OBClNA LJUBLJANA-ŠIŠKA Sekretariat za finance in proračun S( .30-8/1-1986 Datum:4.2.1986 POROČILO o realizaciji proračuna občine Ljubljana-Šiška, sredstev rezerv in posebnih računov proračuna zaleto1985 I. Splošni podatki Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-Siška (v nadaljnjem besedilu: izvršni svet) je na 150. seji dne 24.12.1984 pristopil k družbenemu dogovoru o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občirt v SR Sloveniji v letu 1985 (Uradni list SRS, št. 7/85). Skupščina občine Ljubtjana-Siška je sprejela na zasecianju dne 26. marca 1985 dogovor o ob!ikovan|u m razporejanju sredstev splošne poobe v občinah m mestu Ljubljana za leto 1985. Med letotn je delegatska skupščma na zasedanju dne 30.10.1985 spi e-jela dogovor o spremernbah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubl-janeza leto 1985. Skupšcina občine Ljubljana-šiška je na 36. seji zbora združe-nega dela in 34. seji zbora kra|evnih skupnosti dne 26. marca 1985 sprejela odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1985 (Uradni list SRS. št. 10/85) Med letom je skupščina občine L|ubljana-Siška sprejela odlok o spremembah odloka o proračunu občine L|ubljana-Šiška za ielo 1985, m sicer: na 41. seji zbora združenega dela in 39. seji zbora krajevnih skupnosti dne 30.10.1985 ter objavljen v Uradnem listu SRS. št. 38/85. Skladno z določili zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredsiev družbenopolitičnih skupnosti in samou-pravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1985 (Uradni list SFRJ. št. 58/85) je izvršni sve1 na 213.seji dne 25.11.1985 in na 216sejidne 16. 12.1985določil usklajeni reba-lans proračuna z določili intervenciiskega zakona za leto 1985 Izvršni svet je s sklepom na istih sejah dal soglasje k programu usklajevanja dogovora o spremembah in dopolmtvah dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985 in dopolnitvami tega programa. Na podlagi 2O.čiena odloka o proračunu za leto 1985 je izvršni svet na 216. seji dne 16.12.1985, 219. seji dne 24.12.1985 m na 220,seji dne 30.12.1985 sprejel sklep o virmaniranju sredstev posameznih postavk proračuna v skupnem znesku 16.506.000 din. II. Ugotovitev dogovorjene porabe Skladno z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985, usklaie-nega dogovora o oblikovanju m razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985 z zveznim mter-vencijskim zakonom je realizacija dovoljene porabe občine nas-lednja: v 000 din Besedilo Plan1985 oz. rebal. Realizacija 1984 1985 Indeks Plan Realizac 1. Dogovorjena poraba 2. PriznavalnineborcemNOV Skupaj dogovorjena poraba 3. Povečajezanelimitiranoporabo - turističnetakse - takse na promet parklarjev mkopitar|ev - lastni prihodki upravnih organov Skupaj nelimitirana poraba I. SKUPAJ DOGOVORJENA PORABA \Z IZVIRNIH PRIHODKOV(1+2 + 3) 863.435 27.355 444.086 863.435 27.355 890.790 6.900 4.112 60.000 444.086 3.106 2.185 34.705 890.790 7.401 3.781 60.555 71.012 961.802 39.996 484.082 71.737 962.527 100.00 100.00 100,00 107.27 91,94 100,92 101.02 100,08 194,43 200.59 238.28 173.03 174,48 179.36 198.84 4. Vrniena sredstva prorač. 