Ormož, 29.3.2019 Letnik 17 Številka 3/III POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 4. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2018 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2018 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi odloka sodelovali: - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Aleš Plohl, Vodja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 29.3.2019 Danijel Vrbnjak l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/II 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v glavnem uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti je bilo kar nekaj težav zaradi neurij, zato redni program vzdrževanja javnih poti ni bil v celoti izveden. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je opravljajo tudi zimsko službo na javnih poteh. Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu je prevzelo podjetje Aura d.o.o. iz Ormoža. V letu 2018 je KS razpolagala po veljavnem planu z 168.460 EUR, od tega je realizirano 159.698 EUR, oz. 94,8 %. Lastnih sredstev je imela KS Ormož 44.110 EUR ter 115.588 EUR transfernih prihodkov. Prenos ostanka sredstev iz preteklega leta je znašal 6.520 EUR. Realizacija odhodkov je znašala 158.927 EUR, kar je 90,8% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2 29.3.2019 Sredstva os bila porabljena po finančnem planu in sicer: za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, dan starejših krajanov, krajevni praznik, materialne stroške, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimsko službo na javnih poteh, pokopališča, mrliški vežici ter največji del za kulturne dvorane in domove. Glavni del sredstev pri kulturnih dvoranah je bil namenjen za zamenjavo kompletnih odrskih, zaodrskih in zaves v dvorani Doma kulture Ormož, za nabavo reflektorjev na igrišču v Pušencih, za obnovo gasilskega doma Ormož in manjša sredstva za ostale vaške domove. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delovanje KS Ormož v letu 2018 zagotovljena sredstva v višini 159.698 EUR. Namenjena so bila za: urejanje na področju fiskalne politike (plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet), za izvedbo protokolarnih dogodkov (dan starejših krajanov in krajevni praznik), za delovanje ožjih delov občine (materialni stroški), za cestno infrastrukturo (tekoče vzdrževanje javnih poti in zimsko službo), za komunalne dejavnosti (pokopališča in mrliške vežice) ter za programe v kulturi. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 115.588 EUR, se pravi 91,6 (za: redno dejavnost, za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran, izvedbo srečanja starejših občanov in krajevni praznik). Za investicije je bilo s strani občinskega proračuna namenjenih 33.630 EUR in porabljenih 23.678 EUR, oz. 70,4 %. Realizacija odhodkov je bila 158.927 EUR, kar je 90,8% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2018 je bilo porabljenih 10 EUR od planiranih 30 EUR, kar predstavlja 34,7% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 4.095 EUR, porabljenih je bilo 3.748 EUR, kar je 91,5% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za pogostitve starejših, katero je pripravila OŠ Ormož, šopke ter za pakete. 140403 Krajevni praznik Tudi v letu 2018 se je praznoval krajevni praznik. Za njegovo organizacijo je bilo namenjenih 4.066 EUR, porabljenih je bilo 3.733 EUR. Večina sredstev je bila porabljenih za reprezentanco, nabavo pokalov in priznanj ter stroškov poštnine. Indeks je znašal 91,8%. S strani občine je bilo zagotovljeno 924 EUR, ostala sredstva so bila namenjena iz ostanka sredstev KS iz leta 2017. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 10.432 EUR, porabljenih je bilo 9.019 EUR, kar predstavlja 86,5 % plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, časopisa, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo po podjemnih pogodbah ter druge operativne odhodke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 3 29.3.2019 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 37.435 EUR je bilo porabljenih 37.410 EUR, kar je 99,9% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki v letu 2018 ni mogel v celoti izvesti programa zaradi nenehnih ujm. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje in grediranje javnih poti, izkope jarkov, košnjo bankin in sekanje vejevja ob cestah. Zavarovanje JP je plačala občina. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2017/18 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 32.547 EUR od planiranih iz občinskega proračuna 32.547 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacije veljavnega plana. Zimsko službo je v sezoni 2017/2018 opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o, kot prejšnja leta. Opravili so: 15 posipov vseh asfaltov, 4 x posip samo hribov, 12 pluženj vseh asfaltov, 4 x pluženje samo hribov ter 7 x pluženje samo makadamskih cest. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče Za urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu je bila podpisana pogodba z podjetjem Aura d.o.o. iz Ormoža. Za vsa vzdrževalna dela in obnove so bila planirana sredstva v višini 34.500 EUR z veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 26.700 EUR, kar je glede na veljavni plan 77,4%. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov. Na pokopališčih Ormož in Hum so se namestila tudi oprijemala za lažjo dostopnost do pokopališč starejšim. 141602 Mrliška vežica V letu 2018 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 10.378 EUR, ter porabljeno 8.921 EUR, kar predstavlja 86%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov in zavarovalne premije za obe mrliški vežici. V mrliški vežici Hum je bila zamenjana klimatska naprava. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 41.497 EUR, realizacija je bila 36.839 EUR, kar pomeni 88,8%. Sredstva so bila porabljena za čistilni material, plačilo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, tekoče vzdrževanje, plačilo po podjemnih pogodbah, za nabavo novih odrskih in dvoranskih zaves v domu kulture, za namestitev reflektorjev pri vaškem domu v Pušencih, za obnovo gasilskega doma v Ormožu, za nabavo omar v domu na Dobravi, za nabavo gasilskih garnitur ter nabavo nogometnih golov z mrežami za mladino. Realizacija finančnega načrta za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 7.291 EUR, katera se prenesejo v naslednje leto. 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Podgorci je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v glavnem uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti je bilo kar nekaj težav zaradi neurij, zato v celoti program ni bil izveden. Izvajalec del na javnih poteh je bilo podjetje Grad trgo d.o.o. Savci., ki je opravljajo tudi zimsko službo na javnih poteh. Pogrebno dejavnost opravlja podjetje Aura d.o.o. iz Ormoža, vzdrževanje pokopališča pa opravlja hišnik. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 4 29.3.2019 V letu 2018 je KS razpolagala po veljavnem planu z 114.607 EUR, od tega je realizirano 93.921 EUR, oz. 98,3 %. Lastnih sredstev je imela KS Podgorci 10.726 EUR ter 85.195 EUR transfernih prihodkov. Ostanek iz preteklega leta je znašal 19.038 EUR. Realizacija odhodkov je znašala 95.027 EUR, kar je 82,9% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Sredstva so bila porabljena po finančnem planu in sicer: za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, dan starejših krajanov, krajevni praznik, materialne stroške, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimsko službo na javnih poteh, pokopališča, mrliško vežico, kulturno dvorano in športne objekte. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delovanje KS Podgorci v letu 2018 zagotovljena sredstva v višini 95.569 EUR. Namenjena so bila za: urejanje na področju fiskalne politike (plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet), za izvedbo protokolarnih dogodkov (dan starejših krajanov in krajevni praznik), za delovanje ožjih delov občine (materialni stroški), za cestno infrastrukturo (tekoče vzdrževanje javnih poti in zimsko službo), za komunalne dejavnosti (pokopališče in mrliško vežico) ter za programe v kulturi in športu. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 83.195 EUR, se pravi 97,5 (za: redno dejavnost, za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran, športnih objektov ter izvedbo srečanja starejših občanov in krajevni praznik). Za investicije je bilo s strani občinskega proračuna namenjenih 47.536 EUR in porabljenih 45.658 EUR, oz. 96 %. Realizacija odhodkov je bila 95.027 EUR, kar je 82,9% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2018 je bilo porabljenih 7 EUR od planiranih 30 EUR, kar predstavlja 22,5% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik Tudi v letu 2018 se bile izveden prireditve v sklopu krajevnega praznika. Za njegovo organizacijo je bilo namenjenih 2.337 EUR, porabljenih je bilo 2.337 EUR. Večina sredstev je bila porabljenih za reprezentanco, nabavo pokalov in priznanj ter stroškov poštnine. Indeks je znašal 100%. S strani občine je bilo zagotovljeno 924 EUR, ostala sredstva so bila namenjena iz ostanka sredstev KS iz leta 2017. 150402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.123 EUR, porabljenih je bilo 1.119 EUR, kar je 99,6% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za pogostitve starejših ter za pakete nepokretnim krajanom. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 150601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 4.724 EUR, porabljenih je bilo 3.687 EUR, kar predstavlja 78,1 % plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, časopisa, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo po podjemnih pogodbah ter druge operativne odhodke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 5 29.3.2019 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 14.605 EUR je bilo porabljenih 14.530 EUR, kar je 99,5% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Grad trgo d.o.o., ki v letu 2018 ni mogel v celoti izvesti rednega programa zaradi zagotavljanja sredstev za plačilo storitev po odpravi posledic po neurjih. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje in grediranje javnih poti, izkope jarkov, košnjo bankin in sekanje vejevja ob cestah. 151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2017/18 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 12.205 EUR od planiranih iz občinskega proračuna 12.205 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacije veljavnega plana. Zimsko službo je v sezoni 2017/2018 opravljalo podjetje Javne službe Ptuj in Grad trgo d.o.o,. Izvršili so: 13 x pluženje komplet, 4x pluženje hribov, 6 x pluženje samo asfalta, 16 x posip v celoti, 4 x posip hribi. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče Za urejanje pokopališča skrbi hišnik. Za vsa vzdrževalna dela in investicije so bila planirana sredstva v višini 37.590 EUR z veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 30.359 EUR, kar je glede na veljavni plan 80,8%. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov, za načrte, nadzor in novogradnjo opornega zidu. 151603 Mrliška vežica V letu 2018 je bilo za vzdrževanje mrliške vežice zagotovljenih 1.742 EUR, ter porabljeno 1.333 EUR, kar predstavlja 76,5%. Sredstva so bila porabljena za plačilo čistilnega materiala, električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije ter plačilo po podjemnih pogodbah. 151606 Izgradnja parkirišča in oporni zid pri cerkvi Podgorci Za izgradnjo parkirišča in opornega zidu pri cerkvi Podgorci je bilo v letu 2018 planirano 32.536 EUR, porabljeno je bilo 24.206 EUR, kar predstavlja 74,4% plana. Sredstva so bila porabljena za načrte, novogradnjo oz. izvedbo ter investicijske transferje Župniji Podgorci. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 7.225 EUR, realizacija je bila 4.919 EUR, kar pomeni 68,1%. Sredstva so bila porabljena za čistila, električno energijo, vodo, odvoz smeti, kuriva in stroškov ogrevanja ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151803 Športni objekti Za športne objekte je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 490 EUR, realizacija je bila 325 EUR, kar pomeni 66,3%. Sredstva so bila porabljena za električno energijo in tekoče vzdrževanje objektov. Realizacija finančnega načrta za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.932 EUR, katera se prenesejo v naslednje leto. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 6 29.3.2019 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. KS Velika Nedelja je v letu 2018 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki ju je sprejela svet KS in občinski svet. Redno je bilo vzdrževano pokopališče in mrliška vežica z okolico, tekoče vzdrževane so bile javne poti, izvajana je bila zimska služba na javnih poteh. Za izvajanje posameznih del so v skladu z Zakonom o javnih naročilih bile zbrane ponudbe ter najugodnejši izvajalec del za posamezna področja s katerim je bila sklenjena tudi pogodba. K izboru izvajalcev del so bila pridobljena soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA S finančnim načrtom je bilo v letu 2018 zagotovljenih 123.281 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2017 3.756 EUR in 119.525 EUR prihodki leta 2018. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 21.563 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili evidentirani v višini 70.912 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov je znašala 96.189 EUR, kar je 78,0% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2018 je bilo porabljenih 7 EUR od planiranih 20 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.318 EUR. Porabljenih je bilo 1.199 EUR, kar je 91,0% glede na veljavni plan. Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov. 180402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.814 EUR, porabljenih je bilo 1.814 EUR, kar je 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 180601 Materialni stroški Za materialne stroške je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 8.616 EUR. Porabljenih je bilo 8.477 EUR, kar predstavlja 98,4 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 7 29.3.2019 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev po veljavnem proračunu v višini 22.487 EUR je bilo porabljenih 22.488 EUR, kar je 100,0% veljavnega plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, popravilo in izvedbo prepustov. 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2017/18 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 31.451 EUR od planiranih 31.451 EUR, kar predstavlja 100% plana. V zimski sezoni 2017/2018 je bilo opravljeno 12 kompletnih pluženj, 5 pluženj asfalta hribi, 6 pluženj makadama, 15 celotnih posipov in 5 posipov hribi. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 20.361 EUR z veljavnim proračunom. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 19.682 EUR, kar je glede na veljavni plan 96,7%. Sredstva so bila porabljena za plačilo vode, odvoz smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča. 181603 Mrliška vežica Z veljavnim proračunom so bila za izdatke za mrliško vežico planirana sredstva v višini 31.262 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 5.688 EUR, kar je 18,2 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice. Investicijska sredstva so bila namenjena za pridobivanje dokumentacije za preureditev mrliške veže. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi Za kulturne dvorane in domove so s sprejetim in veljavnim planom bila zagotovljena sredstva v višini 5.117 EUR. Porabljenih je bilo 4.411 EUR, kar je 86,2 % glede na plan. Sredstva so bila namenjena za plačilo plina za ogrevanje in drugi splošni material in storitve. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 1.350 EUR, porabljenih je bilo 972 EUR, kar je 72,0% glede na veljavni plan. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in za plačilo električne energije ter nakup goriva za košnjo trave. Realizacija finančnega načrta za leto 2018 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 42 EUR, ki se prenesejo v leto 2019. 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU Občinski svet občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III POROČILO O UPORABNIKA REALIZACIJI 8 FINAČNEGA NAČRTA 29.3.2019 NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2018 je bil planiran v višini 19.796 EUR. Porabljenih je bilo 17.374 EUR oz. 87,8% planiranih sredstev. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 18.380 EUR za plačilo stroškov povezanih z opravljanjem redarske službe (plače, materialni stroški), od tega je bilo porabljenih 17.374 EUR oz. 87,8% planiranih sredstev. Za plače in prispevke je bilo porabljenih 13.179 EUR, materialne stroške 3.929 EUR in za investicije 266 EUR. 2 0 O D DE L EK ZA UP R AV LJ A NJ E Z O B Č IN S K IM PR EM O ŽE NJ EM V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2018 zajeti v finančnem načrtu 20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o gospodarskih javnih službah, Statut Občine Ormož, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ormož. Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem opravlja manjša vzdrževalna in druga dela na infrastrukturi ter drugih javnih objektih, igriščih, parkiriščih, postajališčih…kot so postavljanje šotora in stojnic, izdelava stojnic, košnja trave v mestni grabi in na parcelah, ki so v lasti občine, vzdrževalna dela na objektih v lasti občine, čiščenje mesta, okraševanje mesta v mesecu decembru, navoz in urejanje bankin ob cestah … V letu 2018 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru oddelka so bili v celoti realizirani. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem za leto 2018 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 109.998 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 96.531, EUR oziroma 87,8% sredstev. 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem V okviru proračunske postavke so bila zagotavljajo sredstva za delovanje Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem, nakup čistilnega materiala, čistilni material in storitve, uniforme in delovne obleke, električno energijo, telefon, elektronsko pošto, komunalne storitve, nakup raznega materiala, stroške povezane s prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji (gorivo, zavarovanje, registracije, vzdrževanje), stroške za izobraževanje, plačila po podjemnih pogodbah in drugih operativnih odhodkov. Od planiranih 42.000 EUR je bilo porabljenih 34.481,21 EUR oz. 82,1% planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 9 29.3.2019 200401 Nakup delovnih strojev in opreme V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2018 planiranih 52.158 EUR za nakup opreme (traktor in plužna deska) za čiščenje in pluženje mestnih površin, finančni najem za vozilo ter oprema za prostore, za kar je bilo porabljenih 51.783 EUR oz. 99,3% sredstev. 200402 Tržnica in sejmi V okviru proračunske postavke je bilo je bilo planiranih 2.440 EUR, od tega je bilo porabljenih 1.766 EUR oz. 72,4% sredstev za plačilo stroškov električne energije, vode in komunalne storitve ter telekomonikacijskih storitev. 200403 Prireditveni šotor V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 3.100 EUR, od tega je bilo porabljenih 1.310 EUR oz. 42,3% sredstev. Sredstva so se porabila za registracijo prikolice za prevoz šotora, plačilo zavarovanja za prikolico in šotor in popravilo cerad. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – Komunalna dejavnost 016039003 – Objekti za rekreacijo 200406 Otroška igrala V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 5.700 EUR, od tega je bilo porabljenih 4.950 EUR oz. 86,8 %. Sredstva so se porabila za nakup dostavo in montažo otroškega igrala v ormoškem parku. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – Komunalna dejavnost 016039003 – Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve naselij V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 4.600 EUR, od tega je bilo porabljenih 2.239 EUR oz. 48,7 %. Sredstva so se porabila za nakup svetlobnih efektov, montažo in demontažo snežink in plačilo storitev dvigala za namestitev lučk. III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna. Pri posameznih proračunskih postavkah. 01 POLITIČNI SISTEM V okviru področju proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine namenjajo del sredstev, ki jim ostanejo od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki. V letu 2018 so bila nabavljena oprema za delovanje svetniških klubov: po en prenosni računalnik, tablica in tiskalnik. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte ter opremo, ki so v lasti občine oz. krajevnih skupnosti. V letu 2018 se je nadaljevalo z obnovo Jeremičevega mlina in kmetijskega muzeja, gradnjo vaškega doma v Pavlovcih, obnove stare komunale za potrebe ureditve tržnice hostla, ter prostorov za mlade. Za potrebe delovanja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem je bila kupljen traktor in plužna deska, prikolica, kosilnica, osebno vozilo in manjše opreme. Izdelana je bila idejna zasnova za ureditev stare šole na Svetinjah. V letu 2017 se je pristopilo k Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 10 29.3.2019 izvajanju dvoletnega projekta energetske sanacije javnih objektov, ki je bila končana v letu 2018 z obnovo športne dvorane Velika Nedelja ter šolskih zgradb v Ormožu in Veliki Nedelji. Odkupljeno je bilo parkirišče na Kerenčičevem trgu v Ormožu (za staro komunalo) in nepremičnine na Varaždinski cesti v Ormož. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava in krajevne skupnosti. V letu 2018 je bilo nabavljenih pet računalnikov, tiskalnik, zamenjana strojne opreme na serverju in plačane licence Microsoft. V prostorih občinske uprave je bila izvedena obnova električnega in podatkovnega omrežja, to je povezave med vsemi pisarnami, podatkovnim središčem in strežniki z namenom da se zagotovi hitrejši internetni prenos podatkov in inštalira električna inštalacija v skladu s predpisi v občinski zgradbi. Zamenjano je bilo tudi strešno okno in črpalka na sistemu ogrevanja. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2018 je bila sofinancirana izgradnja nadgradnje gasilskega vozila GVV1 za PGD Loperšice in podvozja za gasilsko vozilo GVC 16/25 za PGD Ivanjkovci. Iz proračunskih sredstev je bila sofinancirana tudi nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma v Hermancih, in izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vaško gasilskega doma v Trgovišču in prizidka h kulturnemu domu Podgorci za potrebe gasilske dejavnosti. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za potrebe delovanja enot civilne zaščite. 10 TRG DELA IN DELOVNE SILE Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/2016 in 4/2018) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 14 vlog, in sicer se je samozaposlilo 10 brezposelnih oseb, 4 brezposelne osebe pa so se zaposlile v podjetjih. Tudi v tekočem letu je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Sredstva so ostala neporabljena, ker ni bilo nobene vloge. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2015 - 2020. Na področju strukturnih ukrepov so bila 33 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 3 upravičencema odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 7 upravičencem pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Na področju prometa in prometne infrastrukture je bilo v letu 2018 moderniziranih 35 odsekov javnih poti in lokalnih cest v skupni dolžini 9.450 metrov. V mestu Ormož je bila obnovljena cesta v Opekarniški cesti. Pričelo se je z izgradnjo hodnika za pešce v Podgorcih. Nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo hodnika za pešce in kolesarje z javno razsvetljavo od Ivanjkovec do Mihalovec. Občina se je v letu 2017 prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev za izdelavo Celostne prometne strategije, na katerem je bila uspešna. Projekt se je pričel izvajati v letu 2017 zaključen je bil v letu 2018. Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v obnovo javne razsvetljave. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 11 29.3.2019 14 GOSPODARSTVO Na področju gospodarstva je bilo odkupljeno zemljišče v Poslovni coni Ormož. Planirana so bila sredstva za odkup prostorov za potrebe mrežnega podjetniškega inkubatorja, kar ni bilo realizirano. Nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo sprehajalne in kolesarske poti v Krajinskem parku Jeruzalem. V mestu je bilo odkupljeno in urejeno zemljišče ter zasajena vinska trata za mestni vinograd. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za delovanje Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. V letu 2018 so se izvajali projekti s področja LAS (NOST, ENETUR in PPPT). 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanjem z odpadnimi vodami. Obstoječi zbirni center v Dobravi je potrebno zaradi vedno več odpadkov, ki jih je potrebno razvrščati in predajati izvajalcem oziroma prevzemnikom odpadkov nadgraditi in povečati. Na zbirnem centru je potrebno razvrščati mešane komunalne odpadke, ločene frakcije, kosovne odpadke, odpadne nagrobne sveče, biološke odpadke, električno in elektronsko opremo skupaj letno čez 3.000 ton. V okviru nadgradnje so predvideni: betonski elementi (boksi za frakcije) z ločilnimi elementi, pokriti prostor (hala) z ločilnimi stenami, dodatna betonska stena za kontejnerje in nadstrešnica za kontejnerje. Po izvedbi projekta se predvideva tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. V letu 2016 se je pričelo s pripravo dokumentacije (IDZ/PGD/PZI). V letu 2018 se je izdelava dokumentacije zaključila in se je zaprosilo za pridobitev gradbenega dovoljenje. Zaključena je bila izgradnja kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu in izgradnja kanalizacije pri Veliki Nedelji – odcep Hajndl. Pričela se je izgradnja 3 etape kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja v naselju Podgorci, ki bo zaključena v letu 2019. Potekala so dela na pripravi in izdelavi dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Velika Nedelja – Drakšl – Senešci, izgradnja male čistilne naprave v Pušencih, rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave v Ormožu. V letu 2018 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje nakupa vgradenj malih čistilnih naprav in hišnih črpališč na katerem je bilo dodeljenih 28 subvencij, od tega so bile 4 vloge iz leta 2018. V skladu z letnimi programi je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah. Del sredstev je bil porabljen za subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč. Na področju prostorskega planiranja se je nadaljevalo s postopki za spremembo in dopolnitev OPN, kateri so se pričeli v letu 2016. Nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje. Za ureditev naselja pri vinski kleti v Ormožu je bilo zgrajeno vodovodno omrežje. V letu 2018 se je vlagalo tudi v obnovo letnega kopališča in otroških igral. Del sredstev je bil namenjen odkupu prostorov od Mercatorja za potrebe ureditve parka pri avtobusni postaji v Ormožu. Na področju stanovanjske dejavnosti je bil zaključen projekt preureditve stare šole Hum za potrebe pridobitve novih stanovanjskih enot. Sredstva so se vlagala tudi v ureditev opornega zidu in parkirišča pri cerkvi v Podgorcih. Občina je sofinancirala obnovo ribnika v Ormožu. Odkupljen je bil objekt na Kerenčičevem trgu 12 v Ormožu. Šestnajstim mladim družinam oziroma prosilcem so bile odobrene vloge za delno oprostitev komunalnega prispevka za novogradnjo stanovanjskih objektov. Izvedeni so bili tudi nakupi zemljišč za potrebe urejanja lastništva cestne infrastrukture in druge potrebe za delovanja in izvajanja nalog občine. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO V letu 2018 je občina sofinancirala oz. izvedla tri projekte za potrebe Zdravstvenega doma Ormož. Rekonstrukcijo in nadgradnjo zdravstvenega doma Ormož, nakup vozila in opreme za potrebe urgentnega zdravnika in nakup opreme za potrebe Centra za krepitev zdravja. Planirana so bila tudi sredstva za sofinanciranje Urgentnega centra na Ptuju, ki pa se ni pričel izvajati, zato so bila sredstva prenesena v leto 2019. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 12 29.3.2019 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Na področju kulture se je v letu 2018 nadaljevalo in zaključilo z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišča pred knjižnico v Ormožu, za kar je tudi bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in ureditev notranjosti Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu. V letu 2018 je bila izvedena obnova Kulturnega doma Kog. V sklopu obnove je bila izvedena hidroizolacija celotnega objekta, zamenjano je bilo stavbno pohištvo, ostrešje s kritino, obnovila se je fasada, vgrajena je klima, obnovljena je bila kulturna dvorana z odrom, čajna kuhinja, sanitarije in prostori za delovanje krajevne skupnosti, nabavljeni so bili stoli za kulturno dvorano in mize in stoli za potrebe delovanje krajevne skupnosti ter ozvočenje za kulturno dvorano. V letu 2018 so bile obnovljene vaške kapelic v Ritmerku, Podgorcih, Mihovcih pri Veliki Nedelji, Cvetkovcih in Osluševcih. V prostorih gradu Ormož so bila zaključena dela postavitve kino muzeja. Sofinancirala se je nabava opreme za potrebe javnih zavodov (muzej, knjižnica, javni zavod za informiranje). V letu 2017 sta se pričela izvajati dva večja projekta, izgradnja objektov in parkirišča na nogometnem igrišču Ormož in izgradnjo prizidka k športni dvorani Ormož, ki bosta končana v letu 2019. Ob športnem igrišču v Miklavžu pri Ormožu so bila izvedena asfalterska dela na parkirišču. 19 IZOBRAŽEVANJE Na področju predšolske vzgoje se je v letu 2018 pričela izgradnja prizidka k vrtcu Ivanjkovcih. Izdelana je bila idejna zasnova za prenovo in dograditev vrtca v Podgorcih. Na področju osnovnošolskega izobraževanja je bila izvedena obnova kuhinje v Osnovi šoli Ormož, ki je zajemala gradbena dela in nakup opreme. Občina je sofinancirala nabavo opreme za potrebe Gimnazije Ormož in izvedla oz. sofinancirala investicijska vlaganja v šolske objekte. UVEDBA NOVIH POSTAVK V letu 2018 po sprejetju rebalansa proračuna ni bila uvedena nobena nova proračunska postavka. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 13 29.3.2019 PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE Iz leta 2017 je bilo v leto 2018 prenesenih 55.316 EUR sredstev proračunske rezerve, v letu 2018 je bilo za oblikovanje proračunske rezerve dodatno namenjenih 66.000 EUR, tako je bilo v letu 2018 za ta namen zagotovljenih 121.316 EUR, ki so bila v celoti porabljena. V začetku leta 2018 je bil plačan račun za opravljeno storitev izvedbe geotehničinega nadzora nad sanacijo zemeljskega usada v Hermancih ob javni poti 803201 v letu 2017, kateri je zapadel v plačilo v višini 488 EUR v letu 2018. Dne 6.6.2018 je župan sprejel sklep št. 1/2018 o porabi sredstev proračunske rezerve s katerim je bilo namenjenih 20.958,67 EUR za obnovo cestnega propusta na lokalni cesti 302021 Ormož – Koračice v naselju Lešnica (pred odcepom za Strmec), po neurju 25.5.2018. Po opravljenih delih je bil izstavljen račun izvajalca v višini 20.958,64 EUR. Dne 11.6.2018 je župan sprejel sklep št. 2/2018 o porabi sredstev proračunske rezerve s katerim je bilo namenjenih 3.800,00 EUR za nakup raznega materiala in storitev (folija, pesek, vreče, beton, opravljanje prevozov) za odpravo posledic po neurjih v mesecu maju. Vse skupaj je bilo porabljenih 3.799,97 EUR. Dne 16.7.2018 je Občinski svet Ormož sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2018 v višini 96.069,14 EUR za odpravo posledic neurij v mesecu maju in juniju 2018. Sredstva so bila porabljena v celoti za nakup betona, sanacijo kanalizacije v Podgorcih, odpravo posledic in sanacijo škode na javnih poteh v Krajevnih skupnostih Podgorci, Velika Nedelj, Ormož in Ivanjkovci in sanacijo škode in posledic neurij na lokalnih cestah. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV Po sprejetju drugega rebalansa proračuna za leto 2018 je bilo izvedenih 55 prerazporeditev v okviru proračunskih postavk poz. med proračunskimi postavkami v skupni vrednosti 75.362,10 EUR. Prerazporeditev iz Prerazporeditev na PU PP Naziv postavke Podkonto PU PP Naziv postavke Podkonto 07 071675 Objekt "Stara šola Hum" 409300 Znesek 57,74 07 071680 409300 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 409000 2.159,95 05 051845 06 062310 409000 5.622,16 08 081609 08 0813792 420401 1.975,64 08 08131004 08 0813792 420401 966,44 08 08131005 Modernizacija JP 804523 Lešnica 420401 08 0813792 420401 152,79 08 08131022 Modernizacija JP 803382 Gomila 420401 08 0813792 420401 366,90 08 08131093 Modernizacija JP 802891 Veličane 420401 08 0813792 420401 3.123,59 08 0813209 Modernizacija JP 803392 Kog 420401 08 0813792 420401 1.717,93 08 0813316 Modernizacija JP 804135 Hum 420401 08 0813792 420401 110,50 08 0813318 Modernizacija JP 804233 Litmerk 420401 08 0813792 Splošna proračunska rezervacija Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Odkup stavbe Kerenčičev trg 12 v Ormožu Muzejska dejavnost - nabava opreme Energetski manager Modernizacija JP 804471 Dobrava 420401 278,63 08 0813319 Modernizacija JP 804402 Dobrava 420401 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 432300 402199 420401 Poročevalec, št. 3/III 08 0813792 08 0813792 08 0813792 08 0813315 06 062310 06 062310 05 051720 07 071462 07 14 29.3.2019 Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci-Runeč Modernizacija JP 804114 Hum Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija 420401 114,57 08 0813339 Modernizacija JP 803304 Zasavci 420401 420401 458,16 08 0813379 Modernizacija JP 803922 Mihalovci 420401 420401 5.242,68 08 0813681 Modernizacija LC 302341 Frankovci 420401 420401 988,24 08 0813681 420401 409000 9.342,75 04 040406 Modernizacija LC 302341 Frankovci Pravno zastopanje 409000 10.583,86 05 0519203 420402 Mrliško ogledna služba Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LASPPPT) 413500 167,00 05 051720 413300 2.141,74 07 071444 071675 Objekt "Stara šola Hum" 409300 80,60 07 071679 07 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 402999 140,00 07 071440 07 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 402402 230,00 07 071440 07 071462 413300 200,00 07 071440 07 071462 413300 310,00 07 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 402112 07 071462 413300 430,00 07 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 402199 05 051892 Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LASPPPT) Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LASPPPT) Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (LASPPPT) LU Ormož-Enota Mladinski center Ormož - blago in storitve Obnova kuhinje v osnovni šoli Ormož Mrliško ogledna služba Izgradnja sistemov za odvodnjavanje in čiščenje komunalne odpadne vode za potrebe postajališč za avtodome (LAS) Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine Promocija turizma v Sloveniji in tujini Promocija turizma v Sloveniji in tujini Promocija turizma v Sloveniji in tujini 413302 260,00 05 051890 LU Ormož - Enota Mladinski center Ormož - plače 413300 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 402920 413302 