PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2008 (1) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2009 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.641.053 9.552.529 13.524.551 9.742.773 24.377.136 180,2 9.636.027 98,9 7.952.160 6.604.571 8.278.783 6.967.392 8.357.810 7.078.870 101,0 101,6 6.604.571 6.967.392 7.078.870 101,6 963.948 1.026.630 1.043.008 101,6 870.846 924.727 939.448 101,6 315 3 0 0,0 7032 Davki na dediščine in darila 22.155 17.300 17.600 101,7 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 70.632 84.600 85.960 101,6 704 Domači davki na blago in storitve 383.641 284.761 235.932 82,9 7044 Davki na posebne storitve 163.413 3.000 3.050 101,7 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 220.228 281.761 232.882 82,7 1.600.369 632.583 1.463.990 690.777 1.278.217 1.051.686 87,3 152,3 89.963 56.699 40.699 71,8 542.620 634.078 1.010.987 159,4 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 8.783 5.380 5.200 96,7 7111 Upravne takse in pristojbine 8.783 5.380 5.200 96,7 712 Globe in druge denarne kazni 3.994 3.350 3.400 101,5 3.994 3.350 3.400 101,5 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 214.113 270.627 79.899 29,5 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 214.113 270.627 79.899 29,5 740.895 493.856 138.032 28,0 740.895 493.856 138.032 28,0 443.847 35.700 215.070 13.670 394.000 0 183,2 0,0 33.700 13.670 0 0,0 2.000 0 0 --- 408.147 201.400 394.000 195,6 0 4.766 0 0,0 408.147 196.634 394.000 200,4 110.000 110.000 75.200 75.200 0 0 0,0 0,0 110.000 75.200 0 0,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2008 (1) 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2009 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.477.929 787.937 3.491.508 1.786.426 14.347.109 3.743.614 410,9 209,6 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 454.849 1.480.525 2.957.452 199,8 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 322.060 257.645 685.006 265,9 11.028 18.278 53.019 290,1 0 29.978 48.137 160,6 1.689.992 1.705.082 10.603.495 621,9 1.689.992 1.705.082 10.603.495 621,9 56.748 56.748 0 0 0 0 ----- 56.748 0 0 --- 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2008 (1) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2009 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.829.297 12.613.944 2.011.832 585.050 2.612.384 696.427 2.753.262 790.197 105,4 113,5 487.717 590.053 655.780 111,1 4001 Regres za letni dopust 22.848 24.528 27.889 113,7 4002 Povračila in nadomestila 43.426 53.450 64.180 120,1 9.230 12.018 12.200 101,5 4004 Sredstva za nadurno delo 16.531 15.500 20.200 130,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.298 878 9.948 --- 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 27.881.923 221,0 95.001 113.526 126.849 111,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 45.438 54.703 61.440 112,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 36.402 44.317 49.665 112,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 308 376 467 124,2 4013 Prispevek za starševsko varstvo 514 625 707 113,1 12.339 13.505 14.570 107,9 1.005.453 1.261.254 1.310.253 103,9 120.160 175.146 174.221 99,5 59.960 66.809 68.064 101,9 231.808 291.793 297.666 102,0 20.719 22.291 20.877 93,7 3.527 10.004 11.954 119,5 267.581 358.266 330.422 92,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 22.156 22.906 26.315 114,9 4027 Kazni in odškodnine 15.913 32.485 20.207 62,2 7.828 0 0 --- 255.802 281.554 360.527 128,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4028 ***Davek na izplačane plače 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 85.955 72.180 77.600 107,5 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 75.158 65.800 67.000 101,8 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 10.797 6.380 10.600 166,1 240.372 468.997 448.363 95,6 0 0 54.479 --- 53.067 207.338 182.174 87,9 2.042 0 0 --- 185.263 261.659 211.710 80,9 4.071.646 59.031 4.478.840 71.987 4.831.629 284.190 107,9 394,8 59.031 71.987 284.190 394,8 103,5 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 4092 Druge rezerve 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.050.888 2.202.675 2.280.504 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 8.650 15.500 15.500 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 5.180 12.000 14.400 120,0 294 623 630 101,1 4115 Nadomestila plač 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 22.202 22.858 23.224 101,6 2.014.562 2.151.694 2.226.750 103,5 Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2008 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2009 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 360.943 412.757 430.433 104,3 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 360.943 412.757 430.433 104,3 1.600.784 1.791.421 1.836.502 102,5 112.206 110.000 125.000 113,6 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.305 8.629 8.767 101,6 4133 Tekoči transferi v javne zavode 934.634 1.079.004 1.089.416 101,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 452.977 505.362 517.304 102,4 92.662 88.426 96.015 108,6 6.282.471 6.282.471 4.856.797 4.856.797 19.837.455 19.837.455 408,5 408,5 132.225 26.200 0 0,0 413 Drugi tekoči domači transferi 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4136 Tekoči transferi v javne agencije 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 5.500 0 0 --- 4202 Nakup opreme 4201 Nakup prevoznih sredstev 65.963 168.428 984.400 584,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 11.140 7.800 0 0,0 5.239.810 3.192.253 16.564.750 518,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 468.848 352.091 158.624 45,1 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 50.326 239.063 280.894 117,5 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 17.140 9.000 8.500 94,4 291.520 861.962 1.840.287 213,5 463.349 237.723 665.923 145.000 459.577 159.906 69,0 110,3 237.723 145.000 159.906 110,3 225.626 520.923 299.671 57,5 32.213 289.997 71.232 24,6 0 9.316 0 0,0 193.413 221.610 228.439 103,1 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2008 (1) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2009 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) -188.245 910.607 -3.504.787 --- -192.252 926.088 -3.467.886 --- 3.469.051 2.651.549 2.051.136 77,4 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2008 (1) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2009 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 58.551 74.282 8.040 10,8 58.551 74.282 8.040 10,8 46.507 65.916 0 0,0 46.507 65.916 0 0,0 12.044 8.366 8.040 96,1 12.044 8.366 8.040 96,1 45.299 49.560 45.299 40.000 49.560 41.560 76.320 73.820 154,0 177,6 40.000 41.560 73.820 177,6 5.299 8.000 2.500 31,3 5.299 8.000 2.500 31,3 13.252 24.722 76.320 154,0 -68.280 --- Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2008 (1) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2009 2010 (2) (4)= (3) (3)/(2) 500.000 380.000 500.000 500.000 380.000 380.000 700.000 700.000 184,2 184,2 500.000 0 700.000 --- 0 380.000 0 0,0 237.872 312.300 308.357 98,7 237.872 237.872 312.300 312.300 308.357 308.357 98,7 98,7 164.502 235.932 235.932 100,0 73.370 76.368 72.425 94,8 87.135 1.003.029 -3.181.424 --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 262.128 67.700 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 188.245 -910.607 3.504.787 2.091.369 2.178.396 3.181.424 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 700.000 184,2 391.643 578,5 --- Stran 7 od 7