstotkov. 01 Občinski organi in občinska uprava Sredstva namenjena za delovanje občinskih organov in občinske uprave se povečajo za 116,5 mio SIT oziroma za 27,5 odstotke. Izdatki namenjeni za nagrade županu in podžupanom se zmanjšajo za 1,0 mio SIT na račun sprememb pravilnika o nagradah funkcionarjev oziroma neopravljanja funkcije podžupana zaradi bolezni. Za enak obseg se povečajo sredstva namenjena za pokroviteljstva. Za nakup opreme snemanja sej občinskega sveta, ki bo omogočala direktni prenos sej na internetu je potrebno zagotoviti proračunska sredstva v višini 2,7 mio SIT. 52 06.06.2005 V okviru drugih operativnih odhodkov se zaradi izkazovanja v skladu z ekonomsko klasifikacijo odpre nova proračunska postavka (01.1.5.2.1.1.1.) v višini 1,5 mio SIT za denarne nagrade in priznanja, v enakem obsegu pa se zapre proračunska postavka 01.1.5.1.1.2.1. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS št. 53/2005) se za uskladitev plač v občinski upravi odpre nova postavka v višini 0,7 mio SIT. V primerjavi s planom se iz plač za delo po pogodbi prerazporedi 1,0 mio SIT za nadurno delo in 0,9 mio SIT v skladu z ekonomsko klasifikacijo med druge operativne odhodke. Drugi operativnih odhodki se povečajo za 4,6 mio SIT in sicer za 0,9 mio SIT za že omenjene nadure. Ostalo povečanje pa predstavlja plačilo storitev za uporabo prostorskih informacij sistema PISO in zagotovitev sredstev za izdelav strokovnih podlag za investicijske programe. Za pokritje obveznosti iz naslova stroškov najemanja kreditov pri JSRS (cesti v Vičancih in Lahoncih, ter vrtina Ormož) je potrebno zagotoviti sredstva v višini 0,3 mio SIT. Za pripravo strokovnih podlag za uskladitev koncesijskih aktov z veljavno zakonodajo je potrebno zagotoviti sredstva v višini 8,5 mio SIT. Za investicijsko vlaganje v opremo se zagotovijo sredstva v višini 2,7 mio SIT s tem se vrnejo sredstva, ki so bila prerazporejena na proračunsko postavko namenjeno za investicijsko vlaganja v objekte. Nujno je bilo namreč urediti arhivske prostore za hranjenje poslovne dokumentacije. Za uskladitev plač v skladu z zakonom se za plače zaposlene v krajevnih skupnostih odpre nova postavka v višini 90 tisoč SIT. Za ureditev prostorov krajevnih uradov se namenijo dodatna sredstva v višini 0,5 mio SIT. Glede na to, da se občina v letu 2004 ni zadolžila se na račun tega zmanjšajo predvideni stroški za plačilo obresti za 2,6 mio SIT. Proračunska rezerva občine se zaradi večjega obsega planiranih prihodkov poveča za 2,4 mio SIT. Sredstva proračunske rezervacije se povečajo za 3,0 mio SIT s tem se nadomestijo prerazporeditve, ki so bile opravljene v letu 2005 do vložitve rebalansa. Sredstva stanovanjskega sklada pa se povečajo za 90,9, od tega predstavlja 19,2 mio SIT prenos namenskih sredstev iz leta 2004, ostali del pa predstavljajo dodatna sredstva za pridobivanje novih stanovanj v višini 71,7 mio SIT. 03 Protipožarna varnost Sredstva protipožarne varnosti se v primerjavi s sprejetim planom povečajo za 14,0 mio SIT oziroma 43,1 odstotek. Gre za namenski prenos ostanka sredstev iz leta 2004 za investicije. V področju protipožarne varnosti so narejene prerazporeditve proračunskih postavk v skladu z Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 ekonomsko in funkcionalno klasifikacijo, s čimer je bolj nazorno prikazana poraba proračunskih sredstev. 04 Gospodarske dejavnosti Sredstva namenjena za gospodarske dejavnosti se povečajo za 28,8 mio SIT oziroma za 4,6 odstotkov. Za uskladitev plač v Javni razvojni agenciji se v skladu z zakonom zagotovijo sredstva v višini 70 tisoč SIT. Sredstva neomenjena so sofinanciranje skladov se povečajo za 0,6 mio SIT, od tega se zmanjšajo za 0,8 mio SIT za sofinanciranje Sklada za razvoj in usposabljanje človeških virov in odpre nova postavka sofinanciranje regijskega pospeševalnega centra za razvoj malega gospodarstva v višini 1,4 mio SIT. Iz leta 2004 se namensko prenesejo sredstva v višini 3,2 mio SIT za razvojni program podeželja. Za stroške upravljanja namakalnega sistema se odpre nova proračunska postavka v višini 0,5 mio SIT, sredstva se bodo zagotavljala iz naslova plačil koristnikov le-tega. Glede na to, da ni bilo odobreno sofinanciranje investicije za nadaljevanje izgradnje namakalnega sistema se ukinejo sredstva oziroma proračunska postavka za ta namen. Namenijo pa se dodatna sredstva v višini 3,5 mio SIT za izdelavo dokumentacije za izgradnjo namakalnega sistema za II. in III. fazo. Za poravnavo obveznosti iz naslova zimske službe na lokalnih cestah je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 10,3 mio SIT. Sredstva so bila pred