10.500 11.100 11.100 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 10.500 1.194.919 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 2.705 1.197.624 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 1.494.373 202.505 3.500 206.005 72.073 9.250 702 1.004.982 1.087.007 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 704 Domači davki na blago in storitve 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 7.915.875 7.915.875 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 9.208.887 11.100 11.100 10.500 10.500 1.194.919 2.705 1.197.624 1.494.373 202.505 3.500 206.005 72.073 9.250 702 1.004.982 1.087.007 7.796.842 7.796.842 9.089.854 13.949.851 10.584.227 (2) (1) 13.816.914 10.703.260 Dopolnjen predlog proračuna 2019 Predlog proračuna 2019 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 98,5 98,5 98,7 Stran 1 od 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -119.033 -119.033 -119.033 132.937 101,0 -119.033 98,9 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 27.000 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 1.077.796 210.206 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 530.261 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 1.818.262 58.956 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 1.059.436 1.145.392 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 2.963.654 40.000 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 74 TRANSFERNI PRIHODKI 59.000 99.000 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 51.000 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 150.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 51.000 234.276 7141 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 234.276 40.873 714 Drugi nedavčni prihodki 40.873 210.206 1.077.796 530.261 1.818.262 27.000 58.956 1.311.406 1.397.362 3.215.624 40.000 59.000 99.000 51.000 51.000 150.000 234.276 234.276 40.873 40.873 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Dopolnjen predlog proračuna 2019 Predlog proračuna 2019 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 123,8 122,0 108,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 2 od 8 0 0 0 0 0 0 251.970 251.970 251.970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 1.304 4009 Drugi izdatki zaposlenim 246.961 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 4.270 32.895 37.165 182.022 40.925 533.979 8.169 26.506 366.775 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 127.085 1.532.421 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 12.945 722 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 440 49.765 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 61.780 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 125.652 5.500 4004 Sredstva za nadurno delo 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 5.650 52.250 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 30.770 695.890 791.364 2.885.762 4.270 32.895 37.165 180.812 43.355 532.679 8.169 26.506 250.517 417.100 126.265 1.585.402 12.945 722 440 49.765 61.780 125.652 1.304 5.500 5.650 52.845 30.770 694.390 790.459 2.937.838 16.944.510 (2) (1) 14.968.007 Dopolnjen predlog proračuna 2019 Predlog proračuna 2019 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 100,0 100,0 100,0 99,3 105,9 99,8 100,0 100,0 101,4 113,7 99,4 103,5 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,1 100,0 99,8 99,9 101,8 Stran 3 od 8 0 0 0 -1.210 2.430 -1.300 0 0 3.556 50.325 -820 52.981 0 0 0 0 0 0 0 0 0 595 0 -1.500 -905 52.076 1.976.503 113,2 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4136 Tekoči transferi v javne agencije 76.058 341.671 1.435.141 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 9.240 135.000 19.796 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 2.016.907 487.262 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 487.262 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.788.470 49.400 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 14.000 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.870.570 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 18.700 176.340 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 134.500 310.840 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 5.685.579 217.160 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 122.000 60.000 76.910 343.642 1.532.174 9.240 135.000 19.796 2.116.762 439.168 439.168 2.790.220 49.400 14.000 18.700 2.872.320 224.234 134.500 358.734 5.786.984 217.160 122.000 60.000 399.160 (2) (1) 399.160 Dopolnjen predlog proračuna 2019 Predlog proračuna 2019 4091 Proračunska rezerva 4090 Splošna proračunska rezervacija 409 Rezerve Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 101,1 100,6 106,8 100,0 100,0 100,0 105,0 90,1 90,1 100,1 100,0 100,0 100,0 100,1 127,2 100,0 115,4 101,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 4 od 8 852 1.970 97.033 0 0 0 99.855 -48.094 -48.094 1.750 0 0 0 1.750 47.894 0 47.894 101.405 0 0 0 0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 143.366 143.366 225.000 225.000 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 368.366 260.632 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 6.039 112.037 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4207 Nakup nematerialnega premoženja 479.392 5.078.764 91.436 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4202 Nakup opreme 0 6.028.300 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 187.088 187.088 241.768 241.768 428.856 382.665 6.039 168.646 522.768 6.173.451 137.259 400.003 7.790.832 7.790.832 (2) (1) 6.028.300 Dopolnjen predlog proračuna 2019 Predlog proračuna 2019 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 130,5 130,5 107,5 107,5 116,4 146,8 100,0 150,5 109,1 121,6 150,1 --- 129,2 129,2 Stran 5 od 8 43.722 43.722 16.768 16.768 60.490 122.033 0 56.609 43.376 1.094.688 45.823 400.003 1.762.532 1.762.532 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.131.920 -1.116.633 1.859.405 -2.960.199 -2.994.659 (2) (1) -1.151.093 Dopolnjen predlog proračuna 2019 Predlog proračuna 2019 87,2 265,1 260,2 Stran 6 od 8 -272.514 -1.843.566 -1.843.566 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 41.560 750 Prejeta vračila danih posojil VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 41.560 41.560 41.560 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 (2) (1) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV Dopolnjen predlog proračuna 2019 Predlog proračuna 2019 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 7 od 8 0 0 0 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR -400.000 709.533 1.151.093 400.000 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 252.594 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 588.594 550 Odplačila domačega dolga 336.000 588.594 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 588.594 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 388.127 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 1.298.127 500 Domače zadolževanje 910.000 1.298.127 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.298.127 900.000 2.994.659 2.053.099 -900.000 252.594 269.334 521.928 521.928 521.928 388.127 2.186.900 2.575.027 2.575.027 2.575.027 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Dopolnjen predlog proračuna 2019 Predlog proračuna 2019 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 260,2 289,4 225,0 100,0 80,2 88,7 88,7 88,7 100,0 240,3 198,4 198,4 Stran 8 od 8 1.843.566 1.343.566 -500.000 0 -66.666 -66.666 -66.666 -66.666 0 1.276.900 1.276.900 1.276.900 1.276.900 198,4 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR