REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) v EUR Proračun 2019 Veljavni plan 2019 Rebalans 2019-2 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 524.575 104,5 103,7 -38.341 100,2 99,6 Razlika Indeks Indeks 14.175.975 10.532.929 14.286.960 10.594.338 14.811.535 10.555.998 70 DAVČNI PRIHODKI 9.027.854 9.027.854 8.960.116 -67.738 99,3 99,3 700 Davki na dohodek in dobiček 7.796.842 7.796.842 7.796.842 0 100,0 100,0 7.796.842 7.796.842 7.796.842 0 100,0 100,0 1.025.007 1.025.007 966.769 -58.238 94,3 94,3 942.982 942.982 872.314 -70.668 92,5 92,5 702 702 702 0 100,0 100,0 9.250 9.250 7.250 -2.000 78,4 78,4 72.073 72.073 86.503 14.430 120,0 120,0 206.005 206.005 196.505 -9.500 95,4 95,4 3.500 3.500 3.500 0 100,0 100,0 202.505 202.505 193.005 -9.500 95,3 95,3 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.505.075 1.566.484 1.595.881 29.397 106,0 101,9 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.197.624 1.197.624 1.212.764 15.139 101,3 101,3 2.705 2.705 705 -2.000 26,1 26,1 1.194.919 1.194.919 1.212.059 17.139 101,4 101,4 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 10.500 10.500 10.500 0 100,0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 11.100 11.100 19.100 8.000 172,1 172,1 11.100 11.100 19.100 8.000 172,1 172,1 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun 2019 Veljavni plan 2019 Rebalans 2019-2 (1) (2) (3) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.873 40.873 46.146 5.274 112,9 112,9 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.873 40.873 46.146 5.274 112,9 112,9 244.977 306.387 307.371 984 125,5 100,3 7141 Drugi nedavčni prihodki 244.977 306.387 307.371 984 125,5 100,3 72 KAPITALSKI PRIHODKI 150.000 150.000 181.367 31.367 120,9 120,9 51.000 51.000 82.367 31.367 161,5 161,5 51.000 51.000 80.000 29.000 156,9 156,9 0 0 2.367 2.367 --- --- 99.000 99.000 99.000 0 100,0 100,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 59.000 59.000 19.000 -40.000 32,2 32,2 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 40.000 40.000 80.000 40.000 200,0 200,0 73 PREJETE DONACIJE 820 820 820 0 100,0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 820 820 820 0 100,0 100,0 820 820 820 0 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.492.226 3.541.801 4.073.351 531.549 116,6 115,0 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.482.265 1.531.840 2.080.956 549.116 140,4 135,9 1.396.309 1.445.885 1.995.000 549.116 142,9 138,0 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 58.956 58.956 58.956 0 100,0 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 27.000 27.000 27.000 0 100,0 100,0 2.009.961 2.009.961 1.992.395 -17.566 99,1 99,1 718.919 718.919 705.460 -13.459 98,1 98,1 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 1.080.836 1.080.836 1.076.730 -4.107 99,6 99,6 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 210.206 210.206 210.206 0 100,0 100,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 714 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7202 Prihodki od prodaje opreme 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) v EUR Proračun 2019 Veljavni plan 2019 Rebalans 2019-2 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 987.562 106,0 105,4 Razlika Indeks Indeks 18.215.201 18.326.186 19.313.747 3.158.865 3.070.943 3.080.530 9.588 97,5 100,3 839.074 839.074 849.814 10.740 101,3 101,3 731.740 730.248 737.250 7.002 100,8 101,0 4001 Regres za letni dopust 32.362 33.354 33.058 -296 102,2 99,1 4002 Povračila in nadomestila 52.694 52.694 53.616 922 101,8 101,8 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.000 4.000 3.600 -400 90,0 90,0 4004 Sredstva za nadurno delo 4.500 5.000 8.512 3.512 189,2 170,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 13.778 13.778 13.778 0 100,0 100,0 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 132.150 132.150 136.648 4.498 103,4 103,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 65.615 65.615 67.845 2.230 103,4 103,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 52.605 52.605 54.220 1.615 103,1 103,1 4012 Prispevek za zaposlovanje 470 470 470 0 100,0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 775 775 775 0 100,0 100,0 12.685 12.685 13.338 653 105,2 105,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.756.001 1.718.376 1.676.428 -41.947 95,5 97,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 128.158 128.685 123.574 -5.112 96,4 96,0 4021 Posebni material in storitve 551.598 538.060 538.314 254 97,6 100,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 250.199 251.438 253.100 1.662 101,2 100,7 29.415 29.425 30.440 1.015 103,5 103,5 8.969 8.969 10.865 1.896 121,1 121,1 557.081 531.960 480.311 -51.650 86,2 90,3 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 48.155 48.750 46.250 -2.500 96,0 94,9 182.427 181.088 193.574 12.486 106,1 106,9 32.480 32.480 32.480 0 100,0 100,0 28.208 28.208 28.208 0 100,0 100,0 4.272 4.272 4.272 0 100,0 100,0 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun 2019 Veljavni plan 2019 Rebalans 2019-2 (1) (2) (3) 399.160 348.863 385.160 36.297 96,5 110,4 60.000 9.703 46.000 36.297 76,7 474,1 4091 Proračunska rezerva 122.000 122.000 122.000 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 217.160 217.160 217.160 0 100,0 100,0 5.898.648 5.851.449 5.905.974 54.526 100,1 100,9 358.734 358.734 366.470 7.736 102,2 102,2 4100 Subvencije javnim podjetjem 134.500 134.500 138.000 3.500 102,6 102,6 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 224.234 224.234 228.470 4.236 101,9 101,9 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 2.914.927 2.914.525 2.964.484 49.959 101,7 101,7 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 18.700 0 100,0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.000 14.000 14.000 0 100,0 100,0 4117 Štipendije 49.400 49.400 49.400 0 100,0 100,0 2.832.827 2.832.425 2.882.384 49.959 101,8 101,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 443.725 444.127 444.175 48 100,1 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 443.725 444.127 444.175 48 100,1 100,0 2.181.262 2.134.063 2.130.845 -3.218 97,7 99,9 23.182 23.182 23.276 94 100,4 100,4 135.000 135.000 125.000 -10.000 92,6 92,6 4132 Tekoči transferi v javne sklade 14.020 14.020 14.020 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.588.508 1.588.508 1.590.121 1.612 100,1 100,1 343.642 296.442 293.909 -2.534 85,5 99,2 76.910 76.910 84.520 7.609 109,9 109,9 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun 2019 Veljavni plan 2019 Rebalans 2019-2 (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.713.783 8.957.889 9.871.347 913.458 113,3 110,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.713.783 8.957.889 9.871.347 913.458 113,3 110,2 372.628 289.628 298.793 9.164 80,2 103,2 0 110.985 113.485 2.500 --- 102,3 180.161 180.661 233.578 52.917 129,7 129,3 6.544.019 6.680.741 7.355.953 675.212 112,4 110,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 572.036 587.937 612.325 24.389 107,0 104,2 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 393.453 469.190 522.413 53.223 132,8 111,3 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 22.317 22.736 22.736 0 101,9 100,0 629.168 616.012 712.065 96.053 113,2 115,6 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 443.905 445.905 455.895 9.990 102,7 102,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 251.768 256.768 256.768 0 102,0 100,0 251.768 256.768 256.768 0 102,0 100,0 192.137 189.137 199.127 9.990 103,6 105,3 652 652 642 -10 98,5 98,5 191.485 188.485 198.485 10.000 103,7 105,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL v EUR Proračun 2019 Veljavni plan 2019 Rebalans 2019-2 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) -4.039.226 -4.039.226 -4.502.212 -462.986 111,5 111,5 -4.009.451 -4.009.451 -4.470.437 -460.986 111,5 111,5 1.671.947 1.569.493 -102.454 106,4 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.475.416 93,9 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Proračun 2019 Veljavni plan 2019 Rebalans 2019-2 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 750 Prejeta vračila danih posojil 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 0 100,0 100,0 41.560 41.560 41.560 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Razlika Indeks 0 Indeks 100,0 100,0 Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Proračun 2019 Veljavni plan 2019 Rebalans 2019-2 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 463.000 118,6 118,6 Razlika Indeks Indeks 2.487.385 2.487.385 2.950.385 50 ZADOLŽEVANJE 2.487.385 2.487.385 2.950.385 463.000 118,6 118,6 500 Domače zadolževanje 2.487.385 2.487.385 2.950.385 463.000 118,6 118,6 2.087.454 2.087.454 2.550.454 463.000 122,2 122,2 399.931 399.931 399.931 0 100,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 521.927 521.927 521.927 55 ODPLAČILA DOLGA 521.927 521.927 521.927 0 100,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 521.927 521.927 521.927 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 269.333 269.333 269.333 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 252.594 252.594 252.594 0 100,0 100,0 -2.032.208 -2.032.208 -2.032.194 14 100,0 100,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.965.458 1.965.458 2.428.458 463.000 123,6 123,6 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 4.039.226 4.039.226 4.502.212 462.986 111,5 111,5 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 2.032.208 2.032.208 0 100,0 100,0 2.032.194 Stran 8 od 8