ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 12.509.738 10.666.183 12.509.738 10.666.183 12.234.036 10.726.131 97,8 97,8 100,6 100,6 70 DAVČNI PRIHODKI 9.149.018 9.149.018 9.204.264 100,6 100,6 700 Davki na dohodek in dobiček 7.856.106 7.856.106 7.856.106 100,0 100,0 7.856.106 7.856.106 7.856.106 100,0 100,0 1.087.007 1.087.007 1.117.971 102,9 102,9 1.004.982 1.004.982 1.023.283 101,8 101,8 702 702 488 69,5 69,5 9.250 9.250 7.734 83,6 83,6 72.073 72.073 86.467 120,0 120,0 205.905 205.905 226.441 110,0 110,0 13.000 13.000 12.752 98,1 98,1 192.905 192.905 213.689 110,8 110,8 706 Drugi davki in prispevki 0 0 3.747 --- --- 7060 Drugi davki in prispevki 0 0 3.747 --- --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.517.165 1.517.165 1.521.867 100,3 100,3 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.251.462 1.251.462 1.208.077 96,5 96,5 7.705 7.705 7.696 99,9 99,9 1.243.757 1.243.757 1.200.381 96,5 96,5 10.500 10.500 13.102 124,8 124,8 10.500 10.500 13.102 124,8 124,8 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine Indeks Indeks Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 11.100 11.100 11.214 101,0 101,0 11.100 11.100 11.214 101,0 101,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 46.496 46.496 44.478 95,7 95,7 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 46.496 46.496 44.478 95,7 95,7 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 197.606 197.606 244.996 124,0 124,0 7141 Drugi nedavčni prihodki 197.606 197.606 244.996 124,0 124,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 158.905 158.905 117.283 73,8 73,8 58.905 58.905 0 0,0 0,0 58.905 58.905 0 0,0 0,0 100.000 100.000 117.283 117,3 117,3 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 45.000 45.000 28.968 64,4 64,4 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 55.000 55.000 88.315 160,6 160,6 73 PREJETE DONACIJE 40.000 40.000 40.931 102,3 102,3 730 Prejete donacije iz domačih virov 40.000 40.000 40.931 102,3 102,3 40.000 40.000 40.931 102,3 102,3 1.644.651 1.644.651 1.349.690 82,1 82,1 930.861 930.861 838.219 90,1 90,1 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 846.442 846.442 756.429 89,4 89,4 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 57.419 57.419 52.776 91,9 91,9 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 27.000 27.000 29.014 107,5 107,5 713.789 713.789 511.471 71,7 71,7 713.789 713.789 511.471 71,7 71,7 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 18.910.285 18.910.285 15.940.776 84,3 84,3 3.439.131 3.418.938 2.799.237 81,4 81,9 766.032 765.848 738.307 96,4 96,4 664.762 663.368 647.876 97,5 97,7 4001 Regres za letni dopust 29.640 30.070 29.717 100,3 98,8 4002 Povračila in nadomestila 52.230 52.160 48.408 92,7 92,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 8.600 9.840 8.562 99,6 87,0 4004 Sredstva za nadurno delo 9.600 9.210 3.142 32,7 34,1 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.200 1.200 602 50,1 50,1 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 120.377 120.811 118.505 98,5 98,1 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 59.454 59.699 58.454 98,3 97,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 47.350 47.539 46.826 98,9 98,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 562 562 407 72,5 72,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 748 748 660 88,3 88,3 12.263 12.263 12.157 99,1 99,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.899.456 1.916.114 1.455.883 76,7 76,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 157.372 157.227 126.707 80,5 80,6 4021 Posebni material in storitve 520.648 524.456 254.260 48,8 48,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 256.313 253.453 211.165 82,4 83,3 26.430 26.430 20.446 77,4 77,4 8.419 7.939 6.469 76,8 81,5 631.170 635.787 583.445 92,4 91,8 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 46.830 46.830 38.744 82,7 82,7 252.274 263.992 214.647 85,1 81,3 11.900 11.900 11.619 97,6 97,6 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 9.500 9.500 9.328 98,2 98,2 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2.400 