420401 411999 402009 402009 402009 Poročevalec, št. 3/III 05 051711 08 081335 08 081335 07 070414 02 020202 01 010411 01 010411 03 030103 03 030103 08 081691 05 051941 04 040610 09 090601 09 15 29.3.2019 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb brez lastnih dohodkov Modernizacija lokalnih cest Modernizacija lokalnih cest Prenova stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a Drugi operativni odhodki Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Materialni stroški za funkcioniranje Materialni stroški za funkcioniranje Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči Gimnazija Ormož plače 413105 595,00 05 051834 402503 2.700,00 08 081335 402503 960,00 08 081335 420299 1.500,00 07 070414 402000 1,10 02 020202 402000 350,00 01 010411 402206 50,00 01 010411 402209 50,00 03 030411 402209 160,00 03 030411 402113 4.000,00 08 081691 413302 3.800,00 05 051940 Plače - občinska uprava Plače - medobčinska uprava 400001 1.240,00 04 040610 400400 220,00 09 090601 090601 Plače - medobčinska uprava 400400 170,00 09 090601 20 200400 402199 1.000,00 20 200400 04 040610 400000 430,00 04 040610 05 051880 402199 65,65 05 051880 07 070414 420402 480,00 07 070414 02 020201 Upravljanje z občinskim premoženjem Plače - občinska uprava Nogometno igrišče Ormož Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a Nadomestilo članom posebnih komisij 402905 96,47 02 020201 03 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 402009 233,59 03 030410 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov Modernizacija lokalnih cest Modernizacija lokalnih cest Prenova stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a Drugi operativni odhodki Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Zlate poroke in jubileji Zlate poroke in jubileji Geodetske storitve 420501 Gimnazija Ormož - sofinanciranje materialnih stroškov in projektov Plače - občinska uprava Plače medobčinska uprava Plače medobčinska uprava Upravljanje z občinskim premoženjem Plače - občinska uprava Nogometno igrišče Ormož Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a Nadomestila članom posebnih komisij Pokroviteljstva občina 413302 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 420500 420402 402199 402199 402511 402511 402009 402199 402113 400302 401001 401100 402511 400100 420241 420804 4020905 412000 Poročevalec, št. 3/III 16 29.3.2019 07 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 402199 45,00 07 070401 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 409000 3.634,66 13 131301 03 030103 402009 320,00 03 030411 06 062310 Materialni stroški za funkcioniranje Splošna proračunska rezervacija 409000 2.245,00 07 071679 01 010103 402511 290,00 01 010103 03 030103 402009 61,00 03 030410 04 040401 402006 10,20 04 040406 06 062310 Stroški svetniških klubov Materialni stroški za funkcioniranje Oglaševanje in objave Splošna proračunska rezervacija 409000 1.584,94 13 181301 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 409000 1.847,71 13 131301 Skupaj Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin Tekoče vzdrževanje javnih poti Zlate poroke in jubileji Delna oprostitev komunalnega prispevka za mlade in mlade družine Stroški svetniških klubov Pokroviteljstva občine Pravno zastopanje 402001 Tekoče vzdrževanje javnih poti Tekoče vzdrževanje javnih poti 402503 Proračunska postavke Poraba sredstev 402503 402902 411999 420202 412000 402920 402503 75.362,19 NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2018 ZAP. ŠT. 1. NAMEN Požarna taksa zbrana sredstva v letu 2018 Skupaj prihodki Realizirani prihodki 38.348,00 38.348,00 sofinanciranje nabave gasilskih vozil Skupaj odhodki 2. Stanovanjski sklad prenos sredstev iz leta 2017 v leto 2018 prihodki od najemnin leta 2018 Skupaj prihodki vzdrževanje stanovanj upravljanje stanovanj obnova objekta "Stara šola Hum" - delno 030714 38.348,00 38.348,00 071670 071671 071675 79.284,33 11.665,90 98.298,72 17.033,51 172.758,68 189.792,19 Skupaj odhodki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 189.248,95 Poročevalec, št. 3/III 3. 17 Družinski pomočniki Poračun za leto 2017 od MDDSZ prejeto v letu 2018 Nakazila za tekoče leto 2018 od ZPIZ in svojci Skupaj prihodki 29.3.2019 59.831,27 29.014,43 88.845,70 Izplačila družinskemu pomočniku Skupaj odhodki 4. Subvencioniranje tržnih najemnin Subvencija za leto 2017 prejeta v letu 2018 Skupaj prihodki Investicije sofinancirane po 23. členu ZFO-1 prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2018 Skupaj prihodki Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejeta sredstva v letu 2018 za leto 2018 Skupaj prihodki Gozdne ceste pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest 3.041,45 3.041,45 0813205 0813797 08131075 0813324 08131093 0813164 0813792 0813156 0813316 0813317 0813681 0813315 0813066 08131005 0813319 0813680 0813209 0813312 0813158 20.000,00 70.000,00 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 35.116,00 10.000,00 10.000,00 15.000,00 25.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 70.000,00 10.000,00 10.000,00 3.011,00 20.000,00 388.127,00 0711186 2.315,83 2.315,83 2.315,83 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) Skupaj odhodki 7. 052012 388.127,00 388.127,00 Modernizacija JP 802984 Libanja Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh Modernizacija JP 803921 Mihalovci Modernizacija JP 802972 Mihalovci Modernizacija JP 802891 Veličane Modernizacija JP 802882 Veličane Modernizacija JP 804311 Sp. Ključarovci - Runeč Modernizacija JP 804314 Runeč Modernizacija JP 804135 Hum Modernizacija JP 804094 Hum Modernizacija LC 302341 Frankovci Modernizacija JP 804114 Hum Modernizacija JP 804211 Pavlovci Modernizacija JP 804523 Lešnica Modernizacija JP 804402 Dobrava Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje Modernizacija JP 803392 Kog Modernizacija JP 803562 Kog Modernizacija JP 803541 Vinski Vrh Skupaj odhodki 6. 88.845,70 88.845,70 3.041,45 3.041,45 Pomoč pri uporabi stanovanj (subvencije najemnin) Skupaj odhodki 5. 052001 2.315,83 1.951,61 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 18 prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste Skupaj prihodki 29.3.2019 828,69 2.780,30 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Skupaj odhodki 8. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les prenos sredstev iz leta 2017 v leto 2018 prihodki iz naslova koncesije za leto 2017, prejeto v letu 2018 Skupaj prihodki Komunalni prispevek komunalni prispevek za ceste komunalni prispevek za javne površine komunalni prispevek za vodovod komunalni prispevek za kanalizacijo Skupaj prihodki GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja priključnina Skupaj prihodki 071150 0813186 0813158 3.818,72 5.846,38 4.494,60 14.159,70 1.351,77 0813379 0813318 08131011 0813321 08131021 0813680 10.000,00 15.000,00 15.000,00 18.000,00 9.000,00 8.420,90 75.420,90 3.434,91 15.511,47 75.420,90 3.434,91 44.138,87 62.277,03 185.271,71 Modernizacija JP 803922 Mihalovci Modernizacija JP 804233 Litmerk Modernizacija JP 804272 Lešnica Modernizacija JP 803235 Hermanci Modernizacija JP 803407 Kog Modernizacija JP 804522 Lešnica-Strmec-Šardinje Skupaj modernizacije cest Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož Izgradnja vodovoda pri vinski kleti v Ormožu Izgradnja kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu Skupaj odhodki 10. 2.780,30 2.780,30 839,23 14.672,24 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Modernizacija JP 803035 Libanja Modernizacija JP 803541 Vinski Vrh Skupaj odhodki Prenos sredstev v letu 2019 9. 071150 081310 0816292 0815226 8.028,65 8.028,65 Skupaj odhodki Prenos sredstev v leto 2019 11. Skupna občinska uprava Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2018 za leto 2017 Sofinanciranje občine Središče ob Dravi Sofinanciranje občine Sveti Tomaž 44.138,87 62.277,03 185.271,71 0,00 8.028,65 74.523,50 26.507,57 25.895,83 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 19 Skupaj prihodki 29.3.2019 126.926,90 Plače - medobčinska uprava - delno Materialni stroški - medobčinska uprava - delno Skupaj odhodki 12. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2018 za leto 2017 Skupaj prihodki 090601 090603 108.848,45 18.078,45 126.926,90 190610 7.304,50 7.304,50 7.304,50 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave delno Skupaj odhodki 13. Odškodnine iz naslova zavarovanj Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj-KS Skupaj prihodki 7.304,50 5.192,28 5.192,28 Avtobusna postajališča - nadstrešnice (stekla) Popravilo serverja po udaru strele Popravilo vaške kapelice v Mihovcih Skupaj odhodki 14. Javna dela - občinska uprava Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zbrana sredstva v letu 2018 Skupaj prihodki Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov prenos sredstev iz leta 2017 Skupaj prihodki 040615 854,99 854,99 206.482,20 206.482,20 Izgradnja kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav Investicijsko vzdrževanje kanalizacij Skupaj odhodki Prenos sredstev v leto 2019 16. 1.085,80 1.210,28 2.896,20 5.192,28 854,99 854,99 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Skupaj odhodki 15. 070401 040623 051834 0815226 081510 081511 394.699,62 394.699,62 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 94.078,06 23.924,33 14.774,08 132.776,47 73.705,73 Poročevalec, št. 3/III 20 29.3.2019 0,00 394.699,62 Skupaj odhodki Prenos sredstev v leto 2019 17. Odlaganje odpadkov prenos sredstev iz leta 2017 Skupaj prihodki 2.188.847,45 2.188.847,45 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a Nogometno igrišče Ormož Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož Odhodki skupaj Prenos sredstev v leto 2019 18. 19. Izvajanje GJS - najemnine najemnina GJS - vodovod najemnina GJS - ravnanje z odpadki najemnina GJS - kanalizacija najemnina GJS - čistilne naprave Skupaj prihodki 070414 / 070414d 051880 0518703 629.388,01 678.831,09 1.919.560,77 269.286,68 380.979,43 16.727,68 226.971,39 57.213,56 681.892,06 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih Izgradnja vodovoda pri vinski kleti v Ormožu Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) ormoško območje Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves Izgradnja kanalizacije Podgorci-Velika Nedelja, etapa 3 081613 0816292 081618d 84.467,03 50.772,34 6.321,53 0815217 9.426,79 0815219 8.170,00 Izgradnja kanalizacije Velika Nedelja-Drakšl-Senešci 0815222d 1.870,32 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 Skupaj odhodki Prenos v leto 2019 0815218 2.024,00 163.052,01 518.840,05 070418 487.943,24 487.943,24 0711290 28.182,00 28.182,00 Energetska sanacija javnih stavb prejeta sredstva iz državnega proračuna prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki 73.191,48 414.751,76 487.943,24 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož Skupaj odhodki 20. 611.341,67 Komasacija Seneškega polja Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki Komasacija Seneško polje Skupaj odhodki 7.045,50 21.136,50 28.182,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 21. 21 Komasacija Sodinskega polja Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki 29.3.2019 14.945,00 44.835,00 59.780,00 Komasacija Sodinsko polje Skupaj odhodki 22. Vozilo za urgentnega zdravnika ZD Ormož (VUZ) Prejeta sredstva iz državnega proračuna Sofinanciranje Zdravstveni dom Ormož Skupaj prihodki Oprema v novem integriranem centru za krepitev zdravja Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki Sanacija plazu rudnik Vičanci Prejeta sredstva iz državnega proračuna Skupaj prihodki Celostna prometna strategija Prejeta sredstva iz državnega proračuna Skupaj prihodki 051714 Vzdrževanje namakalnega sistema Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje namakalnega sistema Skupaj prihodki Stroški upravljanja namakalnega sistema Skupaj odhodki 38.435,05 38.435,05 19.878,50 19.878,50 082304 19.878,50 19.878,50 081410 14.397,00 14.397,00 071102 14.875,00 14.875,00 14.397,00 14.397,00 Izdelava celostne prometne strategije občine Ormož Skupaj odhodki 26. 33.906,00 7.687,01 30.748,04 38.435,05 Sanacija plazu - rudnik Vičanci Skupaj odhodki 25. 051715 33.906,00 Nakup opreme v novem integriranem centru za krepitev zdravja Ormož Skupaj odhodki 24. 59.780,00 59.780,00 16.752,60 17.153,40 33.906,00 Nabava motornega vozila za urgentnega zdravnika ZD Ormož Skupaj odhodki 23. 0711292 14.875,00 14.875,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 27. 22 Najemnine za poslovne prostore Prihodki od najemnin Skupaj prihodki 29.3.2019 3.126,42 3.126,42 Vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov Skupaj odhodki 28. Najemnine za poslovne prostore - KS Ormož Prihodki od najemnin Skupaj prihodki 070401/040620 3.126,42 3.126,42 141801 2.435,20 2.435,20 081310 10.000,00 051880 30.000,00 40.000,00 931,13 111602/111603 121601/121602 181602/181603 151602/151603 131601/131602 10.002,81 7.282,00 21.472,00 10.334,00 9.593,00 42.810,96 141601/141602 35.621,00 2.435,20 2.435,20 Kulturne dvorane in domovi Skupaj odhodki 29. Donacije Prihodki od donacij 40.931,13 40.931,13 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest tet trgov v mestu Ormož (poraba v letu 2018) Nogometno igrišče Ormož Skupaj odhodki Prenos v leto 2019 30. Najemnina za grobove, pogrebna dejavnost in najemnina za mrliško vežico Ormož KS Ivanjkovci (prenos iz 2017 2.418,55 EUR) KS Kog (prenos iz leta 2017 921,59 EUR) KS Velika Nedelja (prenos iz 2017 1.261,00 EUR) KS Podgorci (prenos iz 2017 1.761,58 EUR) KS Miklavž pri Ormožu (prenos sredstev iz leta 2017 2.200,50 EUR) KS Ormož (prenos iz 2017 3.377,96 EUR), najemnina mrliška vežica Ormož 1.428,00 EUR, najemnine od grobov 38.005,00 EUR SKUPAJ Prenos sredstev v leto 2019, od tega: KS Ivanjkovci KS Kog KS Velika Nedelja KS Podgorci KS Miklavž pri Ormožu KS Ormož 11.867,55 8.506,59 21.472,00 10.517,58 10.693,50 105.868,18 Skupaj prenos namenskih sredstev v leto 2019 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 94.304,81 11.563,37 1.864,74 1.224,59 0,00 183,58 1.100,50 7.189,96 1.278.407,00 Poročevalec, št. 3/III 23 29.3.2019 Obrazložitev namenskih sredstev za leto 2018 1. Požarna taksa V letu 2018 je občina prejela 39.698 EUR sredstev iz naslova požarne takse, ki so bila v celoti porabljena za nakup in izdelavo gasilskih vozil. V letu 2018 sta bile sofinancirani nabavi dveh gasilskih vozil: nadgradnje gasilskega vozila GVV1 za potrebe PGD Loperšice in podvozja gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Ivanjkovci. 2. Stanovanjski sklad Prihodki stanovanjskega sklada zajemajo prihodke od najemnin in obresti za stanovanja v višini 172.758 EUR in prenos sredstev iz leta 2017 v višini 17.034 EUR. V letu 2018 so bili tako realizirani prihodki v višini 189.792 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov upravljanja in obnovo stare šole Hum za potrebe ureditve stanovanjskih enot. Skupaj je bilo v letu 2018 porabljenih vseh 189.792 EUR. 3. Družinski pomočnik Občina v sladu z veljavno zakonodajo izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek družinskega pomočnika. V letu 2018 je bilo za ta namen izplačanih 117.552 EUR. Od tega je občina prejela del sredstev v skupni višini 88.846 EUR, od tega 59.831 EUR za leto 2017 od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter 29.014 EUR za leto 2018 od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 4. Sofinanciranje tržnih najemnin Občina v skladu z veljavno zakonodajo na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo subvencionira najemnine. V letu 2018 je bilo za ta namen izplačanih 56.662 EUR, od tega je občina prejela 3.041 EUR sofinancirano za leto 2017 iz državnega proračuna. 5. Investicije po 21. in 23. členu ZFO-1 Občini je v letu 2018 v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 pripadalo skupaj 388.127 EUR za sofinanciranje investicij v letu 2018. Sredstva so bila planirana in porabljena za modernizacije cest. 6. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo V letu 2018 je občina prejela 2.316 EUR iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbranih v državnem proračunu leta 2017 (sredstva se prejemajo vsako leto za preteklo leto). V letu 2018 je bil izveden javni razpis za dodelitev sredstev na podlagi katerega je bilo na podlagi sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju Občine Ormož petim lovskim družinam dodeljenih 2.316 EUR. 7. Gozdne ceste Občina je v letu 2018 prejela 2.780 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, od tega 1.952 EUR iz naslova plačila pristojbin za gozdne ceste in 829 EUR za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje gozdnih cest Zasavci – Šalovci, Vitan – Zasavci in Velika Bresnica. 8. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les Občina je v letu 2018 prejela 14.672 EUR iz naslova koncesijske dajatve za posekan in prodan les iz gozdov, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, iz leta 2017 je bilo prenesenih 839 EUR. Skupaj je bilo tako zagotovljenih 15.511 EUR. Od prejetih sredstev bi se naj do dve tretjini namenile za vzdrževanje občinskih javnih cest in ena tretjina za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2018 je bilo porabljenih 3.819 EUR za vzdrževanje gozdnih cest ter 10.341 EUR, za modernizacijo dveh javnih poti 803035 Libanja in 803541 Vinski Vrh. Del neporabljenih sredstev v višini 1.352 EUR se prenese v leto 2019. 