5. Prenešena sredstva izpreteklegaleta 6. Odstopl|eni prometm davek republike za leto 1984 II. 1t4t5 + 6 9.466 3.419 9.467 100.00 276.89 1.725 5.148 1725 100.00 33.51 5078 978.071 492 649 5.078 978 797 100.00 100.07 198.68 9. Združevanje sredstev zamestniproračun 420.243 226.686 420.243 100.00 185.39 10. Porabaobčineinmesta Ljubljane 1.398.314 719.335 1.399.040 100.05 194.49 11. Izvirni pnhodki nad dogovorjeno ravnijo porabe____________________________30.621__________46.872__________55.454__________181.10__________118.31 RAZPOREJENI PRIHODKI_______________1,428 935_________766.207_______1.454.494__________101.79__________189.83 Dogovorjena poraba L|ubljane je bila določena skladno z družbe-nim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985 in z zveznim mtervencijskim zakonom. Tako je republiški sekretanat za finance z dopisom št 402-100/84 z dne 15.11.1985 sporočil obseg dogovor|ene porabe občm m mesta Ljubljane. Znesek dogovorjene porabe naše občme pa |e le delež (24.82 %) od skupno dogovorjene porabe po kntenjih m menlih. katere smo prejeli v letu 1983. Iz izračuna dogovorjene porabe občin je razvidno. da so nelimiti-rani pnhodki večji za 79,36 %. od tega največ tunstične takse zaradi povečania višine takse in je s tem skupaj dogovorjena poraba občine iz izvirmh pnhodkov večja za 98.84 % glede na leto 1984 Uposteva|e ostale pnhodke občme smo v proračunu občine razpo-redili za 98.68 °-:. več sredstev kot v letu 1984. Zenako rastjo kotje bila rast dogovorjene porabe smo tudi združevali sredstva za mestni proracun. Realizirani prihodki v občini so znašali 1.454.493.968 din m so več|i za 55.454.075 din od dogovorjene porabe. Navedeni znesek smo preodkazali na posebno partijo proračuna pri skupščmi mesta Ljubljane. Ta znesek |e za 81.10 % večji kot smo predvidevali m za 18.31 % večji kot v letu 1984. Skladno z bilanco splošne porabe občin in mesta Ljubljane in odloka o spremembi odloka o spremenienih deležih odstopl|enega dela posebnega republiškega davka od prometa proizvodov obči-nam v letu 1985 (Uradni list SRS. št. 41/85) je bil načrtovani deiež naše občme iz odstopljenega dela posebnega repubhškega davka od prometa proizvodov 43.934.000dm. Deianska realizacija tega davka znaša 76.246.707dm. Večji pnhodki iz odstopljenega davka od načrtovanih bodo preko ugotovljenega zneska pnhodkov nad dogovorieno porabo usmerjeni na posebno partip proračuna pn skupščini mesta Ljubljane. III. PRORACUNSKI PRIHODKI Plan1985 Realizacija Indeks St Sl Vrsta pnhodka oz.rebalans ----------------------------------------- ---------------------- P°z konta mvirmani Ieto84 Ieto85 6:4 6 5 I KALKULATIVNI PRIHODKI a) Davki po odmen 4 721 Davek iz OD od samostojnega opravl]an|a obrti m drugih gospodarskih deiavnosti 5 721 DavekizODodsamostojnegaopravljanjaobrti in drugih negospodarskih dejavnosti 7 723 DavekodODizkmeti|skedejavnosti 391.173.000 232.530.649 394.835.348 100.93 169.79 60.355 227.594 - 377.09 9.638.000 6.923.636 12.522.889 129.93 180.87 72 PnhodkioddavkovodOD 400.811.000 239.514.640 407.585.831 101.69 170.17 11. 735 Davekodprometanepremičnimnpravic 57.475.000 36.956.152 59.923.152 104.25 162.14 73 Prihodkioddavkaodprometanepremičnin 57.475.000 36.956.152 59.923.152 104.25 162.14 12. 740 Daveknapnhodkeodpremoženja m premoženiskih pravic 13. 741 Davekodpremoženjamstavb 14. 741 Daveknadediščmeindanla 741 Daveknatovornavozila 15. 743 Davekodcelotnegapnhodkaobčanov 74 Pnhodkioddavkanapnhodke od premoženia 16.107.000 12.364.904 17.279.944 9.248.000 7.941519 7.844.899 9,263.000 6.916.279 11.375.724 35.790 80.750.000 32.608.949 79.731 575 107.28 139.74 84.82 98.78 122.80 164.47 98.73 244.50 115.368.000 59.867.441 116.232.142 100.74 194.14 SKUPAJ DAVKI PO ODMERI 573.654.000 336.338.233 583.741.125 101.75 173.55 6, *. Plan1985 Realizacija Indeks nn? konta Vrsta prihodka oz. rebalans ----------------------------------------- ---------------------- poz. Konta invirmani Ieto84 Ielo85 6:4 6:5 b) Davki v % od doseženega dohodka po avtomatizmu 4. 721 Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrtiindrugihgospod.dejavnosti 36,200.000 21.746.703 38,371.886 105,99 176,44 5. 721 DavekizODodsamostojnegaopravljanja obrtiindrugihnegospodarskihdejavn. 121,615.000 69,980.261 116,886.995 96.11 167.02 6. 722 DavekodODizavtorskihpravic 66.785.000 34.537.090 70,071.715 104.92 202.88 _______72 PrihodkioddavkovodOD____________________224,600 000 126,264.054 225,330.596 100,32- 178,45 SKUPAJKALKULATIVNIPRIHODKI 798.254.000 462,602.287 809.071.721 101,35 174,89 DAVKI. Kl PRITEKAJO PO AVTOMATIZMU 2. 710 Davek iz dohodka POZD 71 DavekizdohodkaPOZD 7.668.000 1.158.464 8.942 707 116,62 771.94 7,668.000 1.158.464 8.942.707 116.62 771.94 138,750 000 62.992 571 139.801594 100.75 221.93 720 Davek iz OD delavcev 72 PrihodkioddavkovodOD 138.750.000 62,992.571 139.801.594 100.75 221.93 8. 732 Posebni občinski davek od prometa proizvodov 9 732 Posebniobčinskidavekodprometa alkoholnih pijač 10. 734 Posebniobčinskidavekodplačilzastontve 108,479.000 9.954.569 106,492.745 98.16 1069,78 196.008.000 113.425.957 208,359 484 106.30 183.69 40,855.000 22.591.696 38.688.768 94.69 171.25 73 Prihodki od davka od prometa proizvodov _______________instoritev________________________________ 345.342.000 145.972.222 353.540.997 102.37 242.19 16. 748 Daveknadohodekodigernasrečo 3,217.000 2.615.888 3.058.261 95,06 116.91 74 Prihodki od davka na dohodek od iger na srečo 3.217 000 2.615.888 3.058.261 95.06 116.91 17. 750 Upravnetakse 4,246.000 3.101.477 4.072.001 95.90 131.29 18. 750 Takse na promet parklarjev in kopitarjev 4.112.000 2.185051 3.780.716 91.94 173,02 19 751 Komunalnetaksezabivanjevturističnihkrajih 6,900.000 3,105808 7,401.581 107,26 238.31 20. 752 Sodnetakse 22.192.000 16.000.694 23.997.278 108.13 149.97 75 Pnhodkiodtaks ' 37.450 000 24.393.030 39.251.576 104.81 160.91 21 770 Pnhodkipoposebnihpredpisih -¦ denarne kazni 21.903.000 17.324.125 23.752.688 108.44 137.10 22 771 Prihodkiodorganizacijinorganov DPS - nelimitirani 60.000.000 34.705 473 60.554.705 100.92 174.48 771 Drugi pnhodki - limitirani 82.000 5.711 249.827 304.66 4374.48 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki UODPS 81.985.000 52.035.309 84.557.220 103.13 162.49 SKUPAJ DAVKI PO AVTOMATIZMU 614.412 000 289.167 484 629.152 355 102.39 217.57 IZVIRNI PRORACUNSKI PRIHODKI 1412.666000 751.769 771 1 438.224 U7b 101.80 iy 1 o II. DRUGI PRIHODKI 1. 700 Delpresežkaprihodkovprenesen izpreteklegaleta • 1.725.000 5.148 332 1.725.322 100.01 33.51 70 Delpresežkaprihodkovizpreteklegaleta 1.725.000 5.148.332 1.725.322 100.01 33.51 23. 772 Prihodkiodpiačilanuitet 500 000 445.128 417697 83.53 93.83 24. 778 Drugiobčinskiprihodki 8.966 000 2.974.124 9.048.873 100.92 304.25 77 Drugi prihodki 9,466.000 3.419.252 9.466.570 100.00 276.86 ___________SKUPAJ DRUGI PRIHODKI___________________11.191.000 8.567.584 11.191.892 100.00 130.63 25. 781 Prihodki od drugih Ijubljanskih občin - - -783 PrihodkioddrugihDPS - - - 26. 