Ormož, 29.3.2018 Letnik 16 Številka 2/III POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 7. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2017 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2017 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, v. d. Direktorica Občinske uprave Občine Ormož - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Aleš Plohl, Vodja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 29.3.2018 Alojz SOK l. r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/II 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v celoti uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti so bile uspešno uresničene vse naloge, ki so bile zadane, oziroma so bile potrebne. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki opravljala tudi zimsko službo na javnih poteh. Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu je prevzelo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., s podizvajalcem Aura d.o.o. iz Ormoža. V letu 2017 je KS razpolagala po veljavnem planu z 137.106 EUR, od tega z 42.300 EUR z lastnimi sredstvi, 94.806 EUR z transfernimi prihodki in 8.834 EUR Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 2 29.3.2018 z ostankom sredstev iz preteklega leta. Realiziranih je bilo 137.000 EUR, oz. 99,9 % vseh prihodkov. Realizacija odhodkov je znašala 139.315 EUR, kar je 95,5% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Sredstva so bila porabljena po finančnem planu in sicer: za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, dan starejših krajanov, krajevni praznik, materialne stroške, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimsko službo na javnih poteh, pokopališča, mrliški vežici ter največji del za kulturne dvorane in domove. Glavni del sredstev pri kulturnih dvoranah je bil namenjen za ureditev dvorane v Doma kulture Ormož in sicer: spuščanje stropa v zaodrju, oplesk celotne dvorane z odrom, brušenje in lakiranje odra, oplesk vseh lesenih površin in radiatorjev v dvorani, zamenjava stropnih in stenskih luči v dvorani, ter manjši del za nujna vzdrževalna dela na ostalih vaških domovih. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2017 zagotovljena sredstva v višini 145.940 EUR. Namenjena so bila za: urejanje na področju fiskalne politike (plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet), za izvedbo protokolarnih dogodkov (dan starejših krajanov in krajevni praznik), za delovanje ožjih delov občine (materialni stroški), za cestno infrastrukturo (tekoče vzdrževanje javnih poti in zimsko službo), za komunalne dejavnosti (pokopališča in mrliške vežice) ter za programe v kulturi. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 93.004 EUR oz. 98,1% (za redno dejavnost, vzdrževanje javnih poti, zimsko službo na javnih poteh, vzdrževanje kulturnih dvoran, izvedbo srečanja starejših občanov in krajevni praznik). Za investicije je bilo s strani občinskega proračuna namenjenih 28.630 EUR in porabljenih 27.232 EUR, oz. 95,1 %. Realizacija odhodkov znaša 139.315 EUR, kar je 95,5% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2017 je bilo porabljenih 11 EUR od planiranih 30 EUR, kar predstavlja 36,6% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 4.095 EUR, porabljenih je bilo 3.746 EUR, kar je 91,5% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za pogostitve starejših, katero je pripravila OŠ Ormož, šopke ter za pakete. 140403 Krajevni praznik Tudi v letu 2017 se je praznoval krajevni praznik. Za njegovo organizacijo je bilo namenjenih 5.924 EUR in sicer glavni del je bil porabljen za reprezentanco, nabavo pokalov in priznanj ter stroškov poštnine. Indeks je znašal 92,8%. S strani občine je bilo zagotovljeno 924 EUR, ostala sredstva so bila namenjena iz ostanka sredstev krajevne skupnosti iz leta 2016. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 11.183 EUR, porabljenih je bilo 8.761 EUR, kar predstavlja 78,3 % plana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 3 29.3.2018 Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, časopisa, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo po podjemnih pogodbah ter druge operativne odhodke. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 33.934 EUR je bilo porabljenih 33.934 EUR, kar je 100% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje in grediranje javnih poti, izkope jarkov, košnjo bankin in sekanje vejevja ob cestah. Zavarovanje javnih poti je v letu 2017 prevzela občina. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2016/17 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 9.692 EUR od planiranih iz občinskega proračuna 9.692 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacije veljavnega plana. Zimsko službo je v sezoni 2016/2017 opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o, kot prejšnja leta. V zimski sezoni 2016/17 sta bila izvršena 2 kompletna pluženja asfaltov, 1 pluženje makadamov in 9 posipov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče Za urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu je bila podpisana pogodba s Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., dela pa je izvajalo podjetje AURA d.o.o. iz Ormoža, kot podizvajalec, v skladu s potrebami in naročili. Za vsa vzdrževalna dela in obnove so bila planirana sredstva v višini 29.427 EUR z veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 29.424 EUR, kar je glede na veljavni plan 100%. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov in novogradnje, saj se je na pokopališču Hum namestila žična ograja na dveh straneh, kjer je še ni bilo. 141602 Mrliška vežica V letu 2017 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 10.273 EUR, ter porabljeno 9.584 EUR, kar predstavlja 93,3%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov in zavarovalne premije za objekt. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 41.381 EUR, realizacija je bila 38.667EUR, kar pomeni 93,4%. Sredstva so bila porabljena za čistilni material, plačilo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, tekoče vzdrževanje, plačilo po podjemnih pogodbah, nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov, kjer se je nabavila traktorska kosilnica, za rekonstrukcije in adaptacije, kjer so se v glavnem sredstva porabila za ureditev dvorane v Domu kulture Ormož. Manjši del sredstev se je namenil za investicijske transferje nepridobitnim organizacijam in sicer za obnovo fasade gasilskega doma v Ormožu. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.520 EUR, katera se prenesejo v naslednje leto. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 4 29.3.2018 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom. Za posamezna področja je krajevna skupnost izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Med drugim so bili izdelani letni programi za tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča, za izvajanje zimske službe. Pridobljena so bila soglasja od občine. Za izvajanje posameznih del so se na podlagi zbiranja ponudb za javna naročila manjših vrednosti izbirali najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile sklenjene pogodbe za izvedbo del. K izvedbi pravilnih postopkov izbora izvajalcev del so bila pridobljena tudi soglasja župana. Transferna sredstva, ki so bila prejeta iz občinskega proračuna so bila porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom glede na njihov namen. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so za delo v letu 2017 bila zagotovljena sredstva v višini 57.739 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2016 v višini 16.951 EUR in 40.788 EUR prihodki leta 2017. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 10.268 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili v višini 30.519 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti). Realizacija odhodkov je znašala 38.700 EUR, kar je 40,3% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2016 so bila porabljena sredstva v višini 6 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 924 EUR. Porabljenih je bilo 831 EUR, kar je 89,9% glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za: reprezentanco, poštne storitve, nakup pokalov in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika. 150401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.163 EUR, porabljena so bila v višini 1.157 EUR, kar je 99,5% plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja in plačilo poštnine. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 150601 Materialni stroški S sprejetim in veljavnim proračunom so bila za materialne stroške zagotovljena sredstva v višini 4.829 EUR, porabljena so bila v višini 3.225 EUR, kar predstavlja 66,8 % veljavnega plana. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 5 29.3.2018 Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, reprezentanco, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 13.175 EUR so bila porabljena sredstva v višini 12.182 EUR, kar je 92,5 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in izvedbo prepustov in krpanje udarnih jam. 151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev zimske službe za sezono 2016/17 je bilo porabljenih 6.693 EUR. V zimski sezoni 2016/17 je bilo opravljenih 9 posipov po javnih poteh, 1 krat pluženje po asfaltnih javnih poteh in 1 krat po makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva veljavnim proračunu v višini 59.919 EUR. Porabljenih je bilo 6.336 EUR, kar je glede na plan 10,6% realizacija. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz smeti in odpadnih sveč, tekoče vzdrževanje druge opreme, drugih odhodkov ter za vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca). Investicijska sredstva niso bila porabljena, zato se prenesejo v leto 2018, ko se bo nadaljeval projekt razširitve pokopališča v Podgorcih. 151602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke za mrliško vežico planiranih 2.964 EUR. Porabljenih je bilo 2.964 EUR, kar je 100% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, nakup čistil, plačilo vode, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje in zavarovanje. 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču Podgorci V letu 2017 je bilo predvidenih 400 EUR sredstev za izgradnjo parkirišča. Sredstva so bila namenjena za izplačilo nadomestil za uporabo zemljišča, vendar zaradi nerešenega lastništva nadomestila niso bila izplačana. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim planom zagotovljenih 5.755 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 5.033 EUR, kar predstavlja 87,5 % plana. Sredstva so bila namenjena za plačilo: električne energije, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti in manjša vzdrževalna dela. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151802 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov planiranih 490 EUR. Porabljenih je bilo 273 EUR, kar je 55,8 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in tekočega vzdrževanja objektov. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 19.038 EUR, ki se prenesejo v leto 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 6 29.3.2018 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. KS Velika Nedelja je v letu 2017 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki sta ga je sprejela svet KS in občinski svet. Redno je bilo vzdrževano pokopališče in mrliška vežica z okolico, tekoče vzdrževane so bile javne poti, izvajana je bila zimska služba na javnih poteh. Za izvajanje posameznih del so v skladu z Zakonom o javnih naročilih bile zbrane ponudbe ter najugodnejši izvajalec del za posamezna področja s katerim je bila sklenjena tudi pogodba. K izboru izvajalcev del so bila pridobljena soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA S finančnim načrtom je bilo v letu 2017 zagotovljenih 79.151 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2016 8.118 EUR in 71.033 EUR prihodki leta 2017. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 21.117 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili evidentirani v višini 49.916 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov je znašala 75.395 EUR, kar je 82,2 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2016 je bilo porabljenih 9 EUR od planiranih 20 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.371 EUR. Porabljenih je bilo 1.332 EUR, kar je 97,1% glede na veljavni plan. Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov. 180401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.814 EUR, porabljenih je bilo 1.814 EUR, kar je 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 180601 Materialni stroški Za materialne stroške je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 8.265 EUR. Porabljenih je bilo 7.221 EUR, kar predstavlja 87,4 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 7 29.3.2018 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev po veljavnem proračunu v višini 20.902 EUR je bilo porabljenih 20.917 EUR, kar je 100,1% veljavnega plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, popravilo in izvedbo prepustov. 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2016/17 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 9.407 EUR od planiranih 9.407 EUR, kar predstavlja 100% plana. V zimski sezoni 2016/17 je bilo opravljenih 9 posipov po javnih poteh, 1 krat pluženje po asfaltnih javnih poteh in 1 krat po makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 18.995 EUR z veljavnim proračunom. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 18.996 EUR, kar je glede na veljavni plan 100%. Sredstva so bila porabljena za plačilo vode, odvoz smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča. 181603 Mrliška vežica Z veljavnim proračunom so bila za izdatke za mrliško vežico planirana sredstva v višini 23.380 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 8.528 EUR, kar je 36,5 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice. Investicijska sredstva so bila v večini namenjena za zamenjavo radiatorjev v mrliški vežici in popravilo zvona in razsvetljave. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi Za kulturne dvorane in domove so s sprejetim in veljavnim planom bila zagotovljena sredstva v višini 3.675 EUR. Porabljenih je bilo 3.617 EUR, kar je 98,4 % glede na plan. Sredstva so bila namenjena za plačilo plina za ogrevanje, popravilo ogrevalnih naprav in manjša vzdrževalna dela. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 3.903 EUR, porabljenih je bilo 3.555 EUR, kar je 91,1% glede na veljavni plan. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in za plačilo električne energije ter nakup goriva za košnjo trave. Investicijska sredstva so bila namenjena za obnovo električne napeljave. Realizacija finančnega načrta za leto 2017 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.756 EUR, ki se prenesejo v leto 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 8 29.3.2018 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU Občinski svet občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. POROČILO O UPORABNIKA REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2017 je bil planiran v višini 18.380 EUR. Porabljenih je bilo 14.941 EUR oz. 81,3% planiranih sredstev. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 18.380 EUR za plačilo stroškov povezanih z opravljanjem redarske službe (plače, materialni stroški), od tega je bilo porabljenih 14.941 EUR oz. 81,3% planiranih sredstev. Za plače in prispevke je bilo porabljenih 10.995 EUR, materialne stroške 3.614 EUR in za investicije 333 EUR. 2 0 O D DE L EK ZA UP R AV LJ A NJ E Z O B Č IN S K IM PR EM O ŽE NJ EM V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem. Oddelek je začel z delom 1.7.2016. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2017 zajeti v finančnem načrtu 20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o gospodarskih javnih službah, Statut Občine Ormož, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ormož. Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem opravlja manjša vzdrževalna in druga dela na infrastrukturi ter drugih javnih objektih, igriščih, parkiriščih, postajališčih…kot so postavljanje šotora in stojnic, izdelava stojnic, košnja trave v mestni grabi in na parcelah, ki so v lasti občine, vzdrževalna dela na objektih v lasti občine, okraševanje mesta v mesecu decembru, navoz in urejanje bankin ob cestah, …V letu 2017 je na oddelek bilo preneseno upravljanje tržnice ter organizacija in izvedba sejmov. V letu 2017 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru oddelka so bili v celoti realizirani. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem za leto 2017 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 178.175 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 147.957 EUR oziroma 83,0% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 9 29.3.2018 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem V okviru proračunske postavke so bila zagotavljajo sredstva za delovanje Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem za nakup nakup raznega materiala, stroške povezane s prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji (gorivo, zavarovanje, registracije, vzdrževanje), nakup zaščitne osebne opreme za zaposlene, plačilo opravljenega dela po podjemnih pogodbah, ter druge operativne odhodke. Od planiranih 52.765 EUR je bilo porabljenih 24.743 EUR oz. 46,9% planiranih sredstev. 200401 Nakup delovnih strojev in opreme V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2017 planiranih 123.210 EUR za nakup traktorja, prikolice, kosilnice, osebnega vozila in manjše oprem za potrebe delovanja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem. V letu 2017 je bil kupljena vsa načrtovana oprema za kar je bilo porabljenih 123.035 EUR oz. 99,9% sredstev. 200402 Tržnica in sejmi Po poteku koncesije za tržnico in sejme v letu 2017 je bila ta dejavnost prenesena na Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem. Za ta namen je bilo planiranih 2.200 EUR, od tega je bilo porabljenih 179 EUR oz. 8,2% sredstev za plačilo stroškov električne energije za tržnico in stroškov poveznih z Martinovim sejmom. III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna. 01 POLITIČNI SISTEM V okviru področju proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine namenjajo del sredstev, ki jim ostanejo od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki. V letu 2017 so bili nabavljeni štirje prenosni računalniki, tiskalnik in en telefon. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte ter opremo, ki so v lasti občine oz. krajevnih skupnosti. V letu 2017 se je nadaljevalo z obnovo Jeremičevega mlina, izveden je bil nakup slike-rezbarije, postavljena so bila vrtljiva vrata na športnem igrišču v Ivanjkovcih, obnovljen del prostorov v gradu Ormož in objekt v Cerovcu Stanka Vraza, izvedena hidroizolacija v delu objekta Kulturnega doma Podgorci, izdelani PZI dokumentacije za postajališča za avtodome ter IDZ in PZI dokumentacije za preureditev notranjosti pritličja grajskega stolpa, odkupljen je bil objekt stare šole na Svetinjah in del objekta na Kerenčičevem trgu 11 v Ormožu za potrebe ureditve tržnice hostla, ter prostorov za mlade, v Pavlovcih se je pričel graditi nov vaški dom, pričelo se je z deli obnove stare komunale za potrebe ureditve tržnice hostla, ter prostorov za mlade. Za potrebe delovanja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem je bil kupljen traktor, prikolica, kosilnica, osebno vozilo in manjše opreme. V letu 2017 se je pristopilo k izvajanju dvoletnega projekta energetske sanacije javnih objektov. Tako je bila v letu 2017 izvedena energetska sanacija šole in vrtca na Kogu, telovadnice, šole in vrtca v Miklavžu pri Ormožu in telovadnice, šole in vrtca v Ivanjkovcih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 10 29.3.2018 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava in krajevne skupnosti. V letu 2017 je bilo nabavljenih pet računalnikov, tablica, dva tiskalnika, prenosni telefon, zamenjan strežnik in plačane licence Microsoft. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2017 je bila sofinancirana izgradnja nadgradnje večjega tehnično reševalnega vozila z dvigalom TRV-2D za potrebe PGD Ormož. Za potrebe PGD Loperšice je bila sofinancirana nabava podvozja za novo vozilo katero bo dokončano v letu 2018. Iz proračunskih sredstev je bila sofinancirana tudi nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma v Hermancih, sofinanciranje obnove fasade na gasilskem domu Ključarovci pri Ormožu, izgradnjo prizidka h gasilskemu domu Ormož, obnovo gasilskega doma Bresnica in nakup zemljišča za izgradnjo novega vaško gasilskega doma v Trgovišču. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za potrebe delovanja enot civilne zaščite. 10 TRG DELA IN DELOVNE SILE Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12/II/07, 7/11 in 7/14) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 18 vlog, in sicer se je samozaposlilo 10 brezposelnih oseb, 8 brezposelnih oseb pa se je zaposlilo v podjetjih. Tudi v letu 2017 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis so prispele tri vloge, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad dveh vajencev 2. letnika, sedmih vajencev 3. letnika in enega vajenca za 4. letnik vajeniškega razmerja. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje promocije izdelkov in storitev, za kar je bil objavljen javni razpis na katerega so prispele in bile odobrene tri vloge. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2015 - 2020. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 31 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v posodabljanje kmetijskih gospodarstev, 9 upravičencem pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 8 upravičencem ter dvema za pomoč za naložbe v zvezi s predelavo in trenjem kmetijskih proizvodov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Na področju prometa in prometne infrastrukture je bilo v letu 2017 moderniziranih 39 odsekov javnih poti in lokalnih cest v skupni dolžini 14.620 metrov. V mestu Ormož je bil obnovljen pločnik v Opekarniški cesti ter urejeno gramozno vozišče dovoznih priključkov v Vinarski ulici. V Lahoncih je bilo zgrajeno avtobusno postajališče. Nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo hodnika za pešce in kolesarje z javno razsvetljavo od Ivanjkovec do Mihalovec, hodnika za pešce od Podgorec proti Bresnici in Osluševcem, ureditev Kerenčičevega trga v Ormožu in izgradnjo hodnika za pešce v Pavlovcih. DRSI je zgradilo dveh krožišč v mestu Ormož, kateri je sofinancirala občina. Občina se je prijavila na javni razpis za pridobitev sredstev za izdelavo Celostne prometne strategije, na katerem je bila uspešna. Projekt se je pričel izvajati v letu 2017 zaključen bo v letu 2018. Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v obnovo javne razsvetljave. Ob gradnji kanalizacije v Lačavesi in Jastrebcih so bile položene cevi za gradnjo širokopasovnega omrežja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 11 29.3.2018 14 GOSPODARSTVO Na področju gospodarstva so bila v letu 2017 planirana sredstva za odkup zemljišč v poslovni coni Ormož, kjer zaradi tega, ker ni bilo ponudb za prodajo, nakup ni bil realiziran. Planirana so bila sredstva za odkup prostorov za potrebe mrežnega podjetniškega inkubatorja, kar ni bilo realizirano. V letu 2016 se je pristopilo k izdelavi idejne projektne dokumentacije za zasnovo izgradnje kolesarskih in sprehajalnih poti v Krajinskem parku Jeruzalem, katera je bila dokončana v letu 2017. V letu 2017 je bil sprejet pravilnik s katerim se za pospeševanje razvoja gospodarstva lahko investitorje delno oprosti plačila komunalnega prispevka. V letu 2017 je bila odobrena ena vloga. V letu 2017 se je pričelo s postopki za nakup zemljišča za ureditev mestnega vinograda, odkup je bil zaključen v začetku leta 2018. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za delovanje Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. V letu 2017 je bilo planiranih več projektov LAS, katerih realizacija se je zamaknila v leto 2018. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanjem z odpadnimi vodami. Obstoječi zbirni center v Dobravi je potrebno zaradi vedno več odpadkov, ki jih je potrebno razvrščati in predajati izvajalcem oziroma prevzemnikom odpadkov nadgraditi in povečati. Na zbirnem centru je potrebno razvrščati mešane komunalne odpadke, ločene frakcije, kosovne odpadke, odpadne nagrobne sveče, biološke odpadke, električno in elektronsko opremo skupaj letno čez 3.000 ton. V okviru nadgradnje so predvideni: betonski elementi (boksi za frakcije) z ločilnimi elementi, pokriti prostor (hala) z ločilnimi stenami, dodatna betonska stena za kontejnerje in nadstrešnica za kontejnerje. Po izvedbi projekta se predvideva tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. V letu 2016 se je pričelo s pripravo dokumentacije (IDZ/PGD/PZI). V letu 2017 se je izdelava dokumentacije zaključila. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja je potrebno sprejeti še OPPN. V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci, Trgovišče in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek Savci Velika Nedelja). V letih 20162017 je bil izgrajen projekt Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 v Sodincih in Senešcih. Ker je bil v izvedenem projektu v Podgorcih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v Podgorci in Osluševci, ki je strnjen, pripraviti projektno dokumentacijo. Omenjena kanalizacija se bo priključila na obstoječ kanalizacijski sistem in obstoječo čistilno napravo Sodinci (1000 PE). V letu 2015 je bila izdelana idejna zasnova za 3 variante. Porabljena so bila sredstva za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Vzporedno z navedenim projektom se na odseku Podgorci - Osluševci predvideva gradnja hodnika za pešce in kolesarje. Na odseku Podgorci 1 (Podgorci-Bresnica) se predvideva gradnja hodnika za pešce do hišne številke Podgorci 59 B. Na odseku 2 je predvidena gradnja kanalizacije in hodnika od Podgorcev do železniške postaje Osluševci in odsek kanalizacije Osluševci (proti Zamušanom). V letu 2016 se je usklajevala trasa kanalizacije in hodnika za pešce. V letu 2017 je bila izdelana projektna dokumentacija. Izvedba projekta je planirana v letih 2018 in 2019. V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. Ker del projektiranega vodovoda poteka po trasi, kjer je potrebno izgraditi kanalizacijsko omrežje (aglomeracija ID 129) so bila zagotovljena sredstva za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI dokumentacija. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. Na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo bo priključenih približno 120 objektov. Projekt izgradnje kanalizacije naselja Velika Nedelja, Drakšl in Senešci predvideva izgradnjo kanalizacije v dolžini 3.600 m gravitacijske kanalizacije in 1.150 m tlačne kanalizacije ter 4 črpališča odpadne vode. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. V letu 2015 je bila pripravljena idejna zasnova, nakar se je pristopilo k pripravi PGD dokumentacije. V letu 2016 so se pridobivale razpolagalne pravice za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja. V letu 2017 se je nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije. V letu 2016 sta se pričela izvajati dva projekta gradnje kanalizacij. Na Kogu je bila v letu 2017 končana gradnja čistilne naprave in kanalizacije za naselji Jastrebci in Lačaves. V okviru projekta je bil zgrajen kanalizacijski sistem in čistilne naprave v naselju Lačaves-del in Jastrebci-del. V prvi fazi je bilo v naselju Lačaves zgrajeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 1.859 m in rastlinska čistilna naprave za 250 PE. V drugi fazi je bilo v naselju Jastrebci zgrajeno kanalizacijsko omrežje v dolžini 1.425 m. Drugi projekt gradnje kanalizacije se izvaja pri Veliki Nedelji. Osnovni dolgoročni cilj investicije je uvedba sistema ravnanja z odpadno vodo po sodobnih načel in v skladu s stanjem tehnike in stroke na območju naselij Velika Nedelja (Siget in odsek proti Hajndlu) in priključitev na obstoječe kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. Dolžina projektiranega kanalizacijskega sistema Siget in odsek proti Hajndlu znaša 1621,30 m, vodovoda ob Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 12 29.3.2018 trasi kanalizacije pa 200 m. V letu 2016 je bila zagrajena kanalizacija na Sigetu, odsek proti Hajndlu bo zgrajen v letu 2018. V letu 2017 se je pričela graditi kanalizacija v naselju pri vinski kleti v Ormožu. Projekt bo zaključen v letu 2018. V letu 2017 je bil izveden prvi javni razpis za sofinanciranje nakupa vgradenj malih čistilnih naprav in hišnih črpališč na katerem je bilo dodeljenih 25 subvencij, 4 vloge še niso bile odobrene, ker morajo biti ustrezno dopolnjene. V skladu z letnimi programi je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah. Del sredstev je bil porabljen za subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč. Na področju prostorskega planiranja se je nadaljevalo s postopki za spremembo in dopolnitev OPN, kateri so se pričeli v letu 2016. Izdelani so bili projekti za preureditev Mednarodnega mejnega prehoda v Ormožu in spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta središča mesta Ormož. V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt izdelave projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), Godeninci-Vodranci, HajndlKoračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl - Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, Lenta-OrmožWienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger - Kamenjak), Jeruzalem-Veličane-Cerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi gradnja nove stavbe nadzornega centra s pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za zamenjavo znaša približno 69,3 km. V marcu 2014 je bil sprejet DIIP. V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. V letu 2015 se je pričelo z izdelavo IDZ/PGD /PZI dokumentacije in pridobivanjem razpolagalnih pravic za gradnjo projekta. V letu 2017 so se pridobivale manjkajoče razpolagalne pravice in soglasja na projektno dokumentacijo. Izdelana je bila dokumentacija za izgradnjo parkirišča pri pokopališču in mrliški vežici na Svetinjah ter za zaprtje mrliške vežice na Kogu in zamenjani radiatorji v mrliški vežici pri Veliki Nedelji. Na dveh straneh pokopališča na Humu je bila nameščena zaščitna ograja. Izdelana je bila dokumentacija za obnovo grajskega parka v Ormožu. V letu 2017 se je vlagalo tudi v obnovo letnega kopališča in otroških igral. Del sredstev je bil namenjen odkupu prostorov od Mercatorja za potrebe ureditve parka pri avtobusni postaji v Ormožu. Sprovedeni so bili tudi nakupi zemljišč za potrebe urejanja lastništva cestne infrastrukture in druge potrebe za delovanja in izvajanja nalog občine. Na področju stanovanjske dejavnosti se je nadaljevalo s preureditvijo stare šole Hum za potrebe pridobitve novih stanovanjskih enot. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO V letu 2017 so bila planirana sredstva za sofinanciranje investicijskih vlaganj novogradnje za potrebe Zdravstvenega doma Ormož. Ker se je investicij pričela izvajati konec leta 2017 so bila sredstva za ta namen prenesena v leto 2018. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Na področju kulture se je v letu 2017 nadaljevalo z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišča pred knjižnico v Ormožu. Nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije za obnovo in ureditev notranjosti Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 13 29.3.2018 V parku pred gradom Ormož je bil postavljen doprsni kip Erni Meško. Izvedena so bila gradbeno hidroizolacijskih dela na kapelah v Podgorcih, Ritmerku in Mihovcih pri Veliki Nedelji. Sofinanciralo se je obnovo fasade na cerkvi v Jeruzalemu in obnovo strehe na cerkvi v Ormožu ter izgradnja opornega zidu pri cerkvi v Podgorcih. Pričela so se dela na obnovi Kulturnega doma Kog, ki bodo zaključena v letu 2018. V prostorih gradu Ormož se je pričelo z urejanjem kino muzeja, projekt bo zaključen v letu 2018. Sofinancirala se je nabava opreme za potrebe javnih zavodov (muzej, knjižnica, javni zavod za informiranje). V OŠ Ivanjkovci so bili urejeni prostori za potrebe enote knjižnice. V letu 2017 je bila nabavljena oprema. Na področju športa sta bile obnovljeni zunanji igrišči pri Veliki Nedelji in v Ormožu, vlagalo se je v notranji bazen ter sofinanciral obnova trap strelišča v Ormožu. V letu 2017 sta se pričela izvajati dva večja projekta, izgradnja objektov in parkirišča na nogometnem igrišču Ormož in izgradnjo prizidka k športni dvorani Ormož, ki bosta končana v letu 2018. Ob športnem igrišču v Miklavžu pri Ormožu so bila izvedena zemeljska dela, navoz gramoza in položeni robniki za ureditev parkirišča, v letu 2018 bo izvedeno še asfaltiranje. Občina je sofinancirala izgradnjo objekta za odvzem vode iz potoka in zadrževalnika vode za zasneževanje smučišča Hranjigovci. 19 IZOBRAŽEVANJE Na področju predšolske vzgoje so bila zagotovljena sredstva za nakup opreme in izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo prizidka vrtca v Ivanjkovcih. Na področju osnovnošolskega izobraževanja je bila izdelana dokumentacija za rekonstrukcijo strehe in osvetlitev jedilnice v OŠ Ormož in sanirana počena cev v OŠ Velika Nedelja . Občina je sofinancirala nabavo računalniške opreme in opreme za telovadnico v Gimnaziji Ormož. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Sredstva so bila namenjena za izdelavo geotehničinih poročil o pogojih sanacije plazu na javnih poteh v Miklavžu pri Ormožu in Hermancih. Izdelana je bila IDZ projektna dokumentacija z geomehanskimi preiskavami za sanacijo plazu rudnika Vičanci. UVEDBA NOVIH POSTAVK V letu 2017 po sprejetju rebalansa proračuna ni bila uvedena nobena nova postavka. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE Iz leta 2016 je bilo v leto 2017 prenesenih 98.806 EUR sredstev proračunske rezerve. V letu 2017 je bilo porabljenih 132.690 EUR, na novo pa je bilo za oblikovanje proračunske rezerve namenjenih 89.200 EUR tako, da se v leto 2018 prenese 55.316 EUR. Dne 17.3.2017 je župan sprejel sklep o porabi sredstev proračunske rezerve s katerim je bilo namenjenih 27.611,16 EUR za sanacijo plazu ob javni poti JP 804205 Litmerk. Porabljenih je bilo 27.433 EUR, od tega 26.621 EUR za izvedbo gradbenih del in 812 EUR za geotehnični in strokovni nadzor. Občinski svet Ormož je dne 29.5.2017 sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2017 s katerim je bilo zagotovljenih 140.000 EUR za sanacijo zemeljskega usada na javni poti 803331 Miklavž pri Ormožu, sanacijo zemeljskega plazu na javni poti 803201 Hermanci in sanacijo plazu nad javno potjo 804681 Senešci. Za sanacijo zemeljskega usada na javni poti 803331 Miklavž pri Ormožu je bilo porabljenih 19.772 EUR, od tega 18.861 EUR za izvedbo gradbenih del in 911 EUR za izvedbo geotehničinega in strokovnega nadzora. Za sanacijo zemeljskega plazu na javni poti 803201 Hermanci je bilo porabljenih 36.228 EUR, od tega 35.877 EUR za izvedbo gradbenih del in 350 EUR za strokovni nadzor. Za sanacijo plazu nad javno potjo 804681 Senešci je bilo porabljenih 49.068 EUR, od tega 5.832 EUR za izdelavo PZI dokumentacije, 42.536 EUR za izvedbo gradbenih del in 700 EUR za strokovni nadzor. Dne 11.8.2017 je Župan sprejel sklep o porabi sredstev proračunske rezerve se katerim je bilo namenjenih 198 EUR za nakup folije za zaščito premoženja po neurju, ki je dne 10.8.2017 prizadelo območje občine Ormož. Za nakup folije je bilo porabljenih 190 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 14 29.3.2018 NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2017 ZAP. ŠT. 1. NAMEN Požarna taksa zbrana sredstva v letu 2017 Skupaj prihodki Realizirani Proračunska prihodki postavke 39.698,00 39.698,00 sofinanciranje nabave gasilskih vozil Skupaj odhodki 2. Stanovanjski sklad prihodki od najemnin leta 2017 prihodki od prodaje stanovanjskih objektov Skupaj prihodki 030714 39.698,00 39.698,00 071670 071671 071675 140.085,95 10.818,41 13.102,73 175.202,82 5.837,78 181.040,60 vzdrževanje stanovanj upravljanje stanovanj obnova objekta "Stara šola Hum" Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2018 3. Družinski pomočniki Poračun za leto 2016 od MDDSZ Nakazila za tekoče leto 2017 od ZPIZ Skupaj prihodki 164.007,09 17.033,51 56.541,95 21.315,83 77.857,78 Izplačila družinskemu pomočniku - delno Skupaj odhodki 4. Investicije sofinancirane po 21. in 23. členu ZFO prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2017 Skupaj prihodki Modernizacija JP 804091 Hum Modernizacija JP 804894 Podgorci Modernizacija JP 804822 Cvetkovci Modernizacija JP 804801 Osluševci Modernizacija JP 802782 Žerovinci Modernizacija JP 803281 Hermanci Modernizacija JP 802501 Žerovinci-Hujbar-Lahonci Modernizacija JP 803461 Vitan Modernizacija JP 804502 Lešnica Modernizacija JP 803233 Gomila Modernizacija JP802781 Žerovinci Modernizacija JP 803401 Kog Modernizacija LC 302031 Savci-Velika Nedelja Modernizacija JP 804131 Hum Modernizacija JP 803031 Pavlovski Vrh Poraba sredstev 052001 77.857,78 77.857,78 08131015 08131097 08131098 08131099 0813188 0813192 0813204 0813208 0813306 0813309 0813313 0813416 0813793 0813796 0813797 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 20.000,00 10.000,00 20.000,00 15.000,00 20.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 30.000,00 40.000,00 16.750,00 251.750,00 251.750,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 15 29.3.2018 251.750,00 Skupaj odhodki 5. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejeta sredstva v letu 2017 Skupaj prihodki 2.561,30 2.561,30 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) Skupaj odhodki 6. Gozdne ceste pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste Skupaj prihodki 0711186 2.561,30 1.507,39 828,69 2.336,08 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest - delno Skupaj odhodki 7. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les prihodki iz naslova koncesije za leto 2016, prejeto v letu 2017 Skupaj prihodki Komunalni prispevek komunalni prispevek za vodovod komunalni prispevek za kanalizacijo komunalni prispevek za ceste komunalni prispevek za javno razsvetljavo komunalni prispevek za javne površine Skupaj prihodki GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja priključnina Skupaj prihodki Izgradnja širokopasovnega omrežja Kog Skupaj odhodki 2.336,08 2.336,08 071150 0813204 2.458,05 6.594,54 9.052,59 839,23 081613 0815217 37.645,51 28.107,17 08131015 37.363,41 44.281,03 147.397,12 071303 11.377,42 11.377,42 9.891,82 37.645,51 28.107,17 77.654,95 -1.282,80 5.272,29 147.397,12 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves - delno Modernizacija JP 804091 Hum-delno Modernizacija JP 803031 Pavlovski vrh-delno Skupaj odhodki 9. 071150 9.891,82 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest-delno Modernizacija JP 802501 Žerovinci-Hujbar-Lahonci-delno Skupaj odhodki prenos v letu 2018 8. 2.561,30 11.377,42 11.377,42 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 10. 16 Skupna občinska uprava Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2017 za leto 2016 Sofinanciranje občine Središče ob Dravi Sofinanciranje občine Sveti Tomaž Skupaj prihodki 29.3.2018 75.038,20 24.824,93 24.252,04 124.115,17 Plače - medobčinska uprava - delno Materialni stroški - medobčinska uprava - delno Skupaj odhodki 11. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2017 za leto 2016 Skupaj prihodki Odškodnine iz naslova zavarovanj Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj-KS Skupaj prihodki Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki Javna dela - občinska uprava Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki 3.214,34 3.214,34 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda prenos sredstev iz leta 2016 070401 071670 070401 1.915,40 310,74 988,20 3.214,34 070409 1.568,59 1.568,59 1.568,59 1.568,59 9.456,41 9.456,41 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Skupaj odhodki 15. 7.068,90 7.068,90 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Skupaj odhodki 14. 190610 7.068,90 Avtobusna postajališča - nadstrešnice Vzdrževanje stanovanj Popravilo dvigala v gradu Ormož Skupaj odhodki 13. 106.036,72 18.078,45 124.115,17 7.068,90 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave delno Skupaj odhodki 12. 090601 090603 040615 9.456,41 9.456,41 71.703,82 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 17 zbrana sredstva v letu 2017 Skupaj prihodki Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves - delno Skupaj odhodki 16. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov prenos sredstev iz leta 2016 Skupaj prihodki 29.3.2018 202.301,32 274.005,14 0815217 274.005,14 394.699,62 394.699,62 0,00 394.699,62 Skupaj odhodki Prenos sredstev v leto 2018 17. Odlaganje odpadkov prenos sredstev iz leta 2016 Skupaj prihodki 2.588.459,16 2.588.459,16 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož Odhodki skupaj Prenos sredstev v leto 2018 18. 19. Izvajanje GJS - najemnine najemnina GJS - vodovod najemnina GJS - ravnanje z odpadki najemnina GJS - kanalizacija najemnina GJS - čistilne naprave Skupaj prihodki 274.005,14 070414 / 070414d 0518703 129.772,83 269.838,88 399.611,71 2.188.847,45 329.498,74 16.869,02 249.175,25 60.980,05 656.523,06 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) ormoško območje Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprava Investicijsko vzdrževanje kanalizacij Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves - delno Izgradnja kanalizacije Podgorci-Velika Nedelja, etapa 3 081613 081618d 153.379,16 4.773,18 081510 081511 0815217 10.392,52 121.284,52 201.940,54 0815219 3.509,13 Izgradnja kanalizacije Velika nedelja-Drakšl-Senešci 0815222d 9.379,65 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 Izgradnja kanalizacije pri vinski kleti v Ormožu Skupaj odhodki 0815218 0815226 146.984,35 4.880,01 656.523,06 Energetska sanacija javnih stavb prejeta sredstva iz državnega proračuna prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki 48.347,66 273.970,07 322.317,73 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 18 29.3.2018 Energetska sanacija javnih stavb v občini Ormož Skupaj odhodki 20. Najemnine za pokopališča in pogrebna dejavnost KS Ivanjkovci (prenos iz 2016 1.318,29 EUR) KS Kog (prenos iz leta 2016 0 EUR) KS Velika Nedelja (prenos iz 2016 5.624,10 EUR) KS Podgorci (prenos iz 2016 2.236,58 EUR) KS Miklavž pri Ormožu (prenos sredstev iz leta 2016 1.005,50 EUR) KS Ormož (prenos iz 2016 3.123,96 EUR) SKUPAJ Prenos sredstev v leto 2018, od tega: KS Ivanjkovci KS Kog KS Velika Nedelja KS Podgorci KS Miklavž pri Ormožu KS Ormož 070418 322.317,73 322.317,73 11.725,29 7.358,00 26.431,10 11.060,58 9.845,50 9.306,74 6.436,41 25.169,54 9.299,00 7.645,00 42.385,96 108.806,43 39.008,00 96.864,69 11.941,74 2.418,55 921,59 1.261,56 1.761,58 2.200,50 3.377,96 Skupaj prenos namenskih sredstev v leto 2018 2.613.361,55 Obrazložitev namenskih sredstev za leto 2017 1. Požarna taksa V letu 2017 je občina prejela 39.698 EUR sredstev iz naslova požarne takse, ki so bila v celoti porabljena za nakup in izdelavo gasilskih vozil. V letu 2017 sta bile sofinancirani nabavi dveh gasilskih vozil, večjega tehnično reševalno vozilo z dvigalom TRV-2D za potrebe PGD Ormož in gasilsko vozilo GVV1 za potrebe PGD Loperšice. 2. Stanovanjski sklad Prihodki stanovanjskega sklada zajemajo prihodke od najemnin za stanovanja v višini 175.202,82 EUR in prihodki od prodaje stanovanjskih objektov v višini 5.837,78 EUR. V letu 2017 so bili tako realizirani prihodki v višini 181.040,60 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov upravljanja in obnovo stare šole Hum za potrebe ureditve stanovanjskih enot. Skupaj je bilo v letu 2017 porabljenih vseh 164.007,09 EUR.. Del sredstev višini 17.033,51 EUR se prenese v leto 2018. 3. Družinski pomočnik Občina v sladu z veljavno zakonodajo izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek družinskega pomočnika. V letu 2017 je bilo za ta namen izplačanih 107.612 EUR. Od tega je občina prejela del sredstev v skupni višini 77.857,78 EUR, od tega 56.541,95 EUR za leto 2016 od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter 21.315,83 EUR za leto 2017 od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 4. Investicije po 21. in 23. členu ZFO Občini je v letu 2017 v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 pripadalo skupaj 251.7503 EUR za sofinanciranje investicij v letu 2017. Sredstva so bila planirana in porabljena za modernizacije cest. 5. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo V letu 2017 je občina prejela 2.561 EUR iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbranih v državnem proračunu leta 2016 (sredstva se prejemajo vsako leto za preteklo leto). V letu 2017 je bil izveden javni razpis za dodelitev sredstev na podlagi katerega je bilo na podlagi sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju Občine Ormož štirim lovskim družinam dodeljenih 2.561 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 19 29.3.2018 6. Gozdne ceste Občina je v letu 2017 prejela 2.336 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, od tega 1.507 EUR iz naslova plačila pristojbin za gozdne ceste in 829 EUR za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na gozdnih cestah Zasavci – Šalovci, Vitan – Zasavci in Velika Bresnica. 7. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les Občina je v letu 2017 prejela 9.892 EUR iz naslova koncesijske dajatve za posekan in prodan les iz gozdov, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Od tega bi se naj do dve tretjini namenile za vzdrževanje občinskih javnih cest in ena tretjina za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2017 je bilo porabljenih 2.458 EUR za vzdrževanje gozdnih cest ter 6.595 EUR, za modernizacijo občinske ceste 802501 Žerovinci-Hujbar-Lahonci. Del sredstev v višini 839 EUR se prenese v leto 2018. 8. Komunalni prispevek V letu 2017 je bilo iz naslova plačil komunalnih prispevkov zbranih 147.397 EUR, ki so bili porabljeni za gradnjo komunalne opreme. 9. GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja V letu 2017 je bilo plačnih 11.377 EUR (neto) priključnin za priklop na OŠO. Sredstva so bila v celoti porabljena za položitev cevi za gradnjo širokopasovnega omrežja na Kogu. 10. Skupna Medobčinska uprava Ormož Delovanje skupne občinske uprave se sofinancira iz državnega proračuna in vseh treh občin iz območja Upravne enote Ormož. V letu 2017 je občina prejela iz teh naslovov skupaj 124.115 EUR, od tega iz državnega proračuna 75.038 EUR za leto 2016 ter od Občine Središče ob Dravi 24.825 EUR in 24.252 EUR od Občine Sveti Tomaž. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo plač in plačilo materialnih stroškov za delovanje skupne medobčinske uprave. 11. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Občinski svet Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. V letu 2017 je občina prejela iz državnega proračuna 7.069 EUR za sofinanciranje delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2016. Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 12. Odškodnine iz naslova zavarovanj V letu 2017 je bilo skupaj realiziranih 3.214 EUR iz naslova odškodnin za sklenjena zavarovanja. Sredstva so bila v celoti porabljena za popravilo avtobusnih postajališč (zlomljena stekla), popravilo dveh stanovanj in popravilo dvigala v gradu Ormož. 13. Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Občina je v letu 2017 prejela 1.569 EUR iz naslova sofinanciranja stroškov dveh javnih del – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin za mesec december 2016. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnimi deli za mesec december 2016. 14. Javna dela – občinska uprava Občina je v letu 2017 prejela 9.456 EUR iz naslova sofinanciranja stroškov javnega dela v občinski upravi. Preko javnih del je bila zaposlena ena invalidna oseba. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnimi deli. 15. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda V letu 2017 je bilo zbranih 202.301 EUR iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda ter prenesenih 71.704 EUR iz leta 2016, skupaj je tako bilo iz tega naslova zbranih 274.005 EUR Sredstva so bila porabljena za izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselji Jastrebci in Lačaves. 16. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov V letu 2017 je bilo iz leta 2016 prenesenih 394.700 EUR iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov. V letu 2017 ni bilo realiziranih projektov za katera bi se lahko sredstva porabila, zato se zbrana sredstva v skupni višini 394.700 EUR prenesejo v leto 2017. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 20 29.3.2018 17. Odlaganje odpadkov Iz preteklih let je bilo v leto 2017 prenesenih 2.588.459 EUR. Porabljenih je bilo del sredstev v skupni višini 522.322 EUR za preureditev stare komunale za potrebe tržnice, hostla in prostorov KOŠ-a in izgradnjo prizidka k športni dvorani Ormož, ostali del neporabljenih sredstev v višini 2.188.847 EUR se prenese v leto 2018. 18. Izvajanje GJS – najemnine V letu 2017 je bilo iz naslova najemnin gospodarskih javnih služb zbranih 656.523 EUR iz naslova najemnin za infrastrukturo, ki se uporablja za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odlaganje odpadkov in ravnanje z odpadki). Sredstva so bila v celoti porabljena za investicijska vzdrževanja in vlaganja v infrastrukturo s področja občinskih gospodarskih javnih služb. 19. Energetska sanacija javnih stavb V letu 2017 se je pričel izvajati dvoletni projekt energetske sanacije javnih stavb. V letu 2017 so bile izvedene energetske sanacije šole, vrtca in telovadnice v Ivanjkovcih, vrtca, šole in telovadnice v Miklavžu pri Ormožu in vrtca in šole na Kogu. V letu 2018 bo izvedena energetska sanacija objektov v Ormožu in pri Veliki Nedelji. Občina je v letu 2017 prejela in porabila 322.318 EUR za energetsko sanacijo, od tega 48.348 EUR iz sredstev državnega proračuna in 273.970 EUR iz sredstev državnega proračuna iz sredstev EU. 20. Najemnine za grobove in pogrebna dejavnost V letu 2017 je bilo iz naslova najemnin za grobove in pogrebno dejavnost zbranih 95.532 EUR, ki so prihodek krajevnih skupnosti. Iz leta 2016 je bilo prenesenih 13.308 EUR, tako da je bilo skupaj zagotovljenih 108.806 EUR. Za vzdrževanje pokopališč, mrliških vežic in plačilo storitev pogrebnih dejavnosti je bilo porabljenih 96.865 EUR, neporabljena sredstva v višini 11.942 EUR se prenesejo v leto 2018. V leto 2018 se iz leta 2017 prenese skupaj 2.613.362 EUR namenskih sredstev. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2017 1. Pravna podlaga: 15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) določa, da župan predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom. 2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel Občinski svet za leto 2017: Občinski svet je dne 19.12.2016 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (zemljišča in zgradbe ter poslovni prostori) Občine Ormož za leto 2017, ki je bil nato s sklepoma občinskega sveta št. 478-131/2016 01\29, z dne 24.04.2017 in 478-131/2016 01\29, z dne 16.10.2017 dopolnjen. Letni načrt je predvidel razpolaganje v skupni vrednosti 435.068,13 EUR (189.008,13 EUR zemljišč, 243.988,00 EUR zgradb in poslovnih prostorov, 2.072,00 EUR ostalega premoženja) ter razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki ni zajeto v letnem načrtu in sicer največ do vrednosti 73.649,63 EUR. Občina Ormož je v letu 2017 prodala nepremično stvarno premoženje, zajeto v letnem načrtu (na podlagi sklenjenih neposrednih pogodb, javne dražbe) v skupni vrednosti 69.596,75 EUR in tako dosegla 15,99 % realizacijo od predvidene. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 21 29.3.2018 V letu 2017 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje zajeto v letnem načrtu: a) na podlagi neposredne pogodbe: Prodaja:  Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 688/4 k.o. Hardek za vrednost 467,18 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 16/2 k.o. Vinski Vrh za vrednost 5.092,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1379/1 k.o. Ključarovci pri Ormožu za vrednost 1.390,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 591/2 k.o. Jastrebci za vrednost 2.272,00 EUR EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 66/5 k.o. Podgorci za vrednost 916,54 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. *13/0, 135/0, 149/20, 206/1, 206/2, 205/2, 205/3, 136/0, 137/0, 138/1, 138/2, 149/49 vse k.o. Loperšice za vrednost 20.214,04 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 324/18 k.o. Plešivica za vrednost 1.812,13 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 339/4 k.o. Senešci za vrednost 2.423,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 377/6, 377/5, 379/3 vse k.o. Ivanjkovci za vrednost 7.765,52 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 786/8 k.o. Vinski Vrh za vrednost 495,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 786/9 k.o. Vinski Vrh za vrednost 1.125,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 786/7 k.o. Vinski Vrh za vrednost 150,00 EUR.            Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja nepremičnin v višini 44.122,41 EUR. b) na podlagi javne dražbe:  Na podlagi javne dražbe je občina prodala nepremičnine s parc. št. *74/0, 428/1, 423/1, 420/1, 421/1, 422/0, 434/1, 434/5, 433/3, 427/0 vse k.o. Senešci ter 192/2 k.o. Šardinje za kupnino 25.474,34 EUR. Z javno dražbo je bila dosežena prodaja zemljišč v višini 25.474,34 EUR. Občina Ormož je v letu 2017 prodala nepremično stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu, v skupni vrednosti 5.230,70 EUR in tako dosegla 7,10 % realizacijo od predvidene. V letu 2017 je bilo na podlagi neposredne pogodbe prodano naslednje stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu: a) na podlagi prodajne pogodbe:       Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 588/5 k.o. Kog za vrednost 290,46 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1094/5 k.o. Veliki Brebrovnik za vrednost 612,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1100/8 k.o. Mali Brebrovnik za vrednost 654,38 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnini s parc. št. 29/2 in 29/3 obe k.o. Vinski Vrh za vrednost 1.584,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 570/23 k.o. Senešci za vrednost 50,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 570/9 k.o. Senešci za vrednost 102,00 EUR brez 22% DDV. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III    22 29.3.2018 Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 570/7 k.o. Senešci za vrednost 19,50 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 456/0 k.o. Strjanci za vrednost 403,62 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 566/5, 566/7, 566/9 vse k.o. Frankovci za vrednost 1.504,74 EUR. b) na podlagi menjalne pogodbe:  Na podlagi menjalne pogodbe je občina kupila nepremičnino s parc. št. 423/6 k.o. Senešci za kupnino 10,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 570/5 k.o. Senešci za kupnino 10,00 EUR. Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja nepremičnin, ki niso zajete v letnem načrtu v višini 5.220,70 EUR. Na podlagi menjalnih pogodb je občina dosegla prodajo nepremičnin, ki niso zajete v letnem načrtu v višini 10,00 EUR in nakup v višini 10,00 EUR. 3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja: Občinski svet je dne 19.12.2016 ob sprejemu proračuna za leto 2017 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil nato s sklepoma občinskega sveta št. 478-132/2016 01\29, z dne 24.04.2017 in 478-132/2016 01\29, z dne 16.10.2017 dopolnjen. Letni načrt je predvidel pridobitev nepremičnin v skupni vrednosti 460.127,00 EUR ter pridobitev nepremičnin, ki niso zajete v letnem načrtu in sicer največ do vrednosti 73.170,80 EUR. V letu 2017 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje zajeto v letnem načrtu:                              Parcela št. 349/6 k.o. Zasavci za ceno 290,00 EUR. Parcele štev. 8/1, 8/2, 12/3 vse k.o. Litmerk za ceno 4.592,00 EUR. Parcela štev. 1145/3 k.o. Vičanci za ceno 448,90,00 EUR. Parceli štev. 1367/1 in 1366/2 obe k.o. Koračice za ceno 1.285,00 EUR. Parceli štev. 708/3 in 703/6 obe k.o. Runeč za ceno 385,00 EUR. Parcele štev. 344/2, 348/2, 348/3 vse k.o. Zasavci za ceno 1.360,00 EUR. Parcela štev. 680/2 k.o. Vinski Vrh za ceno 2.040,00 EUR. Parcele štev. 325/2, 327/2, 327/3, 328/2 in 329/2 vse k.o. Zasavci za ceno 3.860,00 EUR. Parcela štev. 702/4 k.o. Vinski Vrh za ceno 35,00 EUR. Parceli štev. 683/2 in 683/3 obe k.o. Vinski Vrh za ceno 1.580,00 EUR. Parcela štev. 334/2 k.o. Zasavci za ceno 165,00 EUR. Parcele štev. 171/2, 172/1, 171/1, 191/2, 192/1 in 191/1 vse k.o. Žvab za ceno 2.224,00 EUR. Parcele štev. 351/4, 351/5 in 351/6 vse k.o. Podgorci za ceno 770,00 EUR. Parcela štev. 1419/2 k.o. Velika Nedelja za ceno 4.660,00 EUR. Parceli štev. 801/5 in 800/4 obe k.o. Ključarovci pri Ormožu za ceno 3.500,00 EUR. Parcele štev. 324/2, 325/2 in 7/4 vse k.o. Podgorci ter 254/2, 315/0 in 322/0 vse k.o. Cvetkovci za ceno 2.332,00 EUR. Parceli štev. 110/1 in *3/0 obe k.o. Mihalovci za ceno 50.000,00 EUR. Parcela štev. 435/11 k.o. Ormož za ceno 2.184,00 EUR. Parcela štev. 434/4 k.o. Ormož za ceno 7,00 EUR. Parcela štev. 771/2 k.o. Lešnica pri Ormožu za ceno 1.582,00 EUR. Parceli štev. 197/6 in 189/8 obe k.o. Bresnica za ceno 3.845,00 EUR. Parcela štev. 491/0 k.o. Lahonci za ceno 815,00 EUR. Parcela štev. 666/7 k.o. Cvetkovci za ceno 1.485,00 EUR. Parcela štev. 326/5 k.o. Podgorci za ceno 116,00 EUR. Parcele štev. 374/1, 375/1 in 375/2 vse k.o. Jastrebci za ceno 870,00 EUR. Parcela štev. 540/0 k.o. Ormož za ceno 8.460,00 EUR. Parcela štev. 704/2 k.o. Vinski Vrh za ceno 495,00 EUR. Parceli štev. 691/2 in 690/2 obe k.o. Vinski Vrh za ceno 2.595,00 EUR. Parcela štev. 675/2 k.o. Vinski Vrh za ceno 150,00 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 23 29.3.2018 V letu 2017 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 102.130,90 EUR in tako dosegla 22,20 % realizacijo od predvidene. V letu 2017 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu:  Parcela št. 443/2 k.o. Vinski Vrh za ceno 280,00 EUR.  Parcele štev. 44/5, 44/7 in 44/8 vse k.o. Bresnica za ceno 5.495,00 EUR.  Parcela štev. 106/5 k.o. Libanja za ceno 655,00 EUR.  Parcela št. 126/0 k.o. Hardek za ceno 16.050,00 EUR.  Parcela št. 134/0 k.o. Podgorci za ceno 1.615,00 EUR.  Parcela št. 303/4 k.o. Senešci za ceno 50,00 EUR.  Parcela št. 304/4 k.o. Senešci za ceno 293,00 EUR.  Parcela št. 405/2 k.o. Senešci za ceno 31,50 EUR.  Parcela št. 433/4 k.o. Senešci za ceno 2.423,00 EUR.  Parcele št. 437/5, 437/6 in 437/7 vse k.o. Senešci za ceno 603,00 EUR.  Parcele št. 105/5, 105/7, 108/7, 108/5, 108/3, 108/2 in 120/6 vse k.o. Frankovci za ceno 1.504,74 EUR.  Parcela št. 1666/0 k.o. Cvetkovci za ceno 710,00 EUR.  Parcela št. 605/5 k.o. Podgorci za ceno 2.948,00 EUR.  Parceli št. 126/2 in 197/8 obe k.o. Bresnica za ceno 3.770,00 EUR.  Parceli št. 46/9 in 98/6 obe k.o. Bresnica za ceno 6.050,00 EUR.  Parcela št. 337/3 k.o. Frankovci za ceno 450,00 EUR. V letu 2017 je občina pridobila nepremično premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu v vrednosti 42.938,24 EUR in tako dosegla 58,68 % realizacijo od predvidene, od tega za 10,00 EUR na podlagi menjalnih pogodb, kar predstavlja 0,014 % od celotne vrednosti, do katere je možna pridobitev brez vključitve v letni načrt. 4. Realizacija letnega načrta pridobivanja premičnega premoženja: Občinski svet je dne 16.10.2017 ob sprejemu rebalansa proračuna za leto 2017 sprejel tudi letni načrt pridobivanja premičnega premoženja št. 478-138/2017 01\29. Letni načrt je predvidel pridobitev premičnin v skupni vrednosti 12.257,51 EUR. V letu 2017 je bilo pridobljeno naslednje premično premoženje zajeto v letnem načrtu:  Motorno vozilo renault Kangoo Express za ceno 12.257,51 EUR. V letu 2017 je občina pridobila premično premoženje v vrednosti 12.257,51 EUR in tako dosegla 100 % realizacijo od predvidene. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 24 29.3.2018 BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN EZR-ja na dan 31.12.2017 Ime poslovnega subjekta Sedež poslovnega subjekta OBČINA ORMOŽ Šifra uporabnika 75876 Ptujska cesta 6, 2270 Ormož Šifra dejavnosti 84.110 Matična številka 5883687000 Znesek v EUR (brez centov) Tekočega leta Prejšnjega leta 4 5 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP 1 2 3 001 81.824.358 79.077.664 00 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 002 183.203 177.701 003 156.932 149.027 02 NEPREMIČNINE 004 94.082.142 90.528.455 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 31.748.900 29.779.124 04 OPREMA IN DRUGA OSNOVNA SREDSTVA OPREDMETENA 006 4.211.044 4.047.302 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 007 2.917.485 2.710.489 008 1.549.045 1.549.045 07 DOLGOROČNO DEPOZITI IN 009 79.560 111.820 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA UPRAVLJANJE V 011 16.542.681 15.301.981 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+02 2) 012 5.579.338 7.210.900 01 06 DANA POSOJILA SREDSTVA DANA Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 25 29.3.2018 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 3.670.179 5.713.407 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 293.602 261.546 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 3.500 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 234.704 70.943 018 67.521 81.671 16 KRATKOROČNE FINANCIRANJA 019 76 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 281.230 265.797 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.031.970 813.937 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 56 99 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA EMBALAŽE IN 026 0 0 33 NEDOKONČANA STORITVE IN 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 87.403.696 86.288.564 15 TERJATVE IZ INVENTARJA PROIZVODNJA I. AKTIVA (001+012+023) SKUPAJ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 033 16.541 301.697 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 2.141.285 1.710.643 035 0 0 21 KRATKOROČNE ZAPOSLENIH OBVEZNOSTI DO 036 68.189 63.701 22 KRATKOROČNE DOBAVITELJEV OBVEZNOSTI DO 037 547.212 408.888 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 46.545 49.482 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 039 391.000 309.304 040 346.635 346.885 26 KRATKOROČNE FINANCIRANJA 041 3.331 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 738.373 528.883 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 3.500 044 85.262.411 84.577.921 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 82.804.378 82.142.194 91 REZERVNI SKLAD 046 90.576 140.477 92 DOLGOROČNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 050 0 0 051 0 0 20 25 9411 KONTI 29.3.2018 IZVENBILANČNE 99 AKTIVNI EVIDENCE 26 OBVEZNOSTI PASIVNE IZ ČASOVNE Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 27 29.3.2018 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 2.367.457 2.295.250 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 056 0 0 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. (034+044) PASIVA SKUPAJ 060 87.403.696 86.288.564 PASIVNI EVIDENCE KONTI IZVENBILANČNE 061 16.541 301.697 981 99 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2017 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2017 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 87.403.696 EUR in je v primerjavi z letom 2016 večja za en odstotek oziroma za 1.115.132 EUR. AKTIVA – SREDSTVA Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2017 znašajo 81.824.358 EUR in so v primerjavi z letom 2016 večja za tri odstotke oziroma za 2.746.694 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2017 znašajo 26.271 EUR in so manjša za 2.403 EUR, kar je posledica večjega popravka vrednosti od novih nabav. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2017 znaša 62.333.242 EUR in je v primerjavi z letom 2016 večja za 1.583.911 EUR. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v vzdrževanje in izgradnje vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav, modernizacijo cest in ostalo cestno infrastrukturo, javne razsvetljave, asfaltiranih igrišč in igrišč na mivki in obnovo spomenikov in sakralnih objektov. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2017 znaša 1.293.559 EUR in so v primerjavi z letom 2016 manjša za 43.254 EUR. Zmanjšanje je posledica večjih odpisov in amortizacije glede na nove nabave. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2017 znašajo 1.549.045 EUR. Glede na prejšnje leto, se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb ni spremenila. Občina ima dolgoročne finančne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.542.647 EUR in v Mrežnem podjetniškem inkubatorju d.o.o. v višini 6.398 EUR. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2017 znašajo 79.560 EUR in se v primerjavi z letom 2016 zmanjšala, kar je posledica upoštevanje ročnosti za vezana sredstva za kmetijstvo in drobno gospodarstvo za leto 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 28 29.3.2018 JAVNI ZAVOD VREDNOST V EUR NA DAN 31.12.2017 1. Osnovna šola Miklavž 2.392.917 2. Osnovna šola Velika Nedelja 1.606.265 3. Osnovna šola Ormož 1.896.168 4. Osnovna šola Ivanjkovci 1.169.423 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 307.264 6. Glasbena šola Ormož 1.149.653 7. Vzgojno izobraževalni zavod vrtec Ormož 2.455.150 8. Zdravstveni dom Ormož 1.248.921 9. Lekarna Ormož 1.799.392 10. Ljudska univerza Ormož 169.605 11. Zavod za informiranje Ormož 39.722 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 704.178 13. Javna razvojna agencija Ormož 30.125 14. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 1.564.506 15. Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine 9.392 Ormož SKUPAJ 16.542.681 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2017 znašajo 16.542.681 EUR in so v primerjavi z letom 2016 večja za 1.240.700 EUR. V letu 2017 je bilo nekaj opravljenih prenosov sredstev v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in sicer prenosi osnovnim šolam za investicije, kot je izgradnja prizidka k telovadnici na Hardeku in energetske sanacije osnovnih šol. Kratkoročna sredstva - razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2017 znašajo 5.579.338 EUR in so v primerjavi z letom prej manjša za 1.631.562 EUR, kar se nanaša na zmanjšanje sredstev na transakcijskem računu in povečanje terjatev do kupcev. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 2.043.228 EUR in znašajo na dan 31.12.2017 3.670.179 EUR, od tega vezana sredstva 2.976.504 EUR in denarna sredstva na TRR 693.675 EUR. Denarna sredstva na TRR so usklajena z UJP-om. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 293.602 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom večja za 32.056 EUR. 42.491 EUR predstavljajo terjatve do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 251.111 EUR pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za najemnino za gospodarske javne službe, drugi materialni stroški, ki se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam in izstavljeni računi za prispevek pri priklopu na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 234.704 EUR. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 177.732 EUR (upravna enota, sofinanciranje javnih del v letu 2017, sofinanciranje komasacije Seneškega in Sodinškega polja in sofinanciranje energetske sanacije javnih stavb v občini), terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 41.139 EUR (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 15.833 EUR (muzej, vrtec, osnovna šola in JZ TKŠ). Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so večje za 163.761 EUR glede na leto 2016. Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 35.261 EUR in je upoštevana tudi ročnost vezanih sredstev za drobno gospodarstvo in kmetijstvo v skupni višini 32.260 EUR, ki zapadejo v letu 2018, kar skupaj znaša 67.521 EUR. Druge kratkoročne terjatve znašajo 281.230 EUR, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča in druge terjatve za javnofinančne davčne prihodke, katerih nadzornik je FURS v skupni višini 156.464 EUR ter terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 123.070 EUR, kjer največji delež terjatev predstavljajo terjatve za komunalni prispevek pred vsem za kanalizacijo in terjatve za nego družinskega člana in boleznine nad 30 dni v skupni višini 1.696 EUR. Neplačani odhodki znašajo 1.031.970 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 218.033 EUR, kar je posledica večjih obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2017 glede na leto prej. Aktivne časovne razmejitve v višini 56 EUR se nanašajo na vračunane prihodke PDP za leto 2017. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 29 29.3.2018 PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2017 znašajo 2.141.285 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večja za 430.642 EUR, kar je posledica povečanja neplačanih prihodkov. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 68.189 EUR, ki vključujejo decembrske plače in so večje glede na leto 2016 za 4.488 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 547.212 EUR in so večje glede na leto 2016 za 138.324 EUR, kar je posledica večjih obveznosti konec leta, druge kratkoročne obveznosti v višini 46.545 EUR za obveznosti nastale v decembru 2017 in so bile izplačane v mesecu januarju 2018 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, novorojenci, štipendije, enkratne socialne pomoči, družinski pomočnik, pogodbena dela, javna dela,…) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 391.000 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja so v skupni višini 346.635 EUR in se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2018. Kratkoročne obveznosti iz financiranja v višini 3.331 EUR se nanaša na odplačilo finančnega najema za nakup avtomobila in bo odplačan v letu 2018. Neplačani prihodki zanašajo 738.373 EUR in se nanašajo v večji meri na terjatve do terjatve za stavbno zemljišče in druge javnofinančne davčne in nedavčne prihodke ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2017 znašajo 85.262.411 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 684.490 EUR oziroma za slab odstotek. Splošni sklad se je povečal za 662.184 EUR in znaša 82.804.378 EUR, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 33.482 EUR. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal in znaša 90.576 EUR. Zmanjšanje je zaradi večje porabe sredstev rezervnega sklada. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2017 55.316 EUR in predstavljajo sredstva za odpravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad v višini 35.260 EUR. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 2.367.457 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 72.207 EUR zaradi najema dolgoročnega kredita in manjših odplačil kreditov v letu 2017 ter upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2018. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 16.541 EUR predstavljajo prejete in izdane menice, izvršnice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev. Ime poslovnega subjekta Šifra uporabnika KS ORMOŽ Sedež poslovnega subjekta 83518 Šifra dejavnosti 84.110 Matična številka Skolibrova ulica 17, 2270 Ormož 5031770000 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek 3 001 4 699.169 v EUR (brez centov) Prejšnjega leta 5 720.837 002 0 0 Tekočega leta 1 00 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 01 30 29.3.2018 003 0 0 02 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 1.054.478 1.048.799 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 398.682 372.899 04 006 105.218 94.439 007 61.845 49.502 06 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 011 0 0 012 31.529 25.266 013 0 0 014 6.520 8.834 12 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 817 1.098 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 5.620 2.415 018 0 0 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 18.572 12.919 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 05 10 11 15 16 33 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 31 29.3.2018 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 730.698 746.103 99 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 034 25.009 16.432 035 0 0 036 0 0 037 18.166 12.514 038 296 296 039 110 109 040 0 0 041 0 0 28 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 6.437 3.513 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 705.689 729.671 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 705.689 729.671 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 20 21 22 23 24 25 26 93 940 9410 9411 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 32 29.3.2018 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 060 730.698 746.103 99 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 981 POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2017 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 699.169 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 1.054.478 EUR, popravek je v znesku 398.682 EUR. Vrednost opreme je 105.218 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 61.845 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2017 se je v primerjavi z letom 2016 zvišalo za 6.263 EUR in znaša 31.529 EUR. Na dan 31.12.2017 je dobroimetje pri finančni ustanovi 6.520 EUR in je za 2.314 EUR nižje kot leta 2016. Kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale za 281 EUR in znašajo 817 EUR to so terjatve od najemnin za pokopališča v višini 511 EUR in terjatve od najemnin za poslovne prostore v višini 306 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 5.620 EUR to so terjatve do občine za zimsko službo in investicije. Neplačani odhodki so se glede na predhodno leto povečali za 5.653 EUR in znašajo na dan 31.12.2017 18.572 EUR. Vrednost aktive na dan 31.12.2017 znaša 730.698 EUR. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povišala za 8.577 EUR in znaša 25.009 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zvišale za 5.652 EUR in znašajo 18.166 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni oziroma so prispeli v mesecu januarju 2018 in se nanašajo na leto 2017. Evidentirane so tudi kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 296 EUR, to so obveznosti do delavcev, ki opravljajo pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 110 EUR, to so kratkoročne obveznosti na ravni države – ministrstva v višini 11 EUR in kratkoročne obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 98 EUR. Neplačani prihodki so se glede na predhodno leto zvišali za 2.924 EUR in so evidentirani v višini 6.437 EUR. Splošni sklad na dan 31.12.2017znaša 705.689 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2017 znaša 730.698 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 33 29.3.2018 Ime poslovnega subjekta Šifra uporabnika KS VELIKA NEDELJA Sedež poslovnega subjekta 83550 Šifra dejavnosti 84.110 Matična številka Velika Nedelja 7, 2274 Velika Nedelja 5029350000 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek v EUR (brez centov) Tekočega leta 3 001 4 443.150 002 0 0 003 0 0 02 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE Prejšnjega leta 5 455.437 004 587.404 585.150 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 162.376 154.155 04 006 63.986 67.274 007 45.864 42.832 06 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 011 0 0 012 21.231 19.697 013 0 0 014 3.756 8.118 12 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 190 802 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 5.276 2.085 1 00 01 05 10 11 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 34 29.3.2018 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 12.009 8.692 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 464.381 475.134 99 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 034 17.475 11.579 035 0 0 036 0 0 037 11.507 8.411 038 296 74 039 206 207 040 0 0 041 0 0 28 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 5.466 2.887 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) 044 446.906 463.555 33 20 21 22 23 24 25 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 35 29.3.2018 90 SPLOŠNI SKLAD 045 446.906 463.555 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 060 464.381 475.134 99 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 93 940 9410 9411 981 POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2017 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 443.150 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 587.404 EUR, popravek je v znesku 162.376 EUR. Vrednost opreme je 63.986 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 45.864 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2017 se je zvišalo za 1.534 EUR in znaša 21.231 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 3.756 EUR in je v primerjavi z preteklim letom nižje za 4.362 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2017 nižje za 612 EUR in znašajo 190 EUR, to so terjatve do komunalnega podjetja. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 5.276 EUR in so višje od leta 2016 za 3.191 EUR. To so terjatve do občine za zimsko službo. Neplačani odhodki konec leta 2017 znašajo 12.009 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 3.317 EUR. Aktiva skupaj na dan 31.12.2017 znaša 464.381 EUR, kar je za 10.753 EUR manj kot predhodno leto. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti so se povečale za 5.896 EUR in znašajo 17.475 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zvišale in sicer za 3.096 EUR in znašajo 11.507 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 36 29.3.2018 obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2018 in se nanašajo na leto 2017. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so evidentirane v znesku 296 EUR in predstavljajo obveznosti do delavcev za pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so enake kot predhodno leto v višini 206 EUR. To so obveznosti na ravni države do ministrstev v višini 11 EUR in obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 195. Neplačani prihodki so se zvišali za 2.579 EUR in znašajo 5.466 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 446.906 EUR. Vrednost pasive se je znižala za 10.753 EUR in znaša 464.381 EUR. Ime poslovnega subjekta Šifra uporabnika KS PODGORCI Sedež poslovnega subjekta 83526 Šifra dejavnosti 84.110 Matična številka Podgorci 23B, 2273 Podgorci 5018340000 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP 1 3 001 02 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 03 04 00 Znesek v EUR (brez centov) Tekočega leta Prejšnjega leta 4 5 156.545 162.684 002 0 0 003 0 0 004 207.896 206.920 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 66.800 62.243 006 41.256 41.580 007 25.807 23.573 06 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 011 0 0 012 25.172 23.911 013 0 0 01 05 10 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 11 37 29.3.2018 014 19.038 16.951 12 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 417 318 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 0 1.471 018 0 0 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 5.717 5.171 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 181.717 186.595 99 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 034 6.134 6.960 035 0 0 036 0 23 037 5.438 4.739 038 0 129 039 279 279 040 0 0 15 16 33 20 21 22 23 24 25 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 38 29.3.2018 041 0 0 28 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 417 1.790 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 175.583 179.635 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 175.583 179.635 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 060 181.717 186.595 99 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 26 93 940 9410 9411 981 POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2017 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 156.545 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 207.896 EUR, popravek vrednosti nepremičnin je v znesku 66.800 EUR. Vrednost opreme je 41.256 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 25.807 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2017 se je znižalo za 1.261 EUR in znaša 25.172 EUR. Stanje dobroimetja pri bankah je na dan 31.12.2017 v višini 19.038 EUR in je za 2.087 EUR višje kot predhodno leto. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2017 višje za 99 EUR in znašajo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 39 29.3.2018 417 EUR to pa so terjatve do komunalnega podjetja v višini 46 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 371 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2017 znašajo 5.717 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 546 EUR. Aktiva na dan 31.12.2017 znaša 181.717 EUR in je za 4.878 EUR nižja od predhodnega leta. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 826 EUR in znaša 6.134 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se zvišale in sicer za 699 EUR in znašajo 5.438 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2018 in se nanašajo na leto 2017. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so enake kot v letu 2016 in znašajo 279 EUR. To so obveznosti na ravni države – ministrstva v višini 11 EUR in sredstva na ravni občine – zavodi v višini 268 EUR. Neplačani prihodki so se znižali za 1.373 EUR in znašajo 417 EUR. Splošni sklad znaša 175.583 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2017 znaša 181.717 EUR in se je znižala za 4.878 EUR. Ime poslovnega subjekta Šifra uporabnika KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU Sedež poslovnega subjekta 83500 Šifra dejavnosti 84.110 Matična številka Miklavž pri Ormožu 35, 2275 Miklavž pri Ormožu 5018323000 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek v EUR (brez centov) Tekočega leta 88.455 Prejšnjega leta 5 82.132 002 0 0 003 0 0 004 73.294 64.802 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 26.164 24.220 006 77.451 75.677 007 36.126 34.127 06 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 1 3 001 02 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 03 04 00 01 05 4 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 09 40 29.3.2018 011 0 0 012 26.115 13.101 013 0 0 014 1.470 3.063 12 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 661 688 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 017 9.105 2.014 15 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 14.879 7.336 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 33 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 114.570 95.233 99 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 034 24.645 10.038 035 0 0 036 0 0 037 14.226 6.863 038 544 364 10 11 20 21 22 23 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 41 29.3.2018 039 109 108 040 0 0 041 0 0 28 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 9.766 2.703 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 89.925 85.195 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 89.925 85.195 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 060 114.570 95.233 99 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 24 25 26 93 940 9410 9411 981 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 42 29.3.2018 POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2017 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 88.455 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 73.294 EUR, popravek je v znesku 26.164 EUR. Vrednost opreme je 77.451 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 36. 126 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2017 se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 13.014 EUR in znaša 26.115 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2017 zmanjšalo v primerjavi z predhodnim letom za 1.593 EUR in znaša 1.470 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na predhodno leto zmanjšale za 27 EUR in znašajo 661 EUR. To so terjatve do komunalnega podjetja za pokopališče v višini 129 EUR, terjatve za ogrevanje v višini 365 EUR, terjatve za soglasja v višini 17 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 150 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so višje za 7.091 EUR in znašajo 9.105 EUR. To so terjatve do Občine za zimsko službo in vzdrževanje javnih poti v isti višini. Neplačani odhodki konec leta 2017 znašajo 14.879 EUR in so višji za 7.543 EUR v primerjavi s preteklim letom. Vrednost aktive na dan 31.12.2017 znaša 114.570 EUR in se je povečala za 19.337 EUR. II. PASIVA Kratkoročne obveznosti so se povečale za 16.606 EUR in znašajo 24.645 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 7.363 EUR in so evidentirane v višini 14.226 EUR. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo v višini 4.077 EUR in za vzdrževanje javnih poti v višini 5.028 UR, za katere imamo izstavljene terjatve do občine isti višini. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2018 in se nanašajo na leto 2017. Evidentirane so tudi kratkoročne obveznosti iz poslovanja v znesku 544 EUR, to so obveznosti do izplačila delavcem, ki opravljajo pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 109 EUR. To so kratkoročne obveznosti na ravni države v višini 11 EUR, ter na ravni občine v višini 98 EUR. Neplačani prihodki so višji za 7.063 EUR in so evidentirani v višini 9.766 EUR ob koncu leta 2017. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2017 znaša 89.925 EUR. Vrednost pasive se je povečala za 19.337 EUR in znaša 114.570 EUR na dan 31.12.2017. Ime poslovnega subjekta Šifra uporabnika KS KOG Sedež poslovnega subjekta 83496 Šifra dejavnosti 84.110 Kog 7, 2276 Kog Matična številka 5021677000 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek 65.640 v EUR (brez centov) Prejšnjega leta 5 66.693 002 0 0 003 0 0 004 89.744 87.690 Tekočega leta 1 00 01 02 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 3 001 4 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 43 29.3.2018 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 28.872 27.122 04 006 16.339 15.058 007 11.571 8.933 06 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 011 0 0 012 11.452 10.569 013 0 0 014 835 1.485 12 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 142 197 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 017 2.138 2.044 15 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 8.337 6.843 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 33 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 77.092 77.262 05 10 11 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 44 29.3.2018 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 034 10.616 9.083 035 0 0 036 0 0 037 8.123 6.614 038 89 120 039 124 109 040 0 0 041 0 0 28 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 2.280 2.240 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 66.476 68.179 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 66.476 68.179 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 056 0 0 057 0 0 99 20 21 22 23 24 25 26 93 940 9410 9411 981 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 45 29.3.2018 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 060 77.092 77.262 99 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2017 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 65.640 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 89.744 EUR, popravek je v znesku 28.872 EUR. Vrednost opreme je 16.339 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 11.571 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2017 se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 883 EUR in znaša 11.452 EUR. Za 650 EUR se je zmanjšalo stanje denarnih sredstev na koncu leta 2017 in znaša 835 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale za 55 EUR in znašajo 142 EUR to so terjatve do komunalnega podjetja v višini 142 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se zvišale za 94 EUR in znašajo 2.138 EUR to so terjatve za krajevni praznik v višini 200 EUR, za zimsko službo v višini 1.712 EUR, za košarkino hišo v višini 62 EUR in za športne objekte v višini 164 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2017 znašajo 8.336 EUR in so v primerjavi z preteklim letom višji za 1.494 EUR. Aktiva na dan 31.12.2017 znaša 77.092 EUR in se je znižala za 170 EUR. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je zvišala in sicer za 1.533 EUR in znaša 10.616 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se zvišale za 1.509 EUR in znašajo 8.123 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2018 in se nanašajo na leto 2017. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za krajevni praznik, zimsko službo, športne objekte in košarkino hišo za katere imamo izpostavljene terjatve do občine v enaki višini. Evidentirane so tudi druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 89 EUR, to so obveznosti za plačilo pogodbenega dela. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v skupni višini 124 EUR in sicer na ravni države v višini 11 EUR in na ravni občin – zavodi v višini 113 EUR. Neplačani prihodki so se povečali za 40 EUR in so v višini 2.280 EUR. Splošni sklad se je znižal za 1703 EUR in znaša 66.476 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2017 znaša 77.092 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 46 29.3.2018 Ime poslovnega subjekta Šifra uporabnika KS IVANJKOVCI Sedež poslovnega subjekta 83488 Šifra dejavnosti 84.110 Matična številka Ivanjkovci 1, 2259 Ivanjkovci 5020697000 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov Oznaka za AOP Znesek 3 001 4 226.024 002 0 0 003 0 0 02 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE v EUR (brez centov) Prejšnjega leta 5 222.951 004 248.475 241.681 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 31.775 27.536 04 006 43.541 40.117 007 34.217 31.311 06 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 011 0 0 012 25.561 13.476 013 0 0 014 1.863 2.080 12 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 261 329 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 017 9.279 3.322 15 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 Tekočega leta 1 00 01 05 10 11 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 47 29.3.2018 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 14.158 7.745 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 33 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 251.585 236.427 99 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 034 23.698 11.396 035 0 0 036 0 0 037 13.830 7.267 038 219 369 039 109 109 040 0 0 041 0 0 28 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 9.540 3.651 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 227.887 225.031 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 227.887 225.031 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 20 21 22 23 24 25 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 48 29.3.2018 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 060 251.585 236.427 99 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 92 93 940 9410 9411 981 POJASNILA K BILANCI STANJA NA DAN 31.12.2017 I. AKTIVA Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2017 znaša 226.024 EUR. Od tega je vrednost nepremičnin 248.475 EUR, popravek vrednosti nepremičnin 31.775 EUR, vrednost opreme 43.541 EUR in popravek vrednosti opreme 34.217 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2017 se je v primerjavi z letom 2016 povečalo za 12.085 EUR in znaša 25.561 EUR. Stanje denarnih sredstev na računih, na dan 31.12.2017 znaša 1.863 EUR, kar je za 217 EUR manj kot leta 2016. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2016 znižale za 68 EUR in znašajo 261 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebne storitve v višini 85 EUR, terjatve do komunalnega podjetja za pokopališče v višini 156 EUR in terjatev za uporabo prostorov v višini 20 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 9.279 EUR in so se zvišale za 5.957 EUR glede na predhodno leto. To so terjatve do občine za zimsko službo, krajevni praznik in vzdrževanje javnih poti. Neplačani odhodki konec leta 2017 znašajo 14.158 EUR in so v primerjavi z preteklim letom višji za 6.413 EUR. Aktiva na dan 31.12.2017 tako znaša 251.585 EUR in je za 15.158 EUR višja o predhodnega leta. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 12.302 EUR in znaša 23.698 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 13.830 EUR in so se zvišale za 6.563 EUR. Neporavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2018 in se nanašajo na leto 2017. Evidentirane so tudi druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 219 EUR, to so obveznosti za plačilo pogodbenega dela. Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 109 EUR, to je obveznost za plačilo stroškov banke in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 49 29.3.2018 ministrstva v višini 11 EUR in kratkoročne obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 98 EUR. Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 9.540 EUR in so višji za 5.889 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 227.887 EUR in je za 2.856 EUR večji od predhodnega leta. Vrednost pasive na dan 31.12.2017 znaša 251.585 EUR. In je za 15.158 EUR višja. Ime poslovnega subjekta Sedež poslovnega subjekta EZR OBČINE ORMOŽ Šifra uporabnika 02879 PTUJSKA CESTA 6, 2270 ORMOŽ Šifra dejavnosti84.110 Matična številka 5883687001 Bilanca stanja na dan 31.12.2017 Členitev skupine kontov Naziv skupine kontov 1 2 3 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 001 0 0 002 0 0 01 POPRAVEK SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 0 0 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 0 0 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 0 0 06 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 00 VREDNOSTI Oznaka za AOP NEOPREDMETENIH DRUGIH Znesek v centov) Tekočega leta 4 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana EUR (brez Prejšnjega leta 5 Poročevalec, št. 2/III 50 29.3.2018 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 012 1.681.194 3.715.714 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 1.680.829 3.715.418 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 20 28 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 345 268 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 10 C) (024+025+026+027+028+029+030+031) UPORABNIKOV ZALOGE 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III I. (001+012+023) 51 032 1.681.194 3.715.714 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 034 1.680.849 3.715.446 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 0 0 23 DRUGE KRATKOROČNE POSLOVANJA IZ 038 0 0 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 1.680.829 3.715.418 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 20 28 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 345 268 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 345 268 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 99 20 AKTIVA 29.3.2018 SKUPAJ OBVEZNOSTI Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 52 29.3.2018 051 0 0 9412 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 981 OBVEZNOSTI NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 060 1.681.194 3.715.714 061 0 0 9411 I. (034+044) 99 ZA DOLGOROČNE FINANČNE PASIVA PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE SKUPAJ POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009 in 109/2013) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2017 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III - 53 29.3.2018 nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2017 znaša 1.680.829 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2017 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Denar na računu EZRO Nočni depoziti Skupaj Stanje 1.410 1.679.419 1.680.829 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva knjigi EZRO v = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP +  stanj podračunov PU EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2017 (v eurih) Denarna sredstva (po podatkih UJP) 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine Stanje 33.482 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 953.327 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 986.809 4. Zakladniški podračun občine 693.675 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 1.680.484 Za leto 2017 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov manjša, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2017. 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2017 znaša 1.680.829 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 1.680.484 EUR in presežek do občine v višini 345 EUR. Stanje nezapadlih terjatev znaša 20 EUR in se nanaša na terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 54 29.3.2018 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto 7102 4035 4029 4050 Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 345 0,00 0,00 268 77 3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih) Vrsta računa Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2017 31. 12. 2016 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podračuni PU 986.809 978.248 8.561 ZP 693.675 2.736.902 -2.043.227 EZRO 1.680.484 3.715.150 2.034.666 3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2016 in 2017 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2016 in 2017 (v eurih) Leto 2016 Presežek upravljanja 268 2017 345 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 55 29.3.2018 POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 POSLOVNO POROČILO Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija Občine Ormož (v nadaljevanju agencija) je bila ustanovljena na podlagi 5. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/202 in 17. člena Zakona o skladnem regionalnem razvoju (Uradni list RS, št. 60/1999. Ustanovitev in delovanje Jare opredeljujejo Odloki Občine Ormož, ki so bili objavljeni v:  Uradni vestnik Občine Ormož št. 8/2002 z dne 22. 7. 2002,  Uradni vestnik Občine Ormož št. 14/2006,  Uradni vestnik Občine Ormož št.12/I 2007 (prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož ,  Uradni vestnik Občine Ormož št.10/2011. Financiranje agencije se vrši po ključu števila prebivalcev spodaj navedenih treh občin, in sicer za:  Občino Ormož 74,3 %,  Občino Središče ob Dravi 13,0 % in  Občino Sveti Tomaž 12,7 %. Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bila agencija registriran dne 19.11.2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o agenciji: Naziv: Javna razvojna agencija Občine Ormož Naslov: Vrazova ulica 9, Ormož Matična številka: 1775383000 Davčna številka: 20249110 Številka podračuna pri UJP: 01287-6000000172 Številka proračunskega uporabnika: 16438 Dejavnost agencije Agencija opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti:  izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike,  drugo založništvo in tiskarstvo,  trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki,  trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah,  dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,  drugo kreditiranje,  drugo finančno posredništvo,  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja,  računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,  raziskovanje trga in javnega mnenja,  podjetniško in poslovno svetovanje,  prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,  arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,  oglaševanje,  fotografska dejavnost,  prevajanje,  fotokopiranje in drugo razmnoževanje,  druga splošna tajniška opravila,  prirejanje razstav, sejmov in kongresov,  druge poslovne dejavnosti,  splošna dejavnost javne uprave,  urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III       56 29.3.2018 urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, distribucija filmov in video filmov, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve in druge razvedrilne dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje:  Zakon o javnem naročanju,  Zakon o delovnih razmerjih,  Zakon o računovodstvu,  Zakon o varnosti in zdravju pri delu  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,  Zakon o javnih agencijah,  Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož. Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri:  povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja.  vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva,  izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja,  vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike,  strokovna pomoč občinskim upravam iz UE Ormož. Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine  priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte, regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste,  podpora Mrežnemu podjetniškemu inkubatorju Ormož d.o.o.,  priprava RRP Podravje 2014-2020,  priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb, 2. Vodenje LAS UE Ormož Agencija kot vodilni partner LAS opravlja finančne in upravne naloge:  zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah,  upravlja s transakcijskim računom LAS,  organizira delovanje LAS, skrbi za dokumentacijo in arhiv LAS,  pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju posreduje Upravnemu odboru LAS v sprejem, pripravi letni načrt aktivnosti LAS in ga posreduje Upravnemu odboru LAS v sprejem,  sodeluje pri pripravi in izvedbi prijave na razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin,  vzpostavi in ažurno upravlja spletno stran LAS, na kateri objavlja splošne akte in dokumente LAS, javne pozive LAS, rezultate javnih pozivov z informacijami o sofinanciranih projektih in druge informacije, namenjene večji informiranosti subjektov, ki so bili izbrani na javnih pozivih LAS,  informira člane LAS o svojem delu,  nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno, strokovno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje,  na svojem poslovnem naslovu gostuje poslovni naslov LAS, tako da zagotavlja naslov za sprejem pošte za LAS in tudi sprejema pošto za LAS,  pripravlja letne načrte aktivnosti za potrebe pridobivanja sredstev za delovanje LAS in za animacijo in jih pravočasno posreduje pristojnemu organu oziroma skladu. izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS in k drugim oblikam sodelovanja pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III     57 29.3.2018 zagotavlja informacije vsem zainteresiranim na območju LAS o delovanju LAS in o Strategiji lokalnega razvoja, zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Strategije lokalnega razvoja, predlaga Upravnemu odboru LAS spremembo Strategije lokalnega razvoja, če oceni, da je to potrebno, do 31. marca za preteklo leto pripravi letno poročilo o izvajanju Strategije lokalnega razvoja, kjer navede tudi podatke o doseganju ciljev strategije in o izpolnjevanju obveznosti za preteklo leto, in ga posreduje pristojnemu skladu oziroma organu in 3. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva.  informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev,  priprava poslovnih načrtov,  priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov,  izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru,  izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji,  organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja, 4. Dejavnost Turistično informacijskega centra.  organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov,  izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih,  skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije,  spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž,  izdelava promocijskih materialov,  sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji,  razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem agencije,  izvedba ormoškega fašenka, 5. Sodelovanje v mednarodnih projektih: SeeMeet 2007. Prihodki in odhodki agencije Prihodki V letu 2017 je agencija realizirala skupne prihodke v višini 105.591 EUR, kar je 23 % prihodkov manj, kot leta 2016 in 2,53 % manj kot je bil plan za leto 2017. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 102.856 EUR. Skupni prihodki od storitev na trgu znašali 2.735 EUR. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici 1. Preglednica 1: Prihodki Jare Naziv prihodka Prihodki skupaj 2016 (EUR) Celotni prihodki Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Skupaj Občina Ormož Občina Središče ob Dravi Občina Sv. Tomaž MRA Proračun RS Drugi prihodki Finančni prihodki Prevred. prihodki Plan prihodkov 2017 (EUR) Prihodki v letu 2017 (EUR) Prihodki od Prihodki Skupaj javne službe tržne leto 2017 leto 2017 dejavnosti 2017 102.856 2.735 105.591 Indeks R17:R16 Indeks R17:P17 77 97,47 137.108 108.331 137.108 108.331 102.856 2.735 105.591 77 97,47 118.645 59.806 52.894 1.033 53.927 45 90,17 8.482 8.079 6.532 6.532 77 80,85 8.286 696 7.946 500 29.460 1.000 6.381 350 35.370 1.329 6.381 350 35.370 3.031 77 50 80,30 70 120,06 303,10 999 1.702 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 303 Poročevalec, št. 2/III 58 29.3.2018 Prihodki od storitev javne službe s strani Občine Ormož so bili realizirani v višini 52.894 EUR, oziroma 44,58 % manj kot v predhodnem letu in 9,83 % manj kot je bilo planirano. Razlog za zmanjšanje prihodkov s strani Občine Ormož v primerjavi z letom 2016 je v izločitvi TIC iz sestava agencije (1. 7. 2017) in večji delež financiranju stroškov agencije s strani LAS. Realizacija prihodkov s strani Občine Središče ob Dravi je manjša za 23 % v primerjavi z letom 2016, oziroma 19,15 % kot je bilo planirano. Realizacija prihodkov s strani Občine Sveti Tomaž je 23,00 % nižja od realizacije v letu 2016 in predstavlja 80,3 % načrtovanih prihodkov za leto 2017. Prihodki v preglednici 1 so knjiženi po metodi nastanka poslovnega dogodka in se razlikujejo nekoliko z odhodki lokalnih skupnosti, ki so povezani s financiranjem Jare in so knjiženi po metodi denarnega toka. Odhodki Odhodki so bili v agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju agencije s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2017 je znašala 104.080 EUR, kar je 33,00 % manj kot v letu 2016 in 2,04 % manj kot je bilo planirano za leto 2017. V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 101.557 EUR ali 97,6 % vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 2.524 EUR ali 2,4 % vseh odhodkov. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v preglednici 2 spodaj. Preglednica 2: Odhodki Jare Naziv Skupaj odhodka odhodki 2016 (EUR) Celotni odhodki - stroški blaga, materiala in storitev - stroški dela - drugi stroški Plan odhodkov 2017 (EUR) Odhodki v letu 2016 (EUR) Odhodki Odhodki Skupaj od javne od storitev leto 2017 službe leto na trgu leto 2017 2017 Indeks R17 : R16 Indeks R17 : P17 134.574 106.253 101.557 2.524 104.081 77 97,96 48.958 28.128 31.114 538 31.652 65 112,53 83.242 2.374 75.105 2.542 69.078 1.365 1.984 2 71.062 1.367 85 58 94,62 53,78 Agencija je na osnovi odobrenih sredstev s strani Občine Ormož in v sodelovanju z zunanjimi partnerji v letu 2017 izvedla naslednje javne projekte, ki so obremenili odhodke agencije: 1. Martinovanje Ormož 2016: v leto 2017 je preneseno 459,90 EUR za IPF, ker račun ni prišel pravočasno v elektronski obliki in 2. Ormoški fašenk 2017: na projektu je bilo potrošeno 5.552 EUR. Odhodki v letu 2017 so bili za 23,0 % nižji kot v letu 2016. Stroški dela so v letu 2017 zajemali 68,3 % odhodkov, kar je nekaj več kot v letu 2016, ko so znašali 61,9 %. Vzrok je v dejstvu, da se preko agencije v letu 2017 niso več izvajali projekti Martinovanje in Ormoško poletje. Finančno poslovanje agencije ocenjujemo kot uspešno. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta Cilji iz programa dela agencije za leto 2017 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa »Pripravljeni in izveden projekti«. Agencija je v letu 2017 izdelala med drugim tudi številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila leteh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja preglednica št. 3. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 59 29.3.2018 Preglednica 3: Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž Vrsta investicijskega Št. izdelanih Ocenjena tržna Skupaj v dokumenta dokumentov vrednost EUR dokumenta, v EUR a b axb DIIP 14 2.000 28.000 Čistopisi DIIP 7 1.000 7.000 IP 2 3.500 7.000 Skupaj 23 42.000 Ocenjena vrednost izdelane investicijske dokumentacije za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 42.000 EUR. Poleg dela za lokalne skupnosti iz preglednice 3 smo sodelovali pri naslednjih projektih:  svetovanja podjetnikom in nosilcem podjetniških idej: v okviru inkubatorja MPI Ormož je delovalo v letu 2017 6 podjetij, ki so konec leta zaposlovalo 12 delavcev,   projekt Nadgradnjo in razvoj preventivnih programov in njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih". agencija je za potrebe prijave na razpis izdelala DIIP in pomagala pri izpolnjevanju prijavne dokumentacije. Zdravstveni dom Ormož je uspel s prijavo in bo upravičen do nepovratnih sredstev v višini 355.773,88 EUR za izvedbo aktivnosti preventivnih zdravstvenih programov, projekt LAS UE Ormož: izpeljali smo 1. javni razpis za sofinanciranje operacij LAS iz EKSRP in 1. JP za sofinanciranje operacij LAS iz ESRR. Na podlagi tega razpisov so organi LAS UE Ormož izbrali za sofinanciranje iz EKSRP 6 operacij v skupni višini sofinanciranja 318.201,21 EUR in 6 operacij za sofinanciranje iz ESRR v skupni višini sofinanciranja 256.375,47 EUR. Agencija je izvršila tudi vse ostale naloge, ki jih prinaša Uredba CLLD, Konzorcijska pogodba o ustanovitvi in delovanju LAS UE Ormož in ostale pravne osnove LAS UE Ormož. Iz naslova dela na LAS, ki se nanašajo na delo vodilnega partnerja LAS, je imela agencija v letu 2017 35.898,45 EUR stroškov. Do 31. 