vložitvijo rebalansa prerazporejena iz proračunske postavke 04.5.1.1.1.1.2. Tekoče vzdrževanje lokalnih cest z rebalansom se zagotovijo sredstva v enakem obsegu kot so bila prerazporejena. Podobna prerazporeditev je bila potrebna za zagotovitev poravnave obveznosti za opravljanje zimske službe na javnih poteh, kjer je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 7,0 mio SIT. Sredstva so se pred vložitvijo rebalansa prerazporedila iz proračunske postavke 04.5.1.2.1.1.1. Tekoče vzdrževanje javnih poti in v enakem obsegu kot so bila prerazporejena zagotovijo z rebalansom. Za poravnavo obveznosti iz naslova nadzora pri investiciji izgradnja pločnika in avtobusne postaje na Kogu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,3 mio SIT. V Pušencih je bila predvidena izgradnja I. faze pločnika v višini 8,4 mio SIT, glede na prometno varnost je prišlo do odločitve, da se pristopi k izgradnji III. faze pločnika, ki zajema tudi izgradnjo avtobusne postaje. Predvidena vrednost del s projekti in nadzorm je ocenjena na 20,1 mio SIT. Po prvotnem sporazumu z Direkcijo za ceste iz leta 2004 je bilo predvideno sofinanciranje rekonstrukcije križišča in izgradnje avtobusnega 53 06.06.2005 postajališča v Ivanjkovcih v višini 21,5 mio SIT. Na podlagi dogovorov je bilo doseženo, da se delež občine pri sofinanciranju zmanjša za 9,5 mio SIT in tako znaša 12,0 mio SIT. V Svetem Tomažu je bilo predvideno, da se pristopi k izgradnji I. faze pločnika v višini 5,0 mio SIT. Glede na prioritete in varnost je z rebalansom predloženo, da se pristopi k izgradnji avtobusnega postajališča katerega vrednost je ocenjena na 19,0 mio SIT. Medtem ko se na postavki I. faza pločnika zagotovijo sredstva v višini 1,2 mio SIT za izdelavo potrebne dokumentacije s čimer bo možno nadaljevanje izgradnje investicije v letu 2006. Za nakup in postavitev avtobusnih nadstrešnic se zagotovijo sredstva v višini 3,2 mio SIT. Za prvo fazo modernizacije javne poti v Pavlovski vrh se zagotovijo sredstva v višini 13,0 mio SIT. Za nujno potrebne rekonstrukcije in obnove javnih poti se zagotovijo sredstva v višini 10,0 mio SIT. Za prvo fazo modernizacije javne poti v Pavlovski vrh se zagotovijo sredstva v višini 13,0 mio SIT. Za pridobitev in izdelavo tehnične dokumentacije za pločnike, ceste in postajališča za investicije v prihodnjem letu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,0 mio SIT. Za sofinanciranje izgradnje parkirnih prostorov v Miklavžu pri Ormožu za zagotovijo sredstva v višini 1,2 mio SIT. Sredstva za delovanje turističnih društev se združijo v eno proračunsko postavko, ki po združitvi obeh znaša 3,7 mio SIT. Za izgradnjo raziskovalne vrtine je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 4,9 mio SIT (nadzor in odškodnina za nerealizirane pridelke na kmetijski površini). Za sofinanciranje projekta Dravska kolesarska pot od izvira do izliva reke Drave se zagotovijo sredstva v višini 1,0 mio SIT. Za plačilo obveznosti iz naslova zimske službe v mestu je bilo potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,1 mio SIT. Sredstva so bila pred vložitvijo rebalansa prerazporejena iz proračunske postavke 04.8.0.1.1.3. Urejanje parkov in zelenic in se z rebalansom zagotovijo v enakem obsegu kot so bila prerazporejena. Za novoletno razkrasitev je bilo potrebno glede na razpoložljiva sredstva in obseg opravljenega dela zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,5 mio SIT. Sredstva so bila prerazporejena iz proračunske postavke 04.8.0.1.1.6. Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti. 05 Varstvo okolja Sredstva namenjena za varstvo okolja se povečajo za 14,5 mio SIT oziroma za 4,2 odstotka. Za plačilo nadomestila za opravljanje koncesije urejanja parkirnih prostorov se iz proračunske postavke čiščenje mesta prerazporedi 1,0 mio SIT na novo proračunsko postavko 05.1.0.2.1.1.12. Nadomestilo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov. Obveznosti za plačilo rente in kredita za čistilno napravo na odlagališču za komunalne odpadke se z rebalansom prenesejo na koncesionarja v breme prihodkov iz naslova nadomestila za odlaganje komunalnih odpadkov. Zaradi tega je potrebno uskladiti nekatere proračunske postavke. Iz leta 2004 se prenesejo namenska sredstva v višini 1,4 mio SIT za plačilo opravljenega odvoza nevarnih odpadkov v letu 2004 katero je zapadlo v plačilo v letošnjem letu. Proračunska postavka Sanacija 2. faze deponije komunalnih odpadkov se poveča za 0,3 mio SIT, gre pa za več prejetih sredstev kot je bilo načrtovano s strani EU (namenska poraba). Proračunska postavka 05.1.0.3.1.1.7. Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava zajema po rebalansu le sredstva v višini 11,3 mio SIT, gre za namenski prenos sredstev takse za obremenjevanje okolja iz leta 2004 s čimer se poravnajo obveznosti za sanacijo deponije iz leta 2004 (8,1 mio SIT) in zagotovitev sredstev za plačila nadzora sanacije deponije. Za pridobitev in izdelavo dokumentacije za komunalno infrastrukturo je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 6,0 mio SIT (4,5 mio SIT za novo policijsko postajo) za potrebe investicij v letu 2006. Po obračunu koncesijske dejavnosti za čiščenje odpadnih voda in kanalščino za leto 2004 in preračun obveznosti za leto 2005 je potrebno zagotoviti za čiščenje odpadnih voda dodatna sredstv v višini 5,1 mio SIT, medtem ko se obveznost za kanalščino zmanjša za 0,6 mio SIT. Iz leta 2004 se namensko prenesejo sredstva v višini 6,0 mio SIT takse za obremenjevanje vode za druge lokalne skupnosti katera ni bila porabljena v letu 2004. Za plačilo obresti za neporabljeno takso iz leta 2002 je potrebno zagotoviti sredstva v višini 0,5 mio SIT. Za plačilo obveznosti iz naslova nadzora je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,4 mio SIT pri izgradnji kanalizacije v Sv. Tomažu v letu 2004. Prav tako je potrebno za projektno dokumentacijo za izgradnjo kanalizacije v Ivanjkovcih zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,0 mio SIT. Sredstva namenjena za izgradnjo navezave fekalne kanalizacije na obstoječo kanalizacijo v Mihovcih na čistilno napravo se zmanjšajo za 1,4 mio SIT. Zaradi uskladitve obveznosti iz naslova čiščenja odpadnih voda za obsegom čiščenja in porastom stroškov je potrebno zagotoviti v ta namen dodatna sredstva v višini 4,6 mio SIT. Za enak znesek se zmanjšujejo sredstva predvidena za investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav. 54 06.06.2005 06 Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj Sredstva v sklopu tega področja se povečajo za 202,0 mio SIT oziroma za 54,0 odstotkov. Za 1,0 mio SIT se povečajo sredstva za vzdrževanje poslovnih prostorov (za enak obseg se povečajo prihodki – prihodki od prodaje blaga in storitev). Za sofinanciranje projekta Trajnostno upravljanje območja reke Drave se odpre nova proračunska postavka v višini 1,0 mio SIT. Največje povečanje je v okviru podpodročja Oskrba z vodo, kjer se sredstva povečajo za 169,6 mio SIT predvsem na račun investicij. Za 10,8 mio SIT se poveča proračunska postavka Nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo po opravljenem obračunu za leto 2004 in preračunu akontacij za leto 2005. Na podlagi porabe vode iz leta 2004 je Ministrstvo za okolje in prostor izdalo odločbo za vodna povračila za leto 2005 po kateri je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 2,8 mio SIT, ker namenska sredstva iz naslova vodnih povračil ne pokrivajo dejanskih stroškov vodnih povračil je potrebno dodatna sredstva zagotoviti v škodo ostalih programov na področju oskrbe s pitno vodo. Za izgradnjo vodovoda Lahonci – Hujbar – Lahonci in Umetno bogatenje podtalnice se prenesejo namenska sredstva iz leta 2004 za poravnavo nezapdlih obveznosti v letu 2004. V letošnjem letu so bila naknadno odobrena sredstva iz naslova regionalnih spodbud v višini 60,0 mio SIT za nadaljnjo fazo projekta «bogatenja podtalnice« katerega vrednost znaša 155,5 mio SIT. Lastno udeležbo za ta projekt v višini 95,0 mio SIT bo občina zagotovila z zadolževanjem. Zaradi novih obveznosti iz naslova vodnih povračil in obveznosti iz naslova spremljanja projektov neposrednih regionalnih spodbud se znižujejo sredstva za investicijsko vzdrževanje vodovodnega sistema za 4,0 mio SIT Glede na dejansko porabo v prvih petih mesecih je po oceni za leto 2005 potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,0 mio SIT za plačilo električne energije za javno razsvetljavo. Iz leta 2004 se prenesejo namenska sredstva v višini 1,5 mio SIT za neplačane obeznsoti koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave. Sredstva namenjena za izgradnjo javnih razsvetljav se povečajo v skupni vrednosti za 2,7 mio SIT, gre za uskladitev gradenj v skladu z izgradnjo plačnikov in avtobusnih postajališč, kjer je prišlo do že navedenih sprememb. Za vzdrževanje športnih objektov krajevnih skupnostih se namenijo dodatna sredstva v višini 0,7 mio SIT. Za nakup zemljišč za športne objekte se zagotovijo dodatna sredstva v višini 2,0 mio SIT. Za ureditev načrtov in druge projektne dokumentacije za športne objekte se zagotovijo sredstva v višini 6,5 mio SIT. Za nakup zemljišča za ureditev obrtne cone se zagotovijo dodatna sredstva v višini 9,0 mio SIT. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 07 Zdravstvo Za zdravstvo se nameni dodatnih 3,4 mio SIT oziroma 4,6 % več kot je bilo predvideno s sprejetim proračunom za leto 2005. Z mesecem majem 2005 se je podražil prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb zaradi česar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,3 mio SIT. 08 Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij Sredstva v sklopu tega področja se povečajo za 4,6 mio SIT oziroma za 2,1 odstotek. Za sofinanciranje športne opreme se zagotovijo dodatna sredstva v višini 0,6 mio SIT. Glede na realizacijo prvih petih mesecev se prerazporedijo sredstva v višini 1,5 mio SIT iz transfernih sredstev za organizacijo prireditev na proračunsko postavko 08.2.0.1.1.1.1.1. Material in storitve – proslave, prireditve. Za sofinanciranje obnove orgel na Svetinjah se zagotovijo sredstva v višini 1,8 mio SIT. Sredstva namenjena za delovanje knjižnice se povečajo za 0,3 mio SIT za sredstva namenjena za plače. Iz leta 2004 se prenesejo namenska sredstva v višini 0,8 mio SIT za arheološke sondažne v mestu Ormož. Za potrebe muzeja je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,0 mio SIT za plačilo najemnine poslovnih prostorov. Sredstva namenjena za plače zaposlenih v muzeju in materialne stroške v višini 18,4 mio SIT se prerazporedijo po proračunskih postavkah v skladu z ekonomsko klasifikacijo. Pred vložitvijo rebalansa je bila v sklopu podpodročja založništvo opravljena prerazporeditev v višini 2,5 mio SIT iz splošne proračunske rezervacije na proračunsko postavko Zbornik št. 5 in 6 s čimer se zagotovijo sredstv za izdajo (avtorski honorarji, tiskarske storitve – prelom in tiskanje). Sredstva namenjena za delovanje mladinskega centra se v skladu z ekonomsko klasifikacijo prerazporedijo por proračunskih postavkah. 09 Izobraževanje Sredstva namenjena za izobraževanje se povečajo za 18,5 mio SIT oziroma za 6,3 odstotke. Za investicije na področju predšolske vzgoje se zagotovijo dodatna sredstva v višini 6,0 mio SIT. V sklopu osnovnošolskega izobraževanja se zagotovijo dodatna sredstva za sofinanciranje pripravništva logopedinje v višini 1,8 mio SIT ter 0,2 mio SIT za uskladitev plač v skladu z zakonom. Za nujno potrebne investicije v sklopu osnovnošolskega izobraževanja se zagotovijo dodatna sredstva v višini 5,0 mio SIT. Za potrebe gimnazije v Ormožu se za sofinanciranje nabave učil zagotovi 0,9 mio SIT. 55 06.06.2005 Za potreb regresiranja prevozov v šolo in iz šole se proračunska postavka poveča za 4,6 mio SIT, od tega je 1,1 mio SIT namenski prenos iz leta 2004 ostali del pa predstavljajo dodatna sredstva za prevoz otrok iz Pavlovskega vrha in gimnazijcev. 10 Socialna varnost Sredstva namenjena za zagotavljanje socialne varnosti se zmanjašao za 1,3 mio SIT oziroma za 0,3 odstotke. Za izplačila družinskemu pomočniku je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3,5 mio SIT (novi koristniki pravic), medtem ko se sredstva za delovanje Centra za socialno delo zmanjšajo v skladu z zakonskimi obveznostmi za 4,8 mio SIT. Bilanca Prihodkov in odhodkov izkazuje proračunski primanjkljaj v višini 197,8 mio SIT kateri se pokriva z ostankom sredstev iz leta 2004 v višini 108,2 mio SIT, 1,1 mio SIT z razliko v bilanci B računa finančnih terjatev in naložb in 88,5 mio SIT z neto zadolževanjem iz bilance C oziroma računa financiranja. B. Račun finančnih terjatev in naložb V bilanci B je predvidena prodaj kapitalskih naložb v podjetjih Komunalno podjetje Ormož in Geoplin Ljubljana v skupni višini 170,0 mio SIT, sredstva se namenijo za odkup deleža v Cetru starejših občanov Ormož in manjši znesek za dokapitalizacijo podjetja Termal Ormož (105 tisoč). Za pospeševanje oziroma razvoj drobnega gospodarstva v obliki kreditiranja se nameni dodatnih 5,0 mio SIT. 11. Zadolževanje Glede na razpoložljiva sredstva in spremembe, ki so nastale na področju investicij je potrebno za zagotovitev lastnega deleža pri realizaciji investicij in s tem zaprtje finančnih konstrukcij najeti dodatno dva kredita v skupni višini 118,9 mio SIT, tako, da je za leto 2005 predvideno zadolževanje v skupni višini 166,0 mio SIT. Gre za najetje petih novih kreditov, od tega so bili štirje pogojeni z razpisi (rekonstrukcija cest v Vičancih in Lahoncih, izgradnja vrtine in pridobivanje novih stanovanj). Planirano odplačevanje dolga v višini 103,4 mio SIT se s predlogom rebalansa zmanjša za 25,9 mio SIT kar je posledica nenajtega kredita v letu 2004. Tako znaša predvideno neto zadolževanje v letu 2005 88,5 mio SIT. Ormož, 06.06.2005 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 