PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2022 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) (2)-(1) (2)/(1) 24.347.499 13.914.448 27.255.911 13.914.448 2.908.413 112,0 0 100,0 10.187.858 10.187.858 0 100,0 8.878.661 8.878.661 0 100,0 8.878.661 8.878.661 0 100,0 1.102.592 1.102.592 0 100,0 958.237 958.237 0 100,0 702 702 0 100,0 42.150 42.150 0 100,0 101.503 101.503 0 100,0 206.605 206.605 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 199.605 199.605 0 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 3.726.589 3.726.589 0 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.284.955 1.284.955 0 100,0 620 620 0 100,0 1.284.335 1.284.335 0 100,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine Razlika Indeks 18.000 18.000 0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 18.000 18.000 0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 19.800 19.800 0 100,0 19.800 19.800 0 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.649 41.649 0 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 41.649 41.649 0 100,0 2.362.185 2.362.185 0 100,0 7141 Drugi nedavčni prihodki 2.362.185 2.362.185 0 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 368.000 368.000 0 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 165.472 165.472 0 100,0 165.472 165.472 0 100,0 202.528 202.528 0 100,0 202.528 202.528 0 100,0 73 PREJETE DONACIJE 7.000 16.702 9.702 238,6 730 Prejete donacije iz domačih virov 7.000 16.702 9.702 238,6 7.000 16.702 9.702 238,6 10.058.051 12.956.762 2.898.710 128,8 4.508.187 5.324.546 816.359 118,1 4.442.478 5.258.837 816.359 118,4 65.709 65.709 0 100,0 5.549.864 7.632.216 2.082.352 137,5 979.332 979.332 0 100,0 4.570.532 6.652.884 2.082.352 145,6 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 714 Drugi nedavčni prihodki 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) (2)-(1) (2)/(1) 25.801.343 29.855.821 4.054.477 115,7 3.268.575 3.340.862 72.287 102,2 983.644 983.989 345 100,0 849.906 850.251 345 100,0 4001 Regres za letni dopust 40.850 40.850 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 61.060 61.060 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 24.270 24.270 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 6.398 6.398 0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.160 1.160 0 100,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Razlika Indeks 151.246 151.301 56 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 74.744 74.775 31 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 60.973 60.998 24 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 543 543 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 865 865 0 100,0 14.120 14.120 0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.713.304 1.785.191 71.887 104,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 178.655 191.263 12.608 107,1 4021 Posebni material in storitve 417.226 457.802 40.576 109,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250.735 254.535 3.800 101,5 4023 Prevozni stroški in storitve 30.205 30.205 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 11.055 11.055 0 100,0 555.233 561.590 6.357 101,1 45.367 46.567 1.200 102,7 5 2.490 2.485 --- 224.823 229.683 4.860 102,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 47.880 47.880 0 100,0 39.500 39.500 0 100,0 980 8.380 7.400 855,1 7.400 0 -7.400 0,0 372.501 372.501 0 100,0 102.000 102.000 0 100,0 24.000 24.000 0 100,0 246.501 246.501 0 100,0 6.496.819 6.554.032 57.213 100,9 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 551.308 551.318 10 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 163.300 163.300 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 388.008 388.018 10 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 3.344.599 3.414.599 70.000 102,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.000 14.000 0 100,0 105.000 105.000 0 100,0 3.206.899 3.276.899 70.000 102,2 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 461.834 466.948 5.113 101,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 461.834 466.948 5.113 101,1 2.139.078 2.121.168 -17.910 99,2 25.886 25.886 0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 9.200 8.900 -300 96,7 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.808.700 1.791.090 -17.610 99,0 291.593 291.593 0 100,0 3.699 3.699 0 100,0 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 15.603.246 19.468.416 3.865.171 124,8 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.603.246 19.468.416 3.865.171 124,8 0 43.000 43.000 --- 346.650 374.828 28.177 108,1 0 6.000 6.000 --- 14.155.551 16.967.650 2.812.099 119,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 455.469 679.592 224.123 149,2 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 115.500 300.740 185.240 260,4 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 5.250 5.250 0 100,0 524.825 1.091.356 566.532 208,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 432.703 492.510 59.807 113,8 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 201.694 208.694 7.000 103,5 201.694 208.694 7.000 103,5 231.009 283.816 52.807 122,9 940 940 0 100,0 230.069 282.876 52.807 123,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) -1.453.844 -2.599.909 -1.146.065 178,8 -1.406.584 -2.552.649 -1.146.065 181,5 4.149.053 4.019.554 -129.500 96,9 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 6.398 6.398 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 6.398 6.398 --- 751 Prodaja kapitalskih deležev 0 6.398 6.398 --- 0 6.398 6.398 --- 6.398 --- 7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 6.398 Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Predlog proračuna 2022 Dopolnjen predlog proračuna 2022 (1) (2) (2)-(1) (2)/(1) 1.073.000 148,6 Razlika Indeks 2.210.000 3.283.000 50 ZADOLŽEVANJE 2.210.000 3.283.000 1.073.000 148,6 500 Domače zadolževanje 2.210.000 3.283.000 1.073.000 148,6 2.210.000 3.283.000 1.073.000 148,6 756.156 689.489 -66.667 91,2 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 756.156 689.489 -66.667 91,2 550 Odplačila domačega dolga 756.156 689.489 -66.667 91,2 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 516.000 449.333 -66.667 87,1 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 240.156 240.156 0 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 0 0 0 178,3 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.453.844 2.593.511 1.139.667 178,4 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.453.844 2.599.909 1.146.065 178,8 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 0 0 Stran 8 od 8