2.400 2.291 95,5 95,5 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 409 Rezerve v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 641.367 604.265 474.924 74,1 78,6 4090 Splošna proračunska rezervacija 55.000 17.979 0 0,0 0,0 4091 Proračunska rezerva 66.000 66.000 66.000 100,0 100,0 520.367 520.286 408.924 78,6 78,6 5.693.118 5.690.446 5.373.328 94,4 94,4 324.440 324.440 270.399 83,3 83,3 4100 Subvencije javnim podjetjem 158.100 158.100 155.795 98,5 98,5 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 166.340 166.340 114.604 68,9 68,9 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.821.970 2.824.296 2.687.291 95,2 95,2 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 15.600 83,4 83,4 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 25.000 25.000 20.343 81,4 81,4 4117 Štipendije 49.400 49.400 32.330 65,5 65,5 2.728.870 2.731.196 2.619.017 96,0 95,9 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 493.595 493.890 477.295 96,7 96,6 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 493.595 493.890 477.295 96,7 96,6 2.053.113 2.047.821 1.938.343 94,4 94,7 19.796 19.796 17.374 87,8 87,8 135.000 132.789 128.901 95,5 97,1 4132 Tekoči transferi v javne sklade 9.240 9.240 9.171 99,3 99,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.418.872 1.415.957 1.332.640 93,9 94,1 388.437 388.270 383.832 98,8 98,9 81.768 81.768 66.424 81,2 81,2 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 9.365.071 9.385.776 7.411.332 79,1 79,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 9.365.071 9.385.776 7.411.332 79,1 79,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 347.374 347.374 10.980 3,2 3,2 4201 Nakup prevoznih sredstev 51.848 51.848 51.848 100,0 100,0 287.215 284.164 233.508 81,3 82,2 44.356 44.356 44.356 100,0 100,0 7.419.130 7.441.730 6.281.587 84,7 84,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 564.537 565.213 375.710 66,6 66,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 215.055 215.055 182.266 84,8 84,8 7.880 7.880 6.313 80,1 80,1 427.675 428.155 224.764 52,6 52,5 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 412.965 415.125 356.878 86,4 86,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 197.026 197.026 190.477 96,7 96,7 197.026 197.026 190.477 96,7 96,7 215.939 218.099 166.401 77,1 76,3 215.939 218.099 166.401 77,1 76,3 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJK v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) -6.400.546 -6.400.546 -3.706.740 57,9 57,9 -6.396.351 -6.396.351 -3.702.817 57,9 57,9 1.533.933 1.556.798 2.553.566 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 166,5 164,0 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 100,0 100,0 Indeks Indeks 32.260 32.260 32.260 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 32.260 32.260 32.260 100,0 100,0 750 Prejeta vračila danih posojil 32.260 32.260 32.260 100,0 100,0 32.260 32.260 32.260 100,0 100,0 32.260 32.260 32.260 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 100,0 100,0 Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Sprejeti proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Realizacija 2018 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 3.450.000 3.450.000 2.388.127 69,2 69,2 50 ZADOLŽEVANJE 3.450.000 3.450.000 2.388.127 69,2 69,2 500 Domače zadolževanje 3.450.000 3.450.000 2.388.127 69,2 69,2 3.061.873 3.061.873 2.000.000 65,3 65,3 388.127 388.127 388.127 100,0 100,0 346.636 346.636 346.636 55 ODPLAČILA DOLGA 346.636 346.636 346.636 100,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 346.636 346.636 346.636 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 136.000 136.000 136.000 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 210.636 210.636 210.636 100,0 100,0 -3.264.922 -3.264.922 -1.632.989 50,0 50,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.103.364 3.103.364 2.041.491 65,8 65,8 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 6.400.546 6.400.546 3.706.740 57,9 57,9 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 3.664.922 3.664.922 100,0 100,0 3.664.922 Stran 8 od 8