56 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 57 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 58 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 59 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 60 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 61 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 62 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 63 06.06.2005 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI Obrazložitev rebalansa finančnega načrta KS Ivanjkovci za proračunsko leto 2005 PRIHODKI Prihodki se povišajo iz13.678.082,00 sit na račun višje porabe za zimsko službo v višini 735.108,00 sit in sredstev za vzdrževanje športnih objektov v višini 400.000,00 sit ter znašajo 14.813.190,00 sit. ODHODKI Odhodki se povišajo na račun presežka sredstev preteklega leta v višini 556.985,00 sit, na račun pridobljenih sredstev za zimsko službo v višini 735.108,00 sit in pridobljenih sredstev za tekoče vzdrževanje športnih objektov v višini 400.000,00 sit ter skupaj znašajo 15.370.175,00 sit. Z rebalansom predlagamo naslednje spremembe: Odhodki za blago in storitve: Pri stroškovnem nosilcu pisarniški material in storitve se poveča postavka za 40.000,00 sit, pri drugih splošnih materialih in storitvah za 100.000,00 sit, pri porabi kuriv in stroških ogrevanja za 100.000,00 sit, pri stroški za telefon, info točko in elektronsko pošto za 60.000,00 sit, pri poštnini in kurirskih storitvah za 30.000,00 sit, pri drugih operativnih odhodkih za 126.985,00 sit. Gospodarske in druge dejavnosti: Pri stroškovnem nosilcu za zimsko službo se postavka poveča za 735.108,00 sit. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, izdatki za blago in storitve: Pri stroškovnem nosilcu za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov-dvorana se postavka poveča za 100.000,00 sit in za tekoče vzdrževanje igrišča 400.000,00 sit. Ivanjkovci , 24.05.2005 Predsednica sveta KS Ivanjkovci Slavica Rajh l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 64 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 65 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 66 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 67 06.06.2005 KRAJEVNA SKUPNOST KOG OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005 V finančnem načrtu KS Kog za leto 2005 so z rebalansom finančnega načrta naslednje spremembe: Prihodki: Stroškovni nosilec 11.2.1.1.1.4. prejeta sredstva iz proračuna za zimsko službo: zaradi povečane potrebe izvajanja zimske službe so iz proračuna občine bila zagotovljena sredstva v višini 1.015.069,00 SIT. Stroškovni nosilec 11.2.1.1.1.7. prejeta sredstva iz proračuna za športne objekte: iz občinskega proračuna so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov t.j. igrišča v višini 100.000,00 SIT. Odhodki: Stroškovni nosilec 4.0.5.1.1.2. stroški za izvedeno zimsko službo: Zaradi povečane potrebe izvajanja zimske službe je bila večja poraba sredstev na tem stroškovnem nosilcu, katera pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna. Stroškovni nosilec 6.0.6.1.1.2. tekoče vzdrževanje dvoran: S sklepom Sveta KS se nameni presežek sredstev iz preteklega leta v višini 689.766,00 SIT za tekoče vzdrževanje dvorane. Obrazložitev: v dvorani je nujno potrebno obnoviti sanitarije, za kar je potrebno zagotoviti dodatna sredstva, saj sredstva iz občinskega proračuna za tekoče vzdrževanje dvorane v letu 2005 ne zadoščajo. Stroškovni nosilec 6.0.6.1.3.1. tekoče vzdrževanje športnih objektov S strani občine so bila zagotovljena dodatna sredstva v višini 100.000,00 SIT za tekoče vzdrževanje športnih objektov. Kog, 25.05.2005 Predsednik sveta: Slavko PERC l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 68 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 69 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 70 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 71 06.06.2005 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005 Do vložitve rebalansa finančnega načrta Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu ni imela prerazporeditev za leto 2005. V primerjavi s sprejetim finančnim načrtom bo Krajevna skupnost Miklavž prejela iz občinskega proračuna za dodatnih 195.035,00 SIT sredstev, od tega pomeni zmanjšanje sredstev za zimsko službo v višini 104.965,00 SIT (glede na dejansko porabo sredstev) in dodatna sredstva v višini 300.000,00 SIT za vzdrževanje športnih objektov. Ostanek sredstev iz leta 2004 v višini 4.802.417,00 SIT je Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu razporedila takole: - urejanje okolice zadružnega doma (potrebno je urediti okolico ZD) 1.000.000,00 SIT - krpanje udarnih jam na JP (nekatere JP so potrebne krpanja udarnih jam) 1.000.000,00 SIT - zamenjava oken in ureditev podesta (pred zimsko sezono je potrebno zamenjati okna v 2 pisarnah in sejni sobi, ter urediti podest pred ZD Miklavž) 1.000.000,00 SIT - tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov (poslovne prostore je potrebno nujno prepleskati – sejno sobo, hodnik in stopnišče) 800.000,00 SIT - stroški krajevnega praznika (ob praznovanju krajevnega praznika nastane kar precej stroškov: vabila, plakati, priznanja, poklali,….) 