9. Komunalni prispevek V letu 2018 je bilo iz naslova plačil komunalnih prispevkov zbranih 185.272 EUR, ki so bili porabljeni za gradnjo komunalne opreme: modernizacijo cest 75.421 EUR, obnovo mestnih cest in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 3.435 EUR, izgradnjo vodovoda pri vinski kleti v Ormožu 44.139 EUR in izgradnjo kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 62.277 EUR. 10. GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja V letu 2018 je bilo plačnih 8.029 EUR (neto) priključnin za priklop na OŠO. Sredstva so niso bila porabljena in se v celoti prenesejo v leto 2019. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 24 29.3.2019 11. Skupna Medobčinska uprava Ormož Delovanje skupne občinske uprave se sofinancira iz državnega proračuna in vseh treh občin iz območja Upravne enote Ormož. V letu 2018 je občina prejela iz teh naslovov skupaj 126.927 EUR, od tega iz državnega proračuna 74.524 EUR za leto 2017 ter od Občine Središče ob Dravi 26.508 EUR in 25.896 EUR od Občine Sveti Tomaž za leto 2018. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo plač in plačilo materialnih stroškov za delovanje skupne medobčinske uprave. 12. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Občinski svet Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. V letu 2018 je občina prejela iz državnega proračuna 7.305 EUR za sofinanciranje delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2017. Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 13. Odškodnine iz naslova zavarovanj V letu 2018 je bilo skupaj realiziranih 5.192 EUR iz naslova odškodnin za sklenjena zavarovanja. Sredstva so bila v celoti porabljena za popravilo avtobusnih postajališč (zlomljena stekla), popravilo serverja po udaru strele in kapelice v Mihovcih, ki je bila poškodovan v prometni nesreči. 14. Javna dela – občinska uprava Občina je v letu 2018 prejela 855 EUR iz naslova sofinanciranja javnega dela v občinski upravi za mesec december 2017. Preko javnih del je bila zaposlena ena invalidna oseba. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnimi deli za mesec december 2017. 15. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda V letu 2018 je bilo zbranih 206.482 EUR iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, od tega je bilo porabljenih 132.776 EUR: za izgradnjo kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu 94.078 EUR, investicijsko vzdrževanje kanalizacij 14.774 EUR in investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav 23.924 EUR. Del ne porabljenih sredstev v višini 73.706 EUR se prenese v leto 2019. 16. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov V letu 2018 je bilo iz leta 2017 prenesenih 394.700 EUR iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov. V letu 2018 ni bilo realiziranih projektov za katera bi se lahko sredstva porabila, zato se zbrana sredstva v skupni višini 394.700 EUR prenesejo v leto 2019. 17. Odlaganje odpadkov Iz preteklih let je bilo v leto 2018 prenesenih 2.188.847 EUR zbranih v ceni odlaganja odpadkov. Porabljenih je bilo del sredstev v skupni višini 1.919.561 EUR: za preureditev stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a 611.342 EUR, izgradnjo prizidka k športni dvorani Ormož 678.831 EUR in izgradnjo tribun s spremljajočimi prostori in parkiriščem na nogometnem igrišču v Ormožu 629.388 EUR., ostali del neporabljenih sredstev v višini 269.287 EUR se prenese v leto 2019. 18. Izvajanje GJS – najemnine V letu 2018 je bilo iz naslova najemnin gospodarskih javnih služb zbranih 681.892 EUR iz naslova najemnin za infrastrukturo, ki se uporablja za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ravnanje z odpadki). Sredstva so bila porabljena za investicijska vzdrževanja in vlaganja v infrastrukturo s področja občinskih gospodarskih javnih služb: investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov 84.467 EUR, izgradnjo vodovoda pri vinski kleti v Ormožu 50.772 EUR, izdelavo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave 6.322 EUR, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves 9.427 EUR, izgradnjo 3. etape kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije Velika Nedelja – Drakšl – Senešci 1.870 EUR in izgradnjo 2. faze kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja. Del neporabljenih sredstev višini 518.840 EUR se prenese v leto 2019. 19. Energetska sanacija javnih stavb V letu 2017 se je pričel izvajati dvoletni projekt energetske sanacije javnih stavb. V letu 2017 so bile izvedene energetske sanacije šole, vrtca in telovadnice v Ivanjkovcih, vrtca, šole in telovadnice v Miklavžu pri Ormožu in vrtca in šole na Kogu. V letu 2018 je bila izvedena energetska sanacija objektov Osnovne šole Ormožu in pri Veliki Nedelji šola in športna dvorana. V letu 2018 je občina prejela 487.943 EUR sredstev iz državnega proračuna in proračuna EU. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 25 29.3.2019 Vse skupaj je občina v dveh letih prejela 810.261,07 EUR sofinancerskih sredstev. V letu 2018 so bila porabljena vsa sredstva, ki jih je občina prejela za ta namen. 20. Komasacija - Seneško polje V letu 2018 je občina prejela in porabila 28.182 EUR za komasacijo Seneškega polja, od tega je slovenski del 7.045 EUR in sredstva iz proračuna EU 21.137 EUR. 21. Komasacija Sodinsko polje V letu 2018 je občina prejela in porabila 59.780 EUR za komasacijo Seneškega polja, od tega je slovenski del 14.945 EUR in sredstva iz proračuna EU 44.835 EUR. 22. Vozila za urgentnega zdravnika ZD Ormož (VUZ) Občina se je v letu 2018 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za pridobitev sredstev za sofinanciranje nabave vozila za urgentnega zdravnika za potrebe Zdravstvenega doma Ormož. Na razpisu je prejela 16.753 EUR. Skupna vrednost nabave vozila z opremo je znašala 33.906 EUR, razliko v višini 17.153 EUR je zagotovil Zdravstveni dom Ormož. 23. Oprema v novem integriranem centru za krepitev zdravja Ormož Na podlagi Javnega razpisa »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« je Občina Ormož skupaj z Zdravstvenim domom Ormož pristopila k prijavi na razpis. Za izdelavo potrebne dokumentacije, za nakup računalniške in medicinske opreme za Zdravstveni dom Ormož in za pohištveno in splošno opremo za dve pisarni in za večnamenski prostor za Zdravstveni dom Ormož se je porabilo skupno 46.668 EUR, od tega je občinski proračun financiral plačilo DDV v višini 8.232,85 EUR, ostalo pa je bilo financirano iz Evropskega socialnega sklada in ministrstva in je znašalo 38.435 EUR. 24. Sanacija plazu – rudnik Vičanci Občina je v letu 2018 za sofinanciranje IDZ projekta za sanacijo plazu rudnika v Vičancih prejela 19.878 EUR. Dokumentacija je bila izdelana in plačana že v letu 2017 v skupni v višini 24.252 EUR. 25. Celostna prometna strategija Občina je bila uspešna na razpisu za sofinanciranje izdelave celostne prometne strategije. V letu 2018 je za ta namen prejela in porabila 14.397 EUR. 26. Vzdrževanje namakalnega sistema Po pogodbi z Ministrstvom za kmetijstvo je občina v letu 2018 prejela 14.875 za vzdrževanje namakalnega sistema. Sredstva so bila v celoti porabljena za ta namen. 27. Najemnine za poslovne prostore V letu 2018 je bilo zbranih 3.126,42 EUR prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva za vila v celoti porabljena za vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov. 28. Najemnine za poslovne prostore – KS Ormož V letu 2018 je bilo zbranih 2.435,20 EUR prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva za bila v celoti porabljena za vzdrževanje Kulturne dvorane Ormož in vaških domov. 29. Donacije Občina je v letu 2018 prejela 40.931,13 EUR iz naslova donacij. Tovarna sladkorja Ormož d.d. – v likvidaciji, je na podlagi pogodbe iz leta 2017 v letu 2018 nakazala 10.000 EUR za sofinanciranje obnove hodnika za pešce ob lokalni krajevni cesti LK 304381 odsek Opekarniška cesta v Ormožu, katera dela so bila izvedena v letu 2017. Na razpisu Nogometne zveze Slovenije je bilo pridobljenih 30.000 EUR za sofinanciranje investicijskih vlaganj v nogometni stadion Ormož. Sredstva so bila v letu 2018 namensko porabljena. V mesecu decembru je bil v organizaciji Zavoda za informiranje Ormož izveden dobrodelni koncert za izgradnjo vodovoda Petek Jožefu iz Bresnice. Po plačilu vseh stroškov povezanih z izvedbo dobrodelnega koncerta je bilo v proračun nakazanih 931,13 EUR, ki se prenesejo v leto 2019. 30. Najemnina za grobove, pogrebna dejavnost in najemnina za mrliško vežico Ormož V letu 2018 je bilo iz naslova najemnin za grobove, pogrebno dejavnost in najemnino za mrliško vežico Ormož zbranih 93.927 EUR, ki so prihodek krajevnih skupnosti. Iz leta 2017 je bilo prenesenih 11.941 EUR, tako da je bilo skupaj zagotovljenih 105.868,18 EUR. Za vzdrževanje pokopališč, mrliških vežic in plačilo storitev pogrebnih dejavnosti je bilo porabljenih 94.305 EUR, neporabljena sredstva v višini 11.563 EUR se prenesejo v leto 2019. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 26 29.3.2019 V leto 2019 se iz leta 2018 prenese skupaj 1.278.407,00 EUR namenskih sredstev. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2018 RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA 1. Pravna podlaga: 28. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) določa, da župan predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občinskemu svetu v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna. 2. Realizacija načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2018: Občinski svet je dne 19.12.2016 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ormož za leto 2018, ki je bil nato s sklepom občinskega sveta št. 478-144/2016 01\29, z dne 18.12.2017 dopolnjen. Letni načrt je predvidel razpolaganje v skupni vrednosti 513.529,50 EUR ter razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki ni zajeto v letnem načrtu in sicer največ do vrednosti 32.976,00 EUR. Občina Ormož je v letu 2018 prodala nepremično stvarno premoženje, zajeto v letnem načrtu v skupni vrednosti 41.207,10 EUR in tako dosegla 8,0% realizacijo od predvidene. V letu 2018 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje zajeto v letnem načrtu: a) na podlagi neposredne pogodbe: Prodaja:  Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnini s parc. št. 386/3 in 784/7 obe k.o. Vinski Vrh za vrednost 2.091,60 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 14/8 k.o. Miklavž za vrednost 10.132,50 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 835/0, 836/0, 837/0, 637/2, 503/6, *54/1 in *54/2 vse k.o. Runeč za vrednost 5.212,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1096/2 k.o. Veliki Brebrovnik za vrednost 1.500,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 624/5 k.o. Mihalovci za vrednost 44,00 EUR.     Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja nepremičnin v višini 18.980,10 EUR. b) na podlagi javne dražbe:   Na podlagi javne dražbe je občina prodala nepremičnini s parc. št. 57/3 in 57/4 obe k.o. Osluševci za kupnino 12.536,00 EUR brez 22% DDV. Na podlagi javne dražbe je občina prodala nepremičnine s parc. št. *25/4, *25/3, *25/1 in 307/4 vse k.o. Lešnica pri Ormožu za kupnino 9.691,00 EUR. Z javno dražbo je bila dosežena prodaja zemljišč v višini 22.227,00 EUR. Občina Ormož je v letu 2018 prodala nepremično stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu, v skupni vrednosti 28.239,72 EUR in tako dosegla 85,6% realizacijo od predvidene. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 27 29.3.2019 V letu 2018 je bilo na podlagi neposredne pogodbe prodano naslednje stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu: a) na podlagi prodajne pogodbe:          Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 314/0 k.o. Ivanjkovci za vrednost 1.540,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnini s parc. št. 410/12 in 410/13 obe k.o. Gomila za vrednost 2.060,50 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnini s parc. št. 564/2 in 564/6 obe k.o. Veliki Brebrovnik za vrednost 2.498,41 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 65/3, 158/1 in 159/4 vse k.o. Stanovno za vrednost 6.429,80 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 338/2 k.o. Litmerk za vrednost 478,88 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 140/3 k.o. Vuzmetinci za vrednost 529,90 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 409/2 k.o. Kog za vrednost 644,80 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 413/1 k.o. Gomila za vrednost 326,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 1, 2, 3, 4, 5 vse k.o. Hardek in 510/2 k.o. Lešnica pri Ormožu za vrednost 13.731,43 EUR. Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja nepremičnin, ki niso zajete v letnem načrtu v višini 28.239,72 EUR. 3. Realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018: Občinski svet je dne 19.12.2016 ob sprejemu proračuna za leto 2018 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil nato s sklepom občinskega sveta št. 478-143/2016 01\29, z dne 18.12.2017 dopolnjen. Letni načrt je predvidel pridobitev nepremičnin v skupni vrednosti 345.429,00 EUR ter pridobitev nepremičnin, ki niso zajete v letnem načrtu in sicer največ do vrednosti 6.000,00 EUR. V letu 2018 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje zajeto v letnem načrtu:       Parcela št. 349/0 k.o. Ormož za ceno 3.920,00 EUR. Parcela štev. 310/5 k.o. Vuzmetinci za ceno 3.745,00 EUR. Parceli štev. 983/0 in 986/0 obe k.o. Ormož za ceno 140.000,00 EUR. Parcela štev. 907/9 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 1.500,00 EUR. Parceli štev. 470/4 in 471/4 obe k.o. Veličane za ceno 44,00 EUR. Parceli štev. 1152/0 in 1153/0 obe k.o. Ormož za ceno 41.580,00 EUR. V letu 2018 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 190.789,00 EUR in tako dosegla 55,2% realizacijo od predvidene. V letu 2018 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu:  Parcela štev. 401/3 k.o. Gomila za ceno 326,00 EUR.  Parcela št. 539/0 k.o. Ormož za ceno 6.215,00 EUR. V letu 2018 je občina pridobila nepremično premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu v vrednosti 6.541,00 EUR in tako dosegla 109,0 % realizacijo od predvidene. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 28 29.3.2019 BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN EZR-ja na dan 31.12.2018 Ime poslovnega subjekta OBČINA ORMOŽ Šifra uporabnika Sedež poslovnega subjekta Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Šifra dejavnosti 75876 84.110 Matična številka 5883687000 Bilanca stanja na dan 31.12.2018 v EUR Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 1 2 3 001 86.698.992 81.824.358 00 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 002 189.950 183.203 003 162.698 156.932 004 005 006 98.351.550 33.838.042 4.375.587 94.082.142 31.748.900 4.211.044 007 3.123.425 2.917.485 06 NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 1.549.045 1.549.045 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 38.000 79.560 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 011 19.319.025 16.542.681 012 3.834.124 5.579.338 013 0 0 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 014 1.993.331 3.670.179 015 016 017 194.123 0 51.461 293.602 0 234.704 018 68.833 67.521 01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 29 29.3.2019 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 76 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 242.488 281.230 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.283.888 1.031.970 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 56 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 33 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 031 032 0 90.533.116 0 87.403.696 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 1.739.272 16.541 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 2.255.024 2.141.285 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 74.901 68.189 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 810.188 547.212 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 48.992 46.545 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 039 367.655 391.000 040 521.927 346.635 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 3.331 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 431.361 738.373 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 88.278.092 85.262.411 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 84.017.162 82.804.378 91 92 REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 046 047 27.273 0 90.576 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 20 25 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 30 29.3.2019 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 96 97 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 053 054 055 0 4.233.657 0 0 2.367.457 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 056 0 0 057 0 0 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 058 059 060 0 0 90.533.116 0 0 87.403.696 061 1.739.272 16.541 9411 981 985 986 99 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2018 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2018 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 90.533.116 evrov in je v primerjavi z letom 2017 večja za skoraj 4 odstotke oziroma za 3.129.420 evrov. AKTIVA – SREDSTVA Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2018 znašajo 86.698.992 evrov in so v primerjavi z letom 2017 večja za 6 odstotkov oziroma za 4.874.634 evrov. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2018 znašajo 27.252 evrov in so večja za 981 evrov, kar je posledica nabave dodatne programske opreme za server. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2018 znaša 64.513.508 evrov in je v primerjavi z letom 2017 večja za 2.180.266 evrov. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v vzdrževanje in izgradnje vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav, modernizacijo cest in ostalo cestno infrastrukturo, javne razsvetljave, asfaltiranih igrišč in igrišč na mivki in nakup drugih nepremičnin. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2018 znaša 1.252.162 evrov in so v primerjavi z letom 2017 manjša za 41.397 evrov. Zmanjšanje je posledica večjih odpisov in amortizacije glede na nove nabave. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2018 znašajo 1.549.045 evrov. Glede na prejšnje leto, se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb ni spremenila. Občina ima dolgoročne finančne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.542.647 evrov in v Mrežnem podjetniškem inkubatorju d.o.o. v višini 6.398 evrov. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2018 znašajo 38.000 evrov in so se v primerjavi z letom 2017 zmanjšala, kar je posledica upoštevanje ročnosti za vezana sredstva za kmetijstvo in drobno gospodarstvo za leto 2019. JAVNI ZAVOD 1. Osnovna šola Miklavž 2. Osnovna šola Velika Nedelja 3. Osnovna šola Ormož 4. Osnovna šola Ivanjkovci VREDNOST V EUR NA DAN 31.12.2018 2.375.565,70 2.366.999,34 3.862.625,75 1.251.225,26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 6. Glasbena šola Ormož 7. Vzgojno izobraževalni zavod vrtec Ormož 8. Zdravstveni dom Ormož 9. Lekarna Ormož 10. Ljudska univerza Ormož 11. Zavod za informiranje Ormož 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 13. Javna razvojna agencija Ormož 14. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 15. JZ TKŠ SKUPAJ 31 29.3.2019 293.977,58 1.098.945,58 2.345.302,32 1.382.891,51 1.879.155,26 149.510,19 36.838,11 674.990,08 28.480,84 1.553.464,30 19.053,35 19.319.025,17 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2018 znašajo 19.319.025 evrov in so v primerjavi z letom 2017 večja za 2.776.344 evrov. V letu 2018 je bilo nekaj opravljenih prenosov sredstev v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in sicer prenosi osnovnim šolam za investicije, kot je izgradnja prizidka k telovadnici na Hardeku, energetske sanacije osnovnih šol in prizidek k vrtcu. Kratkoročna sredstva - razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2018 znašajo 3.834.124 evrov in so v primerjavi z letom prej manjša za 1.745.214 evrov, kar se nanaša na zmanjšanje sredstev na transakcijskem računu in zmanjšanje terjatev do kupcev. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 1.676.848 evrov in znašajo na dan 31.12.2018 1.993.331 evrov, od tega vezana sredstva 6.504 evrov in denarna sredstva na TRR 1.986.827 evrov. Denarna sredstva na TRR so usklajena z UJP-om. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 194.123 evrov in so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 99.479 evrov. 23.000 evrov predstavljajo terjatve do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 171.123 evrov pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za najemnino za gospodarske javne službe, drugi materialni stroški, ki se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam in izstavljeni računi za prispevek pri priklopu na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 51.461 evrov. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 1.346 evrov (upravna enota-materialni stroški), terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 33.919 evrov (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 16.196 evrov (Ljudska univerza, vrtec, muzej in JZ TKŠ). Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so manjše za 183.243 evrov glede na leto 2017. Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 27.273 evrov in je upoštevana tudi ročnost vezanih sredstev za drobno gospodarstvo in kmetijstvo v skupni višini 41.560 evrov, ki zapadejo v letu 2019, kar skupaj znaša 68.833 evrov. Druge kratkoročne terjatve znašajo 242.488 evrov, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča in druge terjatve za javnofinančne davčne prihodke, katerih nadzornik je FURS v skupni višini 157.194 evrov ter terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 84.183 evrov, kjer največji delež terjatev predstavljajo terjatve za komunalni prispevek pred vsem za kanalizacijo in terjatve za nego družinskega člana in boleznine nad 30 dni v skupni višini 1.111 evrov. Neplačani odhodki znašajo 1.283.888 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večji za 251.918 evrov, kar je posledica večjih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2018 glede na leto prej. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2018 znašajo 2.255.024 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večja za 113.739 evrov, kar je posledica povečanja obveznosti do dobaviteljev. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 74.901 evrov, ki vključujejo decembrske plače in so večje glede na leto 2017 za 6.712 evrov, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 810.188 evrov in so večje glede na leto 2017 za 262.976 evrov, kar je posledica večjih obveznosti konec leta, druge kratkoročne obveznosti v višini 48.992 evrov za obveznosti nastale v decembru 2018 in so bile izplačane v mesecu januarju 2019 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, novorojenci, štipendije, družinski pomočnik, pogodbena dela,…) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 367.655 evrov. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 29.3.2019 so v skupni višini 521.927 evrov in se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2019. Neplačani prihodki zanašajo 431.361 evrov in se nanašajo v večji meri na terjatve do terjatve za stavbno zemljišče in druge javnofinančne davčne in nedavčne prihodke ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2018 znašajo 88.278.092 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večji za 3.015.681 evrov oziroma za tri odstotke. Splošni sklad se je povečal za 1.212.784 evrov in znaša 84.017.162 evrov, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 27.999 evrov. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal in znaša 27.273 evrov. Zmanjšanje je zaradi večje porabe sredstev rezervnega sklada. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2018 27.273 evrov in predstavljajo sredstva za rezervni stanovanjski sklad. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 4.233.657 evrov in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 1.866.200 evrov zaradi najema dolgoročnih kreditov in manjših odplačil kreditov v letu 2018 ter upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2019. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 1.739.272 evrov predstavljajo prejete in izdane menice, izvršnice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev. Ime poslovnega subjekta KS IVANJKOVCI Šifra uporabnika Sedež poslovnega subjekta Ivanjkovci 1, 2259 Ivanjkovci Šifra dejavnosti 83488 84.110 Matična številka 5020697000 Bilanca stanja na dan 31.12.2018 v EUR Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov Oznaka za AOP 2 3 Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 251.055 226.024 002 0 0 003 0 0 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 280.031 248.475 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 36.034 31.775 00 01 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 33 29.3.2019 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 43.597 43.541 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 36.539 34.217 06 07 08 09 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 012 16.877 25.561 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 1.157 1.863 12 13 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 015 016 301 0 261 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 5.699 9.279 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 019 020 0 0 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 9.720 14.158 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 32 ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 025 026 0 0 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 267.932 251.585 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 15.719 23.698 035 0 0 10 99 20 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 29.3.2019 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 9.427 13.830 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 188 219 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 039 104 109 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 6.000 9.540 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 252.213 227.887 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 252.213 227.887 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 97 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 054 055 0 0 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 056 0 0 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 267.932 251.585 061 0 0 25 9411 981 99 34 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 35 29.3.2019 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KS IVANJKOVCI NA DAN 31.12.2018 I. AKTIVA Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2018 znaša 251.055 EUR. Od tega je vrednost nepremičnin 280.031 evrov, popravek vrednosti nepremičnin 36.034 evrov, vrednost opreme 43.597 evrov in popravek vrednosti opreme 36.639 evrov. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo za 8.684 EUR in znaša 16.877 EUR. Stanje denarnih sredstev na računih, na dan 31.12.2018 znaša 1.157 EUR, kar je za 706 EUR manj kot leta 2017. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2017 zvišale za 40 EUR in znašajo 301 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebne storitve v višini 100 EUR, terjatve do komunalnega podjetja za pokopališče v višini 176 EUR in terjatev za uporabo prostorov v višini 25 evrov. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 5.699 EUR in so se znižale 3.580 EUR glede na predhodno leto. To so terjatve do občine za zimsko službo in starejše krajane, ter terjatve za občinsko volilno komisijo. Neplačani odhodki konec leta 2018 znašajo 9.720 EUR in so v primerjavi z preteklim letom nižji za 4.438 EUR. Aktiva na dan 31.12.2018 tako znaša 267.932 evrov in je za 16.347 EUR višja o predhodnega leta. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 7.979 EUR in znaša 15.719 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 9.427 EUR in so se znižale za 4.403 EUR. Neporavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2019 in se nanašajo na leto 2018. Evidentirane so tudi druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 188 EUR, to so obveznosti za plačilo pogodbenega dela. Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 104 EUR, to je obveznosti za plačilo stroškov banke in ministrstva v višini 6 EUR in kratkoročne obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 98 EUR. Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 6.000 EUR in so nižji za 3.540 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 252.213 evrov in je za 24.326 evrov večji od predhodnega leta. Vrednost pasive na dan 31.12.2018 znaša 267.932 EUR in je za 16.347 evrov višja. Ime poslovnega subjekta KS KOG Šifra uporabnika Sedež poslovnega subjekta Kog 7, 2276 Kog Šifra dejavnosti 83496 84.110 Matična številka 5021677000 Bilanca stanja na dan 31.12.2018 v EUR Členitev skupine kontov 1 00 Naziv skupine kontov Oznaka za AOP 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 66.098 65.640 002 0 0 3 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 36 29.3.2019 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 89.744 89.744 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 30.655 28.872 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 20.698 16.339 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 13.689 11.571 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 012 9.700 11.452 013 0 0 014 1.457 835 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 195 142 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 2.368 2.138 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 5.680 8.337 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 10 11 15 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 36 37 37 29.3.2019 ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE 030 031 0 0 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 75.798 77.092 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 8.243 10.616 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 5.523 8.123 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 150 89 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 039 7 124 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 2.563 2.280 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 67.555 66.476 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 67.555 66.476 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 99 20 25 9411 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 980 38 29.3.2019 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 056 0 0 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 75.798 77.092 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 981 99 BILANCA STANJA KS KOG NA DAN 31.12.2018 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 66.098 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 89.744 EUR, popravek je v znesku 30.655 EUR. Vrednost opreme je 20.698 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 13.689 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2018 se je v primerjavi z letom 2017 zmanjšalo 1.752 EUR in znaša 9.700 EUR. Za 622 EUR se je povečalo stanje denarnih sredstev na TRR na koncu leta 2018 in znaša 1.457 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 53 EUR in znašajo 195 EUR to so terjatve do komunalnega podjetja v višini 112 EUR in za uporabo prostorov v višini 83 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se zvišale za 230 EUR in znašajo 2.368 EUR to so terjatve za krajevni praznik v višini 119 EUR, za zimsko službo v višini 2.075 EUR, za košarkino hišo v višini 53 EUR in za občinsko volilno komisijo v višini 120 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2018 znašajo 5.680 EUR in so v primerjavi z preteklim letom nižji za 2.657 EUR. Aktiva na dan 31.12.2018 znaša 75.798 EUR in se je znižala za 1.294 EUR. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala in sicer za 2.373 EUR in znaša 8.243 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 2.600 EUR in znašajo 5.523 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2019 in se nanašajo na leto 2018. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za krajevni praznik, zimsko službo in košarkino hišo za katere imamo izpostavljene terjatve do občine v enaki višini. Evidentirane so tudi druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 150 EUR, to so obveznosti za plačilo pogodbenega dela. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v skupni višini 7 EUR in sicer so to obveznosti na ravni države. Neplačani prihodki so se povečali za 283 EUR in so v višini 2.563 EUR. Splošni sklad se je povečal za 1.079 EUR in znaša 67.555 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2018 znaša 75.798 EUR. Ime poslovnega subjekta KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Sedež poslovnega subjekta Miklavž pri Ormožu 35, 2275 Miklavž pri Ormožu Šifra uporabnika 83500 Šifra dejavnosti 84.110 Matična številka 5018323000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 39 29.3.2019 Bilanca stanja na dan 31.12.2018 v EUR Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov 1 Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 2 3 001 97.782 88.455 002 0 0 003 0 0 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 86.861 73.294 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 28.108 26.164 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 78.349 77.451 05 007 39.320 36.126 06 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 012 17.456 26.115 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 118 1.470 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 688 661 13 14 016 017 0 5.456 0 9.105 15 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 11.194 14.879 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 00 01 10 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 40 29.3.2019 026 0 0 33 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 115.238 114.570 99 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 17.338 24.645 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 11.013 14.226 23 038 78 544 039 104 109 040 0 0 041 0 0 28 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 6.143 9.766 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 97.900 89.925 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 97.900 89.925 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 20 24 25 26 9410 9411 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 41 29.3.2019 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 060 115.238 114.570 99 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 981 POJASNILA K BILANCI STANJAKS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU NA DAN 31.12.2018 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 97.782 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 86.861 EUR, popravek je v znesku 28.108 EUR. Vrednost opreme je 78.349 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 39.320 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2018 se je v primerjavi z letom 2017 znižalo za 8.659 EUR in znaša 17.456 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2018 zmanjšalo v primerjavi z predhodnim letom za 1.352 EUR in znaša 118 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na predhodno leto povečale za 27 EUR in znašajo 688 EUR. To so terjatve do komunalnega podjetja za pokopališče v višini 125 EUR, terjatve za ogrevanje v višini 405 EUR, terjatve za soglasja v višini 8,35 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 150 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so nižje za 3.650 EUR in znašajo 5.456 EUR. To so terjatve do Občine za zimsko službo in investicije. Neplačani odhodki konec leta 2018 znašajo 11.194 EUR in so višji za 3.685 EUR v primerjavi s preteklim letom. Vrednost aktive na dan 31.12.2018 znaša 115.238 EUR in se je povečala za 668 EUR. II. PASIVA Kratkoročne obveznosti so se znižale za 7.307 EUR in znašajo 17.338 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 3.213 EUR in so evidentirane v višini 11.013 EUR. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo v višini 3.526 EUR in za investicije v višini 1.928 EUR, za katere imamo izstavljene terjatve do občine isti višini. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2019 in se nanašajo na leto 2018. Evidentirane so tudi kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 78 EUR, to so obveznosti do izplačila delavcem, ki opravljajo pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 104 EUR. To so kratkoročne obveznosti na ravni države v višini 6 EUR, ter na ravni občine - zavodi v višini 98 EUR. Neplačani prihodki so nižji za 3.623 EUR in so evidentirani v višini 6.143 EUR ob koncu leta 2018. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2018 znaša 97.900 EUR. Vrednost pasive se je povečala za 668 EUR in znaša 115.238 EUR na dan 31.12.2018. Ime poslovnega subjekta KS ORMOŽ Šifra uporabnika Sedež poslovnega subjekta Skolibrova ulica 17, 2270 Ormož Šifra dejavnosti 83518 84.110 Matična številka Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 42 29.3.2019 5031770000 Bilanca stanja na dan 31.12.2018 v EUR Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 1 2 3 001 681.095 699.169 00 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 002 0 0 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 1.056.263 1.054.478 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 424.567 398.682 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 006 123.097 105.218 007 73.698 61.845 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 011 0 0 012 29.461 31.529 013 0 0 014 7.291 6.520 12 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.600 817 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 3.869 5.620 018 0 0 019 0 0 17 18 19 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 020 021 022 023 0 16.701 0 0 0 18.572 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 01 05 10 11 15 16 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 43 29.3.2019 31 32 ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 025 026 0 0 0 0 33 027 0 0 34 35 36 37 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 028 029 030 031 032 0 0 0 0 710.556 0 0 0 0 730.698 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 22.169 25.009 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 037 16.301 18.166 038 295 296 039 104 110 040 0 0 041 0 0 28 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 5.469 6.437 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 688.387 705.689 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 688.387 705.689 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 96 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 053 054 0 0 0 0 20 23 24 25 26 93 940 9410 9411 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 44 29.3.2019 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 056 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 710.556 0 0 730.698 061 0 0 981 985 986 99 POJASNILA K BILANCI STANJA KS ORMOŽ NA DAN 31.12.2018 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 681.095 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 1.056.263 EUR, popravek je v znesku 424.567 EUR. Vrednost opreme je 123.097 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 73.698 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2018 se je v primerjavi z letom 2017 znižalo za 2.068 EUR in znaša 29.461 EUR. Na dan 31.12.2018 je dobroimetje pri finančni ustanovi 7.291 EUR in je za 771 EUR nižje kot leta 2017. Kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale za 783 EUR in znašajo 1.600 EUR to so terjatve od najemnin za pokopališča v višini 1.000 EUR, terjatve od najemnin za poslovne prostore v višini 258 EUR, terjatve do športnih društev za plačilo stroškov za uporabo domov v višini 237 EUR in terjatev za uporabo prostorov v višini 105 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 3.869 EUR to so terjatve do občine za zimsko službo v višini 3.389 EUR in terjatve do občinske volilne komisije. Neplačani odhodki so se glede na predhodno leto zmanjšali za 1.872 EUR in znašajo na dan 31.12.2018 16.700 EUR. Vrednost aktive na dan 31.12.2018 znaša 710.556 evrov. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 2.839 EUR in znaša 22.169 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 1.865 EUR in znašajo 16.301 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni oziroma so prispeli v mesecu januarju 2019 in se nanašajo na leto 2018. Evidentirane so tudi kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 295 EUR, to so obveznosti do delavke, ki opravlja pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 104 EUR, to so kratkoročne obveznosti na ravni države – banka in ministrstvo v višini 6 EUR in kratkoročne obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 98 EUR. Neplačani prihodki so se glede na predhodno leto znižali za 968 EUR in so evidentirani v višini 5.469 EUR. Splošni sklad na dan 31.12.2018 znaša 688.387 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2018 znaša 710.556 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 45 29.3.2019 Ime poslovnega subjekta KS PODGORCI Šifra uporabnika Sedež poslovnega subjekta Podgorci 23B, 2273 Podgorci Šifra dejavnosti 83526 84.110 Matična številka 5018340000 Bilanca stanja na dan 31.12.2018 v EUR Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 1 2 3 001 184.885 156.545 00 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 002 0 0 003 0 0 02 03 04 NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 004 005 006 243.386 71.392 41.417 207.896 66.800 41.256 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 28.526 25.807 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 011 0 0 012 30.047 25.172 013 0 0 014 17.932 19.038 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 015 016 017 391 0 3.761 417 0 0 018 0 0 01 10 11 12 13 14 15 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 46 29.3.2019 16 17 18 19 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 019 020 021 022 023 0 0 7.963 0 0 0 0 5.717 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 32 ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 025 026 0 0 0 0 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 214.932 0 0 0 0 0 181.717 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 12.115 6.134 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 7.689 5.438 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 039 274 279 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 29 NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 042 043 044 4.152 0 202.817 417 0 175.583 045 046 047 202.817 0 0 175.583 0 0 DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 048 049 0 0 0 0 050 0 0 33 34 35 36 37 99 20 25 90 91 92 93 940 9410 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 47 29.3.2019 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 0 0 985 986 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 058 059 060 0 0 214.932 0 0 181.717 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 9411 9412 9413 96 97 980 981 POJASNILA K BILANCI STANJA KS PODGORCI NA DAN 31.12.2018 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 184.885 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 243.386 evrov, popravek vrednosti nepremičnin je v znesku 71.392 evrov. Vrednost opreme je 41.417 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 28.526 evrov. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2018 se je zvišalo za 4.876 EUR in znaša 30.047 EUR. Stanje dobroimetja pri bankah je na dan 31.12.2018 v višini 17.932 evrov in je za 1.106 evrov nižje kot predhodno leto. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2018 nižje za 26 EUR in znašajo 391 EUR to pa so terjatve do komunalnega podjetja v višini 176 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 215 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2018 znašajo 7.963 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 2.246 EUR. Aktiva na dan 31.12.2018 znaša 214.932 evrov in je za 33.215 evrov višja od predhodnega leta. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je zvišala za 5.982 EUR in znaša 12.115 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zvišale za 2.251 EUR in znašajo 7.689 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2019 in se nanašajo na leto 2018. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2018 znašajo 274 EUR. To so obveznosti na ravni države – banka in ministrstva v višini 6 EUR in sredstva na ravni občine – zavodi v višini 268 EUR. Neplačani prihodki so se zvišali za 3.735 EUR in znašajo 4.152 EUR. Splošni sklad znaša 202.817 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2018 znaša 214.932 EUR in se je zvišala za 4.878 EUR. Ime poslovnega subjekta KS VELIKA NEDELJA Šifra uporabnika Sedež poslovnega subjekta Velika Nedelja 7, 2274 Velika Nedelja Šifra dejavnosti 83550 84.110 Matična številka 5029350000 Bilanca stanja na dan 31.12.2018 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 48 29.3.2019 v EUR Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 2 3 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 001 433.120 443.150 002 0 0 003 0 0 004 005 006 589.951 170.642 64.037 587.404 162.376 63.986 007 50.226 45.864 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 008 009 0 0 0 0 010 0 0 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 011 0 0 012 19.790 21.231 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 42 3.756 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 304 190 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 5.845 5.276 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 19 NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 021 022 023 13.599 0 0 12.009 0 0 30 31 32 OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 024 025 026 0 0 0 0 0 0 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 49 29.3.2019 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 35 36 37 PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 028 029 030 031 032 0 0 0 0 452.910 0 0 0 0 464.381 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 19.748 17.475 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 12.971 11.507 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 74 296 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 039 554 206 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 29 NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 042 043 044 6.149 0 433.162 5.466 0 446.906 045 433.162 446.906 91 92 REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 046 047 0 0 0 0 93 940 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 96 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 053 054 0 0 0 0 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 20 25 90 9410 9411 97 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 980 981 985 986 99 50 29.3.2019 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 060 452.910 464.381 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 POJASNILA K BILANCI STANJA KS VELIKA NEDELJA NA DAN 31.12.2018 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 433.120 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 589.951 evrov, popravek je v znesku 170.642 evrov. Vrednost opreme je 64.037 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 50.226 evrov. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2018 se je znižalo za 1.441 EUR in znaša 19.790 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 42 EUR in je v primerjavi z preteklim letom nižje za 3.714 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2018 višje za 114 EUR in znašajo 304 EUR, to so terjatve do komunalnega podjetja. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 5.845 EUR in so višje od leta 2017 za 569 EUR. To so terjatve do občine za zimsko službo in investicije. Neplačani odhodki konec leta 2018 znašajo 13.599 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 1.590 EUR. Aktiva skupaj na dan 31.12.2018 znaša 452.910 evrov, kar je za 11.471 evrov manj kot predhodno leto. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 2.270 EUR in znašajo 19.748 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zvišale in sicer za 1.464 EUR in znašajo 12.971 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2019 in se nanašajo na leto 2018. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so evidentirane v znesku 74 evrov in predstavljajo obveznosti do delavcev za pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 554 evrov in so za 348 evrov višje kot predhodno leto. To so obveznosti na ravni države do banke in ministrstev v višini 6 evrov in obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 195. Evidentirane imamo tudi obveznosti do Občine Ormož za plačilo komunalnega prispevka. Neplačani prihodki so se zvišali za 683 EUR in znašajo 6.149 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 433.162 evrov. Vrednost pasive se je znižala za 11.471 EUR in znaša 452.910 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 51 29.3.2019 Ime poslovnega subjekta Šifra uporabnika EZR OBČINE ORMOŽ 02879 Sedež poslovnega subjekta PTUJSKA CESTA 6, 2270 ORMOŽ Šifra dejavnosti 84.110 Matična številka 5883687001 Bilanca stanja na dan 31.12.2018 v EUR Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 1 2 3 001 0 0 00 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 002 0 0 003 0 0 NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 004 005 006 0 0 0 0 0 0 007 0 0 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 012 3.204.390 1.681.194 013 0 0 014 3.204.194 1.680.829 015 0 0 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 016 017 0 0 0 0 018 019 020 0 17 0 0 20 0 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 52 29.3.2019 NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 021 022 023 179 0 0 345 0 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 3.204.390 0 0 0 0 0 1.681.194 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 033 034 0 3.204.211 0 1.680.849 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 037 0 0 038 0 0 039 3.204.194 1.680.829 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 29 NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 042 043 044 17 0 179 20 0 345 045 179 345 91 92 REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 046 047 0 0 0 0 93 940 DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 048 049 0 0 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 050 0 0 051 0 0 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 23 24 25 90 9411 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 53 29.3.2019 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 96 97 980 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 057 0 0 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) 059 060 0 3.204.390 0 1.681.194 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 981 985 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009 in 109/2013) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2018 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2018 znaša 3.204.194 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 54 29.3.2019 Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2018 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Denar na računu EZRO Nočni depoziti Skupaj Stanje 7.955 3.196.239 3.204.194 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva knjigi EZRO v = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP +  stanj podračunov PU EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2018 (v eurih) Denarna sredstva (po podatkih UJP) 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine Stanje 27.999 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 1.189.188 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 1.217.187 4. Zakladniški podračun občine 1.986.828 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 3.204.015 Za leto 2018 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov manjša, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2018. 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2018 znaša 3.204.194 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 3.204.015 eurov in presežek do občine v višini 179 eurov. Stanje nezapadlih terjatev znaša 17 eurov in se nanaša na terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah. 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 179 0,00 Poročevalec, št. 3/III 4029 4050 55 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 29.3.2019 0,00 345 -166 3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih) Vrsta računa Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2018 31. 12. 2017 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podračuni PU 1.217.187 986.809 230.378 ZP 1.986.828 693.675 1.293.153 EZRO 3.204.015 1.680.484 1.523.531 3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2017 in 2018 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2017 in 2018 (v eurih) Leto Presežek upravljanja 2017 345 2018 179 POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 1 POSLOVNO POROČILO 1.1 Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija Občine Ormož (v nadaljevanju agencija) je bila ustanovljena na podlagi 5. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/202 in 17. člena Zakona o skladnem regionalnem razvoju (Uradni list RS, št. 60/1999. Ustanovitev in delovanje Jare opredeljujejo Odloki Občine Ormož, ki so bili objavljeni v:  Uradni vestnik Občine Ormož št. 8/2002 z dne 22. 7. 2002,  Uradni vestnik Občine Ormož št. 14/2006,  Uradni vestnik Občine Ormož št.12/I 2007 (prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož ,  Uradni vestnik Občine Ormož št.10/2011. Financiranje agencije se vrši po ključu števila prebivalcev spodaj navedenih treh občin, in sicer za:  Občino Ormož: 74,3 %,  Občino Središče ob Dravi: 13,0 % in  Občino Sveti Tomaž: 12,7 %. Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bila agencija registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o agenciji: Naziv: Javna razvojna agencija Občine Ormož Naslov: Vrazova ulica 9, Ormož Matična številka: 1775383000 Davčna številka: 20249110 Številka podračuna pri UJP: 01287-6000000172 Številka proračunskega uporabnika: 16438 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 56 29.3.2019 1.2 Dejavnost agencije Agencija opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti:  izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike,  drugo založništvo in tiskarstvo,  trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki,  trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah,  dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,  drugo kreditiranje,  drugo finančno posredništvo,  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja,  računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,  raziskovanje trga in javnega mnenja,  podjetniško in poslovno svetovanje,  prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,  arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,  oglaševanje,  fotografska dejavnost,  prevajanje,  fotokopiranje in drugi razmnoževanje,  druga splošna tajniška opravila,  prirejanje razstav, sejmov in kongresov,  druge poslovne dejavnosti,  splošna dejavnost javne uprave,  urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,  urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,  drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,  distribucija filmov in video filmov,  umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,  obratovanje objektov za kulturne prireditve in  druge razvedrilne dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje:  Zakon o javnem naročanju,  Zakon o delovnih razmerjih,  Zakon o računovodstvu,  Zakon o varnosti in zdravju pri delu  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,  Zakon o javnih agencijah,  Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož. 1.3 Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri:  povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja.  vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva,  izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja,  vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike,  strokovna pomoč občinskim upravam iz UE Ormož. 1.4 Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine  priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte, regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste,  podpora Mrežnemu podjetniškemu inkubatorju Ormož d.o.o., Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 57 29.3.2019  izvedba RRP Podravje 2014-2020,  priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb, 2. Vodenje LAS UE Ormož  Agencija kot vodilni partner LAS opravlja finančne in upravne naloge,  zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah,  upravlja s transakcijskim računom LAS,  organizira delovanje LAS, skrbi za dokumentacijo in arhiv LAS,  pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju posreduje Upravnemu odboru LAS v sprejem, pripravi letni načrt aktivnosti LAS in ga posreduje Upravnemu odboru LAS v sprejem,  sodeluje pri pripravi in izvedbi prijave na razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin,  vzpostavi in ažurno upravlja spletno stran LAS, na kateri objavlja splošne akte in dokumente LAS, javne pozive LAS, rezultate javnih pozivov z informacijami o sofinanciranih projektih in druge informacije, namenjene večji informiranosti subjektov, ki so bili izbrani na javnih pozivih LAS,  informira člane LAS o svojem delu,  nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno, strokovno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje,  na svojem poslovnem naslovu gostuje poslovni naslov LAS, tako da zagotavlja naslov za sprejem pošte za LAS in tudi sprejema pošto za LAS,  pripravlja letne načrte aktivnosti za potrebe pridobivanja sredstev za delovanje LAS in za animacijo in jih pravočasno posreduje pristojnemu organu oziroma skladu. izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS in k drugim oblikam sodelovanja pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja,  zagotavlja informacije vsem zainteresiranim na območju LAS o delovanju LAS in o Strategiji lokalnega razvoja,  zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Strategije lokalnega razvoja,  predlaga Upravnemu odboru LAS spremembo Strategije lokalnega razvoja, če oceni, da je to potrebno,  do 31. marca za preteklo leto pripravi letno poročilo o izvajanju Strategije lokalnega razvoja, kjer navede tudi podatke o doseganju ciljev strategije in o izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto, in ga posreduje pristojnemu skladu oziroma organu in 3. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva.  informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev,  priprava poslovnih načrtov,  priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov,  izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru,  izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji,  organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja. 1.5 Prihodki in odhodki agencije 1.5.1 Prihodki V letu 2018 je agencija realizirala skupne prihodke v višini 101.854 €, kar je za 3,54 % prihodkov manj, kot leta 2017 in 18,58 % manj kot je bil plan za leto 2018. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici 1. Preglednica 1: Prihodki Jare v letu 2018. Naziv prihodka Celotni prihodki Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Skupaj Občina Ormož Prihodki skupaj 2017 (€) Plan prihodkov 2018 (€) Indeks R18:R17 Indeks R18:P18 125.094 Prihodki v letu 2018 (€) Prihodki od javne službe leto 2018 101.854 105.591 96,46 81,42 105.591 125.094 101.801 96,41 81,38 53.927 59.878 57.753 107,09 96,45 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III Naziv prihodka Občina Središče ob Dravi Občina Sv. Tomaž Občina Ljutomer MRA Proračun RS Drugi prihodki Sofinanciranje operacij LAS s strani občin Prevred. prihodki 58 Prihodki skupaj 2017 (€) Plan prihodkov 2018 (€) 6.532 6.381 10.924 10.692 350 35.370 3.031 500 23.554 1.000 29.3.2019 Prihodki v letu 2018 (€) Prihodki od javne službe leto 2018 9.026 8.818 3.000 Indeks R18:R17 Indeks R18:P18 138,18 138,19 82,63 82,47 300,00 23.204 53 66 89,25 5.546 Prihodki od storitev javne službe so bili realizirani v višini 101.801 €. Prihodkov od storitev na trgu agencija v letu 2018 ne izkazuje. Realizacija prihodkov v letu 2018 s strani lokalnih skupnosti je bila manjša kot je bilo načrtovano (pri Občini Ormož za 3,55 %, pri Občini Središče ob Dravi za 17,37 % in pri Občini Sveti Tomaž za 17,53 %). Če pa primerjamo realizirane prihodke od lokalnih skupnosti s prihodki v letu 2017, pa prihodki v letu 2018 presegajo realizacijo v 2017. Indeksi prihodkov 2018/17 od strani lokalnih skupnosti so nekoliko višji, ker je v teh prihodkih zajeto tudi sofinanciranje stroškov projektov LAS (NOST 2017-25 in PPPT LAS) in ker je bila v letu 2018 dodatna zaposlitev (0,5 polne delovne moči od 1. 7. 2018 naprej) za potrebe LAS. Prihodki v letu 2018 znatno zaostajajo za planom, ker je bila potrditev operacij NOST in PPPT LAS mnogo kasneje kot je bilo načrtovano. Prihodki v preglednici 1 so knjiženi po metodi nastanka poslovnega dogodka in se razlikujejo nekoliko z odhodki lokalnih skupnosti, ki so povezani s financiranjem Jare in so knjiženi po metodi denarnega toka. 1.5.2 Odhodki Odhodki so bili v agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju agencije s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2018 je znašala 101.287 €, kar je 2,68 % manj kot v letu 2017 in 17,13 % manj kot je bilo planirano za leto 2018. V okviru skupnih odhodkov so vsi odhodki za izvajanje javne službe, tržne dejavnosti v letu 2018 ni. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v preglednici 2 spodaj. Preglednica 2: Odhodki Jare v letu 2018. Naziv odhodka Skupaj odhodki 2017 (€) Plan odhodkov 2018 (€) Odhodki v letu Indeks Indeks 2018 (€) R18 : R17 R18 : P18 Odhodki od javne službe leto 2018 Celotni odhodki 104.081 122.225 101.287 97,32 82,87 - stroški blaga, materiala in storitev 31.652 42.541 20.077 63,43 47,19 - stroški dela 71.062 79.684 80.451 113,21 100,96 - drugi stroški 1.367 560 40,97 - drugi odhodki 199 Med odhodki Jare je nekoliko višji porast stroškov dela, ki je rezultat napredovanja delavca Borisa Zadravca v višji plačilni razred in zaposlitev delavca za polovični delovni čas od 1. 7. 2018 naprej. To je tudi razlog, da se je delež stroškov dela v odhodkih povečal iz 68 % (v letu 2017) na 79 % v letu 2018. Finančno poslovanje agencije ocenjujemo kot uspešno. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 1.6 59 29.3.2019 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta Cilji iz programa dela agencije za leto 2018 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa »Pripravljeni in izveden projekti«. Agencija je v letu 2018 izdelala med drugim tudi številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila leteh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja preglednica 3. Preglednica 3: Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž. Vrsta investicijskega Št. izdelanih dokumenta dokumentov a DIIP Čistopisi DIIP IP Skupaj Ocenjena tržna Skupaj v vrednost dokumenta, v € € b axb 7 2.000 14.000 4 1.000 4.000 3 14 3.500 10.500 28.500 Ocenjena vrednost izdelane investicijske dokumentacije za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 28.500 €. Poleg dela za lokalne skupnosti iz preglednice 3 je agencija sodelovala pri naslednjih projektih:  svetovanja podjetnikom in nosilcem podjetniških idej: v okviru inkubatorja MPI Ormož je delovalo v letu 2018 6 podjetij,  projekt LAS UE Ormož: Jara je izvajala funkcijo vodilnega partnerja LAS UE Ormož. V začetku leta 2018 je pripravil 2. javni poziv za sofinanciranje operacij iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Javni poziv je bil objavljen dne 20. 3. 2018. V času od objave javnega poziva pa do zapadlosti javnega poziva dne 1. 6. 2 018 je bila intenzivna dejavnost vodilnega partnerja na področju animiranja, obveščanja in pomoči pri oblikovanju prijav na 2. javni poziv EKSRP, ki je bil objavljen na spletni strani LAS na zavihku http://www.las-ue-ormoz.si/2-javni-poziv-eksrp-las-ue-ormoz/. Vodilni partner je nudil tudi pomoč Ocenjevalni komisiji za ocenjevanje vlog prispelih na 2. JP EKSRP in se udeleževal sej komisije, ki so bile v naslednjih terminih:  1. seja Ocenjevalne komisije: 5. 6. 2018,  2. seja Ocenjevalne komisije: 11. 9. 2018. V času med 20. 3. 2018 in 1. 6. 2018 je vodilni partner nudil pomoč 5 prijaviteljem na 2. JP EKSRP pri dopolnitvi vlog. V času od 10. 9. 2018 do 15. 9. 2018 je vlagal zahtevek za refundacijo stroškov v e-Kmetijo za operacijo razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi. V času od 5. 9. 2018 do 17. 10. 2019 je sodeloval pri snovanju operacije Aktivna Drava in jo dne 17. 10 .2018 tudi uspešno naložil na e-Kmetijo. S to operacijo partnerstvo, v katerem sodelujejo Občina Ormož, Javni zavod za turizem kulturo in šport, Občina Ormož ter 9 drugih LAS-ov iz Slovenije in Hrvaške, želi aktivirati reko Dravo kot naravni biser, ki povezuje štiri države in predstavlja pravi potencial povezovanja, združevanja različnih akterjev. Ker smo prepoznali potencial, ki ga reka ponuja, želimo vzpostaviti nov turistični produkt, ki temelji na vzpostavitvi skupnega športno-naravovarstvenega programa in produkta, ki ima potencial v razvoju novih delovnih mest v prihodnosti. Z izvedbo te operacije pridobimo na območju LAS UE ORMOŽ novo storitev, ki je pred operacijo ni bilo in ki bo pozitivno vplivala na različne ravni: družba, narava, okolje. Ker je habitat ob stari strugi reke Drave zelo bogat, se pristopa tudi k nabavi kanujev s potrebno opremo, saj želimo približati to območje zlasti ljubiteljem narave. Z operacijo želimo omogočiti razvoj in nadgradnjo lokalne ponudbe v povezavi z naravoslovnim turizmom, kar bo prispevalo k oblikovanju nove dodane vrednosti za trženje območja (ogled območja ohranjene narave reke Drave s kanuji). Operacija je tudi priložnost povezave med varstvom narave, izobraževanjem in turizmom. Za lokalno prebivalstvo je lahko povezava narave z izobraževanjem in turizmom velika priložnost, saj bi to predstavljalo za celotno regijo dodatno ponudbo in razvoj produktov ter storitev za trženje narave. Povpraševanje po naravoslovnem turizmu pa je iz strani tujih in domačih gostov vedno večje. Prav tako pa bo izposoja kanujev namenjena za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 60 29.3.2019 izobraževalne namene, ribičem, v manjši meri pa tudi tistim, ki si želijo sprostitve. Varovano območje namreč ne dopušča masovnega turizma. Skupni stroški obravnavane operacije LAS UE Ormož znašajo v vrednosti 76.546,29 € brez DDV oz. 84.126,68 € z DDV. Partnerstvo se je z operacijo prijavilo na 4. JR za sofinanciranje operacij sodelovanja LAS. V času od 16. 9. 2018 do 30. 9. 2018 je vršil tudi vnos podatkov v aplikacijo e-Kmetija za operaciji Domače meso in Vikulturist in vnesel tudi zahtevek v e-Kmetijo za refundacijo stroškov iz 1. faze izvedbe operacije Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS za obdobje 2017-25. V času od 5. 10. 2018 do 30. 10. 2018 je vnašal zahtevke za refundacijo stroškov v sistem e-MA za naslednje operacije:  Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož,  Danes za jutri,  SON-ENER,  Coworking,  Medgeneracijsko kroženje znanja in veščin. Nudil je podporo organom upravljanja LAS. Tako so bila pripravljena gradiva za seje delavci Jare pa so sodelovali tudi na sejah Upravnega odbora LAS UE Ormož:  12. seja UO iz dne 16. 3. 2018,  13. seja UO iz dne 22. 8. 2018,  14. seja UO iz dne 18. 9. 2018 in.  15. seja UO iz dne 16. 10.2018. Pripravil je gradiva za pisne seje UO LAS:  7. dopisna seja UO iz dne 30. 3. 2018,  8. dopisna seja UO iz dne 11. 5. 2018,  9. dopisna seja iz dne 13. 6. 2018,  10. dopisna seja iz dne 29. 8. 2018 in  11. dopisna seja iz dne 6. 11. 2018. Pripravili je gradivo, delavci Jare pa so sodelovali na naslednjih Skupščinah LAS v letu 2018:  8. Skupščina LAS iz dne 16. 3. 2018,  1. Izredna Skupščina LAS iz dne 5. 4. 2018,  9. Skupščina LAS iz dne 18. 9. 2018 in  10. Skupščina LAS iz dne 16. 10. 2018. Pripravil je potrebno dokumentacijo in vložil zahtevke za refundacijo stroškov vodilnega partnerja LAS UE Ormož za razdobje:  1. 10. 2017 do 31. 3. 2018,  1. 4. 2018 do 31. 7. 2018 in  1. 8. 2018 do 30. 11. 2018. V razdobju 1. 12. 2018 do 14. 12. 2018 je vršil dopolnitve zahtevkov za refundacijo stroškov LAS. V letu 2018 so upravičenci prejeli iz ESRR 102.983,14 € nepovratnih sredstev za sofinanciranje operacij, ki so bile izbrane v okviru 1. JP LAS UE Ormož iz ESRR. Refundacijo stroškov operacij iz EKSRP pa se pričakuje do maja 2019. V času od 14. 12. 2018 do 30. 12. 2018 je potekalo poročanje organom LAS (4. seja NO in 15. seja UO LAS), ter poročanje organom CLLLD.  Jara je v letu 2018 sodelovala tudi kot partner v operacijah:  Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož v obdobju 201725 (NOST 2017-25) in  Program partnerstva za razvoj in promocijo turizma na območju LAS UE Ormož (PPPT LAS). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III  1.7 61 29.3.2019 Jara je v letu 2018 izdelala tudi investicijsko dokumentacijo po naročilu Občine Ljutomer (DIIP in IP za Komunalno infrastrukturo v Babincih). Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalnikih: Produktivnost V letu 2018 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 101.854 €, kar je za 3 % manj kot je bilo realizirano v letu 2017 in 18,58 % manj kot je bilo planirano. Razlog za manjše prihodke ni v manjšem obsegu dela, ampak v pozni potrditvi operacij NOST 2017-25 ter PPPT LAS. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2018 znašala 1,01 %, kar kaže na do, da je agencija gospodarno ravnala s pridobljenimi sredstvi. Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2018 znaša 567,00 € in se prenaša na nerazporejene presežke prihodkov nad odhodki. Donosnost ni osnovni cilj institucije, ampak kvalitetno izvajanje nalog, ki so postavljene. 1.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Glede na relativno nizki proračun Jare pogojen, ki je pogojen z minimalnim številom zaposlenih, ima agencija vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve direktorja agencije. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Poleg tega vsakoletno delo oceni in potrdi tudi Svet agencije. 