783 Prihodkiododstoplenegaposebnega republiškega davka na promet proizvodov zaleto1984 5,078.000 5.087.000 5.078 000 100.00 86.50 78 PrihodkioddrugihDPS 5,078.000 5,078.000 5.087.000 100.00 86.50 SKUPAJ PRIHODKIZA RAZPOREDITEV 1.428.935.000 766.207 355 1454.493.968 101.78 189.83 Obrazložitev prihodkov: Skladno z določili dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 1985 in družbenega dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1985 morajo občine doseči najmanj 95 % izterjavo davkov in prispevkov - kal-kulativni prihodki. Uprave za družbene prihodke Ijubljanskih občin so sprejele ocenoprihodkov (kalkulativnih) za leto 1985 Republiške upraveza družbene prihodke Ljubljana. po dopisu 42 - 24/4 od 18.11.1985 in oceno prihodkov po avtomatizmu Republiškega sekretariata za finance Ljubljana. po dopisu št. 402-100/84 z dne 15.11.1985. Izvršni svet občine je na 213. seji dne 25.11.1985, 216. seji dne 16.12 1985 in na seji dne 30.12.1985 uskladil prihodke m dogo-vorjeno porabo s programom 11. usklajevanja dogovora o spremem-bah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1985 z zako nom o prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbe-nopolitičnih skupnosti in SIS družbenih dejavnosti v letu 1985. Uprava za družbene pnhodke občine je z boljšo organizacijo dela in večjo prizadevnostjo delavcev izvršila 97.3 % izterjavo kalkulativ-nih prihodkov občine. Tako je razvidno iz tabele proračunskih pri- hodkov, da so davki po odmeri realizirani za 1,75 % višje glede na oceno in za 73,55% večji glede na leto 1984. Vsi kalkulativni pri-hodki soza 1,35 % višji od ocene in za 74,89 % večji kot v letu 1984. Davki. ki pritekajo po avtomatizmu, so za 2,39 % večji od načrto-vamh in za 117.57 % večji glede na leto 1984. Tolikšno povečanje teh davkov je posledica višjih drobnoprodajnih cen in osebnih dohodkov ter spremenjemh stopenj davkov in taks v letu 1985. Vsi izvirni proračunski prihodki so realizirani v višini din 1.438,224.076 in so za 1,80 % večji od načrtovanih in za 91.31 % glede na leto 1984. Poleg izvirnih prihgdkov smo v letu 1985 zbrali še druge občinske prihodke. to je od plačanih anuitel m od prejetih obresti od vezanih sredstev pn Ljubljanski banki za namene izgradnje postaje milice v Šiški, ter prenešena sredstva iz preteklega leta. Ti prihodki so za 30,63 % večji kot v Ie1u1984. Vsi prihodki za razporeditev v proračunu občme so bili realizirani v znesku 1.454.493.968 din, to je za 1.78 % več od končne ocene in so za 89,83 % večji kot v letu 1984. Občinska uprava za družbene prihodke bo podrobno obrazloži-tev o delu uprave ter o realizaciji davkov in pnspevkov v letu 1985 podala skupščini s posebnim poročilom in zaključnim računom pri-spevkov in davkov za leto 1985 IV. RAZPOREDITEV PRIHODKOV Turne|etrehdežel" Novoletno srečanie delavcev mihce Sklad skupne porabe delavcev UO m SSS za posebne namene Delno kritje stroškov kurjave v novembru m decembru Sofinanciranje elektnčnega pnključka naPržanjski 10 b Sofinanciranie izvedbe svetovnega pokala v smučarskih tekih 1986 Za ureditev prostorov na Aljaževi 7 200.000 5.000 30.000 60.000 10.000 30.000 30.000 142.500 200.000 575.000 300.000 8.000 500.000 100.000 50.000 162 500 69.600 210000 100.000 100.000 SKUPAJ 3.662.913 Obrazložitev razporeditve prihodkov: Skladno z dogovorom