200.000,00 SIT Po programu krajevnega samoprispevka KS Miklavž pri Ormožu, letno nameni 10 % krajevnega samoprispevka za: sofinanciranje nabave gasilske opreme, sofinanciranje tekmovalnega športa in sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov. V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu je bilo planiran, da se bo do meseca marca 2004 zbralo le 3.000.000,00 SIT. Iz realizacije za leto 2004 je razvidno, da se je v letu 2004 zbralo 5.714.127,00 SIT sredstev samoprispevka. Zato bo potrebno z aneksom k osnovni pogodbi še razporediti 250.000,00 SIT. V čim krajšem možnem času je potrebno pričeti z pripravo programov novega krajevnega samoprispevka. Narediti bo potrebno nekatere popravke projektov, zato je Krajevna skupnost Miklavž namenila 500.000,00 SIT. Miklavž pri Ormožu, 24.05.2005 Predsednik sveta: Anton KIRIČ l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 72 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 73 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 74 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 75 06.06.2005 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ ZA LETO 2005 Rebalans finančnega načrta Krajevne skupnosti Ormož za leto 2005 je bilo potrebno sprejeti iz naslednjih razlogov: 1. zaradi presežka sredstev iz leta 2004 v višini 3.123.499,00 SIT 2. povečanja stroškov zimske službe za 1.144.075,00 SIT 3. zmanjšanja prejetih sredstev s strani občine za vzdrževanje športnih objektov v višini 2.038.517,00 SIT. Navedena sredstva se prerazporedijo tako, da se pri: 1. Prihodkih - poveča postavka 11.2.1.1.1.4. (prejeta sredstva proračuna – zimska služba) za 1.144.075,00 SIT in sedaj znaša 2.328.446,00 SIT. zmanjša postavka 11.2.1.1.6. (prejeta sredstva proračuna za športne objekte) za 2.038.517,00 SIT in sedaj znaša 400.000,00 SIT. 2. Odhodki - poveča postavka 4.0.5.1.1.1. (tekoče vzdrževanje cest) za 3.123.499,00 SIT in sedaj znaša 9.427.378,00 SIT. Poveča postavka 4.0.5.1.1.2. (zimska služba) za 1.1.4.4.075,00 SIT in znaša 2.328.446,00 SIT. Zmanjša postavka 6.0.6.1.3.1. (tekoče vzdrževanje športnih objektov) za 2.036.517,00 SIT in sedaj znaša 400.000,00 SIT. Tako je finančni načrt Krajevne skupnosti Ormož za leto 2005 usklajen. Ormož, 25.05.2005 PREDSEDNIK SVETA KS ORMOŽ Anton ŠALAMUN l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 76 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 77 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 78 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 79 06.06.2005 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Obrazložitev predloga rebalansa finančnega načrta KS Podgorci za proračunsko leto 2005 Ostanek sredstev iz let 2004 in dodatna transferna sredstva v prihodkih za leto 2005, so osnova, da je svet KS Podgorci sprejel predlog rebalansa finančnega načrta KS Podgorci za leto 2005 kot sledi: PRIHODKI: 1. Ostanek sredstev po zaključnem računu iz leta 2004 je v višini 1.117.802,00 SIT. Navedena sredstva so namenska in so ostala od rednega delovanja KS, tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice in tekočega vzdrževanja javnih poti. 2. Na postavki 11.2. 1.1.1.4., so se povečala sredstva v višini za 1.039.418,00 SIT za izvajanje zimske službe. Za navedeni znesek so namreč že presežena planirana sredstva za zimsko službo za leto 2005. 3. Na postavki 11.2.1.1.1.7. so se povečala sredstva v višini 50.000,00 SIT za tekoče vzdrževanje igrišča Podgorci. Skupaj je dodatnih transfernih prihodkov za 1.089.418,00 SIT več od planiranih in ostanka sredstev iz leta 2004 za: 1.117.802,00 SIT, skupaj: 2.207.220,00 SIT. ODHODKI: 1. Na postavki 2.0.6.1.1.3.7., drugi splošni material in storitve so se povečala sredstva za 25.000,00 SIT zardi predvidenih večjih odhodkov na tej postavki. 2. Na postavki 2.0.6.1.1.3.8., električna energija so se povečala sredstva za 100.000,00 SIT zaradi dosti večje porabe elektrike od načrtovane zaradi dolge in hude zime. (kurjava na elektriko) 3. Na postavki 2.0.6.1.1.3.11., odvoz smeti so se povečala sredstva za 9.000,00 sit zaradi prenizko planiranih sredstev na tej postavki. 4. Na postavki 2.0.6.1.1.3.12., telefon, faks, elektronska pošta in internet so se povečala sredstva za 280.000,00 SIT zaradi uvedbe interneta preko ADSL za E- točki Cvetkovci in Podgorci. 5. Na postavki 2.0.6.1.1.3.16., plačila po pogodbi o delu so se povečala sredstva za 45.000,00 SIT zaradi večjih potreb po pogodbenem delu od prvotno načrtovanih. 6. Na postavki 2.0.6.1.1.3.20., krajevni praznik so se povečala sredstva za 41.000,00 SIT, zaradi prerazporeditve sredstev iz postavke 4.0.7.3.1.1., ker so se na navedeni postavki sredstva črtala. 7. Na postavki 2.0.6.1.1.3.21., drugi operativni odhodki so se povečala sredstva za 31.000,00 SIT zaradi predvidenih večjih odhodkov od planiranih na tej postavki. 8. Na postavki 4. 0.5. 1.1.1., tekoče vzdrževanje javnih poti so se povečala sredstva za 156.802,00 SIT zaradi večjih potreb vzdrževanja javnih poti od načrtovanih, saj smo imeli že v prvi polovici leta 2 močni neurji. 9. Na postavki 4. 0.5.1.1.2., zimska služba so se povečala sredstva za 1.039.418,00 SIT zaradi hude in dolge zime – dejansko porabljena sredstva. 10. Na postavki 4.0.6.1.3., drugi tekoči odhodki so se povečala sredstva za 20.000,00 SIT zaradi povečanja vzdrževanja javne tehtnice – elektrika. 11. Na postavki 4.0.7.3.1.1., turistična društva so se črtala sredstva in se prenesla na postavko 2.0.6.1.1.3.20., krajevni praznik. 12. Na postavki 6.0.6.1.2.1., tekoče vzdrževanje pokopališča so se povečala namenska sredstva za 200.000,00 SIT zaradi izkazanih večjih izdatkov za odvoz smeti. 13. Na postavki 6.0.6.1.2.2., tekoče vzdrževanje mrliške vežice so se povečala sredstva za 250.000,00 SIT zaradi predvidene večje porabe elektrike in pleskanja. 14. Na postavki 6.0.6.1.3.1., tekoče vzdrževanje športnih objektov so se povečala sredstva za 50.000,00 SIT zaradi dodatne košnje trave v okolici igrišča. Skupaj so se tako povišali odhodki od planiranih za: 2.207.220,00 SIT. V Podgorcih dne: 24. 05. 2005 PREDSEDNIK SVETA KS PODGORCI Janko MEŠKO l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 80 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 81 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 82 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 83 06.06.2005 KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005 V finančnem načrt KS za leto 2005 so z rebalansom finančnega načrta naslednje spremembe: Prihodki: Stroškovni nosilec 11.2.1.1.1.4. prejeta sredstva iz proračuna za zimsko službo: Zaradi povečane potrebe izvajanja zimske službe so iz občinskega proračuna bila zagotovljena sredstva v višini 399.138,00 SIT. Stroškovni nosilec 11.2.1.1.6. prejeta sredstva iz proračuna za športne objekte: Iz občinskega proračuna so namenjena sredstva za tekoče vzdrževanje športnih objektov. t.j. igrišč v višini 400.000,00 SIT. Odhodki: Stroškovni nosilec 4.0.5.1.1.1. tekoče vzdrževanje cest: Iz presežka sredstev preteklega leta se namenijo neporabljena sredstva v letu 2004 za tekoče vzdrževanje cest v letu 2005 v višini 2.100.660,00 SIT. Stroškovni nosilec 4.0.5.1.1.2. stroški za izvedeno zimsko službo: Zaradi povečane potrebe izvajanja zimske službe je bila večja poraba sredstev na tem stroškovnem nosilcu, katera pa so bila zagotovljena iz občinskega proračuna na prihodkovni strani. Stroškovni nosilec 6.0.6.1.1.2. tekoče vzdrževanje dvoran Neporabljena sredstva za tekoče vzdrževanje dvoran v letu 2004 v višini 310.863,00 SIT se namenijo za tekoče vzdrževanje dvorane v letu 2005. Stroškovni nosilec 6.0.6.1.2.1. tekoče vzdrževanje pokopališča Presežek sredstev iz preteklega leta v višini 133.190,00 SIT se nameni za tekoče vzdrževanje pokopališča. Stroškovni nosilec 6.0.6.1.2.2. Tekoče vzdrževanje športnih objektov. Planirana sredstva iz občinskega proračuna v višini 400.000,00 SIT se namensko razporedijo za tekoče vzdrževanje športnih objektov- igrišč. Stroškovni nosilec 6.0.6.3.2.2. Investicijska vlaganja v poslovne prostore dvoran Neporabljena sredstva v letu 2004 oz. presežek sredstev v višini 1.041.813,00 SIT se namenijo za investicijsko vzdrževanje dvorane v letu 2005. Stroškovni nosilec 9.0.9.1.1.1. dan starejših krajanov Neporabljena sredstva v letu 2004 oz. presežek sredstev v višini 138.904,00 SIT se namenijo za starejše krajane v letu 2005. Središče ob Dravi, 25.05.2005 Predsednik sveta: Toni JELOVICA l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 84 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 85 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 86 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 87 