1.9 Strokovni nadzor v letu 2018 V letu 2018 je strokovni nadzor opravil Svet Jare, ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. 1.10 Analiza kadrovanja Na dan 31. 12. 2018 so bili v agenciji zaposleni naslednji delavci, na naslednjih delovnih mestih:  za določeni čas:  direktor agencije za polovični delovni čas in  višji svetovalec področja 1 za polovični delovni čas,  ter za nedoločeni čas:  višji svetovalec področja III, za polni delovni čas in  področni svetovalec 3 za polni delovni čas. Povprečna starost zaposlenih je 47 let. Na podlagi delovnih ur pa nas je bilo v letu 2018 zaposlenih 2,8. 1.11 Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da je agencija uspešno izvedla vse naloge, ki so bile postavljene v Planu dela in finančnem načrtu za leto 2018 in naloge, ki so jih je v toku leta dodatno postavile lokalne skupnosti. 2 RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikih. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 62 29.3.2019 Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi ter evidenčnimi izkazi na obrazcih izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja. 2.1 Bilanca stanja Pojasnila k bilanci stanja Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Prilogi k bilanci stanja sta:  pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in  druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil Javna razvojna agencija (v nadaljevanju agencija) se uvršča med posredne uporabnike proračuna, zato sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka. 2.1.1 Sredstva Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke podane v nadaljevanju. 2.1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Preglednica 4: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju. Vrsta sredstev Dolgoročna sredstva SKUPAJ SREDSTVA 2.1.1.2 Leto 2018, v € Leto 2017, v € Indeks 2018:2017 1.896 4.071 47 1.896 4.071 47 Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Preglednica 5: Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve. Vrsta sredstev Kratkoročna sredstva in AČR SKUPAJ SREDSTVA Leto 2018, v € Leto 2017, v € Indeks 2018:2017 36.158 33.070 109 36.158 33.070 109 2.1.1.3 Izven bilančna sredstva Izven bilančnih sredstev v agenciji ne izkazujemo. V letu 2018 agencija izven bilančnih sredstev več nima, saj se je enota TIC odcepila in jo je prevzel Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. 2.1.1.4 Kratkoročna sredstva Med kratkoročnimi sredstvi so zajete postavke podane v naslednji preglednici 6. Preglednica 6: Kratkoročna sredstva. Vrsta kratkoročnega sredstva - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoroč. terjatve do upor. enot. kontnega plana - kratkoročne terjatve iz financiranja Leto 2018 v € Leto 2017 v € Indeks 2018:2017 199 19.888 10.379 192 6.986 4.295 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 163 Poročevalec, št. 3/III - druge kratkoročne terjatve - aktivne časovne razmejitve 63 29.3.2019 9.284 18.197 51 Denarna sredstva na dan 31. 12. 2018 so znašala v blagajni agencije 0 €. Stanje na transakcijskem računu JARE na dan 31. 12. 2018 je bilo 11.742,12 € in je usklajeno z izpiskom UJP na dan 28. 12. 2018 pod zap. štev. 086. Stanje na transakcijskem računu posebej odprtim za projekt LAS na dan 12.10.2018 znaša 8.145,46 €, ki je tudi zadnji izpisek v letu 2018 pod zaporedno številko 005. Terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2018 agencija ne izkazuje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2018 znašajo 6.986 €. Drugih kratkoročnih terjatev agencija v letu 2018 ne izkazuje. Aktivne časovne razmejitve se sestojijo iz kratkoročno odloženih stroškov. Agencija jih evidentira v stroške v letu 2018, ker se na to leto tudi nanašajo. Prav tako pa se sestojijo iz predhodno nezaračunanih prihodkov, saj je agencija v letu 2017 in 2018 izvajala pogodbe za katere bodo izstavljeni zahtevki v letu 2019. Iz tega naslova so nastali stroški in tako je agencija po pogodbi vkalkulirala in evidentirala tudi prihodke. 2.1.2 Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavke, podane v preglednici 7. Preglednica 7: Obveznosti do virov sredstev. Vrsta obveznosti Kratkoročne obveznosti in PČR Lastni viri in dolgoročne obveznosti SKUPAJ Leto 2018, v € Leto 2017, v € Indeks 2018:2017 9.573 7.016 136 28.481 30.125 95 38.054 37.141 102 Podrobneje sta obe postavki razdelani v nadaljevanju v sledečih dveh podpoglavjih. 2.1.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve podaja sledeča preglednica 8. Preglednica 8: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve. Vrsta obveznosti Obveznosti za čiste plače zaposlenih Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač Obveznosti za davke iz plač Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje Obveznosti do dobaviteljev Obveznosti za dajatve Obveznosti za davek od dohodka Druge obveznosti iz poslovanja Obveznosti do EKT Kratkoročni krediti drugih Kratkoročne obveznosti za zamudne obresti SKUPAJ Leto 2018, v € Leto 2017, v € Indeks 2018:2017 4.022 2.739 147 1.397 944 148 904 588 154 190 187 102 85 27 315 1.951 1.835 106 1.023 693 148 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 9.573 7.016 136 Največji delež kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti za čiste plače zaposlenih in obveznosti do dobaviteljev. Obveznosti do dobaviteljev in do EKT niso zapadle obveznosti in bodo poravnane v letu 2019. 2.1.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo postavke podana v preglednici 9, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 64 29.3.2019 Preglednica 9: Lastni viri in dolgoročne obveznosti. Vrsta Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Presežek prihodkov nad odhodki (kumulativa) SKUPAJ Leto 2018, v € Leto 2017, v € Indeks 2018:2017 1.860 4.071 46 26.621 28.481 26.054 30.125 102 95 2.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki so se ugotavljali po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Preglednica 6: Zbirni izkaz prihodkov in odhodkov. Realizacija 2018, v € Realizacija 2017, v € Indeks R18 : R17 I. PRIHODKI - prihodki od prodaje storitev - prihodki od financiranja - drugi prihodki - prevrednotovalni posl.prih. SKUPAJ II. ODHODKI - stroški materiala - stroški storitev - stroški dela - drugi stroški - finančni odhodki - drugi odhodki SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV PRESEŽEK ODHODKOV 101.801 104.184 98 53 1.407 4 101.854 105.591 97 1.273 18.804 80.451 560 2.083 29.569 71.062 1.260 35 72 104.081 1.510 61 64 113 44 199 101.287 567 97 38 Podrobneje so postavke razdelane v nadaljevanju v sledečih podpoglavjih. 2.2.1 Prihodki Razčlenjenost prihodkov po skupinah prikazuje preglednica št. 7. Preglednica 7: Prihodki. Vrsta Prihodki od poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevredn.prihodki SKUPAJ PRIHODKI Leto 2018, v € Leto 2017, v € Indeks 2018:2017 101.801 104.184 98 53 1.407 4 101.854 105.591 97 Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 101.854 € in so manjši od predhodnega leta za 3 %. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2.2.1.1 65 29.3.2019 Prihodki od poslovanja Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki se nanašajo na prihodke od prodaje storitev, in prihodki iz občinskega ter državnega proračuna. Pregled prihodkov od poslovanja podaja naslednja preglednica 8. Preglednica 8: Prihodki od poslovanja. Vrsta Prihodki od prodaje proizvodov in storitev SKUPAJ Leto 2018, v € Leto 2017, v € Indeks 2018:2017 101.801 104.184 98 101.801 104.184 98 2.2.1.2 Finančni prihodki Finančnih prihodkov agencija v letu 2018 ne izkazuje. 2.2.1.3 Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost podaja preglednica 9 na naslednji strani. Preglednica 9: Prihodki od poslovanja. Leto 2018, v € Javna služba Trg SKUPAJ 101.801 101.801 53 53 Vrsta Prihodki od poslovanja Drugi prihodki Prevrednot. prihodki SKUPAJ PRIHODKI 96.201 101.801 2.2.1.4 Odhodki Odhodki za leto 2018 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2017 po vrstah v preglednici 10 spodaj. Preglednica 10: Odhodki. Vrsta Poslovni odhodki - stroški materiala - stroški storitev - stroški dela - ostali drugi stroški - finančni odhodki - drugi odhodki SKUPAJ Presežek prihodkov Presežek odhodkov Leto 2018, v € 1.273 18.804 80.451 560 199 101.287 567 Leto 2017, v € Indeks 2018:2017 2.083 29.569 71.062 1.260 35 72 104.081 1.510 61 64 113 44 276 97 38 Največja postavka od vseh stroškov so stroški dela, saj predstavlja v strukturi stroškov 79 %, v letu 2017 pa je bil delež stroškov v skupnih odhodkih 68 %. Indeks stroškov za leto 2018 v primerjavi z letom 2017 je 97. Stroški materiala se nanašajo na odpise drobnega inventarja, stroški strokovne literature in nabavo pisarniškega materiala. V okviru te postavke so tudi stroški za ogrevanje in stroški osnovnega materiala. Stroški storitev vsebujejo stroške storitev za vzdrževanje opreme, stroške intelektualnih in računovodskih storitev, stroški fiksne telefonije, mobilne telefonije, stroške poštnih storitev, stroške reklam in oglasov in druge storitve kot so stroški banke, zavarovanja, izobraževanja, obvestil in oglasov idr. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 66 29.3.2019 Stroški dela zajemajo obračunane bruto plače z nadomestili, prispevke in davke, regres za letni dopust za prehrano, prevoz na delo in iz dela. Plače so se izplačevale v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V Javni razvojni agenciji je bilo na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju leta 2018 zaposlenih 2,796 delavca. V stroški dela zajemajo bruto plače z nadomestili 64.114 €, kar je 80 % skupnih stroškov dela. Razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost podaja preglednica 11. Preglednica 11: Pregled razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost. Vrsta Javna služba Poslovni odhodki - stroški materiala - stroški storitev - stroški dela - ostali drugi stroški - finančni odhodki - drugi odhodki SKUPAJ Presežek prihodkov Presežek odhodkov Leto 2018, v € Trg SKUPAJ 1.273 18.857 80.451 5.973 1.273 18.857 80.451 5.973 199 101.340 567 199 101.340 567 2.2.1.5 Stroški amortizacije Amortizacija je prikazana v stroških poslovanja iz naslova javne službe. Agencija je za celotno nabavo osnovnih sredstev dobil vir od ustanovitelja, tako se celotna amortizacija črpa v breme vira. 2.2.1.6 Drugi stroški in odhodki Drugi stroški se v agenciji izkazujejo v višini 560 €. Stroški so sestavljeni iz stroškov članarin. Finančnih odhodkov v agenciji ne izkazujemo. Drugi odhodki znašajo 199 € in so nastali pri pregledu in uskladitvi bilance za celotno leto 2018. 2.3 Davek od dohodka pravnih oseb Prihodki za potrebe davčne bilance se ugotavljajo pri posamezni pravni osebi glede na podatke na kontih glavne knjige, vodenih v skladu s kontnim načrtom za določene uporabnike. Agencija je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in tako ugotavlja prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, obsegajo vse prihodke po načelu poslovnega dogodka – poslovne, finančne in druge iz teh skupin kontov. Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti:  sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov),  bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 € letno,  dividende in drugi dohodki iz naložb,  dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov,  članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca,  najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam,  dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III    67 29.3.2019 plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec, plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec, dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. Odhodki iz pridobitne dejavnosti so izračunani za nabavno vrednost prodanega blaga na podlagi dejanskih stroškov opredeljenih po projektih kot so nastajali. Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb za leto 2018. Davčne osnove agencija ne izkazuje, saj koristi davčno olajšavo za investicije in s tem se je pokrila davčna osnova. Pridobitni delež je opredeljen v skladu s 4. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Agencija v letu 2017 davčne osnove ni izkazovala, prav tako je ne izkazuje v letu 2018. 2.4 Pojasnila k izkazu denarnih tokov Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom ter izkazani v zneskih, ki so nastali od 1. januarja 2018 do 31. decembra 2018 po plačani realizaciji. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:  prihodke za izvajanje javne službe,  prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu,  odhodke za izvajanje javne službe in  odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zaradi dodatnih pojasnil glede opredelitve prihodkov od storitev na trgu in prihodkov od izvajanja javne službe so se evidentirali prihodki in odhodki obeh vrst natančno v skladu s temi pojasnili in navodili. Agencija iz naslova prihodkov, ki so razčlenjeni po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 9.310 €. Agencija presežka prihodkov nad odhodki po Zakonu o fiskalnem pravilu ne izkazuje. 2.5 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja Agencija v tej preglednici podatkov ne izkazuje, saj v svojih poslovnih knjigah danih posojil ne izkazuje. Prav tako pa agencija ne izkazuje prejetih posojil. V računu financiranja agencija izkazuje povečanje sredstev v višini 9.310 € za znesek presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. Poročilo JARE pripravil: Direktor Zlatko ZADRAVEC Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 68 29.3.2019 PREGLED VEZANIH DEPOZITOV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN DROBNEGA GOSPODARSTVA NA DAN 31.12.2018 Vračilo Banka Leto vezave Namen Depozit NKBM 2007 gospodarstvo 38.000,00 5.09.2015 NKBM 2009 gospodarstvo 41.560,00 31.12.2019 Skupaj 79.560,00 Opomba: Depozit iz leta 2007 v višini 38.000 EUR ni bil vrnjen, ker eden od upravičencev ni poravnal vseh obveznosti do banke. PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2018 Zap. št. Kreditodajalec Namen zadolževanja Datum sklenitve pogodbe Stanje glavnic na dan 31.12.2018 Datum odplačila zadnjega obroka A. Poslovne banke 1 BANKA INTESA SANPAOLO d.d. vrtec V. Nedelja, ceste 16. 12. 2015 952.000,12 31.12.2025 2 BANKA INTESA SANPAOLO d.d. Skupaj poslovne banke investicije 11. 10. 2018 2.000.000,00 2.952.000,12 29.12.2033 1 2 3 B. Skladi Javni sklad RS Javni sklad RS Javni sklad RS Skupaj skladi modernizacija cest telovadnica Kog vrtec Ormož 23. 12. 2014 24. 9. 2009 22. 12. 2011 227.999,84 182.083,25 299.999,44 710.082,53 31.12.2024 30.9.2024 31.12.2021 1 2 3 C. Državni proračun MGRT MGRT MGRT Skupaj državni proračun modernizacija cest modernizacija cest modernizacija cest 27.06.2016 13.06.2017 15.06.2018 327.750,22 377.624,00 388.127,00 1.093.501,22 15.9.2026 15.9.2027 15.9.2028 VSE SKUPAJ (A. + B. + C.) 4.755.583,87 Opomba: Občina Ormož na dan 31.12.2018 nima nobenih obveznosti iz naslova finančnega najema, blagovnih kreditov, stavbne pravice, javno-zasebnega partnerstva niti danih poroštev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 69 29.3.2019 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018 1 VRSTA PROMETA Plan 2018 Realizacija 2018 Indeks 2 3 4 5=4/3 121.316 121.316 100,0 55.316 55.316 100,0 66.000 66.000 100,0 0 121.316 - 0 121.316 - 121.316 0 A. PRIHODKI 1. Prenos sredstev iz preteklih let 2. Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu B ODHODKI 1. Poraba sredstev rezervnega sklada C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 0,0 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2018 1 VRSTA PROMETA Plan 2018 Realizacija 2018 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 36.000 38.348 0 0 36.000 38.348 106,5 B. ODHODKI 36.000 38.348 106,5 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 38.348 106,5 0 0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije požarna taksa C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 106,5 0,0 - Poročevalec, št. 3/III 70 29.3.2019 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2018 VRSTA PROMETA Plan 2018 Realizacija 2018 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 468.464 368.021 78,6 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 176.000 172.215 97,8 2. Neto proračun 275.431 178.229 64,7 3. Prenos sredstev iz preteklih let 17.033 17.033 100,0 4. Zamudne obresti od najemnin 0 543 B ODHODKI 468.464 368.021 78,6 1. Vzdrževanje stanovanj 150.000 79.284 52,9 3. Stroški upravljanja 12.000 11.666 97,2 4. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov 306.464 277.071 90,4 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 0 0 - - REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018 1 VRSTA PROMETA Plan 2018 Rebalans 2018 Indeks 2 3 4 5=4/3 A PRIHODKI 67.006 76.163 113,7 1. Prenos sredstev iz preteklih let 26.104 35.261 135,1 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 40.902 40.902 100,0 B 46.000 48.890 106,3 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 46.000 48.890 106,3 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 21.006 27.273 129,8 ODHODKI Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 71 29.3.2019 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2018 VRSTA PROMETA Plan 2018 Realizacija 2018 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 231.388 216.538 93,6 1. Občina Ormož 171.922 164.134 95,5 2. Občina Središče ob Dravi 30.080 26.508 88,1 3. Občina Sveti Tomaž 29.386 25.896 88,1 ODHODKI 231.388 216.538 93,6 1. Stroški dela 188.898 181.133 95,9 37.320 31.682 84,9 5.170 3.722 72,0 0 0 1 B 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana - Poročevalec, št. 3/III 72 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 29.3.2019