10.500 11.100 11.100 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 10.500 1.194.919 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 2.705 1.197.624 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 1.494.373 202.505 3.500 206.005 72.073 9.250 702 1.004.982 1.087.007 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 704 Domači davki na blago in storitve 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 7.796.842 7.796.842 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 9.089.854 11.100 11.100 10.500 10.500 1.194.919 2.705 1.197.624 1.494.373 202.505 3.500 206.005 72.073 9.250 702 1.004.982 1.087.007 7.796.842 7.796.842 9.089.854 13.949.851 10.584.227 (2) (1) 13.949.851 10.584.227 Veljavni proračun 2019 Proračun 2019 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL (3) Rebalans 2019 11.100 11.100 10.500 10.500 1.194.919 2.705 1.197.624 1.505.075 202.505 3.500 206.005 72.073 9.250 702 942.982 1.025.007 7.796.842 7.796.842 9.027.854 14.175.975 10.532.929 REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 Indeks 0 0 0 0 0 0 0 10.702 0 0 0 0 0 0 -62.000 -62.000 0 0 -62.000 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 94,3 100,0 100,0 99,3 Stran 1 od 8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 93,8 94,3 100,0 100,0 99,3 226.124 101,6 101,6 -51.298 99,5 99,5 (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.077.796 210.206 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 530.261 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 27.000 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 1.818.262 58.956 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 1.311.406 1.397.362 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 3.215.624 74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0 40.000 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 59.000 99.000 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 51.000 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 150.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 51.000 234.276 7141 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 234.276 40.873 714 Drugi nedavčni prihodki 40.873 210.206 1.077.796 530.261 1.818.262 27.000 58.956 1.311.406 1.397.362 3.215.624 0 0 0 40.000 59.000 99.000 51.000 51.000 150.000 234.276 234.276 40.873 40.873 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Veljavni proračun 2019 Proračun 2019 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 210.206 1.080.836 718.919 2.009.961 27.000 58.956 1.396.309 1.482.265 3.492.226 820 820 820 40.000 59.000 99.000 51.000 51.000 150.000 244.977 244.977 40.873 40.873 (3) Rebalans 2019 Indeks 0 3.040 188.659 191.699 0 0 84.903 84.903 276.602 820 820 820 0 0 0 0 0 0 10.702 10.702 0 0 100,0 100,3 135,6 110,5 100,0 100,0 106,5 106,1 108,6 --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,6 104,6 100,0 100,0 Stran 2 od 8 100,0 100,3 135,6 110,5 100,0 100,0 106,5 106,1 108,6 --- --- --- 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 104,6 104,6 100,0 100,0 (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.304 4009 Drugi izdatki zaposlenim 250.517 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 4.270 32.895 37.165 180.812 43.355 532.679 8.169 26.506 417.100 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 126.265 1.585.402 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 12.945 722 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 440 49.765 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 61.780 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 125.652 5.500 4004 Sredstva za nadurno delo 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.650 52.845 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 30.770 694.390 790.459 2.937.838 4.270 32.895 37.165 181.344 43.355 532.679 8.169 26.506 250.517 417.100 129.190 1.588.859 12.945 722 440 49.765 61.780 125.652 1.304 5.500 5.650 52.845 30.770 694.390 790.459 2.939.948 16.944.510 (2) (1) 16.944.510 Veljavni proračun 2019 Proračun 2019 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4.272 28.208 32.480 182.427 48.155 557.081 8.969 29.415 250.199 551.598 128.158 1.756.001 12.685 775 470 52.605 65.615 132.150 13.778 4.500 4.000 52.694 32.362 731.740 839.074 3.158.865 18.215.201 (3) Rebalans 2019 Indeks 2 -4.687 -4.685 1.083 4.800 24.402 800 2.909 -318 134.498 -1.032 167.142 -260 53 30 2.840 3.835 6.498 12.474 -1.000 -1.650 -151 1.592 37.350 48.615 218.917 100,1 85,8 87,4 100,6 111,1 104,6 109,8 111,0 99,9 132,3 99,2 110,5 98,0 107,3 106,8 105,7 106,2 105,2 --- 81,8 70,8 99,7 105,2 105,4 106,2 107,5 Stran 3 od 8 100,1 85,8 87,4 100,9 111,1 104,6 109,8 111,0 99,9 132,3 101,5 110,8 98,0 107,3 106,8 105,7 106,2 105,2 --- 81,8 70,8 99,7 105,2 105,4 106,2 107,5 1.270.691 107,5 107,5 (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4136 Tekoči transferi v javne agencije 76.910 343.642 1.532.174 