06.06.2005 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ Obrazložitev rebalansa finančnega načrta KS Sveti Tomaž za proračunsko leto 2005 PRIHODKI Prihodki se povišajo iz 19.163.391,00 sit na račun višje porabe za zimsko službo v višini 1.338.753,00 sit in sredstev za vzdrževanje športnih objektov v višini 300.000,00 sit ter znašajo 20.802.144,00 sit. ODHODKI Odhodki se povišajo na račun presežka sredstev preteklega leta v višini 1.814.757,00sit, na račun pridobljenih sredstev za zimsko službo v višini 1.338.753,00 sit in pridobljenih sredstev za tekoče vzdrževanje športnih objektov v višini 300.000,00 sit ter skupaj znašajo 22.616.901,00 sit. Z rebalansom predlagamo naslednje spremembe: Odhodki za blago in storitve: Pri stroškovnem nosilcu pisarniški material in storitve se poveča postavka za 30.000,00 sit, pri čistilnem materialu in storitve za 40.000,00 sit , pri računalniških storitvah za 20.000,00 sit,pri drugih splošnih materialih in storitvah za 100.000,00 sit, pri električni energiji za 30.000,00 sit ,pri porabi kuriv in stroških ogrevanja za 80.000,00 sit, pri vodi in komunalnih storitvah za 30.000,00 sit, pri stroški za telefon, info točko in elektronsko pošto za 40.000,00 sit, pri pogodbenem delu za 600.000,00 sit, pri posebnem davku za določene prejemke se poveča za 160.000,00 sit, pri krajevnem prazniku za 50.000,00 sit , pri drugih operativnih odhodkih za 34.757,00 sit. Gospodarske in druge dejavnosti: Pri stroškovnem nosilcu za zimsko službo se postavka poveča za 1.338.753,00 sit. Stanovanjska dejavnost in prostorski razvoj, izdatki za blago in storitve: Pri stroškovnem nosilcu za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov-dvorana se postavka poveča za 300.000,00 sit in za tekoče vzdrževanje igrišča 300.000,00 sit. Sveti Tomaž, 25.05.2005 Predsednik sveta KS Sveti Tomaž Mirko Cvetko l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 88 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 89 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 90 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005 Poročevalec, št. 5 91 06.06.2005 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA OBRAZLOŽITEV K REBALANSU FINANČNEGA NAČRTA KRAJEVNE SKUPNOSTI VELIKA NEDELJA ZA LETO 2005 Ostanek sredstev iz leta 2004 in dodatna sredstva v transfernih prihodkih za leto 2005 so osnova, da je svet KS Velika Nedelja sprejel rebalans FN KS Velika Nedelja za leto 2005 kot sledi: PRIHODKI: 1. Ostanek sredstev po zaključnem računu iz leta 2004 je v višini 478.783,00 SIT. Navedena sredstva so namenska in so ostala od rednega delovanja KS, tekočega in investicijskega vzdrževanja pokopališča in vežice. 2. Na postavki 11.2.1.1.1.4. so se povečala sredstva v višini 1.398.122,00 SIT za izvajanje zimske službe. Za navedeni znesek so se namreč že presežena planirana sredstva za zimsko službo za leto 2005. 3. na postavki 11.2.1.1.1.6. so se povečala sredstva v višini 150.000,00 SIT za tekoče vzdrževanje športnih igrišč. SKUPAJ je dodatnih transfernih prihodkov za 1.548.122,00 SIT več od planiranih in ostanka sredstev iz leta 2004 za: 478.783,00 SIT, skupaj: 2.026.905,00 SIT. ODHODKI: 1. Postavka 2.0.6.1.1.3.9. poraba kuriv in stroški ogrevanja se poviša za 140.783,00 SIT zaradi predvidene večje porabe plina, zaradi hude in dolge zime. 2. Postavka 4.0.5.1.1.2., zimska služba se poviša v višini 1.398.122,00 SIT zardi večjega obsega izvajanja zimske službe od plana, zaradi dolge in hude zime. Za enak znesek so se povišali tudi transferi iz proračuna. 3. Postavka 6.0.6.1.2.1, tekoče vzdrževanje pokopališča se zniža za 106.000,00 SIT in se sredstva prerazporedijo na postavko 6.0.6.2.1.1., investicijsko vzdrževanje pokopališča. 4. Postavka 6.0.6.1.2.2., tekoče vzdrževanje mrliške vežice se poviša za 100.000,00 SIT zaradi večje porabe električne energije zaradi dolge in hude zime(kurjava na elektriko). 5. Postavka 6.0.6.1.3.1., tekoče vzdrževanje športnih objektov se poviša za 150.000,00 SIT zaradi večjega obsega vzdrževalnih del od načrtovanih. 6. Postavka 6.0.6.2.1.1., investicijsko vzdrževanje pokopališča se poviša za 544.000,00 SIT zaradi planirane investicije, ureditev glavne poti. 7. Postavka 6.0.6.2.1.2., investicijsko vzdrževanje mrliške vežice se zniža za 200.000,00 SIT in so se sredstva prerazporedila na postavko za investicijsko vzdrževanje pokopališča. SKUPAJ se odhodki povišajo za 2.026.905,00 SIT. V Veliki Nedelji dne: 25. 05. 2005 PREDSEDNIK SVETA KS VELIKA NEDELJA Anton ŽUMBAR l.r. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 5 92 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 06.06.2005