o oblikovan|u in razpore|an|u sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljani za leto 1985 znaša dovoljena poraba za obdnske potrebe 978.797.000 dm. za združe-van|e sredstev za mestni proračun pa smo namemli 420.243.000 din. Tako smo v proračunu občme razporedili pnhodke za dovoljeno porabo 1.399.040 000 dm oz. 94.49 % več kot v letu 1984. Pnhodki nad dogovorjeno porabo pa so znašali 55.454.000 dm. ki so izka-zani na poziciji 71 proračuna m jih izločamo na posebno partijo pro-računa pri skupščmi mesta L|ubljane. Skladno s sklepom izvršnega sveta skupščine mesta Ljubljane. kateri |e na 178. sep dne 10.12.1985 ocenil. da bo pnčakovana rast razporejenih sredstev znašala 82 % v pnmerjavi s povprečno raz-porejenimi sredstvi za osebne dohodke gospodarstva za leto 1984 Izvršm svet skupščine občine Ljubl|ana-Šiška je na 217 seji dne 16.12 1985pnporočilsvetomdelovnihskupnosti upravnihorganov in skupne strokovne službe uskladitev osebnih dohodkov do rasti 82 % glede na leto 1984 Glede na to. da |e bil s proračunom dolo-čen znesek za kntje dohodka le 253.904.000 din |e izvršni svet z vir-manom sredstev \z pnhrankov matenalnih stroškov in neuporablje-nih sredstev za osebne dohodke vol|enih m imenovanih funkcionar-jev kril razliko do potrebnega dohodka za razporeditev 268.125.000 din, katerega \e delovna skupnost razporedila z zaključnim raču-nom za leto 1985. S proračunom občine za leto 1986 bomo morali zagotoviti še 7.800.000 din za kritje 82 % rasti osebnih dohodkov ocen|ene za leto 1985 Indeks rasti sredstev za osebne dohodke za delavce upravnih organov in skupne strokovne službe 209.48 v pnmerjavi z letom 1984 je posledica kntja razlike osebnih dohodkov za leto 1984 od zagotovljene stopnje 41.81 % v proračunu za leto 1984 do stopnje 55.2 v letu 1985 in znaša 10.72 indeksnih točk. V letu 1985 smo zagotovili rast osebnih dohodkov 72 % na osnovo 55.2 % iz leta 1984. kar predstavlja 79,72 mdeksnih točk. Skladno s spreietimi izhodišči za zmanjševan]e zaostajanja rasti osebnih dohodkov v preteklih letih za 10 % smo zagotovili v proračunu za leto 1985 še sredstva 21.881.000 oz. 19.04 indeksnih točk. Za izboljšanje tehnične opremljenosti m razvijan|a računalniške obdelave podatkov v upravi za družbene pnhodke in za potrebe upravnih organov m služb občme smo namenili celotni pogodbeni znesek Izvršni svet je na 220 seji dne 30.12.1985 sprejel sklep o virmanu sredstev za investici|e Postaje milice Siška za nakup raču-nalniške opreme z obvezo, da bo načrtovana sredstva v predlogu odloka o proračunu za leto 1986 prenesel iz postavke računalniške opreme na sredstva Postaje milice Siška. S tem ukrepom smo si zagotovili takojšn|o dobavo brez plačila tečainih razlik in drugih stroškov glede na predvideno dobavo šele v mesecu apnlu 1936. Sredstva za osebne dohodke voljenih in imenovanih funkcionar-iev so bila oblikovana v skladu s spreietimi sklepi o vrednosti posa-meznih funkcij na podlagi družbenega dogovora o skupnih osnovah m menlih za oblikovanje m delitev sredstev za osebne dohodke funkcionar|ev v SR Sloveniji. Po določilu 17.