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.240 135.000 19.796 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 2.116.762 439.168 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 439.168 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.790.220 49.400 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 14.000 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.872.320 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 18.700 224.234 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 134.500 358.734 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 5.786.984 217.160 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 122.000 60.000 76.910 343.642 1.532.174 9.240 135.000 19.796 2.116.762 438.909 438.909 2.789.822 49.400 14.000 18.700 2.871.922 224.234 134.500 358.734 5.786.327 217.160 122.000 58.653 397.813 (2) (1) 399.160 Veljavni proračun 2019 Proračun 2019 4091 Proračunska rezerva 4090 Splošna proračunska rezervacija 409 Rezerve Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 76.910 343.642 1.588.508 14.020 135.000 23.182 2.181.262 443.725 443.725 2.832.827 49.400 14.000 18.700 2.914.927 224.234 134.500 358.734 5.898.648 217.160 122.000 60.000 399.160 (3) Rebalans 2019 Indeks 0 0 56.334 4.780 0 3.386 64.500 4.816 4.816 43.005 0 0 0 43.005 0 0 0 112.321 0 0 1.347 1.347 100,0 100,0 103,7 151,7 100,0 117,1 103,1 101,1 101,1 101,5 100,0 100,0 100,0 101,5 100,0 100,0 100,0 101,9 100,0 100,0 102,3 100,3 Stran 4 od 8 100,0 100,0 103,7 151,7 100,0 117,1 103,1 101,0 101,0 101,5 100,0 100,0 100,0 101,5 100,0 100,0 100,0 101,9 100,0 100,0 100,0 100,0 (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4320 Investicijski transferi občinam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 187.088 0 187.088 241.768 241.768 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 428.856 382.665 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.039 168.646 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4207 Nakup nematerialnega premoženja 522.768 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.173.451 137.259 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 400.003 7.790.832 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 187.088 0 187.088 241.768 241.768 428.856 388.643 6.155 168.646 521.312 6.165.649 138.970 400.003 7.789.379 7.789.379 (2) (1) 7.790.832 Veljavni proračun 2019 Proračun 2019 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 191.485 652 192.137 251.768 251.768 443.905 629.168 22.317 393.453 572.036 6.544.019 180.161 372.628 8.713.783 8.713.783 (3) Rebalans 2019 Indeks 4.397 652 5.049 10.000 10.000 15.049 240.525 16.162 224.807 50.724 378.370 41.191 -27.375 924.404 924.404 102,4 --- 102,7 104,1 104,1 103,5 161,9 362,6 233,3 109,7 106,1 129,6 93,2 111,9 111,9 Stran 5 od 8 102,4 --- 102,7 104,1 104,1 103,5 164,4 369,6 233,3 109,4 106,0 131,3 93,2 111,9 111,9 (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -2.960.199 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.859.405 1.857.952 -2.960.199 -2.994.659 (2) (1) -2.994.659 Veljavni proračun 2019 Proračun 2019 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.475.416 -4.009.451 -4.039.226 (3) Rebalans 2019 Indeks -382.536 -1.049.251 -1.044.567 79,4 Stran 6 od 8 79,4 135,5 135,5 134,9 134,9 (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 41.560 41.560 41.560 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 41.560 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 (2) (1) 41.560 Veljavni proračun 2019 Proračun 2019 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 (3) Rebalans 2019 Indeks 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 Stran 7 od 8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 2.575.027 500 Domače zadolževanje -900.000 2.053.099 2.994.659 900.000 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 252.594 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 521.928 550 Odplačila domačega dolga 269.334 521.928 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 521.928 388.127 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 2.186.900 2.575.027 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 2.575.027 900.000 2.994.659 2.053.099 -900.000 252.594 269.334 521.928 521.928 521.928 388.127 2.186.900 2.575.027 2.575.027 2.575.027 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Veljavni proračun 2019 Proračun 2019 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 2.032.208 4.039.226 1.965.458 -2.032.208 252.594 269.333 521.927 521.927 521.927 399.931 2.087.454 2.487.385 2.487.385 2.487.385 (3) Rebalans 2019 Indeks 103,0 95,5 96,6 96,6 96,6 103,0 95,5 96,6 96,6 96,6 1.044.567 -87.641 -1.132.208 0 -1 -1 -1 100,0 100,0 100,0 100,0 95,7 Stran 8 od 8 134,9 134,9 95,7 225,8 225,8 100,0 100,0 100,0 100,0 -1 100,0 100,0 11.804 -99.446 -87.642 -87.642 -87.642 (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR