Ormož, 31.3.2011 Letnik 9 TISKOVINA Številka 3/III POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ VSEBINA 3. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2010 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 - uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2010 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 6/10 - uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, Tajnica občinske uprave - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 31.3.2011 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/II 08 MEDOBČINSKA UPRAVA - OKOLJE IN PROSTOR V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, sredstva za izdatke za javno razsvetljavo, oskrbo s pitno vodo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave ter izdatke za ravnanje z odpadki. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 zajeti v finančnem načrtu 08 Medobčinska uprava – Okolje in prostor so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentacij, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o vodah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o varstvu okolja, Odloka o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2 31.3.2011 ravnanja s komunalnimi odpadki, Zakon o prostorskem načrtovanju, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno prometni signalizaciji. V letu 2010 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru Medobčinske uprave – okolje in prostor niso bili v celoti realizirani. Glede na plan niso bili realizirani vsi projekti s področja cestne infrastrukture (realizacija modernizacije ceste Podgorci – Strjanci je zamaknjena v leto 2010, ko bo projekt prijavljen na javni razpis – južna meja), zaradi težav pri pridobivanju služnosti ni bila zgrajena kanalizacija v delo vasi Mihovci, izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici pa bo dokončana v letu 2010. Najslabša realizacija je na področju ravnanja z odpadki (sanacija deponije in izgradnja regijskega centra za ravnanje z odpadki). Dokončan ni bil projekt izdelave in sprejetja OPN-ja. V leto 2010 je prenesenih še nekaj manjših projektov, ki niso bili realizirani oz. dokončani v letu 2009. V okviru finančnega načrta ni bilo morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev gledano finančno dosežen nižji indeks. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Medobčinske uprave – okolje in prostor za leto 2010 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 8.287.679 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter v okvir proračunskega uporabnika prerazporejena dodatna sredstva v višini 4.471 EUR, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 8.292.150 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 4.357.857 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 3.934.293 EUR oziroma 47,4 %. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave deluje enkrat tedensko energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta občanom predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. V letu 2010 je bilo porabljenih vseh 864 EUR planiranih sredstev. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest (Uradni list RS, št. 92/98) in zajema urejevanje bankin in košnjo, krpanje udarnih jam, rezanje vejevja, kopanje jarkov,… V letu 2010 je bilo porabljenih vseh 125.390 EUR planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 3 31.3.2011 081302 Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poteh) je podeljena Komunalnemu podjetju. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Storitev zajema pluženje snega in posip cest. V zimski sezoni 2009/10 je bilo na lokalnih cestah opravljenih 20 posipov in 10 pluženj ter 1 krat delno hriboviti del pluženje. Za plačilo teh storitev je bilo porabljeno 91.978 EUR. 081303 Zimska služba – mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi (Uradni vestnik občine Ormož št. 3/01). Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Storitev zajema pluženje in čiščenje pločnikov in mestnih cest ter posip le-teh. V letu 2010 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2009/10 porabljenih 25.542 EUR za 12 posipov ter 9 pluženj. 081304 Čiščenje mesta (ceste, mestne ulic) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož. V letu 2010 je bilo za plačilo storitev čiščenja mesta porabljenih 44.485 EUR, kot je bilo planirano z veljavnim proračunom. 0813140 Obnova talnih označb na cestah Sredstva v okviru postavke so bila porabljena za obnovo talnih označb v mestu, na lokalni cesti na Gomili, Humu ter javni poti v Žerovincih, kjer je bila izvedena rekonstrukcija vozišč. V letu 2010 je bilo za plačilo teh storitev porabljenih 7.197 EUR. 13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813002 Modernizacija JP 804 881 Podgorci (Sladnjak) V letu 2010 je bila sklenjena pogodba z izvajalcem del za modernizacijo javne poti 804 881 v dolžini cca 170m in širini 2,7m enoslojno, z asfaltno zmesjo BNOS 0/16. Pred začetkom gradnje je bilo ugotovljeno, da je potrebno pred asfaltiranjem očistiti obstoječo kanalizacijo. V letu 2010 je bilo izvedeno čiščenje kanalizacije s »kanal-jetom« v vrednosti 1.254 EUR. Nadaljevanje modernizacije javne poti bo izvedeno v letu 2011. 0813004 Modernizacija in preplastitev JP 804-961 Bresnica (Kačjak) Za modernizacijo javne poti Bresnica v dolžini 440m in širini 2,8 m ter preplastitev v dolžini 500 m in širini 2,6 m je bilo planiranih 42.648 EUR, porabljenih je bilo 39.991 EUR. Asfaltiranje je bilo izvedeno z (BNOS 0/16) v debelini 6 cm za modernizacijo ter 4 cm za preplastitev, urejeno je bilo tudi odvodnjavanje z muldami. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 480 EUR. 0813009 Širitev in preplastitev JP 804 891, odsek Podgorci – Strjanci V letu 2010 je bilo predvidenih 203.600 EUR za izvedbo del povezanih s širitvijo in preplastitvijo javne poti v skupni dolžini 3.500m, obenem bodo urejene bankine in odvodnjavanje z muldami, porabljenih je bilo 189.503 EUR. Projekt je dve leten in bo zaključen v letu 2011. 0813012 Modernizacija in preplastitev JP 804-901 Podgorci (do igrišča ) Za modernizacijo javne poti Podgorci v dolžini 90 m in širini 2,8 m ter preplastitev v dolžini 75 m in širini 2,8 m je bilo v proračunu predvidenih 9.092 EUR, porabljenih je bilo 7.578 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno z (BNOS 0/16) v debelini 6 cm za modernizacijo ter 4 cm za preplastitev, odvodnjavanje pa je bilo urejeno z muldami. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del 360 EUR. 0813025 Modernizacija JP 804-681 Senešci (Ules) V okviru proračunske postavke modernizacija javne poti Senešci (Ules) je bilo v letu 2010 zagotovljeno 44.148 EUR, porabljeno je bilo 41.127 EUR za gradbena dela. Izveden je bil spodnji ustroj, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je izvedena v širini 2,8 m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm ter v dolžini 806 m. Urejeno je odvodnjavanje z muldami in jarki ter plačani stroški investicijskega nadzora 564 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 4 31.3.2011 0813032 Modernizacija JP 804-493 Hajndl (Pleh) Za modernizacijo javne poti Hajndl ( Pleh ) v dolžini 480 m je bilo v letu 2010 predvidenih 41.648 EUR, porabljenih je bilo 38.361 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja – mulde. V sklopu projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora 600 EUR. 0813036 Modernizacija JP 804-731 Sodinci (Pleh) V okviru proračunske postavke modernizacija javne poti Sodinci (Pleh) je bilo v letu 2010 zagotovljeno 70.466 EUR, porabljeno je bilo 65.127 EUR za gradbena dela. Izveden je bil spodnji ustroj, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Zamenjana sta bila tudi 2 dotrajana propusta, ter narejene v točne in iztočne glave. Asfaltna prevleka je izvedena v širini 2,8m (BNOS 0/16) v debelini 6cm v dolžini 970 m. Urejeno je odvodnjavanje z muldami in jarki ter plačani stroški investicijskega nadzora 846 EUR. 0813038 Modernizacija JP 804-431 Drakšl (Kajnč) Za modernizacijo javne poti Drakšl (Kajnč) v dolžini 250 m je bilo v letu 2010 predvidenih 16.838 EUR, porabljenih je bilo 15.622 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja – mulde. Asfaltna prevleka je izvedena v širini 2,8 m (BNOS 0/16) v debelini 6cm, v sklopu projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora 420 EUR. 0813047 Modernizacija JP 804-641 Vičanci (Dole) V okviru proračunske postavke modernizacija javne poti Vičanci (Dole) je bilo v letu 2010 zagotovljeno in porabljeno 81.093 EUR za gradbena dela. Izveden je bil spodnji ustroj, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je izvedena v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm ter v dolžini 1190 m. Urejeno je odvodnjavanje z muldami in jarki ter plačani stroški investicijskega nadzora 984 EUR. 0813048 Modernizacija JP 804-561 Lunovec ( Kovačec ) V okviru proračunske postavke modernizacija javne poti Lunovec ( Kovačec ) v dolžini 610 m in širine 3 m je bilo v letu 2010 zagotovljeno in porabljeno 54.332 EUR Izveden je bil spodnji ustroj, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je izvedena v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm. Urejeno je odvodnjavanje z muldami in jarki ter plačani stroški investicijskega nadzora 528 EUR. 0813057 Preplastitev LC 302151 Gomila - Vitan Za preplastitev lokalne ceste Gomila - Vitan v dolžini 510 m in širine 5 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 34.990 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za izravnavo spodnjega nosilnega ustroja z (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm, ob plazečem delu ceste so bili postavljeni robniki, s čimer je preprečen izliv vode v bankino, narejena je bila tudi mulda in odvodnjavanje. Plačilo nadzora pri izvedbi del je znašalo 385 EUR. 0813059 Preplastitev LC 302151 Gomila – Vitan in izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo (Čurin) V letu 2010 je bilo predvidenih 116.600 EUR za delno izvedbo investicije, nadzor in izdelavo projektne dokumentacije. Zaradi usklajevanja z lastniki zemljišč, na katere se bo posegalo in usklajevanja z Zavodom za varstvo kulturne dediščine glede izvedbe je prišlo do zamika dokončanja projektne dokumentacije. V letu 2010 je bilo porabljenih 244 EUR za strošek notarja. Investicija se bo nadaljevala v letih 2011 in 2012. 0813062 Preplastitev LK 302201 Hardek (Paušner) V letu 2010 je bilo po veljavnem proračunu planiranih 4.915 EUR za preplastitev, odseka LK 302201 Hardek (Paušner) v dolžini 92m. Porabljenih je bilo 4.606 EUR. 0813067 Preplastitev in del modernizacije JP 804-231 Litmerk Za modernizacijo javne poti Litmerk v dolžini 380m in širini 3 m ter preplastitev v dolžini 150 m in širini 3,0 m je bilo v proračunu predvidenih 46.564 EUR, porabljenih je bilo 46.080 za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno z (BNOS 0/16) v debelini 6 cm za modernizacijo ter 4 cm za preplastitev, odvodnjavanje je bilo urejeno z muldami. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 652 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 5 31.3.2011 0813073 Širitev in preplastitev JP804-201 Pavlovci (Korotaj) Za preplastitev in širitev javne poti Pavlovci (Korotaj) v dolžini 210 m in širine 3,5 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 40.480 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za širitev ceste z nasutjem gramoza in polaganje meteorne kanalizacije, izravnavo spodnjega nosilnega ustroja z (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm, zgrajena je bila tudi mulda za odvodnjavanje. Plačilo nadzora pri izvedbi del je znašalo 600 EUR. 0813079 Preplastitev in del modernizacije JP 804111 Hum (Panič) V letu 2010 je bilo po veljavnem proračunu predvidenih in porabljenih 47.188 EUR za modernizacijo javne poti 804111 Hum (Panič) v dolžini 700m in širini 3m z dvoslojno asfaltno prevleko. Plačilo nadzora pri izvedbi del je znašalo 540 EUR. 0813087 Modernizacija JP 802-621 Žvab (Škorjanec) Za modernizacijo javne poti Žvab (Škorjanec) v dolžini 304 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 30.726 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo tampona, planiranje in valjanje gramoznega planuma, asfaltiranje v širini 3 m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm, zgrajena je bila tudi mulda za odvodnjavanje in izkopani jarki. Plačilo nadzora pri izvedbi del je znašalo 420 EUR. 0813089 Modernizacija JP 802-391 Žvab (Dežmarič) Za modernizacijo javne poti Žvab (Dežmarič) v dolžini 296 m je bilo v letu 2010 po veljavnem proračunu predvidenih in porabljenih 27.366 EUR za gradbena dela Sredstva so bila porabljena za izgradnjo tampona, planiranje in valjanje gramoznega planuma, asfaltiranje v širini 2,8 m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm, zgrajena je bila tudi mulda za odvodnjavanje in izkopani jarki. Plačilo nadzora pri izvedbi del je znašalo 360 EUR. 0813090 Preplastitev JP 723-421 Žerovinci - Hujbar Za preplastitev javne poti Žerovinci - Hujbar v dolžini 560 m je bilo v letu 2010 po veljavnem proračunu predvidenih in porabljenih 32.870 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo spodnjega ustroja, saj je stari bil nestrokovno grajen in zato je prišlo do loma in pogrezavanja. Vgrajen je bil nov gramoz za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, asfaltiranje v širini 3m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm. Plačilo nadzora pri izvedbi del je znašalo 420 EUR. 0813091 Preplastitev JP 802-801 Cerovec Stanka Vraza Za preplastitev javne poti Cerovec v dolžini 230 m in širine 2,8 m je bilo v letu 2010 po veljavnem proračunu predvidenih 11.770 EUR, porabljenih je bilo 11.021 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za plačilo asfaltiranja, z (BNOS 0/16) debeline 4 cm. Ureditev odvodnjavanja je bila narejena z muldo ter nasutjem bankine. 0813092 Širitev in preplastitev JP 723-281 Radomerščak - Žerovinci Za širitev in preplastitev javne poti Radomerščak - Žerovinci v dolžini 1570 m in širine 3,5 m je bilo v letu 2010 po veljavnem proračunu predvidenih in porabljenih 87.522 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za širitev ceste z nasutjem gramoza in polaganje hudourniških kanalet, asfaltiranje z izravnavo spodnjega nosilnega ustroja z (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3 cm, zgrajena je bila tudi mulda za odvodnjavanje in izkopani odprti jarki. Plačilo nadzora pri izvedbi del je znašalo 800 EUR. 081310 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom za vlaganja v obnovo mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož zagotovljenih 201.694, porabljenih je bilo 64.672 EUR ali 32,1 %. Največji projekt v okviru proračunske postavke je bila ureditev Kerenčičevega trga, katera bo zaključena v letu 2011. V okviru proračunske postavke je bil v letu 2010 dokončan pločnik od hotela do stare lekarne, znižani robniki na prehodih za pešce pri Petrolu, sofinancirana obnova hodnika za pešce pri SKB banki, sanirane linijske poškodbe oz. razpoke na cestah in ulicah ter razširjen del ceste, ki vodi do gradbišča novega vrtca v Ormožu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 6 31.3.2011 0813103 Preplastitev JP 802-301 Zasavci (Puklavec ) Za preplastitev javne poti Zasavci (Puklavec) v dolžini 302 m in širine 2,8 m je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom predvidenih in porabljenih 12.792 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo asfaltiranja, z ( BNOS 0/8) debeline 4 cm. Odvodnjavanje je bilo urejeno z muldo ter nasutjem bankine. Plačilo nadzora pri izvedbi del je znašalo 166 EUR 0813105 Modernizacija JP 803-061 Veliki Brebrovnik V okviru proračunske postavke modernizacija javne poti Veliki Brebrovnik je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom zagotovljeno 37.692 EUR, porabljenih je bilo 36.408 EUR za gradbena dela. Izveden je bil spodnji ustroj, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je izvedena v širini 3,5m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3 cm ter v dolžini 458 m. Urejeno je bilo odvodnjavanje z muldami in jarki ter plačani stroški investicijskega nadzora v višini 520 EUR. 0813109 Modernizacija JP 803-051 Vinski Vrh Za modernizacijo javne poti Vinski Vrh v dolžini 310 m in širine 2,5 m je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom zagotovljenih 22.607 EUR, porabljenih je bilo 21.244 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja – mulde in ureditev bankine. V sklopu projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora v višini 310 EUR. 081310d Sanacija mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož V okviru proračunske postavke se je del sredstev iz proračunske postavke 081310 prerazporedil na novo proračunsko postavko zaradi poračunavanja DDV (zahteva DURS-a). Tako je bilo v okviru te proračunske postavke zagotovljenih 37.147 EUR, porabljenih pa 28.528 EUR za obnovo kanalizacije v okviru obnove Kerenčičevega trga. 0813111 Modernizacija JP 803-081 Vinski Vrh Za modernizacijo javne poti Vinski Vrh v dolžini 505 m in širine 3 m je bilo v letu 2010 od predvidenih 24.165 EUR po veljavnem proračunu porabljenih 2.538 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del in priprave tampona. Projekt bo zaključen v letu 2011. 0813114 Modernizacija JP 803-041 in 803-042 Veliki Brebrovnik Za modernizacijo dveh javnih poti Veliki Brebrovnik v dolžini 1.070 m in širine 3 m je bilo v letu 2010 po veljavnem proračunu predvidenih in porabljenih 66.995 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja – mulde in ureditev bankine. V sklopu projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora v višini 790 EUR. 0813120 Modernizacija JP 803-534 Jastrebci V okviru proračunske postavke modernizacija javne poti Jastrebci je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom zagotovljeno in porabljeno 37.040 EUR za gradbena dela. Izveden je bil spodnji ustroj, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5m. Asfaltna prevleka je izvedena v širini 2,8m in v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm v dolžini 505 m. Urejeno je bilo odvodnjavanje z muldami in jarki ter plačani stroški investicijskega nadzora v višini 510 EUR. 0813121 Modernizacija in preplastitev dveh JP 803-535 in 803-536 (pokopališče Kog) V letu 2010 je bilo po veljavnem proračun predvidenih 12.113 EUR, porabljenih pa 11.618 EUR za modernizacijo dveh javnih poti 803-535 in 803-536 pri pokopališču na Kogu v dolžini 80m in preplastitev v dolžini 150m. 0813122 Modernizacija JP 803-551 Kog (Bratuša) Za modernizacijo javne poti Kog (Bratuša) v dolžini 180 m in širine 2,5 m je bilo v letu 2010 po veljavnem proračunu predvidenih 13.458 EUR, porabljenih je bilo 11.636 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja – mulde. V sklopu projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora v višini 300 EUR. 0813123 Modernizacija JP 803-373 Gomila (Kotar) Za modernizacijo javne poti Gomila (Kotar) v dolžini 206 m in širine 2,5 m je bilo v letu 2010 v veljavnem proračunu predvidenih 11.753 EUR, porabljenih je bilo 10.288 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 7 31.3.2011 porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja – mulde. V sklopu projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora v višini 300 EUR. 0813124 Modernizacija JP 803-375 Gomila (Zabavnik) Za modernizacijo javne poti Gomila (Zabavnik) v dolžini 114 m in širine 2,5 m je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom predvidenih 9.571 EUR, porabljenih je bilo 8.524 EUR za gradbena dela. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, priprava tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja – mulde. V sklopu projekta so bila zagotovljena tudi sredstva za plačilo investicijskega nadzora v višini 240 EUR. 0813126 Izgradnja hodnika za pešce v Ivanjkovcih (Fergola) V letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih in porabljenih 22.512 EUR za dograditev hodnika za pešce z javno razsvetljavo v dolžini 160m v Ivanjkovcih pri Fergoli. 0813127 Modernizacija JP 804-935 Bresnica (Golob) V letu 2010 je bilo predvidenih 11.210 EUR za modernizacijo JP 804935 Bresnica (Golob). Ker se z lastnikom zemljišča, preko katerega poteka kategorizirana cesta ni uspelo dogovoriti, da dovoli modernizacijo po njegovi parceli je občina sprožila postopek razlastitve lastnika v omenjenem delu. Ker postopek razlastitve še poteka, se v letu 2010 ni pristopilo k realizaciji projekta. 0813128 Preplastitev LC 076-031 Sodinci – Bresnica – Lasigovci (v Podgorcih ) Za preplastitev lokalne ceste Bresnica v dolžini 407 m in širine 5 m je bilo v letu 2010 planirano 57.524 EUR, porabljeno je bilo 34.500 EUR. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm, nasipane in uvaljane so bile bankine. Projekt bo zaključen v letu 2011. 0813130 Preplastitev dela LC 302-061 Središče – Vitan – Vuzmetinci (odsek Lačaves – Vitan ) Za preplastitev lokalne ceste Vitan v dolžini 440 m in širini 5 m je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom planirano 41.853 EUR, porabljeno je bilo 38.505 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 4 cm, odvodnjavanje je bilo urejeno z muldami, delno kanalizacijo in odprtimi jarki. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 460 EUR. 0813131 Modernizacija in preplastitev dveh JP 803-121 in 803-122 Vinski Vrh Za modernizacijo javne poti Vinski Vrh v dolžini 260m in širini 2,5 m ter preplastitev v dolžini 240 m in širini 3,0 m je bilo v veljavnem proračunu za leto 2010 planiranih 26.448 EUR, porabljenih je bilo 21.499 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm, odvodnjavanje pa je bilo urejeno z muldami. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 370 EUR. 0813132 Preplastitev JP 804-522 Lešnica – Strmec Za preplastitev javne poti Lešnica - Strmec v dolžini 320 m in širini 3 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 26.561 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm, dosipane in utrjene so bile bankine ter urejeno odvodnjavanje z muldo. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 319 EUR. 0813133 Preplastitev JP 804-541 Ključarovci – Velika Nedelja ( Majcen ) Za preplastitev javne poti Ključarovci – Velika Nedelja v dolžini 207 m in širini 3 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 8.227 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm, dosipane in utrjene so bile bankine. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini115 EUR. 0813134 Modernizacija JP 804-281 Lešnica – Strezetina (Štuhec) Za modernizacijo javne poti Lešnica (Štuhec) v dolžini 320 m in širini 2,8 m je bilo v letu 2010 v veljavnem proračun predvidenih 22.457 EUR, porabljenih je bilo 20.992 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno enoslojno z (BNOS 0/16) v debelini 6 cm, odvodnjavanje je bilo urejeno z muldami. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 314 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 8 31.3.2011 0813135 Širitev in preplastitev JP 803-031 Pavlovski Vrh Za širitev in preplastitev javne poti Pavlovski Vrh v dolžini 480m in širini 3 m je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom predvidenih 73.920 EUR, porabljenih je bilo 73.738 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm, odvodnjavanje je urejeno z meteorno kanalizacijo, muldami in jarki. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 830 EUR. 0813136 Modernizacija JP 803-034 Libanja Za modernizacijo javne poti Libanja v dolžini 670m in širini 2,8 m je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom predvidenih in porabljenih 42.423 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm, odvodnjavanje je urejeno z muldami, jarki in meteorno kanalizacijo. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 680 EUR. 0813138 Preplastitev LC 302-161 Krčevina – Jeruzalem (od Brenholca proti Krčevini) Za preplastitev lokalne ceste Krčevina – Jeruzalem (Brenholc) v dolžini 950 m in širine 5 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 56.136 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm, dosipane in utrjene so bile bankine in zgrajena mulda za odvodnjavanje. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 618 EUR. 0813139 Modernizacija in razširitev ter preplastitev JP 802-521 Lahonci (Kosi) Za modernizacijo javne poti Lahonci v dolžini 700m in širini 3 m ter preplastitev v dolžini 210 m in širini 3,0 m je bilo v veljavnem proračunu leta 2010 planiranih in porabljenih 54.519 EUR za gradbena dela. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 4 cm in obrabna plast (BB 0/8) v debelini 3cm, dosipane in utrjene so bile bankine in narejena mulda za odvodnjavanje. Preplastitev in širitev z meteornimi kanaletami bila narejena v strmem in že obstoječem asfaltnem cestišču z eno plastjo 6 cm (BNOS 0/16). V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 540 EUR. 081324 Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja V letu 2010 je bilo predvidenih 25.590 EUR. Porabilo se je 12.793 EUR za izdelavo PZI projektne dokumentacije. 081335 Modernizacija lokalnih cest V letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 47.377 EUR, porabljenih pa 47.305 EUR za modernizacijo posameznih delov lokalnih cest. Obnovljeni so bil deli lokalnih cest: Krčevina – Jeruzalem – Železne dveri, Bresnica – Bratonečice, Hermanci – Ilovci, Vitan – Jastrebci – Kog, Velika Nedelja – Savci, Osluševci – Formin in Ivanjkovci – Ormož. 0813363 Ureditev hodnika za pešce in javne razsvetljave v Opekarniški cesti v Ormožu (proti TSO) V letu 2010 je bilo predvidenih 34.000 EUR za sofinanciranj obnove hodnika za pešce in javne razsvetljave v Opekarniški cesti v Ormožu (proti TSO). Ker do pričakovanega dogovora o sofinanciranju s strani podjetja TSO v likvidaciji in podjetja Wienerberger ni prišlo, se v letu 2010 ni pristopilo k realizaciji omenjene investicije. 0813364 Modernizacija JP 804-064 Opekarniška cesta v Ormožu (Šulek) Za modernizacijo javne poti 804-064 Opekarniška cesta v Ormožu (Šulek) v dolžini 165 m in širine 2,8 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 13.432 EUR. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, asfaltiranje, ureditev odvodnjavanja in bankin 2 x 0,5 m. 0813365 Modernizacija JP 804-121 Pušenci (Tomažič) Za modernizacijo in preplastitev javne poti Pušenci (Tomažič) v dolžini 220m in širini 3 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 21.780 EUR. Asfaltiranje je bilo izvedeno z plastjo (BNOS 0/16) v debelini 5 cm, odvodnjavanje je urejeno z muldami. V sklopu projekta je urejen tudi ekološki otok z razširitvijo cestišča na določenem mestu. V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena tudi sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 420 EUR. 0813410 Modernizacija JP 802-491 Lahonci (Šac – Magdič) Za modernizacijo javne poti Lahonci (Šac – Magdič) v dolžini 250 m in širini 2,8 m je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom predvidenih 19.390 EUR, porabljenih je bilo 17.091 EUR. Asfaltna prevleka je izvedena Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 9 31.3.2011 z (BNOS 0/16) v debelini 6 cm, odvodnjavanje je urejeno z muldami. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del v višini 240 EUR. 0813411 Preplastitev JP 802-581 Ivanjkovci (Posojilnica) V letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.410 EUR za sofinanciranje polovico asfalta na javni poti 802581, odsek Ivanjkovci (Posojilnica) v dolžini 300m ostala sredstva za pripravo podlage in polovico asfalta so zagotovile Slovenske železnice. 081348 Preplastitev LC 302-321 Loperšice - Šalovci - Vitan Za realizacijo projekta je bilo v letu 2010 z veljavnim proračunom predvidenih 239.196 EUR, porabljenih je bilo 222.035 EUR za dokončanje dvo letne investicije preplastitev LC 302-321 Loperšice – Šalovci – Vitan. Izvedena je bila širitev in preplastitev v skupni dolžini 6.160 m od tega 2.265 m v Občini Ormož, ostalo v Občini Središče ob Dravi. Proračunska postavka zajema sredstva samo za dela, ki so bila opravljena na območju Občine Ormož. V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za zagotovitev strokovnega nadzora ter operativno izvedbo širitve ceste, preplastitve in širitev mostu s potrebnimi elementi za odvodnjavanje. 0813532 Izgradnja hodnika za pešce, parkirišča ter preplastitev dela LC 302-021 pri pokopališču v Ormožu V letu 2010 je bilo za realizacijo projekta z veljavnim proračunom predvidenih 137.440 EUR, porabljenih je bilo 30.252 EUR za izgradnjo hodnika za pešce v dolžini 280m, obnovo platoja v površini 2.600 m2 ter preplastitev dela LC 302-021 v dolžini 595 m pri pokopališču v Ormožu. Zaradi neugodnih vremenskih razmer se je zaključek investicije zamaknil v leto 2011. 0813534 Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303-051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda V letu 2010 je bilo za realizacijo projekta v okviru proračunske postavke predvidenih 137.585 EUR. Glede na to, da si občina lahko za del vlaganj, ki se nanašajo na obnovo kanalizacije in vodovoda poračuna DDV je bil sorazmerni del sredstev prenesen na novo proračunsko postavko v višini 66.891 EUR (zahteva DURS-a). S tem se je vrednost proračunske postavke zmanjšala na 73.554 EUR. Od tega je bilo v letu 2010 porabljenih 54.306 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, notarske storitve (pridobivanje služnosti) in gradnjo hodnika za pešce v dolžini 590m. 0813534d Izgradnja hodnika za pešce ob LZ 303-051 Hardek z javno razsvetljavo in rekonstrukcijo kanalizacije in vodovoda (kanalizacija vodovod) Zaradi možnosti poračuna DDV-ja je bil del sredstev v višini 66.891 EUR za gradnjo in obnovo komunalne infrastrukture, ki se nanaša na rekonstrukcijo vodovoda in kanalizacije prenesen na novo proračunsko postavko (zahteva DURS-a). Sredstva zagotovljena z veljavnim proračunom v višini 66.891 EUR so bila v letu 2010 porabljena. 0813652 Preplastitev JP 804601 Drakšl – Senik V letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih in porabljenih 15.382 EUR za preplastitev javne poti 804601 Drakšl – Senik v dolžini 300m. Planirana sredstva za strokovni nadzor v višini 430 EUR so ostala neporabljena, ker je le-tega opravil zaposlen javni uslužbenec na občini. 0813660 Preplastitev LC 302 141 Sp. Ključarovci – Runeč V letu 2010 je bilo predvidenih z veljavnim proračunom 219.908 EUR za preplastitev LC 302141 Sp. Ključarovci – Runeč v dolžini 2600m. Za realizacijo investicije je bilo porabljenih 176.999 EUR, od tega 1.360 EUR za investicijski nadzor. 0813661 Modernizacija JP 802-941 Mali Brebrovnik Za modernizacijo javne poti Mali Brebrovnik v dolžini 660 m in širini 3 m je bilo v letu 2010 predvidenih in porabljenih 47.347 EUR. Asfaltiranje je bilo izvedeno v dveh slojih, nosilna plast (BD 0/22) v debelini 5 cm in obrabna plast(BB 0/8) v debelini 3cm, odvodnjavanje je urejeno z muldami. V sklopu projekta so bila tudi zagotovljena in porabljena sredstva za strokovni oz. investicijski nadzor izvajanja del 660 EUR. 0813662 Modernizacija JP 803-471 Vitan (Juršič) V okviru proračunske postavke modernizacija javne poti Vitan (Juršič) je bilo v letu 2010 zagotovljeno 18.770, porabljeno je bilo 18.736 EUR za gradbena dela. Izveden je bil spodnji ustroj, dobava, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma ter dosutje bankin v širini 0,5 m. Izvedena je bila sanacija mostu in dvignjena krila mostu. Asfaltna prevleka je izvedena v širini 2,5 m (BNOS 0/16) v Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 10 31.3.2011 debelini 6cm v dolžini 234 m. Urejeno je odvodnjavanje z muldami, kanaletami in jarki ter plačani stroški investicijskega nadzora v višini 320 EUR. 0813663 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 v naselju Mihovci V letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 35.465 EUR, porabljenih pa 35.512 EUR za gradbena dela povezana z gradnjo pločnika ob državni cesti G1-2 v naselju Mihovci v dolžini 167m. Del sredstev (1.920 EUR) je bil porabljen za izdelavo projektne dokumentacije in investicijskega nadzora (504 EUR). 0813890 Komunalna infrastruktura pri vinski kleti v Ormožu V letu 2010 je bilo predvidenih 91.298 EUR za izdelavo projektne dokumentacije in delno izvedbo dovoznih poti za naselje pri vinski kleti v Ormožu. V letu 2010 je bilo porabljenih 17.296 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, z gradbenimi deli pa se še ni pričelo. 081393 Sanacija javnih poti Za sanacijo in obnovo posameznih odsekov javnih poti (Velika Nedelja, Ritmerk, Gomila, Pušenci, Libanja, Miklavž, Ormož, Hajndl) je bilo z veljavnim proračunom planiranih 48.320 EUR, porabljenih pa 48.013 EUR. 081401 Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 Hum – Loperšice V letu 2010 je bilo predvideno 243.333 EUR za izdelavo projektne dokumentacije, nadzor in operativno izvedbo hodnika za pešce v dolžini 1.200 m in parom avtobusnih postajališč ob državni cesti G1-2 Hum – Loperšice. Porabljeno je bilo 19.062 EUR za izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2010 je bil opravljen javni razpis za izbor izvajalca za gradbena dela in z najugodnejšim ponudnikom podpisana pogodba za dela, ki se bodo izvajala v letu 2011. 13029003 Urejanje cestnega prometa 081305 Nadomestilo za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Maja 2005 je bila podeljena koncesija za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož. S koncesijsko pogodbo je koncesionar prevzel urejanje in vzdrževanje 502 parkirnih mest od tega 59 parkirnih mest modre cone in 443 parkirnih mest bele cone. V letu 2010 je bilo planirano in porabljeno 12.523 EUR za upravljanje in vzdrževanje parkirnih prostorov in plačilo razlike iz leta 2009 med odhodki in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti. 0813117 Izgradnja avtobusne postaje v Krčevini V letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 41.585 EUR za pripravo podlage avtobusnih postajališč, napeljavo cevi, kablov in položitev temeljev javne razsvetljave za avtobusno postajo v Krčevini, porabljenih je bilo 34.999 EUR. Ne porabljena sredstva so prenesena v leto 2011, ko bo projekt tudi zaključen. 0813533 Ureditev parkirišča pri pokopališču na Kogu V letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih 12.000 EUR, porabljenih pa 11.985 EUR za ureditev platoja pri pokopališču na Kogu. 081395 Turistična in druga obvestilna signalizacija V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2010 predvidenih 10.000 EUR za postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije. Sredstva so ostala ne porabljena, ker je potrebno pred tem izdelati elaborat turistične in druge obvestilne signalizacije. 0813649 Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic V letu 2010 je za postavitev nadstrešnic na avtobusnih postajališčih bilo z veljavnim proračunom predvidenih in porabljenih 23.816 EUR za postavitev novih avtobusnih nadstrešnic. Sredstva so se namenila za nabavo hladnega asfalta, betona za izgradnjo temeljev za postavitev konstrukcije, gramoza ter kanalov (Lešnica), nabavo in montažo sedmih avtobusnih nadstrešnic. Postavljen so bile tri nadstrešnice v Miklavžu, ter po ena na Lešnici, Kajžarju, Jastrebcih in Kogu. Zagotoviti pa je bilo potrebno tudi 6.232 EUR za zamenjavo poškodovanih stekel (vandalizem). 081397 Ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Ormož V letu 2010 je bilo za ureditev avtobusnega postajališča pred OŠ Ormož predvidenih 10.000 EUR. Projekt v letu 2010 ni bil realiziran, zato se sredstva prenašajo v leto 2011. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 11 31.3.2011 081398 Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu V letu 2010 je bilo predvidenih 11.040 EUR za ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu. Porabljeno je bilo 5.342 EUR za nakup zemljišča na katerem je predvidena gradnja parkirišč. Sama gradnja je predvidena po sprejetju OPN. 081402 Ureditev parkirišča na Humu V letu 2010 je bilo z veljavnim proračunom predvidenih in porabljenih 16.785 EUR za ureditev parkirišča pri pokopališču na Humu. 081403 Izgradnja stopnic na Kogu V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 2.978 EUR od predvidenih 3.200 EUR za izgradnjo stopnic od parkirišča proti cerkvi na Kogu. 13029004 Cestna razsvetljava 081350 Javna razsvetljava Od planiranih 98.382 EUR z veljavnim proračunom je bilo porabljenih 69.819 EUR za plačilo električne energije, 376 EUR za plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave in 20.361 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave Sredstva investicijskega vzdrževanja so bila porabljena za zamenjavo lesenega droga na Dobravi, vgraditev ure za ugašanje luči javne razsvetljave na Svetinjah, priprava zemeljskega kabla za dograditev javne razsvetljave v Cvetkovcih, dogradnje dveh luči v Osluševcih, prestavitev kandelabra pri Domu kulture v Ormožu, dogradnje javne razsvetljave v Ulici dr. Hrovata v Ormožu in zamenjava lesenih drogov z jeklenimi in prestavitev električnega voda iz zraka v zemljo v Cvetkovcih. 081351 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V skladu s koncesijsko pogodbo za vzdrževanje javne razsvetljave katero za občino opravlja Elektro ISM Danilo Ivanuša s.p. iz Ormoža, je bilo v letu 2010 plačano nadomestilo v višini 26.557 EUR. 0813524 Optimizacija javne razsvetljave V letu 2010 so bile z namenom varčevanja in zadostitvi direktive Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja zamenjane vse svetilke v Ljutomerski, Ptujski in Kolodvorski ulici v Ormožu. Za ta namen je bilo porabljenih 23.647 EUR. Prav tako so se z veljavnim proračunom po sklepu občinskega sveta zagotovila sredstva v višini 8.721 EUR za ugašanje vseh luči javne razsvetljave od 24 do 04 ure zjutraj razen v mestu Ormož. Dela so bila oddana konec leta, dokončana in plačana pa bodo v začetku leta 2011. 081528 Izgradnja javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 Hum – Loperšice Ob gradnji hodnika za pešce je Hum – Loperšice je predvidena tudi gradnja javne razsvetljave. V letu 2010 je bilo za ta namen v proračunu predvidenih 96.230 EUR, ki se prenašajo v leto 2011. V letu 2010 je bil za ta namen na javnem razpisu izbran izvajalec in z njim podpisan pogodba, z deli pa se bo pričelo v letu 2011. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 Zmanjševanje onesnaževanja, kontrola in nadzor 15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava V letu 2010 se je nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava od profila 14-17. Od planiranih 1.303.778 EUR je bilo porabljeno 425.099 EUR ali 32,6 %. Sredstva so bila porabljena za ureditev profilov deponijskega telesa oziroma polja na podlagi projekta C-898/2, oktober 2002, Vodnogospodarski inštitut. Odlagališče Dobrava je imelo dovoljenje za obratovanje do 19.7.2009, vendar je bila v letu 2009 podana tudi vloga za pridobitev IPPC dovoljenja, kar pomeni, da se lahko odpadki odlagajo do pridobitve IPPC dovoljenja. 081507 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP V letu 2010 je bilo planirano 896.750 EUR, porabljenih pa le 12.400 EUR ali 1,4%. Sredstva so bila porabljena za izdelavo geodetskega posnetka za potrebe v letu 2009 naročenega OPPN za CEROP, ki je še vedno v izdelavi in plačila stroškov udeleževanja sestankov na projektnem svetu CEROP predstavnika LEA Spodnje Podravje. Planirana sredstva so služila tudi za izdelavo dokumentacije (investicijske, projektne…) za katero je bil v letu Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 12 31.3.2011 2009 izveden javni razpis skupaj z Mestno občino Maribor. Do podpisa pogodbe z izvajalcem izdelave dokumentacije pa ni prišlo, dokler ne bo s strani države (MOP) jasno ali bo projekt odobren oz. deležen sofinanciranja. 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda V letu 2010 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja za zamenjavo dotrajanih ščetk na Fuksovih grabljah za BČN Ormož in izvedba vijačne črpalke s sistemom regulacije. Z veljavnim proračunom je bilo zagotovljenih 8.000 EUR, porabljeno pa je bilo 6.661 EUR kar je 83,3 % plana. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so bila namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti odvajanja odpadnih voda za leto 2009, del pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja. V proračunu za leto 2010 je bilo za plačilo razlike med stroški in prihodki iz leta 2009 planirano in porabljeno 51.951 EUR. Za investicijsko vzdrževanje so bila v letu 2010 zagotovljena sredstva v višini 47.650 EUR. Sredstva so se namenila za rekonstrukcijo kanalizacije v Poštni ulici 3, izgradnjo kanalizacije na Hardeku za OŠ Ormož, izvedba zapore iz inox na kanalizacijskem odvodniku pri razbremenilniku dr. Ozvalda, Rekonstrukcija kanalizacije v Dravski ulici DN 315 75 m, zamenjava potopne črpalke JUNG (Nemčija) za prečrpališče za Kolodvorom, gradbena dela za popravilo revizijskih jaškov, lovilcev peska, zamenjavo dotrajanih LŽ pokrovov in vtočnih rešetk in ureditev parkirišča za avtodome ribnik Ormož - sanitarno napajalni vozel, priključek na javno kanalizacijsko omrežje. V letu 2010 je bilo predvideno 47.650 EUR, porabljeno je bilo 46.266 EUR kar je 97,1 % plana. 081519 Dokumentacija za komunalno infrastrukturo Od planiranih 3.905 EUR z veljavnim proračunom za projektno dokumentacijo in druge izdatke s področja investicij je bilo v letu 2010 porabljenih 2.000 EUR kar je 51,2% plana. Sredstva so bila porabljena za izdelavo idejnih rešitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda iz naselij Jastrebci, Kog, Lačaves in Miklavž pri Ormožu. 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož –Ptuj V letu 2010 so bila za izgradnjo fekalne kanalizacije ob južni strani ceste Ormož – Ptuj, v naselju Mihovci, v dolžini približno 400 metrov planirana sredstva v višini 63.400 EUR. Projekt se ni izvedel, ker se nam z lastniki zemljišč ni uspelo dogovoriti o podpisu služnostnih pogodb za zemljišča. Naveden del kanalizacije se bo izgradil v sklopu projekta Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji. 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo V letu 2010 je bilo za izgradnjo kanalizacije Podgorci – Sodinci - Velika. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo planiranih 898.100 EUR. Sredstva so bila porabljena za overitve služnostnih pogodb za zemljišča, kjer bo potekala trasa, odkup zemljišča za čistilno napravo in izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2010 se je nameravalo pristopiti k gradnji, vendar je bilo zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje, potrebno gradnjo in prijavo projekta za sofinanciranje s strani EU prestaviti v leti 2011 in 2012. Od planiranih 898.100 EUR je bilo v letu 2010 porabljenih 57.876 EUR kar je 6,4% plana. 0815203 Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji V letu 2010 so se pričeli postopki za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji. V letu 2010 se je na podlagi izdelane idejne zasnove pristopilo k podpisovanju služnostnih pogodb in odkupu zemljišča za ČN Velika Nedelja. Projektna dokumentacija bo zaključena v letu 2011. Realizacija projektov se načrtuje za obdobje 20122013. Od planiranih 53.600 EUR je bilo v letu 2010 porabljenih 23.187 EUR kar je 43,3 % plana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 13 31.3.2011 0815210 Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih V okviru proračunske postavke je bilo zagotovljenih 25.000 EUR za novelacijo in dopolnitev že izdelane projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih. V letu 2010 se je pristopilo k odkupu zemljišč za potrebe ČN Ivanjkovci, vendar je zaradi nerešenega lastništva in lastnikov iz tujine odkup zahteven. Po odkupu zemljišča se bo pristopilo k novelaciji projekta. Zaradi navedenega se planirana sredstva prenašajo v leto 2011. 081530 Izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu V letu 2010 so bila dokončana in plačana začeta dela v letu 2009 povezana z izgradnjo kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu. Od porabljenih 32.149 EUR je bilo namenjenih 2.480 EUR za plačilo projektne dokumentacije, 29.069 EUR za plačilo gradbenih del in 600 EUR za plačilo nadzora. 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 55.385 EUR za subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda, ki je enaka razliki med najemnino za to skupino komunalne infrastrukture v letu 2010 in vrednostjo, ki je vključena v ceno storitve kot omrežnina, katero plačajo porabniki. 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda V okviru proračunske postavke se zagotavlja 32.791 EUR, kar je enako najemnini oz. omrežnini za to skupino komunalne infrastrukture za leto 2010. Omrežnina ni vključena v ceno storitve. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST 1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 Prostorsko načrtovanje 081601 Planska in urbanistična dokumentacija – študije Za plansko in urbanistično dokumentacijo - študije so bila namenjena sredstva v okviru proračunske postavke 081601. Sredstva so bila namenjena izdelavi študije za pripravo Občinskega prostorskega načrta in drugih študij povezanih z izdelavo sprememb občinskih podrobnih prostorskih načrtov in okoljskega poročila. V letu 2010 se je v sklopu priprave Občinskega prostorskega načrta nadaljevalo s pripravo okoljskega poročila, ki je bilo pripravljeno in tudi javno razgrnjeno skupaj z Občinskim prostorskim načrtom. Za okoljsko poročilo je bila skladno z zakonodajo izdelana tudi revizija. Od planiranih 27.300 EUR je bilo porabljenih 21.648 EUR oz. 79,3 % plana. 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti V letu 2010 se je nadaljevalo s pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN). Pripravljen je bil dopolnjen osnutek, ki je bil tudi javno razgrnjen. Ob tem so bile izdelane tudi urbanistične zasnove za centralna in nekatera druga naselja v občini Ormož. Zaradi novih digitalnih podlag je bila potrebna dodatna digitalizacija OPN. V letu 2010 je bila izdelana tudi strokovna podlaga za napajanje obrtne cone Ormož z električno energijo. Glede na to, da OPN v letu 2010 ni bil sprejet oz. dokončan, se pretežni del od planiranih sredstev, ki so znašala 167.960 EUR, v višini 124.445 EUR prenaša v leto 2011. 081605 Ažuriranje digitalnega komunalnega katastra Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so bila namenjena za digitalizacijo in nadgradnjo obstoječega digitalnega katastra. V letu 2010 se je nadgrajevala digitalizacija vodovodnega in kanalizacijskega omrežja na območju občine Ormož. Za ta namen je bilo od planiranih 33.000 EUR, porabljenih 21.886 EUR ali 66,3% plana. 081606 Sprememba lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož Sredstva v okviru proračunske postavke 081606 so bila namenjena za spremembo lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož, ki je bil v letu 2010 tudi zaključena. Od planiranih 11.812 EUR je bilo za ta namen porabljenih 8.532 EUR. 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu Sredstva v okviru proračunske postavke 081607 so bila namenjena za pripravo strokovnih podlag za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož. Naročena je bila idejna zasnova, ki bi morala biti zaključena v letu 2010 vendar se je zaradi navezave na mejni prehod Ormož in njegove ureditve, realizacija zamaknila v leto 2011. Zaradi navedenega se planirana sredstva v višini 8.388 EUR prenašajo v leto 2011. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 14 31.3.2011 1603 Komunalne dejavnosti 16039001 Oskrba z vodo 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov V letu 2010 so bile v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedene: rekonstrukcija cevovoda Hum JP 804111 (DN 110 - 30 m), rekonstrukcija cevovoda Litmerk JP 804231 (DN 63 - 480 m), rekonstrukcija cevovoda Žerovinci JP 723281 -mejna cesta (DN 90 - 800 m), rekonstrukcija cevovoda Sodinci JP 804731 (DN 150 - 12 m), rekonstrukcija cevovoda JP 804891, 804923 in 804921 (DN 63 - 365 m), rekonstrukcija cevovoda Veliki Brebrovnik JP 803041 (DN 63 - 700 m), rekonstrukcija cevovoda Vinski Vrh JP 803121 (DN 63, DN 40 - 160 m), izgradnja vodovoda Hardek DN 110 z 2 nadzemna hidranta (za OŠ Ormož). Od predvidenih 72.340 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 38.465 EUR. Razlog za manjšo realizacijo je prenos sredstev za že dokončane projekte zamenjave vodovodnega omrežja na liniji Radomerščak – Žerovinci in v Ormožu, na Kerenčičevem trgu. 081616 Vodovodno zajetje Mihovci Občina izvajalcu del povezanim s sistemom umetnega bogatenja podtalnice v Mihovcih od leta 2001 plačuje vsako leto del obveznosti za realiziran projekt (blagovni kredit). V letu 2010 je bilo za plačilo teh obveznosti porabljenih 44.644 EUR. S tem je bila obveznost iz tega naslova poplačana. 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del V letu 2010 so se z veljavnim proračunom zagotovila sredstva v višini 22.960 EUR za izdelavo študije izvedljivost, recenzijo, plačilo služnosti s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Od planiranih 22.960 EUR je bilo v letu 2010 porabljenih 8.573 EUR kar je 37,3 % plana. 081624 Vodooskrba – drugi odhodki V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2010 planirano 1.500 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo dela obveznosti za raziskavo Pušenskega potoka in učinkovitosti ČN Ormož na 4 vzorčnih mestih ter overitve služnostnih pogodb. Planiran je bil tudi nakup sadik za zasaditev dela ozemlja na območju vodnega zajetju Mihovci, ki pa ni bil izveden. Od planiranih 1.500 EUR je bilo v letu 2010 porabljenih 238 EUR kar je 15,8 % plana. 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 146.183 EUR za subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo, ki je enaka razliki med najemnino za to skupino komunalne infrastrukture v letu 2010 in vrednostjo, ki je vključena v ceno storitve kot omrežnina in razliko, katero plačajo porabniki. 081626 Projektna dokumentacija za napajalni cevovod do usedalnikov za vodno zajetje v Mihovcih V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 4.200 EUR za pripravo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za napajalni cevovod do usedalnikov za vodno zajetje v Mihovcih. Dokumentacija je bila izdelana v letu 2010, plačana pa bo po pridobitvi gradbenega dovoljenja. 16039003 Objekti za rekreacijo 081630 Urejanje parkov in zelenic Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljanje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladanska in jesenska zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrba vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,…V letu 2010 je bilo za ta namen planiranih po veljavnem proračunu 119.000 EUR porabljenih pa 116.375 EUR. 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega bazena V občini Ormož vsako leto obratuje letno kopališče katerega upravlja Komunalno podjetje Ormož. Občini Ormož in Središče ob Dravi zagotavljata za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki, ki jih ima upravljavec iz tega naslova. V letu 2010 je bilo planirano in porabljeno za ta namen 18.701 EUR iz proračuna Občine Ormož. Obveznosti se plačujejo za preteklo leto, po sprejemu letnega poročila na občinskem svetu. V letu 2010 so bile poravnane obveznosti za leto 2009, v letu 2011 pa bodo tako poravnane obveznosti za leto 2010. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 15 31.3.2011 081633 Letno kopališče V proračunu so bila zagotovljena sredstva za vzdrževalna dala, ki so bila potrebna, da je lahko v letu 2010 letno kopališče obratovalo nemoteno, od planiranih 4.698 EUR je bilo porabljenih 4.692 EUR. V letu 2010 je bil opravljen servis naprave za pripravo vode v bazenu, servis sistema Metra, servis štirih pretočnih črpal za športni in otroški bazen, zamenjan del keramičnih ploščic v otroškem športnem in higienskem bazenu (skupaj 47 m2), popravljeno je bilo 50 metrov ograje okrog letnega kopališča in prepleskana notranjost kopališča. 081634 Nakup opreme za otroško igrišče v ormoškem parku V letu 2010 je bilo za nakup opreme za otroško igrišče v ormoškem parku planirano 3.300 EUR, porabljeno je bilo 1.261 EUR. Zamenjana so bila določena igrala, ker so bila nevarna za uporabo zaradi loma in dotrajanosti. 16039004 Praznično urejanje naselij 081640 Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke so bila s proračunom zagotovljena sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini Ormož. Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 13.439 EUR, porabljena pa so bila v višini 13.098 EUR. 16039005 Druge komunalne dejavnosti 081650 Drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti V okviru proračunske postavke se zagotavljajo sredstva za plačilo najemnin za grobove za občane, ki so zapustili premoženje občini. Za ta namen je bilo porabljenih 22 EUR. 081652 Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne tržnice V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih 1.925 EUR sredstev, katera so bila porabljena za plačilo razlike med stroški in prihodki za leto 2009 upravljavcu javne tržnice Komunalnemu podjetju Ormož. 1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 16069001 Urejanje občinskih zemljišč 081680 Geodetske storitve Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. V letu 2010 je bilo za ta namen porabljenih 18.113 EUR. 16069002 Nakup zemljišč 081691 Odkupi zemljišč za komunalno infrastrukturo in druge investicije Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za najnujnejše odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter plačilo storitev povezanih z nakupi zemljišč (cenitve zemljišč, notarske storitve, geodetske storitve). Od planiranih 101.657 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 35.686 EUR. Od tega je bilo namenjenih 24.592 EUR za odkupe zemljišč, 9.927 EUR za geodetske storitve in cenitve ter 1.166 EUR za notarske storitve. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 Geološke raziskave V okviru proračunske postavke je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 13.371 EUR, porabljenih pa 11.681 EUR za izdelavo geotehničinega poročila za sanacijo plazov v Pušencih, Lešniškem vrhu in na Gomili pri Kogu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 16 31.3.2011 082303 Sanacija plazov S proračunom leta 2010 je bilo planiranih 10.000 EUR za sanacijo plazov v občini Ormož, od tega je bilo porabljeno 6.949 EUR. 09 MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvršuje upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, komunalnega nadzora in cestne dejavnosti za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Po delitvi Občine Ormož s 1.1.2007 so na območju nekdanje »stare« Občine Ormož na tem delu ozemlja Slovenije nastale tri nove občine: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž, ki so se odločile, da bodo zaradi racionalizacije stroškov in povečanja strokovnosti pri izvajanju nekaterih nalog ustanovile skupno občinsko upravo. Za delovanje je bil na vseh treh občinskih svetih sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 13/07, 12/08, 19/08 in 21/08 – popr.) in podpisan Dogovor o medsebojnih razmerjih, ki ureja naloge, katere za vse tri občine opravljajo zaposleni v Medobčinski upravi in način sofinanciranja skupne uprave, katera je pričela uradno delovati s 1.1.2008. V okviru oddelka skupne uprave so zaposleni: vodja medobčinske uprave, višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, svetovalec za komunalne in prometne zadeve, višji svetovalec za prostor, varstvo okolja ter komunalne zadeve, višji svetovalec za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, inšpektor in komunalni nadzornik. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2010 planirani oz. zastavljeni kot pristojnosti in naloge medobčinske uprave so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentacij, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o vodah, Zakona o splošnem upravnem postopku, Odlok o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o osebnih podatkih, Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odlok o nadomestilu stavbnih zemljiščih, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Odlok o avto taksi prevozih v občini Ormož, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno-prometni signalizaciji, Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Središče ob Dravi. Javni uslužbenci so v letu 2010 vodili oz. sodelovali pri realizaciji večjih projektov. Med take večje spadajo: GOŠO – izgradnja širokopasovnega omrežja v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, modernizacija lokalne ceste Ormož – Ivanjkovci, modernizacija lokalne ceste Loperšice – Šalovci – Vitan, obnova Grajske pristave v Ormožu, ureditev Trga talcev v Središču ob Dravi. Opravljali so tudi dela povezana s pripravo projektne in investicijske dokumentacije za projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih oz. se bodo občine prijavile za sofinanciranje le-teh iz različnih državnih in evropskih virov. Med take večje projekte spadajo: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 17 31.3.2011 oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje, priprava projektne in investicijske dokumentacije rekonstrukcije vodovoda Ormož – Središče ob Dravi, Priprava projektne dokumentacije za vzhodno obvozno cesto, izgradnja kanalizacije Osluševci - Cvetkovci – Velika Nedelja – Trgovišče – Velika Nedelja, izgradnja II. in III. faze namakalnega sistema Ormož – Velika Nedelja, izgradnja kanalizacije, čistilne naprave, javne razsvetljave in hodnika za pešce Velika Nedelja – Podgorci, izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu, obnova Grajske Pristave, rekonstrukcija kulturnega doma v Podgorcih, obnova stare šole na Humu. Veliko dela oz. časa je bilo vloženega za pripravo in izvedbo drugih projektov predvsem s področja komunalne infrastrukture. V postopku priprave in sprejetja so občinski prostorski načrti za vse tri občine. V letu 2010 je bil dokončno izpeljan in sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Lokacijskem načrtu za Obrtno cono Ormož. V letu 2010 se je nadaljeval postopek priprave Občinskega podrobnega načrta za CEROP v glinokopu v Ormožu. V letu 2010 se je nadaljeval postopek sprejetja spremembe Lokacijskega načrta za središče mesta Ormož. Za realizacijo projektov je bilo potrebno izvesti veliko del od usklajevalnih sestankov, priprave projektne oz. investicijske dokumentacije, prijave na javne razpise za sofinanciranje projektov iz državnega oz. evropskega proračuna in drugih virov, priprave razpisne dokumentacije, pridobivanje služnosti, izbor izvajalcev, nadzor pri izvedbi del, prevzem opravljenih del in druga dela. Z izvajalci javnih del oz. koncesionarji so bili usklajeni letni programi za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter urejanje parkov in zelenic. Ob izvajanju del se je nadziralo izvajanje sprejetih programov. V zimskem času so se usklajevale akcije pluženja in posipavanja javnih poti, lokalnih cest in samega mesta Ormož, katere so se izvajale v skladu s sprejetimi predpisi. S koncesionarjem so bili usklajeni letni investicijski programi za vlaganja v vodovne objekte, kanalizacije in čistilne naprave, katerih izvajanje se je tudi redno spremljalo oz. nadziralo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je organizirana kot neposredni proračunski uporabnik Občine Ormož. Sredstva oz. prihodki, ki jih zagotavljata občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje delovanja medobčinske uprave se evidentirajo na posebnem podkontu 74010000 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – MU, proračuna Občine Ormož v bilanci prihodkov. Sredstva, ki jih prejeme občina za sofinanciranje medobčinske uprave iz državnega proračuna se evidentirajo na podkontu 7400042 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinska uprava. V okviru posebnega dela proračuna Občine Ormož je odprt neposredni proračunski uporabnik 09 Medobčinska uprava v okviru katerega se na treh proračunskih postavkah zagotavljajo in evidentirajo sredstva oz. odhodki za delovanje Medobčinske uprave. Preglednica št. 41: Realizacija finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2010 NAZIV Plan 2010 Realizacija 2010 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 267.328 240.683 90,0 1. Občina Ormož 198.661 181.139 91,2 2. Občina Središče ob Dravi 34.734 30.120 86,7 3. Občina Sveti Tomaž 33.933 29.424 86,7 B ODHODKI 267.328 240.683 90,0 1. Stroški dela 211.944 202.880 95,7 2 Materialni stroški 49.884 35.145 70,5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 18 31.3.2011 5.500 2.658 0 0 48,3 - V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava so bila v proračunu Občine Ormož za leto 2010 zagotovljena sredstva za plače 7 zaposlenih javnih uslužbencev in materialne stroške za delovanje medobčinske uprave. PRIHODKI Na prihodkovni strani je bilo planiranih po veljavnem finančnem načrtu Medobčinske uprave oz. proračunu Občine Ormož 267.328 EUR prihodkov. Iz realizacije je razvidno, da so bili prihodki realizirani v višini 240.683 EUR oz. 90,0%, od tega je Občina Ormož zagotovila 181.139 EUR, Občina Središče ob Dravi 30.120 EUR ter Občina Sveti Tomaž 29.424 EUR. V letu 2010 so bile na podlagi poročila in zahtevka odobrena sredstva iz državnega proračuna za sofinanciranje medobčinske uprave za leto 2009 za vse tri občine skupaj 117.628 EUR, od tega Občina Ormož 86.723 EUR, Občina Središče ob Dravi 15.628 EUR in Občina Sveti Tomaž 15.272 EUR. Po odredbi SVLR z dne 10.6.2010 je bilo občinam v letu 2010 nakazanih skupaj 47.742 EUR, ostalih 69.886 EUR pa do 31.1.2011. ODHODKI Na odhodkovni strani je bilo planiranih 267.328 EUR, porabljenih je bilo 240.683 EUR ali 90,0 % planiranih sredstev. Preglednica št. 42: Odhodki v letu 2010 po skupinah kontov za medobčinsko upravo K3 1 400 401 402 420 Podskupina kontov 2 Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Nakup in gradnja osnovnih sredstev SKUPAJ Sprejeti proračun 2010 3 182.344 29.600 49.884 5.500 267.328 Veljavni proračun Realizacija 2010 2010 4 5 182.344 174.645 29.600 28.235 49.884 35.145 5.500 2.658 267.328 240.683 Indeks Indeks 6=5/3 7=5/4 95,7 95,7 95,4 95,4 70,5 70,5 48,3 48,3 90,0 90,0 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2010 so bili manjši kot je bilo načrtovano. En javni uslužbenec je bil odsoten dva meseca zaradi suspenza pogodbe o zaposlitvi, za ta čas se mu ni bila izplačan plača. Drugi razlogi za manjše odhodke pa so posledica bolezni, poškodb in boleznin v breme ZZZS. Tako je bilo od planiranih 182.344 EUR za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim v medobčinski upravi porabljenih 174.645 EUR ali 95,8 % planiranih sredstev. 401 Prispevki za socialno varnost Iz enakih razlogov kot pri skupini 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim so bili sorazmerno manjši tudi izdatki za socialno varnost. Od planiranih 29.600 EUR je bilo porabljenih 28.235 EUR ali 95,4% planiranih odhodkov. 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljenih 35.145 EUR od planiranih 49.884 EUR ali 70,5 % planiranih sredstev. Izdatki so bili tudi manjši, ker občina poskuša na vseh mestih, kjer je to le možno zmanjševati predvsem tekočo porabo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 19 31.3.2011 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru skupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo od planiranih 5.500 EUR porabljenih 2.658 EUR ali 48,3 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov, tiskalnika, sofinanciranje nabave strežnika in dodatnega diska. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje plačila licence za Microsoft. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA Po sprejetem proračunu za leto 2010 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava planiranih 267.328 EUR, porabljenih je bilo 240.683 EUR ali 90,0% planiranih sredstev v okviru treh proračunskih postavk: 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače – medobčinska uprava Proračunska postavka je v skladu s sprejetim proračunom zagotavljala sredstva za plače za zaposlene v medobčinski upravi in sicer: osnovne plače, splošne dodatke, plačilo nadur, regres, nadomestilo za prevoz na delo in prehrano, plačilo prispevkov, plačilo premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in plačilo davka na izplačane plače za 7 javnih uslužbencev. Za vse navedene izdatke je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 211.944 EUR. Od planiranih 211.944 EUR bilo porabljenih 202.880 EUR ali 95,7% planiranih sredstev. Realizacija odhodkov je manjša v primerjavi z veljavnim proračunom predvsem iz dveh razlogov. En javni uslužbenec je bil odsoten dva meseca zaradi suspenza pogodbe o zaposlitvi, za ta čas se mu ni bila izplačan plača. Drugi razlogi za manjše odhodke pa so posledica bolezni, poškodb in boleznin v breme ZZZS. 090603 Materialni stroški – medobčinska uprava Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. V skladu z Dogovorom o medsebojnih razmerjih so bila v okvir finančnega načrta planirana sredstva v višini 49.884 EUR, porabljenih je bilo 35.145 EUR ali 70,5% planiranih sredstev. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo Medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanje, odvoz smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil ter poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbeno delo in drugih operativnih odhodkov. Izdatki so bili tudi manjši, ker občina poskuša na vseh mestih, kjer je to le možno zmanjševati predvsem tekočo porabo. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška programska in druga oprema – medobčinska uprava V okviru proračunske postavke namenjen za nabavo osnovnih sredstev je bilo od planiranih 5.500 EUR porabljenih 2.658 EUR ali 48,3 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup dveh prenosnih računalnikov, tiskalnika sofinanciranje nabave strežnika in dodatnega diska. Del sredstev je bil porabljen za sofinanciranje plačila licence za Microsoft. 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališč, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 20 31.3.2011 Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju delovnega in finančnega programa v letu 2010 ni bilo. Izvedene so modernizacije javnih poti v Lahoncih, Žvabu, Runču, Žerovincih, Mali Brebrovnik, Cerovcu Stanka Vraza in na Libanji ter druga manjša vzdrževalna dela, ki jih je na naš predlog izvedla Občina Ormož. V Domu kulture smo nabavili opremo za kuhinjo, skupaj z Gasilskim društvom Ivanjkovci smo zgradili prizidek k objektu KS za potrebe garaž gasilskih vozil in tlakovali ter asfaltirali dovozno pot. Na športnem igrišču smo nabavili opremo za viseče kegljanje. Uredili smo tudi igrišče za odbojko. Spremljali smo obnovo železniške proge Ormož – Ivanjkovci in gradnjo širokopasovnega omrežja ter opozarjali na nepravilnosti in poškodbe na javnih poteh. Neporabljena sredstva v višini 8.248 EUR se prenesejo v leto 2011 in se namenijo za plačilo obveznosti do dobaviteljev predvsem za tekoče stroške po računih, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2010 realizirani prihodki v višini 116.899 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2009 v višini 5.260 EUR in 111.639 EUR prihodki leta 2010. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 11.077 EUR (najemnina za grobove, ki predstavlja največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, pogrebna dejavnost, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 100.562 EUR (vzdrževanje javnih poti, zimska služba, izvedba krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja. Realizacija odhodkov znaša 108.651 EUR, kar je 92,6% v primerjavi s sprejetim oz. veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od zagotovljenih 50 EUR po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 40 EUR, kar je 80,7% veljavnega plana. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.395 EUR. Realizacija je bila 1.002 EUR, kar je 71,9%. Sredstva so bila porabljena v obliki materialnih stroškov za založniške in tiskarske usluge, izdatke za reprezentanco in drugih operativnih odhodkov za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva z veljavnim planom v višini 1.810 EUR, porabljena pa v skupnem znesku 1.805 EUR, kar znaša 99,7%. Pri izvedbi srečanja se ugotavlja, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva se namenijo predvsem za pogostitev udeležencev srečanja, ki je bilo izvedeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci s programom šole in vrtca. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 21 31.3.2011 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 110601 Materialni stroški Za ta namen so bila planirana sredstva s sprejetim proračunom v višini 11.771 EUR, po veljavnem proračunu je bilo za ta namen zagotovljenih 11.766 EUR, sredstva so bila porabljena v višini 9.941 EUR, kar predstavlja 84,5% veljavnega plana. Sredstva so bila realizirana za: nakup pisarniškega materiala, za čistilni material, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Za vzdrževanje javnih poti je bilo zagotovljeno 37.906 EUR po sprejetem proračunu, prav tako 37.906 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih pa 37.904 EUR, kar je 100,0% glede na veljavni plan. Večina sredstev je bila v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. napravo propustov. Del sredstev je bil namenjen tudi za popravilo in zamenjavo prometne signalizacije in plačilo zavarovanja. V okviru proračunske postavke je bil del sredstev namenjenih tudi za odpravo posledic po neurjih. 111302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2009/10 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 24.651 EUR, kar je v skladu s sprejetim proračunom, saj je višina porabljenih sredstev bila znana ob sprejemanju rebalansa. Pluženje in posip v skladu s potrebami in soglasjem občine Ormož izvajata Vlado Plohl s.p. in Igor Pučko s.p., ki sta bila izbrana kot najugodnejša ponudnika za dobo treh let. Za zimsko sezono 2009/10 je bilo opravljenih 8 posipov na javnih poteh, od tega 6 posipov na vseh poteh in 2 delna posipa po hribih. Pluženje javnih poti je bilo opravljeno 6 krat . 16 PROSTORSKO DEJAVNOST PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti 111601 Pogrebna dejavnost To dejavnost je težko planirati saj je realizacija odvisna od števila letno umrlih. Za pogrebno dejavnost je bilo planiranih 500 EUR, porabljenih je bilo 254 EUR ali 50,8%. Ker je vse manj klasičnih in več žarnih pokopov se na eni strani zmanjšujejo prihodki in na drugi strani odhodki iz tega naslova (izkopi in zasutje grobov). 111602 Pokopališče Odhodki za vzdrževanje in urejanje pokopališča so bili planirani v višini 9.550 EUR po veljavnem proračunu. Porabljenih je bilo 7.693 EUR, kar predstavlja 80,6% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material in storitve, plačilo el. energije, porabo vode, odvoze odpadkov in odpadnih sveč, tekoče vzdrževanje, za plačilo po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča in za ostale manjše potrebe. 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke je bilo po veljavnem proračunu zagotovljenih 1.423 EUR, porabljenih je bilo 39 EUR, kar predstavlja 2,7%. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material in tekoče vzdrževanje. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 22 31.3.2011 18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke je bilo s proračunom zagotovljenih 24.465 EUR, porabljenih je bilo 22.751 EUR, kar je 93,0%. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje objekta, plačilo po podjemnih pogodbah za čiščenje in hišniška dela. Na postavki so tudi investicijski odhodki v višini 3.312 EUR, ki so bili potrebni za nabavo opreme za kuhinjo v Domu kulture. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. Za ta namen je bilo zagotovljenih 3.868 EUR, porabljenih je bilo 2.571 EUR, kar je 66,5% plana. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave, nabavo materiala za vzdrževanje igrišča. Na postavki Športni objekti so tudi investicijski odhodki v višini 496 EUR za nabavo opreme za odbojko in zemeljska dela v višini 664 EUR. Realizacija finančnega načrta za leto 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 8.248 EUR, ki se prenesejo v leto 2011. 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Kog deluje v skladu s Statutom občine Ormož in občinskimi odloki. Svet KS Kog se je v letu 2010 sestal na petih rednih sejah. Uspešno so bili realizirani načrtovani cilji v okviru finančnega načrta in programa dela. Izvedene so modernizacije javnih poti v Gomili pri Kogu, Kogu in Vitanu ter preplastitev lokalne ceste Gomila in Vitan. Uredili smo avtobusna postajališča Lačaves, Jastrebci in Vitan ter druge manjše investicije, ki jih je na naš predlog izvedla Občina Ormož. Na mrliški vežici smo sami uredili trifazni elektro priklop in namestili snegobrane. Ob dvorani na Kogu smo tlakovali dvorišče in uredili igrišče za viseče kegljanje. Na športnem igrišču smo nabavili material za vzdrževanje objektov. Nekaj težav smo imeli z vzdrževanjem javnih poti zaradi neurij. Za javne poti smo za odpravo posledic po neurjih prejeli iz občinskega proračuna 7.598 EUR. Neporabljena sredstva v višini 1.703 EUR se prenesejo v leto 2011 in se namenijo za plačilo obveznosti do dobaviteljev predvsem za tekoče stroške po računih, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. B. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2010 realizirani prihodki v višini 53.418 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2009 v višini 797 EUR in prihodki leta 2010 v višini 52.621 EUR. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 8.134 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 44.486 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja.) Realizacija odhodkov znaša 51.714 EUR, kar je 94,9% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 23 31.3.2011 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2010 je bilo porabljenih 24 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik Za prireditve ob izvedbi krajevnega praznika je bilo zagotovljenih po sprejetem planu 1.238 EUR, po veljavnem 1.438 EUR, porabljenih pa 1.419 EUR, kar je 98,6% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo obveznosti iz naslova založniških in tiskarskih storitev ter stroškov fotokopiranja, računalniških storitev, poštnine, izdatkov za reprezentanco, pokalov in druge izdatke, potrebne za izvedbo krajevnega praznika. 120402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 918 EUR. Sredstva so bila porabljena prav tako v višini 918 EUR. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 120601 Materialni stroški Od planiranih 7.207 EUR po veljavnem proračunu je bilo za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabljenih 5.848 EUR ali 81,1%. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), izdatke za reprezentanco, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, plačilo električne energije, stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo čiščenja in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke tekoče vzdrževanje so bila planirana v višini 17.734 EUR. Realizacija je bila 17.468 EUR, kar predstavlja 98,5%. Sredstva so se porabila za gramoziranje javnih poti, košnje bankin, izkope jarkov in zamenjavo prometne signalizacije ter zavarovanj javnih poti. Vzdrževanje javnih poti je v skladu s sprejetim programom opravljal izvajalec Rajko Bukovec s.p.. 121302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2009/10 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti v višini 10.750 EUR od planiranih v enaki višini, kar je 100,0%. Pluženje in posip je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvajal Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobo treh let. Posip javnih poti je bil opravljen 9 krat, od tega 5 krat po vseh javnih poteh in 4 krat delno po hribih. Pluženje se je izvršilo 7 krat, od tega 3 krat vse javne poti, 3 krat asfalti ter 1 krat delno hribi. 