člena l|ubljanskega dogovora o splošni porabi smo zagotovili sredstva za skupno dogovorjene naloge v mestu v deležu 24.82 %. to je po merilih m knterijih za razporejan|e sredstev splošne porabe občin m mesta Ljubljane. Skupni znesek v občin-skem proračunu za te namene je bil 275.317 000 din. Visok odstotek porabe sredstev za mrliško ogledno službo (indeks 612.15) v pnmeriavi z letom 1984 |e zaradi 100% poveča-nih cen storitev. Stevilo pnmerov pa se je tudi povečalo za okoli 100%. Naloge na področju izdelave srednjeročnih planov in urbani-stične dokumentacije ter vrednotenja stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti občanov v tem letu niso bile v celoti izvršene, zato neporab-Ijena sredstva prenašamo prek presežka prihodkov nad odhodki v letu 1985 kot obveznosti iz preteklih let v proračun za leto 1986. V. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI dm 1. Skupaiprihodki 1 454.493.968 2. Skupajrazporejeniprihodki 1.441.731.850 3 PRESEŽEKPRIHODKOVNADODHODKI 12.762.118 izhajaiz: ¦ večjihnelimitiranihprihodkov od načrtovanih 555.597 manjša poraba sredstev od načrtovanih 12.206.521 Na dan 31.12.1985 izkazujemo: 1. Stanjenažiroračunuproračuna 2. Pnhodki vletui 986 zaleto 1985 ' 12,856.148 3. Terjatvedoproračuna izločena sredstva za posebni račun pn SDK po zveznem intervenci|skem zakonu nadan31.12.1985mvrnjenažiroračunu proračunadne 7.1.1986 . 24.869.837 Skupaj: 37.725.985 4. Obveznosti iz proračuna: do posebne partije proračuna pri SML 24,579 903 do združenih sredstev turističnih taks pn Ljubljanski turistični zvezi 20.677 - dozdravstvenegadomaL|ubl)ana za stroške mrliško ogledne službe 232.723 do sredstev rezerv proračuna _____130.564 Skupaj: 24.963.867 5 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI_______12.762.118 Presežek prihodkov nad odhodki se prenese v proračunu za leto 1986 za kritje obveznosti iz leta 1985 Na dan 31.12 1985 izkazujemo stan|e vezanega depozita pn Ljubljanski banki. stanovanjsko-komunalni banki L|ubl|ana. po pogodbi št. 8740/355 zdne 8. 8 1985 din 32.295.000 kot namenska sredstva za izgradnjo pos'a)e milice v Siški. VI. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA Zap. št. Vsebina Realizaci|a leto 1984 leto 1985 Indeks PRIHODKI 1. Prenešena sredstva iz preteklega leta 2. Izločena sredstva iz proračuna občine m posebne partije pri SML za preteklo leto 3. Izločena sredstva iz proračuna občine in posebne partije pri SML zatekočeleto SKUPAJPRIHODKI 4,038314.95 444 360.00 5 130 090.00 9.612 764.95 7.649220.95 9.494 706.00 17.143.926.95 189.41 185.07 1 /8.34 ODHODKI 1. Zasanacijoškodvletu 1985 2. Zasanacijo oskrbes pitno vodozaradi hude suše. ki je pnzadela KS Trnovec Topol. Vodice, Podutik-Toško čelo (skleplSna77..93..97.sejidne7.9.83.21.12.83 m 17 1 1984) " 213 544.00 3. RdečiknžSlovenijeLjubljana PomočobpotresunaKopaoniku (sklep IS na 139. seji 6.11.1984) 100.000.00 4. ZasanacijoškodezaradizemeljskegaplazuMlakapn Komendi - poškodbvodovoda(skleplSna134,seji2.10.1984) 1.100.000,00 5. Za sanacijo škode na kmetijskih kulturah zaradi toče na podroqu občine (sklep IS na 139 seji 6.11.1984) 550.000.00 6. KITKmeti|skizavodl_jubl|anazasanacijoškodenasadikahkmetijskega zavoda Ljubljana (Sklep IS 174 seja) 500.000,00 7. Komunalno podjet|e Domžale, saniranje škode zaradi plazu na vodovodu vKomendi(SkleplSna178. sejidne7.5.85) . ' 266.000,00 8. Zoološki vrt mesta Ljubljane. poknvanje stroškov ki so nastali zaradi akutne nalezljive bolezni - vranični prisad v letu 1983 (Sklep IS na 179. seji dne20.5.85) 458.864.00 9. Krajevna skupnost Sora. za odpravo posledic na kopališču Sora (poplava) (SkleplSna172.seji8.4.1985) ¦ 1,500.000,00 10. Obveznost po ZR-1984 do proračunskih sredstev (vrnjeno ŽR proračuna) 289.266,50 11. Skupnost za pospeševanje kmetijstva občin Ljubljana - Siška, za sanacijo škode na kmetijskih kulturah na področju občine Ljubljana-Siška zaradi elementarne nezgode - toča (Sklep IS na 207. seji 29.11.85) 1.216.500.00 12. Skupnost za pospeševanje kmetijstva občine Ljubl|ana-Šiška, za sanacijo škode na kmetijskih kulturah na področju občine Ljubljana-Šiška zaradi elementame nezgode - toča (Sklep na213. seji 25.11. 85) 1.400.000,00 13 Parska izravnava 0.45 Skupajodhodki 1,963.544,00 5.630.630,95 286,75 Presežek prihodkov nad odhodki nmnpšen v naEle>rinif> Iptn 7,649.220,95 11 513 P9R00 150.51 Poleg sredstev na žiro računu sredstev rezerv proračuna izkazu- OBRAČUN SREDSTEV REZERV ZA LETO 1985 jemo še terjatev za obveznice federacije 60.668 din, to je dveh kuponov za leto 1981 in 1982. Odplačilo kuponov je preloženo na leto 1989 in 1990 (Uradni list SFRJ št.: 74/80, 64/82, 71/84 in 75/85). 1. Od izvirnih prihodkov dovoljene porabe din din 962,527.002 so obračunana sredstva rezerv v višini 1 % to je 9,625.270 Plačanasredstvado31. 12.1985 9,494.706 Obveznost do sredstev rezerv 31 12 1985 - ZR 130.564 VII. Izvršitev flnančnega načrta prihodkov in odhodkov Ijudske obrambe in družbene samozaščite za leto 1985 Zap št. Namen Plan1985 oz. rebalans Realizacija Ieto1984 Ie1o1985 5:3 Indeks 5:4 I. PRIHODKI 1. Prenossalda 2. Preračunskasredstva 3. Občinskematerialnerezerve 4. Združenasredstva 5. Drugi prihodki 6. Izredniprihodki SKUPAJ 2.723.350.83 12.695.054.20 1.292.945.80 23.954.699.00 4.312.445.50 6.724.652.00 792.348.00 13.177.562.00 2.723.350,83 12.695.054.20 1.292.945.80 23.954.699.50 1.97 40.666.049,83 25.007.007.50 40.666.052.30 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 63.15 188.78 163.18 181.78 162.62 II. ODHODKI 1. Proračunska sredslva 2. Občinskematerialnerezerve 3. Združena sredstva 4. Drugiodhodki SKUPAJ: 13.153.000,00 1.292.945,80 26.220.104.03 6.312.868.50 746.185.70 15.224.602.47 11.725.887.80 1.185.840.00 19.894.029.00 40,666.049,83 22,283.656.67 32.805.756.80 89.15 91.72 75.87 80.67 185.75 158.92 130.67 147.22 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.723.350.83 7.860.295.50 288.63 1. Proračunskasredstva 2. Združenasredstva 457.945.80 2.265.405.03 1.534.218.00 6.326.077.50 335.03 279.25 VIII. Izvršitev finančnega načrta prihodkov in odhodkov teritorialne obrambe za leto 1985 I PRIHODKI 1. Prenossalda proračunska sredstva 58.828.00 208.844.65 58.828.00 100.00 28.17 združenasredstva ' 1.655.117.35 3.186.997.95 1.655 117.35 100.00 51.93 2. Proračunska sredstva . 13.637.000.00 772.000.00 13.637 000.00 100.00 201.37 3. Združenasredstva 16.900.870.00 14.192.053.00 16 900 870.00 100.00 119.09 4 Tekoča proračunska rezerva za uskladitev OD Ieto1984 270.000.00 270 000.00 100.00 5. Drugiprihodki 630.364.75 10.000.65 1.59 SKUPAJ: 32.521.815.35 24.990.260.35 32.531.816.00 100.03 130.18 II ODHODKI 1. Proračunskasredstva 13.965.828.00 6.922.016,65 13.336 847.00 95.50 192.67 2. Združenasredstva 18,555.987,35 16.354.298.35 11.575.110.10 62.38 70.78 SKUPAJ 32.521.815.35 23.276315.00 24.911.957.10 76.60 107.03 III PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1.713.945.35 7.619.858.90 444.58 1 Proračunskasredstva 58.828.00 638.981.65 1086.19 2. Združenasredstva 1.655.117,35 6,980.877.25 • 421.78 Podrobno obrazložitev realizacije finančnega načrta je obravnaval svet za splošno Ijudsko obrambo m družbeno samozaščito. Sklep o spreiemu zakl|učnega računa je sprejel na . . . seji dne . . . IX. Realizacija prihodkov in odhodkov posebnega računa sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč za leto 1985 Zap. št. Namen leto 1984 Realizaciia leto 1985 Indeks 4:3 I PRIHODKI 1. Prenossalda 2. Sredstvasolldarnosti delavcev. ki samostojno opravljajo dejavnost 3. Sredstva solidarnosti od pokojnin 4. Sredstva solidarnosti iz OD delavcevzaposlenih v dej. skup. DPS in org. SKUPAJ: 6,824.807.30 3,480.387,50 5.618.703.50 277.043.00 16.200.774,30 1.648.909.00 9.781.597.50 1.273.622.00 16.200.941,30 28.904.902.80 237.38 47.38 174,09 459,72 178.41 ODHODKI Odvod skladu solidarnosti SR Slovenlje: - po sklepu IS SR Sloveni|e (Ur. list SRS 28/85) - po sklepu IS SR Slovenije (Ur. llst SRS 42/85) Služba družbenega knjigovodstva provizija in drugi odhodki SKUPAJ: 167.00 5,118.605.50 5.973.303,00 5.237,30 167,00 11,097.145.80 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 16,200.774,30 17.807.757,00 109,92 Presežek oz. slanje na dan 31. 12.1985 se sestoji iz sredstev za leto 1983 1.515.107.80 din. leta 1984 5.625.580.20 din in leta 1985 10.667.069 din. X. Stanje sredstev depozitnega računa za leto 1985 Na dan 31.12.1985 izkazujemo v poslovnih knjigah stanje naj-denegotovme 97.023.10din m sodnega depozita v zadevi Stanislav Starkelj 3.449,90 din. Skladno z veljavnimi predpisi po poteku šestih mesecev izvršimo odvod najdene gotovme v proračun občine. XI. Ugotovitve in sKlepi 1. Izvršni svet ugotavlja. da je bila poraba občme v letu 1985 skladnaz: Družbenim dogovorom o izva|anju politike na področju splošne porabe na ravni občm v SR Sloveniji za leto 1985 m dogovorom o oblikovan|u m razporejanju sredstev splošne porabe v občmah in mestu Ljubljani za leto 1985 usklaienim z zakonom o prepovedi raz-polaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičmh skupnosti in SIS družbenih de)avnosti v letu 1985 Proračunski pnhodki nad dogovor|eno porabo 55.454.074 din se izločajo na posebno partijo proračuna pn skupščmi mesta Ljubljane za namene. ki so določeni v mestnem dogovoru 2. Presežek pnhodkov nad odhodki 12,762.118 dm se v oeloti pre-nese v leto 1986 in razporedi z odlokom o proračunu o'jčme Ljub-I|ana-Siška za leto 1986 predvsem za kritje obveznosti iz leta 1985. 3. Presežek pnhodkov nad odhodki denarnega dela sredstev rezerv proračuna 11.513.296 din se prenese v leto 1986 in uporablja za v zakonu o fmanciran|u splošnih družbenih potreb določene namene. 4 Presežek pnhodkov nad odhodki posebnih računov proračuna: Ijudske obrambe in družbene samozaščite 7.860.295.50 din tentonalne obrambe 7.619.858.90 din sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč 17.807.757.00 din se prenesejo v leto 1986 in razporedijo s finančnimi načrti za leto 1986. 5. Izvršni svet je na 226. seji dne 18. 2 86 določil zaključni račun proračuna. sredstev rezerv proračuna m posebnih računov prora-čuna za leto 1985 v predlagani višini in vsebini. 6. Izvršni svet predlaga skupščini. da predloženo poročilo za leto 1985 obravnava m sprejme. Tako sprejeto poročilo je podlaga za sestavo odloka o zaključnem računu proračuna m sredstev rezerv za leto 1985. tzvršni svet