16 PROSTORSKO DEJAVNOST PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče V okviru proračunske postavke Pokopališče je bilo s sprejetim proračunom planiranih 8.143 EUR, po veljavnem planu 10.143 EUR. Porabljenih je bilo 9.854 EUR, kar je 97,2% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 24 31.3.2011 za: nakup čistil, za plačilo drugega splošnega materiala in storitev, plačilo električne energije, vode, odvoza smeti in odpadnih sveč, urejanje okolice ter tekočega vzdrževanja vežice in pokopališča. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi Od planiranih 6.783 EUR po sprejetem in 4.603 EUR veljavnem planu je bilo porabljenih 3.789 EUR, kar je 82,3% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo servisa gasilnih aparatov in plačilo pogodbenega dela za čiščenje, drugega splošnega materiala in tekočega vzdrževanja poslovnih objektov. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih s sprejetim planom 1.473 EUR, veljavnim planom 1.663 EUR. Porabljenih pa je bilo 1.664 EUR, kar predstavlja 98,9% realizacije glede na veljavni plan. Na objektu se je izvajala redna košnja trave in vzdrževanje ter čiščenje objektov. Realizirani so bili tudi investicijski odhodki v višini 211 EUR za nabavo kosilnice. Realizacija finančnega načrta za leto 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.703 EUR, ki se prenesejo v leto 2011. 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili v večji meri realizirani, predvsem kar se tiče tekočih nalog. Nekaj motenj je bilo pri vzdrževanju javnih poti zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti, kjer je bilo potrebno za odpravo posledic po neurjih zagotoviti tudi dodatna sredstva iz občinskega proračuna v višini 9.780 EUR . Člani sveta KS so se v letu 2010 sestali trikrat na rednih sejah. V januarju je bila koordinacija vseh društev in ustanov, ki delujejo na območju KS Miklavž, na katerem so se uskladili programi prireditev, ter določili termini. Neporabljena sredstva v višini 2.808 EUR se prenesejo v leto 2011 in se namenijo za plačilo obveznosti do dobaviteljev predvsem za tekoče stroške po računih, ki zapadejo za plačilo v letu 2011. B . POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delovanje v letu 2010 zagotovljena oziroma realizirana sredstva v višini 93.368 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2009 v višini 20.985 EUR in 72.383 EUR prihodki leta 2010. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 9.134 EUR (najemnina za grobove v višini 8.764 EUR, ki predstavlja 96% lastnih prihodkov, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 63.249 EUR (za: izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, redno dejavnost krajevne skupnosti, vzdrževanje kulturnih dvoran, vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh, vzdrževanje športnih objektov ter investicijska vlaganja, ki so v lasti in upravljanju). Realizacija odhodkov znaša 90.559,00 EUR, kar je 95,0% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 25 31.3.2011 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 68.807 EUR od planiranih 78.240 EUR po sprejetem, oziroma 73.500 EUR po veljavnem proračunu, kar predstavlja 93,6% veljavnega plana. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev S sprejetim proračunom je bilo planirano 17.048 EUR za nakup opreme za potrebe delovanja KS. Med letom je bilo dodatno na skupino kontov 420 prerazporejeno 4.740 EUR. Porabljeno je bilo skupaj 21.752 EUR oziroma 99,8 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za nakup opreme v višini 3.037 EUR, od tega za nakup pisarniškega pohištva 2.604 EUR in lamelnih zaves v višini 433 EUR. Investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo realizirano v višini 18.715 EUR za prireditveni prostor pred kulturnim domom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2010 je bilo porabljenih 28 EUR od planiranih 36 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 2.497 EUR po sprejetem, nato dodatno 750 EUR, skupaj po veljavnem planu 3.247 EUR. Realizacija znaša 3.220 EUR oziroma 99,2% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov za izvedbo krajevnega praznika: izdelava plakatov, objava obvestila in čestitke, pogostitve, nakup pokalov, priznanj, cvetja in plačilo fotografiranja, stroške snemanja ter raznega materiala za tekmovanja med društvi. 130402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov nad 70 let so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.075 EUR, porabljenih je bilo 1.051 EUR, kar predstavlja 97,7%. Sredstva so bila porabljena za pogostitev starejših občanov. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 130601 Materialni stroški Za ta namen so bila planirana sredstva s sprejetim proračunom v višini 15.999 EUR. Po veljavnem proračunu je bila sprememba na 13.993 EUR, sredstva so bila realizirana v višini 12.832 EUR, kar predstavlja 91,7% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, objavo čestitk, oglasov in objav, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup kurilnega olja, vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. Pri materialnih stroških so bili realizirani tudi investicijski odhodki: za nakup pisarniškega pohištva v višini 2.604 EUR in nakup lamelnih zaves v višini 433 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 26 31.3.2011 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila z veljavnim planom zagotovljena v višini 24.515 EUR, porabljenih je bilo 24.489 EUR, kar je 99,9% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje cest, urejanje bankin in prepustov in izkope jarkov v skupnem znesku 24.250 EUR, 239 EUR pa je bilo porabljeno za plačilo zavarovanja javnih poti. 131302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2009/10 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 16.494 EUR, kolikor je bilo tudi planirano po veljavnem proračunu. Za zimsko sezono 2009/10 je bilo opravljenih 8 posipov, od tega 6 krat na vseh javnih poteh in 2 krat delni posip po hribih. Pluženje se je opravilo 6 krat , od tega 3 krat vse javne poti ter 3 krat po asfaltnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo so bila zagotovljena sredstva v višini 6.525 EUR, porabljenih je bilo 5.273 EUR, kar predstavlja 80,8% planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz odpadkov in sveč, nabavo materiala za tekoča vzdrževanja na pokopališču in plačilo pogodbenega dela. 131602 Mrliška vežica V proračunu je bilo za izdatke povezane za mrliško vežico planiranih s sprejetim proračunom 4.200 EUR. Porabljenih je bilo 2.719 EUR, kar je 64,7% sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, vzdrževalna dela, predvsem pleskarska dela in plačilo pogodbenega dela. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi V letu 2010 je bilo s sprejetim planom zagotovljenih 22.555 EUR, nato dodatno 850 EUR, kar znaša po veljavnem planu 23.405 EUR za tekoče vzdrževanje in obnove kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 22.753 EUR, kar predstavlja 97,2% veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo: električne energije, čiščenje dimnika, letni pregled dimnih naprav, redni servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje, plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani in čiščenje dvorane po podjemni pogodbi. Pri postavki Kulturne dvorane in domovi je bil realiziran investicijski odhodek za obnove v višini 18.715 EUR za prireditveni prostor pred kulturnim domom. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje in vlaganja v športne objekte zagotovljenih 1.418 EUR, dodatno 380 EUR, kar znaša po veljavnem proračunu 1.798 EUR. Porabljenih je bilo 1.701 EUR za električno energijo, tekoče vzdrževanje in za urejanje po podjemni pogodbi. Porabo smo glede na veljavni plan primerjali z indeksom 94,6%. Realizacija finančnega načrta za leto 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.808 EUR, ki se prenesejo v leto 2011. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 27 31.3.2011 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v celoti uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti smo uspeli uresničiti vse naloge, ki smo si jih zadali, oziroma so bile potrebne. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož, ki opravlja tudi zimsko službo. Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum opravlja podjetje Aura. V letošnjem letu smo velik del sredstev porabili za investicije, sredstva smo dobili iz proračuna občine, delno pa še iz ostanka. Največja investicija je bila ureditev male dvorane kulturnega doma z ureditvijo izolacije, sanitarij, prostora za čajno kuhinjo, prostora za odlaganje rekvizitov, manjšega večnamenskega prostora in povezavo z veliko dvorano. Ostala sredstva smo namenili za namestitev klima naprave in lamelnih zaves v mrliški vežici Ormož. Za potrebe kulturnega doma smo nabavili sesalec z šobo, voziček DUO MOB ter lamelne zavese za potrebe male dvorane v kulturnem domu. Investicijska sredstva smo porabili tudi za načrte in projektno dokumentacijo ter investicijski nadzor. Neporabljena sredstva v višini 14.615 EUR se prenesejo v leto 2011 in se namenijo za plačilo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. B. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2010 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 199.361 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2009 v višini 14.494 EUR in 184.867 EUR prihodki leta 2010. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 43.450 EUR (najemnina za grobove za pokopališče Ormož in Hum, ki predstavlja največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki najemnin in prihodki od uporabe prostorov) in transferi iz občinskega proračuna v višini 141.416 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov znaša 184.746 EUR, kar je 91,2% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. 402 Izdatki za blago in storitve Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 116.589 EUR od planiranih 134.869 EUR po sprejetem, oziroma 133.919 EUR po veljavnem proračunu, kar predstavlja 87,1% glede na veljavni plan. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev S sprejetim proračunom je bilo planiranih 67.814 EUR za nakup opreme in gradnjo osnovnih sredstev za potrebe delovanja KS. Med letom je bilo glede na razpoložljiva sredstva v okviru drugih podkontov dodatno na skupino kontov 420 prerazporejeno 950 EUR, kar je znašalo 68.764 EUR po veljavnem planu. Porabljeno je bilo skupaj 68.157 EUR oziroma 99,1% plana za: klimatsko napravo za mrliško vežico Ormož v vrednosti 909 EUR in lamelne zavese v višini 379 EUR. Za potrebe doma kulture je bilo namenjeno za nakup opreme 238 EUR za sesalec z šobo, za voziček DUO MOP sredstva v višini 123 EUR ter lamelne zavese za potrebe male dvorane v vrednosti 738 EUR. Prav tako so bili vsi ostali investicijski odhodki namenjeni za Dom kulture Ormož. Načrti in druga projektna dokumentacija je bila v višini 2.976 EUR, investicijsko vzdrževanje 8.034 EUR. Rekonstrukcije in adaptacije v objektu so bile v višini 52.960 EUR do izvajalca PGP Ljutomer. Investicijski nadzor je bil odhodek v višini 1.800 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 28 31.3.2011 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2010 je bilo porabljenih 47 EUR od planiranih 100 EUR, kar predstavlja 47,4% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 3.476 EUR, porabljenih je bilo 3.385 EUR, kar je 97,4% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve udeležencev srečanja, ki ga je pripravila OŠ Ormož in darilnega šopka. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 18.200 EUR, porabljenih je bilo 13.301 EUR, kar predstavlja 73,1% plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela, servis fotokopirnega stroja in uglaševanje klavirja. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 31.641 EUR je bilo porabljenih 31.640 EUR, kar je 100% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje iz Ormoža, ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo propustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi za plačilo zavarovanja javnih poti. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2009/10 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 20.691 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100,0 % realizacijo veljavnega plana. Zimsko službo je opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Izvršili so 7 krat posip ter 3 krat pluženje javnih poti. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče Urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu v Krajevni skupnosti Ormož izvaja podjetje Aura d.o.o Ormož v skladu s potrebami in naročili. Za vsa vzdrževanja so bila planirana sredstva v višini 34.440 EUR s sprejetim oz. veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 27.805 EUR, kar je glede na veljavni plan 80,7%. Sredstva so bila namenjena za: drugi splošni material in storitve, odvoz smeti in odpadnih sveč, plačilo električne energije za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 29 31.3.2011 javno razsvetljavo in vzdrževanje pokopališč (košnja trave, urejanje okolice, sanacija opuščenih oziroma ukinjenih grobov). 141602 Mrliška vežica V letu 2010 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 12.180 EUR po sprejetem in veljavnem proračunu. Porabljenih pa je bilo 9.175 EUR ali 75,3%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, plina za ogrevanje v mrliški vežici Ormož, pripravo in pospravljanje vežice. Del sredstev za investicije v višini v višini 1.288 EUR je bilo realizirano na klimatsko napravo in lamelne zavese v mrliški vežici Ormož. 8 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 28.538 EUR, nato z veljavnim proračunom 26.838 EUR. Porabljenih je bilo 23.688 EUR, kar predstavlja 88,3% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala, opravljene geodetske storitve za Vaški dom Lešnica, plačilo električne energije, ogrevanja in pogodbenega dela. V leto 2010 je bilo precej sredstev vloženih v ureditev doma kulture v Ormožu – prenova male dvorane. Poraba investicijskih sredstev je bila realizirana za potrebe nakupa druge opreme in napeljav, investicijskega vzdrževanja, rekonstrukcije in adaptacije, načrte in projektno dokumentacijo ter za investicijski nadzor. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 141802 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 317 EUR, porabljenih je bilo 255 EUR, kar je 80,3% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in odvoz smeti v mestni grabi. Realizacija finančnega načrta za leto 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 14.615 EUR, ki se prenesejo v leto 2011. 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom. Nekaj težav je bilo pri vzdrževanju javnih poti zaradi pogostih neurij in s tem odnašanje gramoza iz gramoziranih javnih poti. Svet KS se je v letu 2010 sestal na 6 rednih sejah. Na svojih sejah je obravnaval finančni načrt, zaključni račun, programe posameznih del in prireditev ter sodeloval pri vseh ostalih nalogah po dogovoru z občino. Na sejah je tudi imenoval dobitnike plaket ob krajevnem prazniku ter sodeloval pri zborih krajanov, katere je sklical župan. Svet je tudi imenoval inventurne komisije in sodeloval v skladu s statutom Občine pri vseh ostalih nalogah po dogovoru z Občino. Za posamezna področja je Krajevna skupnost izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Med drugim so bili izdelani letni programi za tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča, za izvajanje zimske službe. Pridobili smo si tudi soglasja od občine. Za izvajanje posameznih del smo na podlagi zbiranja ponudb za javna naročila manjših vrednosti izbrali najugodnejše ponudnike, s katerimi smo sklenili pogodbe za izvedbo del. K izvedbi pravilnih postopkov izbora izvajalcev del smo pridobili tudi soglasje župana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 30 31.3.2011 V letu 2009 je KS Podgorci prejela v upravljanje od Občine Ormož Kulturni dom Podgorci. Občina je v letu 2010 pričela z obnovo, ki bo končana v letu 2011. Transferna sredstva, ki smo jih prejeli iz občinskega proračuna smo porabili v skladu s sprejetim finančnim načrtom glede na njihov namen. V letu 2010 smo od Občine prejeli sredstva 7,00 EUR po občanu za investicije. Sredstva so bila realizirana za investicijsko vzdrževanje parkirišča pred kulturno dvorano Podgorci v vrednosti 8.745 EUR in za investicijsko vzdrževanje mrliške vežice v višini 13.386 EUR. Neporabljena sredstva v višini 4.672 EUR se prenesejo v leto 2011 in se namenijo za plačilo obveznosti za račune, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. B. POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2010 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 71.750 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2009 v višini 9.030 EUR in 62.720 EUR prihodki leta 2010. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 9.175 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij) in transferi iz občinskega proračuna v višini 53.545 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov znaša 67.078 EUR, kar je 90,8% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2010 je bilo porabljenih 27 EUR od planiranih 41 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim in veljavnim proračunom zagotovljenih 1.750 EUR, porabljenih pa je bilo 1.537 EUR, kar je 87,8% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: izdatke za reprezentanco, poštne storitve, nakup pokalov in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika. 150401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s sprejetim proračunom in veljavnim proračunom zagotovljenih 1.264 EUR. Porabljenih je bilo 1.261 EUR, kar je 99,7% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja in poštnino. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 150601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 5.613 EUR. Realiziranih je bilo 3.935 EUR, kar predstavlja 70,1% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, plačilo čestitk, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, reprezentanco, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 31 31.3.2011 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 12.979 EUR, povečanih za 310 EUR kar je skupaj 13.289 EUR veljavnega plana, je bilo porabljenih 13.280 EUR, kar je 99,9% planiranih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oz. izvedbo prepustov. Nekaj sredstev pa je bilo namenjenih tudi za plačilo zavarovanja javnih poti in za odpravo posledic po neurju. 151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2009/10 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 14.067 EUR od planiranih 14.067 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana. Za zimsko sezono 2009/10 se je opravilo 7 krat pluženje javnih poti, od tega 3 krat vse, 3 krat asfalti in 1 krat po hribih. Posip javnih poti je bil potreben 9 krat, od tega 5 krat vse javne poti in 4 krat delni posip javnih poti po hribih. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti IN STANOVANJSKO KOMUNALNA 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva po sprejetem proračunu v višini 8.710 EUR, oziroma veljavnim proračunom v višini 9.600 EUR. Porabljenih je bilo 8.427 EUR, kar je glede na veljavni plan 87,8% realizacija. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz smeti in odpadnih sveč ter za vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca). 151602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke namenjene za mrliško vežico planiranih 16.259 EUR, oziroma z veljavnim proračunom 15.559 EUR. Porabljenih je bilo 14.724 EUR, kar je 94,6% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: plačilo električne energije, čistil, plačilo vode, odvoz smeti, plačilo zavarovalne premije, plačilo pogodbenega dela za čiščenje ter tekočega vzdrževanja. V letu 2010 je bilo za investicijska vzdrževanja in izboljšave namenjeno 13.386 EUR za zaprtje nadstreška mrliške vežice. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom V okviru proračunske postavke je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 12.225 EUR, enako z veljavnim proračunom. Realizacija je bila v višini 9.531 EUR, kar predstavlja 78,0 % plana. Sredstva so bila porabljena za električno energijo, ogrevanje, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti. Za investicijsko vzdrževanje in izboljšave so bila namenjena sredstva v višini 8.745 EUR za ureditev parkirišča pred kulturno dvorano. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151802 Športni objekti S sprejetim in veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov namenjenih 473 EUR. Porabljenih je bilo 288 EUR, kar je 60,9% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije. Realizacija finančnega načrta za leto 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.672 EUR, ki se prenesejo v leto 2011. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 31.3.2011 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. KS Velika Nedelja je v letu 2010 poslovala v skladu s sprejetim programom dela, finančnim načrtom, ki ga je sprejel svet KS in občinski svet. V letu 2010 je realizirala vse zastavljene naloge predvidene v letnem programu dela. Vzdrževali smo objekte, ki jih imamo v lasti in v upravljanju. Skrbeli smo za vzdrževanje zadružnega doma z okolico, zunanje športne objekte, občinski hrib nad parkiriščem, redno vzdrževali pokopališče in mrliško vežico z okolico, tekoče vzdrževali javne poti, izvajali zimsko službo na javnih poteh, poskrbeli za obnovo ribnika ter nudili krajanom informacije. Pred zaključkom leta smo imenovali inventurne komisije. Svet KS se je v letu 2010 sestal na 7 sejah sveta. Obravnaval in sprejel je finančni načrt KS, rebalans FN, realizacijo, izdelali smo programe vzdrževalnih in investicijskih del v skladu z razpoložljivimi sredstvi, ki jih je obravnaval in sprejel Svet KS. Za izvajanje posameznih del smo v skladu z Zakonom o javnih naročilih zbirali ponudbe, izbrali najugodnejše izvajalce del za posamezna področja in z njimi sklenili pogodbe. K izboru izvajalcev del smo pridobili soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo. Neporabljena sredstva v višini 12.947 EUR se prenesejo v leto 2011 za plačilo obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2011. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2010 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 103.174 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2009 v višini 12.179 EUR in 90.995 EUR prihodki leta 2010. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 16.445 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij) in transferi iz občinskega proračuna v višini 74.550 EUR (za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov znaša 90.227 EUR, kar je 85,2% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2010 je bilo porabljenih 32 EUR od planiranih 45 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo s sprejetim in veljavnim proračunom zagotovljenih 1.987 EUR, porabljenih je bilo 1.589 EUR, kar je 80,0% glede na veljavni plan. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 33 31.3.2011 Sredstva so bila porabljena za: plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov. 180401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.808 EUR, porabljenih je bilo 1.655 EUR, kar je 91,5% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja ne morejo udeležiti srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 180601 Materialni stroški Za materialne stroške je bilo po sprejetem proračunu zagotovljenih 8.596 EUR, po veljavnem pa 10.193 EUR sredstev. Realiziranih je bilo 8.868 EUR, kar predstavlja 87,0% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. Za odvetniške storitve smo morali zagotovili in realizirati odhodke v višini 1.597 EUR . 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev po sprejetem in veljavnem proračunu v višini 20.805 EUR je bilo realiziranih 20.804 EUR, kar je 100,0% planiranih sredstev. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo in izvedbo propustov ter za postavitev prometne signalizacije. V letu 2010 smo nekaj sredstev namenili sanaciji javnih poti po neurjih. Del sredstev je bilo namenjenih tudi za plačilo zavarovanja javnih poti. 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2009/10 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 22.077 EUR od planiranih 22.077 EUR, kar predstavlja 100% plana. Opravljena so bila 7 krat pluženja javnih poti, od tega 3 krat vse , 3 krat asfaltne poti in 1 krat bregovi. Posip na javnih poteh se je izvajal 9 krat, od tega 5 krat po vseh javnih poteh in 4 krat po bregovih. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 16.408 EUR s sprejetim in veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 10.594 EUR, kar je glede na veljavni plan 64,6%. Sredstva so bila porabljena za plačilo: drugi splošni material in storitve, porabo vode, odvoza smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča. 181602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke namenjene za mrliško vežico planiranih 11.355 EUR. Porabljenih je bilo 8.562 EUR, kar je 75,4% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, tudi pleskarska, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice. Investicijski odhodki so bili realizirani v višini 166 EUR za nakup sesalca za čiščenje. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 34 31.3.2011 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi Za kulturne dvorane in domove so bila sredstva s sprejetim planom v višini 16.306 EUR, z veljavnim planom zmanjšana na 7.806 EUR. Realiziranih je bilo 3.805 EUR, kar je 48,7% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo: plina za ogrevanje, popravilo ogrevalnih naprav in manjša vzdrževalna dela, zavarovalno premijo. Investicijski odhodki v višini 1.517 EUR so bili realizirani za nakup pisarniškega pohištva v višini 227 EUR, nakup sesalca za prah v višini 166 EUR in za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov v znesku 1.124 EUR. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti S sprejetim in veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 1.360 EUR, porabljenih je bilo 712 EUR, kar je 52,3% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, nakup goriva za košnjo trave. Realizacija finančnega načrta za leto 2010 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.947 EUR, ki se prenesejo v leto 2011. III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna. 01 POLITIČNI SISTEM V okviru področju proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine namenjajo del sredstev, ki jim ostane od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki. V letu 2010 sta bila nabavljena tiskalnik in projektor. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte, ki so v lasti občine. V letu 2010 je bilo z namenom, da se v letu 2011 ustanovi režijski obrat kupljeno manjše tovorno vozilo. Za potrebe izvedbe raznih prireditev je bilo kupljenih 80 konferenčnih stolov. Na objektu Ptujska cesta 3 v Ormožu so bili postavljeni Inox ježki, z namenom, da se prepreči gnezdenje golobom, ki so s svojimi iztrebki uničevali fasado objekta. Za potrebe obnove in bodočih vlaganj v objekt stara šola na Humu se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacij (PGD), ki bo zaključena po sprejetju OPN-ja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 35 31.3.2011 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava in občinski organi (občinski svet, nadzorni odbor, delovna telesa,..). V letu 2010 je bil opleskan del pisarn v občinski zgradbi, nabavljeni računalniki, tiskalniki in nekaj drobnega inventarja ter plačane licence za Microsoft. V okviru proračunskega področja 06 je bilo zagotovljenih 20.000 EUR za nakup in montažo dvižne ploščadi za invalide v občinski stavbi na Ptujski cesti 6. Po pridobitvi ponudb in ogledu izvajalcev del je bilo ugotovljeno, da dvigala na takšen način kot je bilo zamišljeno ni možno vgraditi. Za ostale variante pa bi bilo potrebno zagotoviti precej več finančnih sredstev. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2010 je bila sofinancirana nabava novega gasilskega vozila za Prostovoljno gasilsko društvo Cvetkovci ter podvozja za gasilsko vozilo za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Miklavž pri Ormožu ter nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. Del sredstev je bil namenjen za večja vzdrževanja oz. popravila gasilskih vozil in dihalnih aparatov. Ostali del sredstev je bil namenjen za odplačil sofinanciranja anuitet za kredite, ki so jih v preteklih letih najela gasilska društva Ormož, Hardek in Velika Nedelja za nakupe novih gasilskih vozil. Zadnji obroki zapadejo v odplačilo v letu 2011. Občina je zagotovila tudi del sredstev v višini 2.000 EUR za obnove gasilskih domov na Hardeku, Ormožu, Podgorcih, Ivanjkovcih, Veliki Nedelji, Vitan – Kogu ter priprave na novogradnjo gasilskega doma v Hermancih. Del sredstev je bil namenjen za izdelavo načrta ogroženosti in nabavo opreme za potrebe Civilne zaščite. 10 TRG DELA IN DELOVNE SILE Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 15/99, 13/00, 7/02 in 12/II/07) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Na javni razpis za pospeševanje zaposlovanja je prispelo 22 vlog za 22 oseb, od tega je bilo 17 vlog za 17 oseb pozitivno rešenih, od tega 12 samozaposlitev in 5 zaposlitev brezposelne osebe za čas opravljanja pripravništva. Tudi v letu 2010 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Na proračunski postavki so bila predvidena sredstva za subvencioniranje vsaj 6-ih bruto nagrad vajencev. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 10-ih vajencev za 2. in 3. letnik vajeniškega razmerja. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v in skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov so bila 11 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup kmetijske mehanizacije, 4 upravičencem pa sredstva za posodobitve gospodarskih objektov. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 15 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 2 upravičencema je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. Prav tako so bila 5 upravičencem dodeljena sredstva za urejanje vodotokov in odvodnih kanalov. Za realizacijo programov izobraževanja so bila v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v dodeljena sredstva 9 upravičencem za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 36 31.3.2011 V letu 2010 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za ureditev ožjega vaškega jedra z obnovo stanovanjskega objekta »Košarkine hiše« in preureditve le-te v muzej z vinogradniško vsebino. Prav tako je občina zagotovila del sredstev za ureditev Konjeniškega muzeja v Ljutomeru, ki zajema ureditev prostorov ter postavitev muzejske zbirke, ki ohranja bogato 135 letno kulturno dediščino reje konj v Prlekiji in prirejanja kasaških dirk v Ljutomeru. V letu 2010 je bilo porabljenih samo 47.200 EUR od planiranih 1.502.308 EUR za izgradnjo II. in III. faze namakalnega sistema, kar predstavlja 3,1 % planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za izdelavo dodatnih strokovnih podlag in novelacije gradbeno tehnične dokumentacije zaradi spremembe izvedbene faze projekta kot posledica nepridobljenih služnostnih pogodb za izvedbo projekta ter notarskih stroškov overitve služnostnih pogodb. Za realizacijo projekta je bil opravljen postopek javnega razpisa za izbor izvajalca izvedbene faze izgradnje namakalnega sistema. Vloga za pridobitev sredstev je bila posredovana na Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja meseca oktobra, pogodba z izvajalcem bo sklenjena po pridobitvi pozitivnega sklepa navedene agencije. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE V okviru področja proračunske porabe je bil v letu 2010 največji projekt zaključek gradnje širokopasovnega omrežja na katerem so se dela pričela v letu 2009. Občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž so v letu 2009 uspele na javnem razpisu pridobiti sredstva za sofinanciranje izgradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Pogodba s pristojnim ministrstvom je bila podpisana 29. 6. 2009. Vrednost projekta, ki zajema gradnjo in nadzor nad deli, je bila ocenjena na 12.501.631 EUR. Po razpisu je bilo pridobljenih 7.338.807 EUR iz sredstev proračuna Evropske unije in državnega proračuna, zasebni partner (podjetje GVO) je prispeval 3.695.063 EUR. Projekt je bil v skladu s podpisano pogodbo s pristojnim ministrstvom realiziran v 18 mesecih od podpisa pogodbe, in sicer do 29. 12. 2010. Cilj projekta je bil prispevati k zmanjševanju gospodarskih in socialnih razlik med regijami znotraj enotnega evropskega prostora ter spodbujati njihov uravnotežen in trajnostni razvoj. Za ta namen je bilo na območju vseh treh občin zgrajeno okrog 350 km kabelske kanalizacije, vgrajenih pa več kot 630 km optičnih kablov. Omrežje bo poleg širokopasovnega dostopa do interneta zagotavljalo tudi možnost storitev IP telefonije, ki omogoča več telefonskih linij hkrati ter IP televizije, ki omogoča prenos visokoresolucijskih HD programov, nabor več kot sto različnih televizijskih programov (kar bo odvisno od izbranega ponudnika storitev), video na zahtevo, kar pomeni, da bo uporabnik lahko kadarkoli sam izbral film ali oddajo, ki si jo želi ogledati ne glede na aktualen televizijski program (v kolikor bo to zagotavljal ponudnik storitev), poslušanje številnih svetovnih radijskih programov in veliko drugih možnosti.. Naslednje večje področje je gradnja cestne infrastrukture. V letu 2010 je bilo moderniziranih in preplastenih skupaj dobrih 25 kilometrov javnih poti in lokalnih cest ter zgrajenih 327 metrov hodnikov za pešce. Prav tako so bile postavljen avtobusne nadstrešnice v Miklavžu pri Ormožu, Kajžarju, Jastrebcih in Kogu. Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v javno razsvetljavo (novogradnje, obnove in predvsem zamenjave svetilk z namenom varčevanja pri porabi električne energije). V letu 2010 se je pričelo z izvajanjem določenih projektov, ki bodo zaključeni v letu 2011. Ti projekti so: modernizacija 170 metrov javne poti v Podgorcih (Sladnjak), modernizacija 3.500 metrov javne poti Podgorci – Sterjanci, modernizacija 750 metrov lokalne ceste v naselju Podgorci, modernizacija 505 metrov javne poti v Vinskem vrhu, rekonstrukcija in izgradnja približno 600metrov komunalne infrastrukture na Hardeku (vodovod, kanalizacija, hodnik za pešce, javna razsvetljava, cesta), izgradnja hodnika za pešce s preplastitvijo lokalne ceste in izgradnjo parkirišča pri ormoškem pokopališču, ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu in izgradnja avtobusne postaje na Krčevini. Iz različnih razlogov se ni pričelo z izvajanjem določenih projektov. Med njimi so: modernizacija javne poti v dolžini 170 metrov na Bresnici (Golob) (v postopku razlastitev lastnika zemljišča), izgradnja in rekonstrukcija komunalne infrastrukture na Kogu do Čurina (usklajevanja z lastniki zemljišča ter Zavodom za varstvo kulturne dediščine), izgradnja hodnika za pešce Hum – Loperšice (dodatne zahteve DRSC-ja), modernizacija Opekarniške ceste v Ormožu (zavrnitev sofinanciranje projekta s strani podjetij Wienerberger in Tovarna sladkorja Ormož) izgradnja parkirišč pri OŠ Miklavž (prestavljeno za čas po sprejetju OPN-ja, v letu 210 kupljeno zemljišče), ureditev avtobusnega postajališča pri OŠ Ormož, postavitev turistične in druge obvestilne signalizacije (pred pristopom k izvedbi projekta je potrebno izdelati elaborat turistične in druge obvestilne signalizacije). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 37 31.3.2011 14 GOSPODARSTVO V okviru gospodarskega središča OREH, ki je bil sestavni del Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007-2023, so bili predvideni naslednji podprojekti: Kopensko-logistični center Hoče - Slivnica, Alureg Slovenska Bistrica, Cona Tezno, Univerzitetni inkubator, Štajerski tehnološki park, Znanstveni park Univerze v Mariboru ter Poslovna cona Ormož. Postopna izgradnja in nadgradnja obstoječe poslovne cone v Ormožu bi omogočila izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva in imela ugoden vpliv na zaposlovanje ter s tem na regionalni razvoj. Opremljena cona bi omogočila vstop in razvoj podjetij cone v lokalnem gospodarstvu ter prav tako zaradi bližine meje, omogočila čezmejno sodelovanje. V letu 2010 so bila sredstva proračuna namenjena za odkup dela zemljišč v poslovni coni in izdelavo projektne dokumentacije za Cono 1 (obstoječa cona). Od zagotovljenih 250.000 EUR je bilo za ta namen porabljenih 184.929 EUR ali 74,8 % plana. Raziskovalni center Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je poleg sofinanciranja projekta »Značilnosti regionalnega razvoja in razvojni potenciali Spodnjega Podravja« s strani lokalnih skupnosti (med njimi tudi Občina Ormož) pridobil sofinanciranje projekta tudi pri Agenciji za raziskovalno dejavnost RS. V okviru projekta se proučuje vprašanje regionalizacije in prepoznavanje dejavnikov in problemov regionalnega razvoja, analizira vloga centralnih naselij in procesi (sub)urbanizacije, analizirala problematika obmejnosti, možen razvoj in vlogo kmetijstva v trajnostnem razvoju območja, trajnostni razvoj z vidika okoljskih vplivov kmetijstva in razvoj podjetništva ter možnosti rabe obnovljivih virov. Raziskava pomeni nadaljevanje že izvedene obsežne raziskave izpred 13-ih let - proučile se bo najnovejše razmere in procese na območju Spodnjega Podravja. Občina Ormož je v letu 2010 zagotovila za namen priprave Študije izvedljivosti izgradnje modela delovanja podjetniškega inkubatorja v občini Ormož 23.000 EUR, vendar sredstva niso bila porabljena zaradi dogovora, da bo tovrstno študijo pripravila Javna razvojna agencija v letu 2011. Načrtovana sredstva pa se bodo v letu 2011 predvidoma porabila za ustanovitev in delovanje podjetniškega inkubatorja. Občina Ormož sodeluje pri projektu Mursko – dravske kolesarske poti. Cilj projekta je vzpostavitev atraktivne čezmejne turistične destinacije vzdolž reke Mure in reke Drave. Ta partnerski projekt bo v okviru Operativnega programa Slovenija - Hrvaška 2007-2013 v prvi vrsti omogočil nadaljevanje projektov »Murradweg« in »Drauradweg« ter s tem obenem izkoristil (trženjske) potenciale obstoječih poti, ter jih tudi dodatno obogatil. Tako nastala transverzalna kolesarska pot bo zanimiva v širšem prostoru in se bo lahko uvrstila na seznam kolesarskih poti Evrope. Pri izvajanju projekta bo nastala obsežna, dokumentirana baza naravnih in kulturnih znamenitosti (projektnega) območja, neposredni učinki pa bodo tudi usmerjevalne in info table, postavitev kolesarskih počivališč, izdelana celostna grafična podoba, strokovne ekskurzije, udeležbe na sejmih, kolesarske karte, brošure, spletna stran ter drugi manjši promocijski material, namenjen kolesarjem. V letu 2009 je bil projekt odobren, v letu 2010 se je izrisala trasa od Ormoža do Središča ob Dravi, ostale načrtovane aktivnosti pa se bodo zaradi težav hrvaških partnerjev glede financiranja aktivnosti pospešeno izvajale v letu 2011, kar je tudi vzrok, da načrtovana sredstva v višini 9.000 EUR v letu 2010 niso bila porabljena. V okviru projekta City Cooperation pri katerem sodeluje tudi Občina Ormož naj bi bilo prvič vzpostavljeno sodelovanje 24ih mest na tromeji med Avstrijo, Slovenijo in Madžarsko z namenom izgradnje trajnega partnerstva, izmenjave izkušenj sodelujočih mest, razvoja usklajene strategije, ohranjanja in oživljanja mestnih središč, spodbujanja gospodarskega razvoja v mestih, izgradnje medsebojnih povezav ter razvoja skupnih pilotnih projektov in aktivnosti. Sredstva za ta partnerski projekt so bila v letu 2010 pridobljena na razpisu v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007-2013. Projekt bo omogočal tudi druge neposredne učinke, kot npr. oblikovanje skupnega javnega nastopa za sodelujoča mesta, izvajanje aktivnosti za oživljanje mest, stojala za promocijski material, brošure, zemljevide, kartico ugodnosti, plakate, s pomočjo katerih se bo povezovalo projektno območje ipd. V septembru 2009 je bila izvedena ena izmed aktivnosti, in sicer prvo srečanje sodelujočih mest v Avstriji. V letu 2010 so se usklajevale vsebine za promocijsko brošuro in kartice ugodnosti, ostale aktivnosti na projektu pa bodo potekale še v letu 2011. Vsa načrtovana sredstva v znesku 25.000 EUR so bila v letu 2010 za ta namen porabljena. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 38 31.3.2011 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanje z odpadnimi vodami. V letu 2010 se je nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava od profila 14-17. Porabljena sredstva so bila porabljena za ureditev profilov deponijskega telesa oziroma polja na podlagi projekta C-898/2, oktober 2002, Vodnogospodarski inštitut. Odlagališče Dobrava je imelo dovoljenje za obratovanje do 19.7.2009, vendar je bila v letu 2009 podana tudi vloga za pridobitev IPPC dovoljenja, kar pomeni, da se lahko odpadki odlagajo do pridobitve IPPC dovoljenja. V letu 2010 so bila planirana znatna sredstva za izgradnjo regijskega centra za ravnanje z odpadki – CEROP. Porabljena sredstva so bila namenjena za izdelavo geodetskega posnetka za potrebe v letu 2009 naročenega OPPN za CEROP, ki je še vedno v izdelavi in plačila stroškov udeleževanja sestankov na projektnem svetu CEROP predstavnika LEA Spodnje Podravje. Planirana sredstva so služila tudi za izdelavo dokumentacije (investicijske, projektne…) za katero je v letu 2009 bil izveden javni razpis skupaj z MOM. Do podpisa pogodbe z izvajalcem izdelave dokumentacije pa ni prišlo, dokler ne bo s strani države (MOP) jasno ali bo projekt odobren oz. deležen sofinanciranja. V letu 2010 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja za zamenjavo dotrajanih ščetk na Fuksovih grabljah za BČN Ormož in izvedba vijačne črpalke s sistemom regulacije. Sredstva za investicijsko vzdrževanja kanalizacij so bila namenjena za rekonstrukcijo kanalizacije v Poštni ulici 3, izgradnjo kanalizacije na Hardeku za OŠ Ormož, izvedbo zapore iz inox na kanalizacijskem odvodniku pri razbremenilniku v ulici dr. Ozvalda, rekonstrukcija kanalizacije v Dravska ulica DN 315 75 m, zamenjava potopne črpalke JUNG (Nemčija) za prečrpališče za Kolodvorom, gradbena dela za popravilo revizijskih jaškov, lovilcev peska, zamenjavo dotrajanih LŽ pokrovov in vtočnih rešetk in ureditev parkirišča za avtodome ribnik Ormož -sanitarno napajalni vozel, priključek na javno kanalizacijsko omrežje. V letu 2010 so bila zagotovljena sredstva za novelacijo in dopolnitev že izdelane projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih. Tako se je pristopilo k odkupu zemljišč za potrebe ČN Ivanjkovci, vendar je zaradi nerešenega lastništva in lastnikov iz tujine odkup zahteven. Po odkupu zemljišča se bo pristopilo k novelaciji projekta. Zaradi navedenega se planirana sredstva prenašajo v leto 2011. V letu 2010 so bila dokončana in plačana začeta dela v letu 2009 povezana z izgradnjo kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu. V letu 2010 so se pričeli postopki za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji. V letu 2010 se je na podlagi izdelane idejne zasnove pristopilo k podpisovanju služnostnih pogodb in odkupu zemljišča za ČN Velika Nedelja. Projektna dokumentacija bo zaključena v letu 2011. Realizacija projektov se načrtuje za obdobje 20122013. V letu 2010 je bilo za izgradnjo kanalizacije Podgorci – Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo planiranih 898.100 EUR. Sredstva so bila porabljena za overitve služnostnih pogodb za zemljišča, kjer bo potekala trasa, odkup zemljišča za čistilno napravo in izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2010 se je nameravalo pristopilo k gradnji, vendar je bilo zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje, potrebno gradnjo in prijavo projekta za sofinanciranje s strani EU prestaviti v leti 2011 in 2012. V letu 2010 so bila zagotovljena sredstva za izgradnjo fekalne kanalizacije ob južni strani ceste Ormož – Ptuj v naselju Mihovci v dolžini približno 400 metrov. Projekt se ni izvedel, ker se z lastniki zemljišč ni uspelo dogovoriti o podpisu služnostnih pogodb za zemljišča. Naveden del kanalizacije se bo izgradil v sklopu projekta Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 39 31.3.2011 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč. Občina Ormož je dne 21.12.2007 s podjetjem ZEU iz Murske Sobote podpisala pogodbo za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Ormož in izdelavo urbanističnih načrtov za naselja Ormož, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ivanjkovci, Velika Nedelja, Trgovišče, Podgorci in Cvetkovci. Glede na to, da načrt ni bil dokončan v letu 2008, so se neporabljena sredstva prenesla v leto 2009, 2010 in sedaj še v leto 2011. V letu 2010 se je nadaljevalo s pripravo Občinskega prostorskega načrta (OPN). Pripravljen je bil dopolnjen osnutek, ki je bil tudi javno razgrnjen. Ob tem so bile izdelane tudi urbanistične zasnove za centralna in nekatera druga naselja v občini Ormož. Zaradi novih digitalnih podlag je bila potrebna dodatna digitalizacija OPN. V letu 2010 je bila izdelana tudi strokovna podlaga za napajanje obrtne cone Ormož z električno energijo. V letu 2010 se je v sklopu priprave Občinskega prostorskega načrta prav tako nadaljevalo s pripravo okoljskega poročila, ki je bilo pripravljeno in tudi javno razgrnjeno skupaj z Občinskim prostorskim načrtom. Za okoljsko poročilo je bila skladno z zakonodajo izdelana tudi revizija. Med prostorskimi akti je bila v letu 2010 izdelana sprememba lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož, naročena pa je bila idejna zasnova vzhodno obvozno cesto mesta Ormož. V letu 2010 so bile v okviru investicijskih vzdrževalnih vodovodnih objektov izvedena dela: rekonstrukcija cevovoda Hum JP 804111 (DN 110 - 30 m), rekonstrukcija cevovoda Litmerk JP 804231 (DN 63 - 480 m), rekonstrukcija cevovoda Žerovinci JP 723281 -mejna cesta (DN 90 - 800 m), rekonstrukcija cevovoda Sodinci JP 804731 (DN 150 - 12 m), rekonstrukcija cevovoda JP 804891, 804923 in 804921 (DN 63 - 365 m), rekonstrukcija cevovoda Veliki Brebrovnik JP 803041 (DN 63 - 700 m), rekonstrukcija cevovoda Vinski Vrh JP 803121 (DN 63, DN 40 - 160 m), izgradnja vodovoda Hardek DN 110 z 2 nadzemna hidranta (za OŠ Ormož). V letu 2010 so v okviru projekta Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del z veljavnim proračunom zagotovila sredstva za izdelavo študije izvedljivost, recenzijo, plačilo služnosti s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Kljub temo, da je bila vloga za sofinanciranje iz kohezijskih sredstev oddana v letu 2009, občina v letu 2010 še vedno ni prejela sklepa o sofinanciranju projekta. Zato se je začetek realizacije projekta zamaknil v leto 2011. Del sredstev v letu 2010 je bil namenjen za potrebna vlaganja pred odprtjem letnega kopališča in obnovo otroških igral v ormoškem parku. V skladu z letnim programom in potrebami in sklepi občinskega sveta so bili opravljeni odkupi zemljišč potrebnih za že realizirane in tiste projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdravstveni dom Ormož je pričel v letu 2009 izvajati dvo letni projekt, obnove zdravstvenega doma. V letu 2009 so bila zamenjana okna, obnovljena fasada, urejen priključek na fekalno kanalizacijo, obnovljene instalacije in izdelani projekti za nadaljevanje investicij v letu 2010. V letu 2010 je bila preseljena RTG dejavnosti v novi del zdravstvenega doma ter urejen vhod in parkirišče. Sredstva za izvedbo so zagotovili Zdravstveni dom Ormož, Ministrstvo za zdravje in vse tri občine iz območja Upravne enote Ormož. Planiran je bil tudi nakup novega reševalnega vozila, katerega dobava se je zamaknila v leto 2011. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE V letu 2010 so bila načrtovana vlaganja v ormoški grad. Urejeni so bi prostori Unterhunda, sanitarije in vgrajeno dvigalo. Del sredstev za ta namen je občina pridobila na razpisu Ministrstva za kulturo. Nadaljevalo se je z enim večjih projektov Ureditev grajske pristave v Ormožu, katerega zaključek je predviden v letu 2011. V leto 2010 je bil opravljen večji del gradbeno obrtniških del, pričelo pa se je tudi z dobavo in vgradnjo opreme. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 40 31.3.2011 V letu 2010 so bila načrtovana vlaganja v tri kulturne domove oz. dvorane v Podgorcih, Miklavžu pri Ormožu in Veliki Nedelji. Občina se je z njimi prijavila na razpis Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi in na njem bila uspešna. Za vse tri projekte je bilo skupaj pridobljenih 372.026 EUR. V letu 2010 so bili na podlagi javnih razpisov izbrani izvajalci del. Dela so se pričela izvajati v Podgorcih in Miklavžu pri Ormožu, medtem ko se je začetek realizacije projekta v Veliki nedelji zaradi pozno prejetega sklepa o sofinanciranju (26.11.2010) zamaknil v leto 2011. Zaključenih oz. izvedenih je bilo več manjših projektov, kot so: sofinanciranje nabave orgle v cerkvi Sv. Lenarta v Podgorcih, obnova kipa Brezmadežne pred cerkvijo Sv. Jakoba v Ormožu, nakup stolov za kulturni dom v Osluševcih, plačan je bil drugi del mobilnih tribun, izvedena so bila gradbena dela in postavljeni robniki za ureditev prireditvenega prostora in dvorišča pred kulturno dvorano v Miklavžu pri Ormožu. Nadaljevalo se je z vlaganji v kulturni dom Ormož, kjer je bilo največ sredstev namenjenih za obnovo male dvorane. Na področju vlaganj v športno infrastrukturo je bila postavljena ograja na igrišču v Miklavžu pri Ormožu, dokupljen del opreme za atletski stadion v Ormožu, zgrajeni dve igrišči na mivki v Ormožu, zgrajeno asfaltno igrišče v Cvetkovcih, odkupljeno zemljišče za pomožno nogometno igrišče v Ormožu. Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v zimski bazen na Hardeku in sofinanciranje nabave opreme za strelska društva. Planiran je bil odkup prostorov v mestni grabi v Ormožu za ureditev sanitarij in garderob. Vendar se je realizacija odkupa zamaknila v leto 2011. 19 IZOBRAŽEVANJE V sklopu področja proračunske porabe je bil največji projekt, ki se je pričel izvajati v letu 2010 izgradnja novega otroškega vrtca v Ormožu, kateri bo zaključen v letu 2011. V sklopu predšolske vzgoje je bil prekrit vrtec v Podgorcih in namenjen del sredstev za nabavo in obnovo opreme v posameznih enotah vrtca. Pretežni del sredstev je bil namenjen za vlaganja v objekte in opremo za osnovno šolsko vzgojo. Na OŠ Ormož je bila zamenjana salonitna strešna kritina na južnem delu nove šolske zgradbe, nabavljen fotokopirni stroj in invalidska miza in stolček za gibalno oviranega učenca in sanirano okno nad knjižnico. Na OŠ Miklavž sta bile sanirani dve učilnici, zamenjana okna, obnovljen strelovod, zamenjana oz. vgrajena varčna svetila in nabavljen nov fotokopirni stroj. Na OŠ Velika Nedelja so bila zamenjana okna na zgradbi in strešna okna, nabavljen prilagojen stol in miza za gibalno oviranega učenca, sanirana streha nad kurilnico telovadnice v Veliki Nedelji in urejena kurjava v telovadnici Podgorci. Na OŠ Ivanjkovci je bila sanirana severna stran stene na telovadnici, nabavljena senčila v učilnici slovenskega jezika, nabavljena oprema za 3. razred, ter urejena zunanja klančina za gibalno ovirane učence. Opravljena so bila tudi manjša vzdrževalna del na OŠ Stanka Vraza Ormož ter nabavljene medstekelne žaluzije. Del sredstev je bil namenjen tudi za vlaganja v objekte in opremo za potrebe delovanja Ljudske univerze Ormož in Gimnazije Ormož. 20 SOCILNO VARSTVO V okviru področja proračunske porabe 20 Socialno varstvo je bil v letu 2010 planirano, da se pristopi k odkupu objekta v Ulici dr. Hrovata 10 v Ormožu v letih 2010 in 2011 v skupni višini 117.000 EUR za potrebe ureditve in širitve dejavnosti Centra starejših občanov Ormož. Objekt bi naj odkupile vse tri občine iz območja Upravne enote Ormož. Glede na to, da se občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž nista odločile, da bosta pristopile k sofinanciranju odkupa objekta se je bilo z lastnikom objekta dogovorjeno, da bo Občina Ormož objekt odkupila sama v letih 2011 in 2012. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI V okviru področja proračunske porabe Intervencijski programi in obveznosti so bila porabljena sredstva za izdelavo geotehničinega poročila za sanacijo plazov in samo sanacijo plazov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 41 31.3.2011 PREGLED VKLJUČENIH NOVIH OBVEZNOSTI V PRORAČUN LETA 2010 Po rebalansu, ki je bil sprejet 28.6.2010 je bile v proračun Občine Ormož za leto 2010 vključena oz. prevzeta nova obveznost, za kar je bila odprta nova proračunska postavka z dvema podkontoma. Preglednica št. 43: Pregled novih prevetih obveznosti v breme proračuna leta 2010 ZAP. ŠT. PRORAČUNSKA POSTAVKA 1. 051927 NAZIV Sanacija dveh učilnic v OŠ Miklavž pri Ormož 2. 051927 Sanacija dveh učilnic v OŠ Miklavž pri Ormož PODKONTO ZNESEK 420402 27.544,00 420804 1.500,00 SKUPAJ 29.044,00 Zaradi varnosti učence v OŠ Miklavž pri Ormožu je bilo nujno potrebno izdelati strokovno mnenje in načrt gradbene konstrukcije sanacije dveh učilnic. Po izdelanem strokovnem mnenju so bila opravljena dela montaže podstropnih konstrukcij vključno s prestavitvijo električnih instalacij ter po opravljenih delih pleskanje obeh učilnic. BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN EZR-ja NA DAN 31.12.2010 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75876 OBČINA ORMOŽ ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 SEDEŽ UPORABNIKA: PTUJSKA CESTA 006, 2270 Ormož MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN ZNESEK Oznaka za AOP 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 56.219.037 46.052.098 002 118.080 188.679 003 88.279 78.869 004 005 63.140.203 19.071.625 51.972.300 17.823.044 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 42 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD 31.3.2011 006 2.740.927 2.249.768 007 1.604.355 1.430.771 008 009 010 011 1.398.808 289.379 0 9.295.899 1.398.808 264.509 0 9.310.718 012 4.747.249 6.304.818 013 190 164 014 3.080.352 3.684.886 015 016 116.358 0 39.560 0 017 343.158 792.170 018 019 020 021 022 64.250 34 128.103 1.014.804 0 100.074 90 227.137 1.460.737 0 023 0 335.537 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335.537 032 60.966.286 52.692.453 033 521.356 1.142.379 034 1.873.797 2.848.076 035 0 0 036 037 58.150 623.706 63.679 1.220.867 038 35.928 26.807 039 303.117 228.395 040 041 042 043 257.748 91.919 503.229 0 305.864 134.339 868.125 0 044 59.092.489 49.844.377 045 046 57.381.499 208.898 47.720.260 276.579 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 43 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2011 047 048 0 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 1.419.828 82.264 0 0 1.677.400 170.138 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 60.966.286 52.692.453 061 521.356 1.142.379 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2010 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2010 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 60.966.286 EUR in je v primerjavi z letom 2009 večja za 16 odstotkov oziroma za 8.273.833 EUR. AKTIVA - SREDSTVA A. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2010 znašajo 56.219.037 EUR in so v primerjavi z letom 2009 večja za 22 odstotkov oziroma za 10.166.939 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2010 znašajo 29.801 EUR in so manjša za 80.009 EUR, kar je posledica prenosov med konti osnovnih sredstev. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2010 je 44.068.578 EUR in je v primerjavi z letom 2009 večja za 9.919.322 EUR. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup zemljišč, izgradnja širokopasovnega komunikacijskega omrežja, cestno in komunalno infrastrukturo, izgradnja grajske pristave in otroškega vrtca Ormož. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2010 znaša 1.136.572 EUR in je v primerjavi z letom 2009 večja za 317.575 EUR, kar je posledica novih nabav opreme za komunalno infrastrukturo, nakup tovornega avtomobila in opreme za grajsko pristavo ter prenosa sredstev med konti osnovnih sredstev. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2010 znašajo 1.398.808 EUR. V primerjavi z letom 2009 se niso spremenila, ker ni bilo prometa s poslovnimi deleži. Občina ima dolgoročne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.394.901 EUR in podjetju Termal d.o.o. Ormož 3.907 EUR. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2010 znašajo 289.379 EUR in so v primerjavi z letom 2009 večja za 24.870 EUR, kar je posledica dodatnih vezanih sredstev pri poslovnih bankah za razvoj kmetijstva v občini Ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 44 31.3.2011 Stanje sredstev danih v upravljanje na dan 31.12.2010 JAVNI ZAVOD 1. Osnovna šola Miklavž 2. Osnovna šola Velika Nedelja 3. Osnovna šola Ormož 4. Osnovna šola Ivanjkovci 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 6. Glasbena šola Ormož 7. Vzgojno varstveni zavod Ormož 8. Zdravstveni dom Ormož 9. Lekarna Ormož 10. Ljudska univerza Ormož 11. Zavod za informiranje Ormož 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 13. Javna razvojna agencija Ormož 14. Mladinski center Ormož 15. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož SKUPAJ Vrednost 1.558.508 1.866.189 2.112.188 836.082 54.545 42.681 167.188 1.165.222 1.348.626 51.162 17.846 46.237 18.772 0 10.653 9.295.899 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2010 znašajo 9.295.899 EUR in so v primerjavi z letom 2009 manjša za 14.819 EUR. Zmanjšanje je posledica drugih zmanjšan, kar se nanaša na odpise pri inventuri in obračun amortizacije pri posrednih uporabnikih občinskega proračuna. B. Kratkoročna sredstva, razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2010 znašajo 4.747.249 EUR in so v primerjavi z letom prej manjša za 1.557.569 EUR, kar se nanaša na manjše terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in zmanjšanje neplačanih odhodkov. Gotovina v blagajni znaša 190 EUR na dan 31.12.2010. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 604.534 EUR in znašajo 3.080.352 EUR, od tega vezana sredstva 2.226.504 EUR in denarna sredstva na TRR 853.848 EUR. Denarna sredstva so se zmanjšala zaradi poplačil investicij v letu 2010. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 116.358 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom večja za 76.798 EUR. 38.573 EUR predstavljajo terjatev do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 77.785 EUR pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za najemnino za gospodarske javne službe. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 343.158 EUR. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 292.743 EUR (upravna enota, ministrstva za investicije-grajska pristava in sofinanciranje skupne občinske uprave), terjatve do proračunskih uporabnikovneposredni v višini 50.016 EUR (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih uporabnikov v višini 399 EUR. Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so manjše za 449.012 EUR in so posledica manjših terjatev do ministrstev za projekt širokopasovnega omrežja. Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 64.250 EUR in je upoštevana tudi ročnost kupnin. Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja se nanašajo na terjatve za obresti v višini 34 EUR. Druge kratkoročne terjatve znašajo 128.103 EUR, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča 61.866 EUR, terjatve do DURS-a za vračilo DDV 29.785 EUR, terjatev za vstopni davek v višini 3.228 EUR, terjatev do Komunalnega podjetja za okoljsko dajatev v višini 31.613 EUR in terjatev do ZZZS za boleznino nad 30 dni v višini 1.611 EUR. Neplačani odhodki znašajo 1.014.804 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 445.933 EUR, kar je posledica zmanjšanja obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2010 glede na leto prej. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 45 31.3.2011 C. Zaloge Zaloge na dan 31.12.2010 nimajo stanja, saj so preknjižena med osnovna sredstva, ker so se nanašala na pridobljena zemljišča na podlagi zakona in jih v letu 2011 ne nameravamo prodati. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2010 znašajo 1.873.797 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjše za 974.279 EUR, kar je posledica zmanjšanja obveznosti do različnih dobaviteljev in manjši neplačani prihodki iz naslova terjatev. Kratkoročne obveznosti do delavcev za decembrske plače znašajo 58.150 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 623.706 EUR in so manjše za 597.161 EUR kar je posledica manjših obveznosti konec leta, druge kratkoročne obveznosti v višini 35.928 EUR za obveznosti nastale v decembru 2010 in so bile izplačane v mesecu januarju 2011 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, potni stroški, novorojenci, štipendije, družinski pomočnik, pogodbena dela, …) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 303.117 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja so v skupni višini 349.667 EUR se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2011. Neplačani prihodki zanašajo 503.229 EUR (v primerjavi s preteklim letom so manjši za 364.896 EUR) in se nanašajo v večji meri na terjatve do ministrstev za sofinanciranje investicij grajske pristave in sofinanciranje skupne občinske uprave, ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje. E. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2010 znašajo 59.092.489 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 9.248.112 EUR oziroma za 18 odstotkov. Splošni sklad se je povečal za 9.661.239 EUR in znaša 57.381.499 EUR, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 44.992 EUR. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal in znaša 208.898 EUR. Zmanjšanje je zaradi prenosa sredstev proračunske rezerve iz leta 2009 in ga ni bilo potrebno dodatno oblikovati. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2010 151.822 EUR in predstavljajo sredstva za odpravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad v višini 57.076 EUR. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1.419.828 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 257.572 EUR zaradi odplačila določenih kreditov v letu 2010 in upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2011. V letu 2010 ni bilo nobenega zadolževanja, kar posledično tudi vpliva na zmanjšanje dolgoročnih finančnih obveznosti. Druge dolgoročne obveznosti se nanašajo na najete kredite za umetno bogatenje podtalnice in kanalizacijskega zbiralnika oziroma na kratkoročni del, ki zapade v letu 2011 in znašajo 82.264 EUR. F. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 521.356 EUR predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 46 IME UPORABNIKA: 31.3.2011 ŠIFRA UPORABNIKA*: 83488 KS IVANJKOVCI ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 SEDEŽ UPORABNIKA: IVANJKOVCI 001, 2259 Ivanjkovci MATIČNA ŠTEVILKA: 5020697000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE ZNESEK Oznaka za AOP 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 21.475 21.748 002 0 0 003 004 005 006 0 31.731 17.007 24.084 0 31.731 16.055 21.479 007 17.333 15.407 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 35.034 16.681 013 0 0 014 8.248 5.202 015 016 614 0 311 0 017 11.653 4.063 018 019 020 021 022 0 0 0 14.519 0 0 0 0 7.105 0 023 0 0 024 025 026 027 0 0 0 0 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 47 PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2011 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 032 56.509 38.429 033 0 0 034 26.786 11.421 035 0 0 036 037 038 0 14.514 0 0 7.101 0 039 5 4 040 041 042 043 0 0 12.267 0 0 0 4.316 0 044 29.723 27.008 045 046 047 048 049 29.723 0 0 0 0 27.008 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 058 059 0 0 0 0 0 0 060 56.509 38.429 061 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 48 31.3.2011 POJASNILA K BILANCI STANJA KS IVANJKOVCI NA DAN 31.12.2010 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2010 je v primerjavi s preteklim letom večje za 18.080 EUR in znaša 56.509 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi amortizacije zmanjšala v celoti za 273 EUR, kar je enako tudi spremembi dolgoročnih sredstev, ki na dan 31.12.2010 znašajo 21.475 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2010 se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 18.353 EUR in znaša 35.034 EUR. V višini 3.046 EUR se je povečalo stanje sredstev ob koncu leta 2010 in znaša 8.248 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 303 EUR in znašajo 614 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebno dejavnost v višini 71 EUR, terjatve za pokopališče 226 EUR in za uporabo dvorane 317 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se prav tako povečale za 7.590 EUR in znašajo 11.653 EUR. Prestavljajo terjatve do EZR občine 1 EUR, za zimsko službo 10.839 EUR in terjatve za javne poti 693 EUR. Terjatve do proračunskih porabnikov na ravni države znašajo 120 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2010 znašajo 14.519 EUR in so v primerjavi z preteklim letom večji za 7.414 EUR. II. PASIVA Vrednost pasive na dan 31.12.2010 se je povečala za 18.080 EUR in znaša 56.509 EUR. Vrednost kratkoročnih obveznosti se kje povečala za 15.365 EUR in znaša 26.786 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 14.514 EUR in so se povečale za 7.413 EUR. Neporavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2011 in se nanašajo na leto 2010. Največje so obveznosti za zimsko službo v višini 10.839 EUR in za javne poti v višini 693 EUR, za katere imamo izpostavljene terjatve do občine v isti višini. Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 5 EUR. Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 12.267 EUR in so večji za 7.951 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih za leto 2010 znaša 2.715 EUR, za kar se vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2010 poveča in znaša 29.723 EUR. ŠIFRA UPORABNIKA*: 83496 IME UPORABNIKA: KS KOG ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 SEDEŽ UPORABNIKA: KOG 007, 2276 Kog MATIČNA ŠTEVILKA: 5021677000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) ZNESEK Oznaka za AOP 3 Tekoče leto 4 001 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 35.693 Predhodno leto 5 37.453 Poročevalec, št. 3/III 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 49 NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.3.2011 002 0 0 003 004 005 0 52.704 17.457 0 52.704 15.876 006 6.670 7.194 007 6.224 6.569 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 22.851 7.129 013 0 0 014 1.703 776 015 016 157 0 96 0 017 8.537 2.217 018 019 020 021 022 0 0 0 12.454 0 0 0 0 4.040 0 023 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 58.544 44.582 033 0 0 034 21.148 6.332 035 0 0 036 037 038 0 12.451 0 0 4.036 0 039 3 3 040 041 042 043 0 0 8.694 0 0 0 2.293 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 50 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2011 044 37.396 38.250 045 046 047 048 37.396 0 0 0 38.250 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 058 059 0 0 0 0 0 0 060 58.544 44.582 061 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K BILANCI STANJA KS KOG NA DAN 31.12.2010 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2010 je v primerjavi s preteklim letom večje za 13.962 EUR in znaša 58.544 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi amortizacije od odpisa zmanjšala v globalu za 1.760 EUR, kar je tudi enako spremembi dolgoročnih sredstev, ki na dan 31.12.2010 znašajo 35.693 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2010 se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 15.722 EUR in znaša 22.851 EUR. Za 927 EUR se je povečalo stanje denarnih sredstev na koncu leta 2010 in znaša 1.703 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 61 EUR in znašajo 157 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališče v višini 74 EUR in terjatve za uporabo dvorane 83 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov so večje za 6.320 EUR in znašajo 8.537 EUR. Evidentirane imamo tudi terjatve do proračunskega porabnika na ravni države v višini 120 EUR in terjatve do neposrednega proračunskega porabnika-občine v višini 8.417 EUR. Terjatve do občine so do EZR za 1 EUR, za zimsko službo v višini 7.341 EUR in terjatve za javne poti 1.075 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2010 znašajo 12.454 EUR in so v primerjavi z preteklim letom večji za 8.414 EUR. II. PASIVA Vrednost pasive na dan 31.12.2010 se je povečala za 13.962 EUR in znaša 58.544 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 51 31.3.2011 Vrednost kratkoročnih obveznosti se je prav tako povečala in sicer za 14.816 EUR in znaša 21.148 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 8.415 EUR in znašajo 12.451 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2011 in se nanašajo na leto 2010. Največje obveznosti do dobaviteljev so za zimsko službo in javne poti, za katere imamo izpostavljene terjatve do občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v enaki višini kot leta 2009 in so evidentirane v višini 3 EUR. Neplačani prihodki so se povečali za 6.401 EUR in so v višini 8.694 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih leta 2010 znaša 854 EUR , za kar se zmanjša vrednost poslovnega sklada na dan 31.12.2010 in znaša 37.396 EUR. ŠIFRA UPORABNIKA*: 83500 IME UPORABNIKA: KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 SEDEŽ UPORABNIKA: MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 035, 2275 Miklavž pri Ormožu MATIČNA ŠTEVILKA: 5018323000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV Oznaka za AOP 3 ZNESEK Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 62.961 44.937 002 0 6.276 003 0 581 004 005 49.570 15.069 49.570 13.582 006 53.491 25.463 007 25.031 22.209 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 20.321 30.693 013 0 0 014 2.758 20.962 015 161 127 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 52 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 31.3.2011 016 0 0 017 6.798 3.246 018 019 020 021 022 0 0 0 10.604 0 0 0 0 6.358 0 023 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 83.282 75.630 033 0 0 034 17.513 9.708 035 0 0 036 037 0 10.601 0 6.180 038 0 0 039 3 177 040 041 042 043 0 0 6.909 0 0 0 3.351 0 044 65.769 65.922 045 046 047 048 65.769 0 0 0 65.922 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 980 981 985 986 99 53 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2011 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 83.282 75.630 061 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K BILANCI STANJA KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU NA DAN 31.12.2010 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2010 je v primerjavi s preteklim letom večje za 7.652 EUR in znaša 83.282 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi amortizacije zmanjšala in povečala za nabavo opreme (pisarniško pohištvo, lamelne zavese) in ureditve prireditvenega prostora pred kulturnim domom. Vrednost se je v globalu povečala za 18.024 EUR, kar je enako spremembi dolgoročnih sredstev, ki na dan 31.12.2010 znašajo 62.961 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2010 se je v primerjavi z letom 2009 zmanjšalo za 10.372 EUR in znaša 20.321 EUR. Za 18.204 EUR se je zmanjšalo stanje denarnih sredstev in znaša 2.758 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale na 161 EUR in so večje od predhodnega leta za 34 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališče v višini 111 EUR in terjatve za ogrevanje 50 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se povečale za 3.552 EUR in znašajo 6.798 EUR. Od tega so terjatve do proračunskih porabnikov na ravni države 60 EUR. Terjatve do neposrednih proračunskih porabnikov-občine so v višini 6.738 EUR in so terjatve do EZR občine 1 EUR in za zimsko službo 6.737 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2010 znašajo 10.604 EUR, kar je za 4.246 EUR več od predhodnega leta. II. PASIVA Vrednost pasive se je povečala za 7.652 EUR in znaša 83.282 EUR. Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 7.805 EUR in znaša 17.513 EUR. Povečale so se tudi kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 4.421 EUR in so evidentirane v znesku 10.601 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni oziroma so prispeli v mesecu januarju 2011 in se nanašajo na leto 2010. Največje obveznosti do dobaviteljev so za zimsko službo, za katero imamo izstavljene terjatve do občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se zmanjšale za 174 EUR in znašajo 3 EUR. Neplačani prihodki so se povečali za 3.558 EUR in so evidentirani v višini 6.909 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih leta 2010 znaša 153 EUR, za kar se zmanjša vrednost splošnega sklada, ki je na dan 31.12.2010 v višini 65.769 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 54 31.3.2011 ŠIFRA UPORABNIKA*: 83518 IME UPORABNIKA: KS ORMOŽ ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 SEDEŽ UPORABNIKA: SKOLIBROVA ULICA 017, 2270 Ormož MATIČNA ŠTEVILKA: 5031770000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZNESEK Oznaka za AOP 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 512.303 468.406 002 0 2.986 003 0 2.986 004 005 800.434 291.426 734.664 270.476 006 38.562 33.189 007 35.267 28.971 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 47.441 33.945 013 0 0 014 14.614 14.473 015 016 801 0 591 0 017 10.523 4.104 018 019 020 021 022 0 0 0 21.503 0 0 0 0 14.777 0 023 0 0 024 025 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 55 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2011 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 559.744 502.351 033 0 0 034 32.827 19.451 035 0 0 036 037 0 21.497 0 14.771 038 0 0 039 6 6 040 041 042 043 0 0 11.324 0 0 0 4.674 0 044 526.917 482.900 045 046 047 048 526.917 0 0 0 482.900 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 058 059 0 0 0 0 0 0 060 559.744 502.351 061 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 56 31.3.2011 POJASNILA K BILANCI STANJA KS ORMOŽ NA DAN 31.12.2010 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2010 je v primerjavi s preteklim letom večje za 57.393 EUR in znaša 559.744 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je v globalu povečala za 43.897 EUR, kar je tudi enako spremembi dolgoročnih sredstev, ki na dan 31.12.2010 znašajo 512.303 EUR. Vrednost nepremičnin in opreme se je povečala za 71.143 EUR in znaša skupaj 838.996 EUR. Za obnovo Doma kulture Ormož smo realizirali sredstva v višini 8.034 EUR, za rekonstrukcije in adaptacije 52.960 EUR, za projektno dokumentacijo in investicijski nadzor 4.776 EUR. Pri opremi se je povečala vrednost za nabavo klima naprave in lamelnih zaves v mrliški vežici Ormož, ter lamelne zavese v mali dvorani kulturnega doma ter sesalca za prah in čistilnega vozička v kulturnem domu. Amortizacija, oziroma popravek vrednosti nepremičnin in opreme se je povečal za 27.246 EUR in znaša skupno 326.693 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2010 se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 13.496 EUR in znaša 47.441 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2010 povečalo za 141 EUR in znaša 14.614 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 210 EUR in znašajo 801 EUR. Terjatve za uporabo prostorov so v višini 353 EUR, za pokopališče Ormož v višini 363 EUR in pokopališče Hum 85 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so večje za 6.419 EUR in znašajo 10.523 EUR. Od tega so terjatve do proračunskih porabnikov na ravni države 300 EUR in terjatve do neposrednih proračunskih porabnikov v višini 10.143 EUR, od tega do EZR občine terjatve za obresti v višini 3 EUR in za zimsko službo v višini 10.140 EUR. Imamo še terjatve do posrednih porabnikov proračuna v višini 80 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2010 znašajo 21.503 EUR in so večji za 6.726 EUR v primerjavi z preteklim letom. II. PASIVA Vrednost pasive se je za 57.393 EUR povečala in znaša 559.744 EUR na dan 31.12.2010. Kratkoročne obveznosti so se povečale za 13.376 EUR in znašajo 32.827 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 6.726 EUR in so evidentirane v višini 21.497 EUR. Največje obveznosti do dobaviteljev so za zimsko službo, za katero imamo izstavljene terjatve do občine. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2011 in se nanašajo na leto 2010. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 6 EUR in so v enaki višini kot v predhodnem letu. Neplačani prihodki so večji za 6.650 EUR in so evidentirani v višini 11.324 EUR ob koncu leta 2010. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih leta 2010 znaša 44.017 EUR, za kar se poveča vrednost splošnega sklada, ki znaša 526.917 EUR na dan 31.12.2010. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 57 31.3.2011 ŠIFRA UPORABNIKA*: 83526 IME UPORABNIKA: KS PODGORCI ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 SEDEŽ UPORABNIKA: PODGORCI 023 B, 2273 Podgorci MATIČNA ŠTEVILKA: 5018340000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZNESEK Oznaka za AOP 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 85.728 67.660 002 0 0 003 0 0 004 005 116.530 39.976 103.393 36.918 006 23.707 14.962 007 14.533 13.777 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 23.020 15.185 013 0 0 014 4.672 8.929 015 016 71 0 9 0 017 8.022 2.453 018 019 020 021 022 0 0 0 10.255 0 0 0 0 3.794 0 023 0 0 024 025 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 58 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2011 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 108.748 82.845 033 0 0 034 18.348 6.155 035 0 0 036 037 0 10.253 0 3.790 038 0 0 039 2 4 040 041 042 043 0 0 8.093 0 0 0 2.361 0 044 90.400 76.690 045 046 047 048 90.400 0 0 0 76.690 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 058 059 0 0 0 0 0 0 060 108.748 82.845 061 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 59 31.3.2011 POJASNILA K BILANCI STANJA KS PODGORCI NA DAN 31.12.2010 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2010 je v primerjavi s preteklim letom večje za 25.903 EUR in znaša 108.748 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi amortizacije zmanjšala, oziroma v globalu povečala zaradi vlaganj v osnovna sredstva. V primerjavi z letom 2009 se je povečala vrednost za 18.068 EUR in znaša 85.728 EUR. Investicijska vlaganja so bila namenjena za ureditev parkirišča pred kulturno dvorano v višini 8.745 EUR in za mrliško vežico v višini 13.137 EUR. Popravek vrednosti, oziroma amortizacija za leto 2010 znaša 3.814 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2010 se je povečalo za 7.835 EUR in znaša 23.020 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 4.672 EUR in je v primerjavi z preteklim letom manjše za 4.257 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2010 večje za 62 EUR in znašajo 71 EUR, nanašajo se pa na terjatve za pokopališče. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se povečale na 8.022 EUR in so večje od leta 2009 za 5.569 EUR. Do občine imamo terjatve do EZR v višini 1 EUR in za zimsko službo 8.021 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2010 znašajo 10.255 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 6.461 EUR. II. PASIVA Vrednost pasive se je povečala za 25.903 EUR in znaša 108.748 EUR. Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 12.193 EUR in znaša 18.348 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako povečale in sicer za 6.463 EUR in znašajo 10.253 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2011 in se nanašajo na leto 2010. Največje obveznosti do dobaviteljev so za zimsko službo v višini 8.021 EUR, za katere imamo terjatev do občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 4 EUR, v letu 2010 znašajo 2 EUR. Neplačani prihodki so se povečali za 5.732 EUR in znašajo 8.093 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih leta 2010 znaša 13.710 EUR, za kar se na dan 31.12.2010 poveča vrednost splošnega sklada, ki je v znesku 90.400 EUR. ŠIFRA UPORABNIKA*: 83550 IME UPORABNIKA: KS VELIKA NEDELJA ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 SEDEŽ UPORABNIKA: VELIKA NEDELJA 007, 2274 Velika Nedelja MATIČNA ŠTEVILKA: 5029350000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE ZNESEK Oznaka za AOP 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 153.490 149.584 002 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 60 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.3.2011 003 0 0 004 005 248.819 106.857 248.819 99.427 006 37.761 26.716 007 26.233 26.524 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 42.807 23.296 013 0 0 014 12.947 12.133 015 016 168 0 184 0 017 12.381 4.075 018 019 020 021 022 0 0 0 17.311 0 0 0 0 6.904 0 023 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 196.297 172.880 033 0 0 034 29.860 11.117 035 0 0 036 037 0 17.307 0 6.899 038 0 0 039 4 5 040 041 042 043 0 0 12.549 0 0 0 4.213 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 61 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2011 044 166.437 161.763 045 046 047 048 166.437 0 0 0 161.763 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 196.297 172.880 061 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POJASNILA K BILANCI STANJA KS VELIKA NEDELJA NA DAN 31.12.2010 Stanje bilance stanja na dan 31.12.2010 je v primerjavi s preteklim letom večja za 23.417 EUR in znaša 196.297 EUR. I. AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev se je zaradi amortizacije in novih nabav v globalu povečala za 3.906 EUR, kar je enako spremembi dolgoročnih sredstev, ki na dan 31.12.2010 znašajo 153.490 EUR. Nabavljeno je bilo pisarniško pohištvo v višini 227 EUR, nakup sesalca za prah v višini 332 EUR, za obnovo ribnika smo namenili 11.528 EUR. Amortizacija osnovnih sredstev je bila opravljena v višini 7.622 EUR, popravek vrednosti opreme je bil opravljen v višini 559 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2010 se je v primerjavi z letom 2009 povečalo za 19.511 EUR in znaša 42.807 EUR. Stanje denarnih sredstev je evidentirano v višini 12.947 EUR in je večje za 814 EUR od predhodnega leta. Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 168 EUR, so terjatve za pokopališče in so za 16 EUR nižje od leta 2009. Do uporabnikov enotnega kontnega načrta so kratkoročne terjatve v znesku 12.381 EUR, kar je za 8.306 EUR več kot preteklo leto. Do občine imamo terjatve do EZR v višini 2 EUR, terjatve za zimsko službo 11.571 EUR in terjatve za javne poti v znesku 808 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2010 znašajo 17.311 EUR in so v primerjavi z preteklim letom večji za 10.407 EUR. II. PASIVA Vrednost pasive se je povečala za 23.417 EUR in na dan 31.12.2010 znaša 196.297 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 62 31.3.2011 Vrednost kratkoročnih obveznosti se je prav tako povečala in sicer za 18.743 EUR ter znaša 29.860 EUR. Povečale so se kratkoročne obveznosti dobaviteljev za 10.408 EUR in ob koncu leta 2010 znašajo 17.307 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2011 in se nanašajo na leto 2010. Največje obveznosti do dobaviteljev so za zimsko službo in javne poti, za katere imamo izpostavljene terjatve do občine. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v preteklem letu znašale 5 EUR, v letu 2010 so 4 EUR. Neplačani prihodki konec leta 2010 znašajo 12.549 EUR. Od predhodnega leta so višji za 8.336 EUR. Razlika med prihodki in odhodki ter spremembami pri osnovnih sredstvih znaša 4.674 EUR, za kar se poveča vrednost splošnega sklada, ki je na dan 31.12.2010 evidentiran v višini 166.437 EUR. ŠIFRA UPORABNIKA*: 02879 IME UPORABNIKA: EZR OBČINE ORMOŽ ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 SEDEŽ UPORABNIKA: PTUJSKA CESTA 6, 2270 ORMOŽ MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687001 BILANCA STANJA na dan 31.12.2010 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV Oznaka za AOP 3 ZNESEK Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 0 0 002 0 0 003 0 0 004 005 0 0 0 0 006 0 0 007 0 0 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 1.386.415 1.117.569 013 0 0 014 1.385.486 1.116.533 015 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 63 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 31.3.2011 016 0 0 017 0 0 018 019 020 021 022 0 307 0 622 0 0 369 0 667 0 023 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 1.386.415 1.117.569 033 0 0 034 1.386.062 1.117.239 035 0 0 036 037 0 0 0 0 038 0 0 039 1.385.755 1.116.870 040 041 042 043 0 0 307 0 0 0 369 0 044 353 330 045 046 047 048 353 0 0 0 330 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 980 981 985 986 99 64 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2011 056 0 0 057 058 059 0 0 0 0 0 0 060 1.386.415 1.117.569 061 0 0 Obrazec je pripravljen na podlagi 28. člena Zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99), PRILOGA 1 pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. * Podatek šifra uporabnika je obvezen podatek za vse tiste, ki so navedeni v pravilniku o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov (štiri mestna šifra proračunskega uporabnika + kontrolna številka). POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2010 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2010 znaša 1.385.486 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 65 31.3.2011 Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2010 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Denar na računu EZRO Nočni depoziti Skupaj 2.2. Stanje 248 1.385.238 1.385.486 Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva knjigi EZRO v = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP + Σ stanj podračunov PU EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2010 (v eurih) Denarna sredstva (po podatkih UJP) 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine Stanje 44.942 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 486.343 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 531.285 4. Zakladniški podračun občine 853.848 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 1.385.133 Za leto 2010 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov večja, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2010. Razlika je v višini 248 eurov in je ostanek od celotne mase, ki ob koncu dneva ni bila prenesena v skupno maso v EZR. 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2010 znaša 1.385.755 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti v višini 269 eurov, za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 1.385.133 eurov in presežek do občine v višini 353 eurov. Stanje nezapadlih terjatev znaša 307 eurov in je sestavljeno iz terjatev iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah v višini 307 eurov in obresti za stanje sredstev EZRO pri Banki Slovenije (konto skupine 16) v višini 0,28 eurov. 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 66 31.3.2011 Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto 7102 4035 4029 4050 Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 3.2. 2.822 2.469 0,00 330 23 Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih) Vrsta računa Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2010 31. 12. 2009 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podračuni PU 531.285 557.821 -26.536 ZP 853.848 558.382 295.466 EZRO 1.385.133 1.116.203 268.930 3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2009 in 2010 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2009 in 2010 (v eurih) Leto 2009 Presežek upravljanja 330 2010 353 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 67 31.3.2011 POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010 POSLOVNO POROČILO Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija (v nadaljevanju Jara) je bila ustanovljena kot javni zavod z odlokom Skupščine občine Ormož dne 22. 07. 2002 in z odlokom o spremembi odloka o ustanovitvi javne agencije (Uradni vestnik občine Ormož 14/06 z dne 20. 07. 2006). Z navedenim odlokom so se opredelile ustanoviteljske pravice po ključu števila prebivalcev navedenih treh občin, in sicer za: • občino Ormož 74,3 %, • občino Središče ob Dravi 13,0 % in • občino Sveti Tomaž 12,7 %. Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bil zavod registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o javnem zavodu: Naziv: Naslov: Matična številka: Davčna številka: Številka podračuna pri UJP: Številka proračunskega uporabnika: Javna razvojna agencija Občine Ormož Kerenčičev trg 4, Ormož 1775383000 20249110 01287-6000000172 16438 Po upokojitvi dr. Slavka Gregureca (1. 1. 2010) je med 1. 1. in 28. 2. 2010 Jaro vodil mag. mag. Boris Zadravec. S 1. 3. 2010 je po sklepu Občinskega sveta vodenje Jare prevzel Zlatko Zadravec. Dejavnost zavoda Zavod opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti: • • • • • • • • • • • • • • • • • • izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike, drugo založništvo in tiskarstvo, trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki, trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, drugo kreditiranje, drugo finančno posredništvo, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško in poslovno svetovanje, prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, oglaševanje, fotografska dejavnost, prevajanje, fotokopiranje in drugo razmnoževanje, druga splošna tajniška opravila, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III • • • • • • • • • • 68 31.3.2011 prirejanje razstav, sejmov in kongresov, druge poslovne dejavnosti, splošna dejavnost javne uprave, urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, distribucija filmov in video filmov, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve in druge razvedrilne dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje: • • • • • • • Zakon o javnih naročilih Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o računovodstvu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o javnih agencijah, Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri: • • • • • povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja. vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja, vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, strokovna pomoč občini. Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine • Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, projekt TOS-a, podjetniški inkubator, industrijska cona, • Priprava izvedbenih načrtov 2007-2010 regijskega pomena kjer sodelujejo naše občine. • Pomoč pri pripravi programa razvoja 2007-2013 za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. • Pomoč pri pripravi načrtov razvojnih programov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. • Priprava izvedbenih načrtov območnih programov kjer je nosilec občina Ormož. • Priprava programov identifikacije investicijskih programov in njihovih novelacij za vse tri občine. • Priprava predinvesticijskih zasnov investicij in njihovih novelacij za vse tri občine. • Priprava investicijskih programov in njihovih novelacij za vse tri občine. • Priprava prijav za razpise za evropska in državna sredstva za vse tri občine, • Priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb. 2. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva • Informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 69 31.3.2011 Priprava poslovnih načrtov, Priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov, Izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru. Izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji. Organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja, Pomoč pri promociji vinogradništva, Organizacija mednarodnega ocenjevanja vina. • • • • • • • 3. Dejavnost Turistično informacijskega centra • Organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov. • Izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih. • Skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije. • Vključenost v projekt Turistični barometer na nacionalni ravni (STO). • Vključenost v projekt Stranske poti so zanimivejše od glavnih (Next exit). • Spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. • Izdelava promocijskih materialov. • Sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji. • Razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije. • Pomoč v izvedbi mednarodnega ocenjevanja vina C'EST BON Ormož 2010, • Vključenost v projekt Regionalne destinacijske organizacije. 4. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer,PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, …). 5. Sodelovanje v mednarodnih projektih: IPA SL-HR. Prihodki in odhodki agencije Prihodki V letu 2010 je Jara realizirala skupne prihodke v višini 124.131 €, kar je za 6 % več prihodkov, kot leta 2009. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 121.195 €. Od storitev na trgu so skupni prihodki znašali 2.936 €. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici 1. Preglednica 1: Prihodki Jare Naziv prihodka Skupaj leto 2009 Prihodki od javne službe leto 2010 Prihodki od storitev na trgu leto 2010 Skupaj Indeks leto 2010 R10: R09 Celotni prihodki 116.988 121.195 2.936 124.131 106 - 116.855 120.979 2.931 123.910 106 133 52 1 53 0 164 4 168 prihodki od prodaje proizvodov in storitev - finančni prihodki - drugi prihodki 40 Prihodki od storitev javne službe so bili realizirani iz prihodkov pridobljenih s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter s strani države. Povečanje prihodkov s strani ustanovitelja (Občine Ormož) je v največji povezano z izvedbo dodatnih projektov: • Martinovanje: 11.920 €, • mednarodno ocenjevanja vin sorte šipon C'EST BON Ormož 2010: 4.405 € in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 70 31.3.2011 • pust: 5.403,92 €. Prihodki od storitev na trgu so se iz 1.36 % v letu 2009 povečali na 2,36 % v letu 2010. Nanašajo se na provizijo od prodanega blaga iz naslova komisijske prodaje (porast za 255%), na vodenje skupin, na kotizacijo vinogradnikov na 1. mednarodnem ocenjevanju vin C'EST BON 2010 in na storitev svetovanja. Odhodki Odhodki so bili v Javni razvojni agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju Jare s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2010 je znašala 121.377 €, kar je za 5 % več kot v letu 2009. V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 118.507 € ali 98 % vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 2.870 € ali 2 % vseh odhodkov. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v naslednji preglednici 2. Preglednica 2: Odhodki Jare. Naziv odhodka Skupaj leto 2009 Odhodki od javne službe leto 2010 Odhodki od storitev na trgu leto 2010 115.655 118.507 2.870 121.377 105 - stroški blaga, materiala in storitev 39.548 44.838 1.086 45.924 116 - stroški dela 68.713 73.350 1.776 75.126 109 7.393 319 8 327 Celotni odhodki Skupaj leto 2010 Indeks R10 : R09 - davek od dobička - ostali stroški - drugi odhodki 4 1 Na porast stroškov blaga, materiala in storitev je vplivala izvedba projekta C'EST BON 2010, višji stroški poštnih in telefonskih storitev. Stroški dela so zajemali v letu 2009 58,73% prihodkov, v letu 2010 pa zajemajo 60,53% prihodkov. Stroški dela so porasli zaradi naslednjih dejavnikov: • • • Odpravnine za upokojitev dr. Slavka Gregureca, Zaposlitve Mojce Gorjak (od 15.3.2010 do 14.11.2010 - 26 razred, od 15.11.2010-31.12.2010 pa 31. razred), Zaradi velikega porasta obsega dela (glej preglednico 3) je prišlo do stroškov nadurnega dela. Finančno poslovanje zavoda ocenjujemo kot uspešno. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta Cilji iz programa dela Jare za leto 2010 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa Pripravljeni in izveden projekti. Agencija je v letu 2010 izdelala številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila le-teh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja sledeča preglednica 3. Preglednica 3: Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž Vrsta investicijskega Ocenjena tržna vrednost Št. izdelanih Skupaj, v € dokumenta dokumenta, v € dokumentov 2009 DIIP 2010 4.000 2009 4.000 15 2010 16 2009 60.000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 2010 64.000 Poročevalec, št. 3/III 71 31.3.2011 Novelacija DIIP 2.000 2.000 3 15 6.000 30.000 IP 7.000 7.000 3 6 21.000 42.000 Novelacija IP 2.500 2.500 2 3 5.000 7.500 PIZ 7.000 7.000 1 1 7.000 7.000 PUN 2.000 2.000 2 1 4.000 2.000 Prijava 2.000 2.000 2 10 4.000 20.000 28 52 107.000 172.500 Skupaj Agencija je torej v letu 2010 izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 172.500 €, kar predstavlja 61,2 % porast. Poleg dela za lokalne skupnosti iz preglednice 3 smo bili partnerji v pripravi mednarodnih projektov iz naslova 2. javnega razpisa v okviru OP IPA SL-HR 2007-13: • • Projekt Interpod, kjer so sodelujejo Čakra d.o.o. Čakovec, Udruga poduzetnika i obrtnika občine Nedelišće, Območna obrtna zbornica Ormož, Ljudska univerza Ormož in Jara Ormož, Projekt EKO HYDRA, kjer so sodelovale Medžimurska županija, Občina Ormož, Regionalna razvojna agencija Medžimurja Redea in Jara Ormož. Za 4 vinogradnike smo pripravili zahtevke za nadomestilo stroškov promocije in izobraževanja. Uspešno smo organizirali 1. mednarodno ocenjevanje vin sorte šipon s projektom C'EST BON Ormož 2010. V okviru tega projekta smo vršili tudi promocijo te sorte v številnih medijih in na ta način prispevali k prepoznavnosti te za naš okoliš zelo pomembne sorte. Prav tako smo sodelovali v pripravah za izvedbo tradicionalne prireditve Martinovanje. Poleg tega smo opravili številna svetovanja podjetnikom in nosilcem podjetniških idej. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalcih: Produktivnost: • V letu 2010 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 124.131 €, kar je za 17,2 % več, kot je bilo planirano. V planu nismo upoštevali projekta pustovanja (5.403,92 €), Martinovanja (11.920,00 €) in 1. mednarodnega ocenjevanja vin (4.405,00 €). Za vse te projekte nam je Občina Ormož dodatno odobrila sredstva. • Prihodek na zaposlenega na podlagi opravljenega števila ur je v letu 2010 znašal 46.724 €, v letu 2009 pa 58.494 €. Glede na ta kazalec se je produktivnost zmanjšala v letu 2010 za 25 %. Vzrok za ta padec je samo statističen (zaposlitev Mojce Gorjak v letu 2010; v letu 2009 so dela v TIC-u opravljali študenti). Prihodek v letu 2010 je bil večji glede na realizirane prihodke v letu 2009 za 6 %. V letu 2010 povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju ostalo nespremenjeno. • Fizična produktivnost in produktivnost ocenjene vrednosti opravljenega dela (preglednica 3 in ostali projekti) kažejo na cca. 60 % porast. Prav tako smo v v Tic-u zabeležili 79 % rast obiskov turistov glede na predhodno leto. Skupno je tako obiskalo Tic v letu 2010 3858 turistov. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2010 znašala 2,09 % v letu 2009 pa 1,5 %. Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2010 je znašal 2.754 €, v letu 2009 pa 1.333 €. Presežek prihodkov nad odhodki se je iz leta 2009 v letu 2010 povečal za 106,61 %. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 72 31.3.2011 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Glede na relativno nizki proračun Jare pogojen z minimalnim številom zaposlenih imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Sistem deluje saj zagotavlja da se tveganja obvladujejo uspešno in učinkovito. Strokovni nadzor v letu 2010 V letu 2010 nismo v agenciji opravili posebnih strokovnih nadzorov razen nadzora, ki ga je opravil Svet Javne razvojne agencije, katerega smo informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. Analiza kadrovanja Na dan 31. 12. 2010 sta bila v zavodu stalno zaposlena dva delavca, od tega na naslednjih delovnih mestih: • • Zlatko Zadravec kot direktor agencije, mag.mag. Boris Zadravec kot vodja projektov ter za določen čas 1 delavka na delovnem mestu: • Mojca Gorjak kot vodja TIC-a. Na podlagi delovnih ur so bili v letu 2010 zaposleni 2,66 delavci. Povprečna starost zaposlenih je 40,7 let. Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da Javna razvojna agencija v Občini Ormož uspešno izvaja poslanstvo zaradi katerega je ustanovljena. Med ostalim je izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti v višini 172.500 €, kar je znatno več kot znašajo stroški našega delovanja. Problem, ki se vleče že dalj časa je vprašanje stalne zaposlitve v TIC-u. Šele v letu 2010 smo dobili zeleno luč za zaposlitev za določen čas. Še naprej ostaja odprto tudi vprašanje organiziranosti TIC-a (znotraj Jare, ali izven). Menimo, da odlaganje pri reševanju organizacijskega in kadrovskega vprašanje te institucije ni koristno za podporo našemu turizmu. Zlasti pa je pomembna vsebina dela TIC-a. Anketa, ki smo jo naredili med nosilci gostinske in turistične ponudbe kaže na potrebo po tržno aktivni vlogi TIC-a, za kar pa nimamo niti kadrovskih še manj pa materialnih možnosti. Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju občine. RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakona o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikih. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 73 31.3.2011 Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi ter evidenčnimi izkazi na obrazcih izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja. Bilanca stanja Pojasnila k bilanci stanja Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Prilogi k bilanci stanja sta: • • • pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil Javna razvojna agencija se uvršča med posredne uporabnike proračuna, zato sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Sredstva Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke podane v nadaljevanju. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Preglednica 4: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju. Vrsta sredstev Leto 2010, v € Leto 2009, v € Indeks 2010:2009 Dolgoročna sredstva 478 637 75 SKUPAJ SREDSTVA 478 637 75 Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Preglednica 5: Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve. Vrsta sredstev Leto 2010, v € Leto 2009, v € Indeks 2010:2009 Kratkoročna sredstva in AČR 28.334 26.433 107 SKUPAJ SREDSTVA 28.334 26.433 107 Izvenbilančna sredstva Izvenbilančna sredstva so podana v sledeči preglednici 6. Preglednica 6: Izvenbilančna sredstva. Vrsta sredstev Leto 2010, v € Leto 2009, v € Aktivni konti izvenbilančne evidence 10.516 9.402 pasivni konti izvenbilančne evidence 10.516 9.402 Izvenbilančna sredstva so sredstva, ki so prejeta v komisijsko prodajo v enoti TIC in so usklajena z materialno evidenco. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 74 31.3.2011 Kratkoročna sredstva Med kratkoročnimi sredstvi so zajete postavke podane v naslednji preglednici 7. Preglednica 7: Kratkoročna sredstva. Vrsta kratkoročnega sredstva Leto 2010, v € Leto 2009, v € - denarna sredstva v blagajni Indeks 2010:2009 418 403 104 26.752 13.922 192 518 1.156 45 - kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana - 7.899 - kratkoročne terjatve iz financiranja - - - druge kratkoročne terjatve 495 2.799 18 - aktivne časovne razmejitve 151 254 59 28.334 26.433 107 - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev SKUPAJ Denarna sredstva na dan 31. 12. 2010 so znašala v blagajni Javne razvojne agencije 418 €. Denarna sredstva so bila popisana in evidentirana v skladu z navodili o letnem popisu. Stanje na transakcijskem računu na dan 31. 12. 2010 je bilo 26.534,43 € in je usklajeno z izpiskom UJP-a na dan 31. 12. 2010 pod zaporedno številko 118. . Terjatve do kupcev se nanašajo le na kupce v Sloveniji. Terjatve so bile po stanju na dan 31. 12. 2010 s kupci usklajene in niso sporne. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega plana se nanašajo na terjatve do neposrednih uporabnikov in niso sporne. Druge kratkoročne terjatve znašajo skupaj 495,45 € in so naslednje: • kratkoročne terjatve do zaposlenih, • terjatve iz naslova komisijske prodaje in • druge. Aktivne časovne razmejitve so sestavljene iz kratkoročno odloženih stroškov. Javna razvojna agencija jih evidentira v stroške v letu 2011, ker se na to leto tudi nanašajo. Te postavke so naslednje: • • • • najem nočnega trezorja, naročnina Mobitel, naročnina na Časnik Finance in stroški Študentskega servisa. Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavke, podane v naslednji preglednici 8. Preglednica 8: Obveznosti do virov sredstev. Vrsta obveznosti Leto 2010, v € Leto 2009, v € Indeks 2010:2009 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve 10.040 10.571 95 Lastni viri in dolgoročne obveznosti 18.772 16.500 114 SKUPAJ 28.812 27.071 106 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 75 31.3.2011 Podrobneje sta obe postavki razdelani v nadaljevanju v sledečih dveh podpoglavjih. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve podaja sledeča preglednica 9. Preglednica 9: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Vrsta obveznosti Leto 2010, v € Leto 2009, v € Indeks 2010:2009 Obveznosti za čiste plače zaposlenih 3.791 3.037 125 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač 1.324 1.032 128 Obveznosti za davke iz plač 877 600 146 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 208 296 70 Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje 75 48 156 Obveznosti do dobaviteljev 2.791 4.279 65 Obveznosti za dajatve 965 753 128 Obveznosti za davek od dohodka 0 0 0 Druge obveznosti iz poslovanja 9 526 2 SKUPAJ 10.040 10.571 95 Največji delež kratkoročne obveznosti predstavljajo kratkoročne obveznosti do zaposlenih 37,76 % vseh obveznosti, kar je za 25 % več kot je bilo konec leta 2009. Nanašajo se na čiste plače, prispevke in davke zaposlenih. Obveznosti do dobaviteljev predstavlja 27,80 %, kar je za 53 % manj kot je bilo konec leta 2009. Zapadlih obveznosti ni, vse obveznosti bodo poravnane v letu 2011. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo postavke podane v naslednji preglednici 10, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta. Preglednica 10: Lastni viri in dolgoročne obveznosti Vrsta Leto 2010, v € Leto 2009, v € Indeks 2010:2009 Presežek prihodkov nad odhodki (kumulativa) 2.754 1.333 207 SKUPAJ 2.754 1.333 207 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki so se ugotavljali po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Prikaz izkaza prihodkov in odhodkov podaja preglednica 11 na naslednji strani. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 76 31.3.2011 Preglednica 11: Zbirni izkaz prihodkov in odhodkov Realizacija 2010, v € Realizacija 2009, v € Indeks R10 : R09 I. PRIHODKI - prihodki od prodaje storitev 123.910 116.855 106 53 133 40 168 0 124.131 116.988 106 5.897 8.500 69 - stroški storitev 40.027 31.048 129 - stroški dela 75.126 68.713 109 327 7.393 4 - davek od dohodka 0 0 - drugi odhodki 0 1 121.377 115.655 105 2.754 1.333 207 - prihodki od financiranja - drugi prihodki SKUPAJ II. STROŠKI - stroški materiala - drugi stroški SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV Podrobneje so postavke razdelane v nadaljevanju v sledečih podpoglavjih. Prihodki Prihodki so v izkazu prihodkov razčlenjeni na naslednje skupine podane v naslednji preglednici 12. Preglednica 12: Prihodki Vrsta Leto 2010, v € Leto 2009, v € Indeks 2010:2009 Prihodki od poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki SKUPAJ PRIHODKI 123.910 116.855 106 53 133 40 168 0 124.131 116.988 106 Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 124.131 € in so večji od predhodnega leta za 6 %. Prihodki od poslovanja Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki se nanašajo na prihodke od provizije iz naslova prodaje komisijske prodaje, prihodki od vodenja skupin, prihodki iz občinskega proračuna in prihodki iz državnega proračuna. Pregled prihodkov od poslovanja podaja preglednica 13 na naslednji strani. Preglednica 13: Prihodki od poslovanja Vrsta Leto 2010, v € Leto 2009, v € Indeks 2010:2009 Prihodki od prodaje proizvodov in storitev 123.910 116.855 106 SKUPAJ 123.910 116.855 106 Finančni prihodki Finančni prihodki v letu 2010 znašajo 53 €, kar je za 40 % manj kot v letu 2009. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 77 31.3.2011 Odhodki Odhodki za leto 2010 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2009 po vrstah v naslednji preglednic 14. Preglednica 14: Odhodki Vrsta Leto 2010, v € Leto 2009, v € Indeks 2010:2009 Poslovni odhodki - stroški materiala 5.897 8.500 70 - stroški storitev 40.027 31.048 129 - stroški dela 75.126 68.713 111 - davek od dohodka 0 0 0 - ostali drugi stroški 327 7.393 5 Drugi odhodki SKUPAJ Presežek prihodkov 1 121.377 115.655 105 2.754 1.333 207 Največja postavka od vseh stroškov so stroški dela, saj predstavlja v strukturi stroškov je bil delež stroškov v skupnih odhodkih 59,41 %. 61,90 %, v letu 2009 pa Stroški materiala se nanašajo na odpise drobnega inventarja, stroški strokovne literature in nabavo pisarniškega materiala. V okviru te postavke so tudi stroški za ogrevanje in stroški osnovnega materiala. Stroški storitev vsebujejo stroške storitev za vzdrževanje opreme 649 €, stroške intelektualnih in računovodskih storitev 5.513 €, stroški dela preko študentskega servisa 3.349 €, stroški fiksne telefonije 1.373 €, mobilne telefonije 842 €, stroške poštnih storitev 494 €, stroške reklam in oglasov 6.276 € in druge storitve kot so stroški banke, zavarovanja, izobraževanja, obvestil in oglasov idr. V okviru storitev so zajeti tudi stroški storitve v zvezi z opravljanem dejavnosti 11.217 €, stroški najema stojnic 1.163 € in druge manjše vrednosti. Stroški dela zajemajo obračunane bruto plače z nadomestili, prispevke in davke, regres za letni dopust za prehrano, prevoz na delo in iz dela. Plače so se izplačevale v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V Javni razvojni agenciji sta bila na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju leta 2010 zaposlena 2,66 delavca. V stroških dela zajema znesek za bruto plače z nadomestili 55.068 €, kar je 73,30 % skupnih stroškov dela. Prihodki za potrebe davčne bilance se ugotavljajo pri posamezni pravni osebi glede na podatke na kontih glavne knjige, vodenih v skladu s kontnim načrtom za določene uporabnike. Javna razvojna agencija je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in tako ugotavlja prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, obsegajo vse prihodke po načelu poslovnega dogodka – poslovne, finančne in druge iz tehle skupin kontov. Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti: • sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov), • bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 eurov letno, • dividende in drugi dohodki iz naložb, • dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 78 31.3.2011 • članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca, • najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam, • dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, • plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec, • plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec, • dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. Med ostalimi drugimi stroški so obračunane takse in pristojbine. Davka od dohodka agencija ne izkazuje, saj je iz tega naslova nastala izguba. Pojasnila k izkazu denarnih tokov Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom ter izkazani v zneskih, ki so nastali od 1. januarja 2010 do 31. decembra 2010 po plačani realizaciji. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na: • • • • prihodke za izvajanje javne službe, prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu, odhodke za izvajanje javne službe in odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zaradi dodatnih pojasnil glede opredelitve prihodkov od storitev na trgu in prihodkov od izvajanja javne službe so se evidentirali prihodki in odhodki obeh vrst natančno v skladu s temi pojasnili in navodili. Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja Na podlagi vseh navedenih podatkov je ugotovljeno, da je Javna razvojna agencija Ormož realizirala prihodke in odhodke v skladu s planskimi izhodišči oziroma ugodneje, saj je bil neto presežek prihodkov nad odhodki glede na plan presežen. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 79 31.3.2011 PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2010 Zap. št. Kreditodajalec Namen zadolževanja Stanje glavnic na dan 31.12.2010 Datum sklenitve pogodbe Zadnji obrok odplačila A. Poslovne banke 1 NLB Banka 2 SKB Banka 3 Hypo Group Skupaj poslovne banke komunalna infrastruktura umetno bogatenje podtalnice vodovodna infrastruktura 2. 10. 2006 689.050,39 15.12.2016 17. 11. 2006 143.373,71 30.12.2016 7. 11. 2008 357.142,88 31.12.2015 1.189.566,98 B. Ostali kreditodajalci (skladi) 1 ECO Sklad 2 ECO Sklad 3 ECO Sklad 4 5 6 7 Javni sklad RS Javni sklad RS Stanovanjski sklad RS Javni sklad RS Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) umetno bogatenje podtalnice kanalizacijski zbiralnik Ormož sanacija deponije kom. odpadkov Dobrava raziskovalna vrtina G-1 Ormož cesta Vičanci stanovanja Ivanjkovci telovadnica Kog 29. 11. 2000 25.500,80 31.1.2012 3. 12. 2001 148.024,13 31.1.2013 19. 12. 2001 27.605,08 31.1.2012 10. 6. 2005 10. 6. 2005 28. 12. 2005 24. 9. 2009 38.756,09 30.6.2014 11.974,91 30.6.2012 29.672,64 30.11.2015 380.000,00 30.9.2024 661.533,65 1.851.100,63 Opomba: Občina Ormož na dan 31.12.2010 nima nobenih obveznosti iz naslova blagovnih kreditov ali javno zasebnega partnerstva. PREGLED VEZANIH DEPOZITOV ZA RAVOJ KMETIJSTVA IN MALEGA GOSPODARSTVA NA DAN 31.12.2010 Celoten depozit Delež Občine Ormož Znesek Občine Ormož Vračilo GOSPODARSTVO 47.988,65 74,3% 35.655,57 16.12.2013 2005 KMETIJSTVO 12.518,78 74,3% 9.301,45 24.06.2015 NKBM 2005 KMETIJSTVO 20.864,63 74,3% 15.502,42 05.10.2015 NLB 2006 GOSPODARSTVO 47.988,65 74,3% 35.655,57 23.06.2014 NKMB 2007 GOSPODARSTVO 38.000,00 100,0% 38.000,00 05.09.2015 Leto vezave Namen NLB 2005 NKBM Banka Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 80 31.3.2011 NKMB 2007 KMETIJSTVO 30.000,00 100,0% 30.000,00 26.11.2015 NKMB 2008 GOSPODARSTVO 40.000,00 100,0% 40.000,00 22.08.2016 NKMB 2009 GOSPODARSTVO 41.560,00 100,0% 41.560,00 31.12.2019 Skupaj 278.920,71 245.675,01 Opomba: Depoziti vezani do 31.12.2006 so bili razdeljeni med vse tri občine po splošnem delitvenem ključu – število prebivalcev. PREGLED ZBRANIH IN PORABLJENIH NAMENSKIH SREDSTEV V LETU 2010 ZAP. NAMEN ŠT. 1. Realizirani Proračunska prihodki postavke Požarna taksa zbrana sredstva v letu 2009 Skupaj prihodki 34.643 34.643 sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Skupaj odhodki 2. Stanovanjski sklad prenos sredstev iz leta 2009 prihodki leta 2010 Skupaj prihodki 030715 32.357 209.632 241.989 07 Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2011 Ormoško poletje sponzorstva in prodane vstopnice - neto vrednost Skupaj prihodki Družinski pomočniki Sklad socialnega zavarovanja 221.804 221.804 20.186 7.649 7.649 Prireditev "Ormoško poletje" - delno Skupaj odhodki 4. 34.643 34.643 stanovanjska dejavnost - po realizaciji finančnega načrta 2010 3. Poraba sredstev 031801 12.027 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 7.649 7.649 Poročevalec, št. 3/III 81 Skupaj prihodki 31.3.2011 12.027 Izplačila družinskemu pomočniku - delno Skupaj odhodki 5. Investicije sofinancirane po 23. členu ZFO prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2009 prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2010 Skupaj prihodki 052001 361.263 503.769 865.032 modernizacije javnih poti Skupaj odhodki 6. 7. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Koncesijska dajatev Skupaj prihodki prenos v leto 2011 Gozdne ceste prenos sredstev iz leta 2009 prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne cest pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest Skupaj prihodki 08 865.032 1.314 1.314 1.314 190 359 1.219 1.768 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Skupaj odhodki 8. Ureditev grajske pristave Prejeta sredstva iz državnega proračuna Skupaj prihodki Razvoj obmejnih območij s Hrvaško Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Prejeta sredstva iz državnega proračuna Skupaj prihodki GOŠO - izgradnja širokopasovnega omrežja Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.768 1.768 051837 1.220.841 1.220.841 0813092 0813660 71.811 147.726 219.537 186.606 32.931 219.537 Modernizacija JP 723281 Radomerščak - Žerovinci - delno Preplastitev LC 302141 Sp. Ključarovci - Runeč - delno Skupaj odhodki 10. 071150 1.220.841 1.220.841 Ureditev grajske pristave Skupaj odhodki 9. 12.027 12.027 5.572.075 983.330 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 82 Sofinanciranje občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž Sklad socialnega zavarovanja (javna dela) Skupaj prihodki 31.3.2011 6.441 11.029 6.572.875 Izgradnja širokopasovnega omrežja - delno Skupaj odhodki 11. Obnova gradu Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna Skupaj prihodki Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna Skupaj prihodki Skupna občinska uprava Prejeta sredstva iz državnega proračuna Sofinanciranje občine Središče ob Dravi Sofinanciranje občine Sveti Tomaž Skupaj prihodki Oskrba s pitno vodo Presežek prihodkov nad stroški po GJS oskrba s pitno vodo za leto 2010 Skupaj prihodki Čiščenje odpadnih voda Prenos sredstev iz leta 2009 Presežek prihodkov nad stroški po GJS čiščenje odpadnih voda za leto 2009 Skupaj prihodki Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 051703 45.981 45.981 090601 090603 78.274 13.559 91.833 081613 22.944 22.944 081510 6.661 32.289 30.120 29.424 91.833 22.944 22.944 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih - delno Skupaj odhodki 15. 127.456 45.981 45.981 Plače - medobčinska uprava - delno Materialni stroški - medobčinska uprava - delno Skupaj odhodki 14. 051830 127.456 Investicijska vlaganja v Zdravstveni dom Ormož - delno Skupaj odhodki 13. 6.572.875 6.572.875 127.456 127.456 Ureditev kletnih prostorov in sanitarij ter dvigala v gradu Ormož Skupaj prihodki 12. 071300 4.139 3.277 7.416 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 83 31.3.2011 Skupaj odhodki Prenos v leto 2011 16. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda prenos sredstev iz leta 2009 odplačilo blagovnega kredita za izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu v letu 2009 - delno izgradnja kanalizacije na Kogu od čistilne naprave naprej v letu 2009 investicijsko vzdrževanje kanalizacij v letu 2009 izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož v letu 2009 izgradnja razbremenilnika padavinskih voda pred ČN Ormož v letu 2009 odplačilo kreditov s področja komunalne infrastrukture v letu 2009 (glavnice) - delno Izgradnja kanalizacije Podgorci -V. Nedelja s čistilno napravo v Sodincih Skupaj odhodki za leto 2009 zbrana sredstva v letu 2010 Skupaj prihodki odplačilo kreditov s področja komunalne infrastrukture (glavnice) v letu 2010 - delno Skupaj odhodki 17. Komunalni odpadki prenos namenskih sredstev iz leta 2009 po ZR zmanjšanje za najemnino od deponije za let 2009 (prenos na postavko 18) dejanski prenos - komunalni odpadki iz leta 2009 sredstva okoljske dajatve Občine Ormož za leto 2010 zbrana sredstva okoljske dajatve od drugih občin v letu 2010 prenos presežka od KPO od GJS odlaganja komunalnih odpadkov za leto 2009, zbranih iz naslova namenskih sredstev za pridobivanje novega prostora za odlaganje oziroma sanacijo deponije prenos presežka od KPO od GJS odlaganje ostankov komunalnih odpadkov v občini Ormož za leto 2009 prenos presežka od KPO ravnanja z odpadki za leto 2009 Skupaj prihodki Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Regijski center za ravnanje z odpadki Podravja - CEROP odplačilo kredita Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2011 18. 6.661 755 152.155 081518 8.282 081529 24.401 081511 081523 081526 31.491 1.104 4.200 062220 32.576 0815202 50.101 152.155 208.254 208.254 062220 208.254 208.254 1.646.386 -192.770 1.453.616 51.096 150.561 261.328 27.592 46.210 1.990.402 081504 081507 062220 Izvajanje GJS - najemnine Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 425.099 12.400 21.507 459.006 1.531.396 Poročevalec, št. 3/III 84 31.3.2011 najemnina GJS - deponija za leto 2009 (prenos iz postavke 17) odplačilo kreditov s področja komunalne infrastrukture v letu 2009 (glavnice) - delno odplačilo kreditov s področja komunalne infrastrukture v letu 2009 (obresti) odplačilo blagovnega kredita za vodovodno zajetje v Mihovcih v letu 2009 vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del plačila v letu 2009 - delno investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja v letu 2009 delno Skupaj odhodki 192.770 najemnina GJS - deponija za leto 2010 najemnina GJS - vodovod za leto 2010 najemnina GJS - kanalizacija za leto 2010 najemnina GJS - čistilne naprave za leto 2010 Skupaj prihodki Rekonstrukcija in izgradnja vodovoda in kanalizacije na Hardeku Obnova kanalizacije na Kerenčičevem trgu Investicijsko vzdrževanje kanalizacij Idejne rešitve odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda iz naselij Jastrebci, Kog, Lačaves in Miklavž pri Ormožu Izgradnja čistilne naprave in kanalizacije za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče in Mihovci pri Veliki Nedelji Izgradnja kanalizacije v Gregoričevi ulici v Ormožu Izgradnja kanalizacije Podgorci -V. Nedelja s čistilno napravo v Sodincih Investicijsko vzdrževanje vodovoda - delno Vodovodno zajetje Mihovci (odplačilo blagovnega kredita) odplačilo kreditov s področja komunalne infrastrukture (glavnice) odplačilo kreditov s področja komunalne infrastrukture (obresti) Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del Skupaj odhodki Prenos v leto 2011 187.468 292.365 110.770 32.791 623.394 062220 88.513 062201 15.536 081616 40.127 081617 39.165 081613 9.429 192.770 0813534d 66.891 081310d 081511 081519 28.528 46.266 2.000 0815203 23.182 081530 0815202 32.149 49.066 081613 081616 062220 15.521 44.644 24.661 062201 12.234 081617 8.573 353.715 269.679 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 85 31.3.2011 REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2010 VRSTA PROMETA Plan 2010 Realizacija 2010 INDEKS 1 A. 2 PRIHODKI 3 185.417 4 185.417 5=4/3 100,0 1. Prenos sredstev iz pretekih let 185.417 185.417 100,0 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v tekočem letu 0 0 0,0 B ODHODKI 70.000 33.594 48,0 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 70.000 33.594 48,0 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 115.417 151.823 131,5 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2010 VRSTA PROMETA 1 2 A. PRIHODKI 1. prenos sredstev iz preteklega leta 1. Plan 2010 Realizacija 2010 INDEKS 3 4 5=4/3 36.000 34.643 0 0 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije požarna taksa 36.000 34.643 96,2 B. ODHODKI 36.000 34.643 96,2 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 34.643 96,2 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 96,2 - - Poročevalec, št. 3/III 86 31.3.2011 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2010 VRSTA PROMETA Plan 2010 Realizacija 2010 INDEKS 2 4 5 6=5/4 1 A PRIHODKI 239.897 241.989 100,9 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 159.240 164.981 103,6 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 39.500 35.524 89,9 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 8.800 9.127 103,7 5. Prenos sredstev iz preteklega leta 32.357 32.357 100,0 B ODHODKI 239.897 221.804 92,5 1. Vzdrževanje stanovanj 167.860 149.933 89,3 3. Stroški upravljanja 7.000 6.811 97,3 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 27.118 27.813 102,6 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 39.500 34.614 87,6 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad 2.600 2.633 101,3 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 0 20.185 0,0 REALIZACIJA FINAČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2010 VRSTA PROMETA Plan 2010 Realizacija 2010 INDEKS 2 4 5 6=4/3 1 A PRIHODKI 121.398 118.650 97,7 1. Začetno stanje - prenos sredstev iz preteklega leta 91.163 91.163 100,0 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 27.207 27.207 100,0 3. Obresti od vezave sredstev 3.028 280 B ODHODKI 24.000 61.574 256,6 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 24.000 61.574 256,6 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 97.398 57.076 58,6 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 9,2 Poročevalec, št. 3/III 87 31.3.2011 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2010 NAZIV Plan 2010 Realizacija 2010 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 267.328 240.683 90,0 1. Občina Ormož 198.661 181.139 91,2 2. Občina Središče ob Dravi 34.734 30.120 86,7 3. Občina Sveti Tomaž 33.933 29.424 86,7 B ODHODKI 267.328 240.683 90,0 1. Stroški dela 211.944 202.880 95,7 2 Materialni stroški 49.884 35.145 70,5 3. Nabava opreme 5.500 2.658 48,3 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana - Poročevalec, št. 3/III 88 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.3.2011