12. 2017 smo refundirali od ESRR stroške LAS za razdobje 1. 1. do 30. 6. 2017 v višini 18.272,69 EUR. V mesecu marcu 2018 pričakujemo refundacijo stroškov LAS za razdobje 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 od ESRR v višini 7.883,28 EUR, refundacijo preostalih stroškov LAS s strani ESRR za razdobje 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 pa pričakujemo šele v maju mesecu 2018. Občine UE Ormož so financirale neupravičene stroške LAS 1 v višini 528,66 EUR, ki so jih financirale po ključu kot to velja tudi za ostale stroške agencije. Delo TIC-a Delo v Tic-u je potekalo do 30.6.2017 na naslednjih projektih:  priprava besedil in fotografij za promocijo občine v raznih medijih,  vodenje organizacijskega odbora za Fašenk v Ormožu 2017,  priprave in izvedba Fašenka v Ormožu 2017,  vodenje organizacijskega odbora in izvedba Ormoškega poletja 2017,  obveščanje javnosti preko družabnega omrežja Facebook,  vzdrževanje in posodabljanje podatkov na portalu STO,  mesečna priprava koledarja prireditev za Ormož in okolico,  povečanje prodajnega asortimana v TIC-u, Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalnikih: Produktivnost:  V letu 2017 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 105.591 EUR, kar je za 23 % manj kot je bilo realizirano v letu 2016 in 2,53 % manj kot je bilo planirano. Razlog za manjše prihodke ni v manjšem obsegu dela, ampak v izločitvi Tic-a Ormož ter projekta Martinovanje in Ormoško poletje. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2017 znašala 1,01 %, kar kaže na do, da je agencija gospodarno ravnala s pridobljenimi sredstvi. 1 Stroški DDV, obresti..v skladu z Uredbo CLLD URL RS št. 42/2015, 28/2016, 73/2016, 72/2017 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 60 29.3.2018 Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2017 znaša 1.510 EUR in se prenaša na nerazporejene presežke prihodkov nad odhodki. Donosnost ni osnovni cilj naše institucije, ampak kvalitetno izvajanje nalog, ki so postavljene. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Glede na relativno nizki proračun Jare pogojen, ki je pogojen z minimalnim številom zaposlenih, imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve direktorja agencije. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Poleg tega vsakoletno delo oceni in potrdi tudi Svet agencije. Strokovni nadzor v letu 2017 V letu 2017 je strokovni nadzor opravil Svet Jare, ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. Analiza kadrovanja Na dan 31. 12. 2017 so bili v zavodu zaposleni naslednji delavci, na naslednjih delovnih mestih:  za določeni čas: o direktor agencije za polovični delovni čas in o področni svetovalec III, za polni delovni čas,  ter za nedoločeni čas: o višji svetovalec področja III, za polni delovni čas in Povprečna starost zaposlenih je 46 let. Na podlagi delovnih ur pa nas je bilo v letu 2017 zaposlenih 2,88. Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da je agencija uspešno izvedla vse naloge, ki so bile postavljene v Planu dela in finančnem načrtu za leto 2017 in naloge, ki so jih je v toku leta dodatno postavile lokalne skupnosti. RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikih. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi ter evidenčnimi izkazi na obrazcih izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja. Bilanca stanja Pojasnila k bilanci stanja Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Prilogi k bilanci stanja sta:  pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III  61 29.3.2018 druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil Javna razvojna agencija (v nadaljevanju agencija) se uvršča med posredne uporabnike proračuna, zato sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka. Sredstva Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke podane v nadaljevanju. Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Preglednica 4: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Vrsta sredstev Leto 2017, v Leto 2016, v Indeks 2017:2016 EUR EUR Dolgoročna sredstva 4.071 2.254 181 SKUPAJ SREDSTVA 4.071 2.254 181 Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Preglednica 5: Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Vrsta sredstev Leto 2017, v Leto 2016, v Indeks 2017:2016 EUR EUR Kratkoročna sredstva in AČR 33.070 48.718 68 SKUPAJ SREDSTVA 33.070 48.718 68 Izven bilančna sredstva Izven bilančna sredstva so podana v sledeči preglednici. Preglednica 6: Izven bilančna sredstva Vrsta sredstev Leto 2017, v EUR Aktivni konti izven bilančne evidence Pasivni konti izven bilančne evidence Leto 2016, v EUR 0 20.912 0 20.912 V letu 2017 agencija izven bilančnih sredstev več nima, saj se je enota TIC odcepila in jo je prevzel Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. Kratkoročna sredstva Med kratkoročnimi sredstvi so zajete postavke podane v naslednji preglednici 7. Preglednica 7: Kratkoročna sredstva Vrsta kratkoročnega sredstva - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoročne terjatve do upor. enot. kontnega plana - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - aktivne časovne razmejitve Leto 2017 v Leto 2016 v Indeks 2017:2016 EUR EUR 199 199 100 10.379 26.231 40 101 4.295 18.197 73 22.114 82 Denarna sredstva na dan 31. 12. 2017 so znašala v blagajni agencije 199 EUR. Denarna sredstva so bila popisana in evidentirana v skladu z navodili o letnem popisu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 62 29.3.2018 Stanje na transakcijskem računu JARE na dan 31. 12. 2017 je bilo 10.337,09 EUR in je usklajeno z izpiskom UJP na dan 28.12.2017 pod zap. Štev. 101. Stanje na transakcijskem računu posebej odprtim za projekt LAS znaša na dan 06.10.2017 42,66 EUR, ki je tudi zadnji izpisek v letu 2017 pod zaporedno številko 11. Terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2017 agencija ne izkazuje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31.12.2017 znašajo 4.295 EUR. Drugih kratkoročnih terjatev agencija v letu 2017 ne izkazuje. Aktivne časovne razmejitve se sestojijo iz kratkoročno odloženih stroškov. Agencija jih evidentira v stroške v letu 2017, ker se na to leto tudi nanašajo. Prav tako pa se sestojijo iz predhodno nezaračunanih prihodkov, saj je agencija v letu 2016 in 2017 izvajala pogodbe za katere bodo izstavljeni zahtevki v letu 2018. Iz tega naslova so nastali stroški in tako je agencija po pogodbi vkalkulirala in evidentirala tudi prihodke. Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavke, podane v preglednici 8. Preglednica 8: Obveznosti do virov sredstev. Vrsta obveznosti Kratkoročne obveznosti in PČR Lastni viri in dolgoročne obveznosti SKUPAJ Leto 2017, v Leto 2016, v Indeks 2017:2016 EUR EUR 7.016 20.808 34 30.125 30.164 100 37.141 50.972 73 Podrobneje sta obe postavki razdelani v nadaljevanju v sledečih dveh podpoglavjih. Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve podaja sledeča preglednica 9. Preglednica 9: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Vrsta obveznosti Leto 2017, v Leto 2016, v Indeks 2017:2016 EUR EUR Obveznosti za čiste plače zaposlenih 2.739 3.511 78 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač 944 1.186 80 Obveznosti za davke iz plač 588 670 88 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 187 423 44 Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje 27 36 75 Obveznosti do dobaviteljev 1.835 4.479 41 Obveznosti za dajatve 693 873 79 Obveznosti za davek od dohodka 0 Druge obveznosti iz poslovanja 0 3.053 Obveznosti do EKT 3 6.577 Kratkoročni krediti drugih 0 Kratkoročne obveznosti za zamudne obresti 0 SKUPAJ 7.016 20.808 34 Največji delež kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti za čiste plače zaposlenih in obveznosti do dobaviteljev. Obveznosti do dobaviteljev in do EKT niso zapadle obveznosti in bodo poravnane v letu 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 63 29.3.2018 Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo postavke podana v preglednici 10, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta. Preglednica 10: Lastni viri in dolgoročne obveznosti Vrsta Leto 2017, v Leto 2016, v Indeks 2017:2016 EUR EUR Obveznosti za neopredmetena sredstva in 4.071 2.254 181 opredmetena osnovna sredstva Presežek prihodkov nad odhodki (kumulativa) 26.054 27.910 93 SKUPAJ 30.125 30.164 100 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki so se ugotavljali po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Preglednica 11: Zbirni izkaz prihodkov in odhodkov Realizacija 2017, v Realizacija 2016, v Indeks R17 : R16 EUR EUR I. PRIHODKI - prihodki od prodaje storitev 104.184 137.108 76 - prihodki od financiranja - drugi prihodki 1.407 - prevrednotovalni posl.prih. SKUPAJ 105.591 137.108 77 - stroški materiala - stroški storitev - stroški dela - drugi stroški - finančni odhodki - drugi odhodki SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV PRESEŽEK ODHODKOV 2.083 29.569 71.062 1.260 35 72 104.081 1.510 3.483 45.475 83.242 2.374 60 65 85 53 134.574 2.534 77 60 Podrobneje so postavke razdelane v nadaljevanju v sledečih podpoglavjih. Prihodki Razčlenjenost prihodkov po skupinah prikazuje preglednica št. 12. Preglednica 12: Prihodki Vrsta Prihodki od poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevredn. prihodki SKUPAJ PRIHODKI Leto 2017, v Leto 2016, v Indeks 2017:2016 EUR EUR 104.184 137.108 76 1.407 105.591 137.108 77 Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 105.591 EUR in so manjši od predhodnega leta za 23 %. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 64 29.3.2018 Prihodki od poslovanja Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki se nanašajo na prihodke od provizije iz naslova prodaje komisijske prodaje, prihodki od prodaje storitev, prihodki od vodenja skupin in prihodki iz občinskega proračuna. Drugi prihodki so sestavljeni iz prihodkov, ki so nastali pri prenosu enote TIC na Javi zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. Pregled prihodkov od poslovanja podaja preglednica 13. Preglednica 13: Prihodki od poslovanja Vrsta Prihodki od prodaje proizvodov in storitev SKUPAJ Leto 2017, v Leto 2016, v Indeks 2017:2016 EUR EUR 104.184 137.108 76 104.184 137.108 76 Finančni prihodki Finančnih prihodkov agencija v letu 2017 ne izkazuje. Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost podaja preglednica 14. Preglednica 14: Prihodki od poslovanja Vrsta Leto 2017, v EUR Javna služba Trg Prihodki od poslovanja 102.856 1.328 Drugi prihodki 1.407 Prevrednot. prihodki SKUPAJ PRIHODKI 102.856 2.735 SKUPAJ 104.184 1.407 105.591 Odhodki Odhodki za leto 2017 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2016 po vrstah v preglednici 15 spodaj. Preglednica 15: Odhodki Vrsta Leto 2017, v Leto 2016, v Indeks 2017:2016 EUR EUR Poslovni odhodki - stroški materiala 2.083 3.483 60 - stroški storitev 29.569 45.475 65 - stroški dela 71.062 83.242 85 - ostali drugi stroški 1.260 2.374 53 - finančni odhodki 35 - drugi odhodki 72 SKUPAJ 104.081 134.574 77 Presežek prihodkov 1.510 2.534 60 Presežek odhodkov Največja postavka od vseh stroškov so stroški dela, saj predstavlja v strukturi stroškov 68 %, v letu 2016 pa je bil delež stroškov v skupnih odhodkih 62 %. Vsi stroški so v letu 2017 manjši, kot so bili v letu 2016, saj se je enota TIC v drugem polletju odcepila in jo je prevzel drugi zavod. Stroški materiala se nanašajo na odpise drobnega inventarja, stroški strokovne literature in nabavo pisarniškega materiala. V okviru te postavke so tudi stroški za ogrevanje in stroški osnovnega materiala. Stroški storitev vsebujejo stroške storitev za vzdrževanje opreme, stroške intelektualnih in računovodskih storitev, stroški dela preko študentskega servisa, stroški fiksne telefonije, mobilne telefonije, stroške poštnih storitev, stroške reklam in oglasov in druge storitve kot so stroški banke, zavarovanja, izobraževanja, obvestil in oglasov idr. Stroški dela zajemajo obračunane bruto plače z nadomestili, prispevke in davke, regres za letni dopust za prehrano, prevoz na delo in iz dela. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 65 29.3.2018 Plače so se izplačevale v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V Javni razvojni agenciji je bilo na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju leta 2017 zaposlenih 2,88 delavca. V stroški dela zajemajo bruto plače z nadomestili 55.666 EUR, kar je 79 % skupnih stroškov dela. Razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost podaja preglednica 16. Preglednica 16: Pregled razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost Vrsta Leto 2017, v EUR Javna služba Trg SKUPAJ Poslovni odhodki - stroški materiala 2.032 51 2.083 - stroški storitev 29.082 487 29.569 - stroški dela 69.078 1.984 71.062 - ostali drugi stroški 1.260 0 1.260 - finančni odhodki 34 1 35 - drugi odhodki 71 1 72 SKUPAJ 101.557 2.524 104.081 Presežek odhodkov Presežek prihodkov 1.299 211 1.510 Stroški amortizacije Amortizacija je prikazana v stroških poslovanja iz naslova javne službe. Agencija je za celotno nabavo osnovnih sredstev dobil vir od ustanovitelja, tako se celotna amortizacija črpa v breme vira. Drugi stroški in odhodki Drugi stroški se v zavodu izkazujejo v višini 1.260 EUR. Stroški so sestavljeni iz stroškov donacij in članarin. Finančni odhodki v agenciji znašajo 35 EUR in so nastali pri najetju kredita. Drugi odhodki znašajo 72 EUR in so nastali pri pregledu in uskladitvi bilance za celotno leto 2017. Davek od dohodka pravnih oseb Prihodki za potrebe davčne bilance se ugotavljajo pri posamezni pravni osebi glede na podatke na kontih glavne knjige, vodenih v skladu s kontnim načrtom za določene uporabnike. Agencija je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in tako ugotavlja prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, obsegajo vse prihodke po načelu poslovnega dogodka – poslovne, finančne in druge iz tehle skupin kontov. Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti:  sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov),  bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EURpske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 EUR letno,  dividende in drugi dohodki iz naložb,  dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov,  članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca,  najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam,  dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III    66 29.3.2018 plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec, plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec, dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. Odhodki iz pridobitne dejavnosti so izračunani za nabavno vrednost prodanega blaga na podlagi dejanskih stroškov opredeljenih po projektih kot so nastajali. Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb za leto 2017. Davčne osnove agencija ne izkazuje, saj koristi davčno olajšavo za investicije in s tem se je pokrila davčna osnova. Pridobitni delež je opredeljen v skladu s 4. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Agencija v letu 2016 davčne osnove ni izkazovala, prav tako je ne izkazuje v letu 2017. Pojasnila k izkazu denarnih tokov Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom ter izkazani v zneskih, ki so nastali od 1. januarja 2017 do 31. decembra 2017 po plačani realizaciji. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:  prihodke za izvajanje javne službe,  prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu,  odhodke za izvajanje javne službe in  odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zaradi dodatnih pojasnil glede opredelitve prihodkov od storitev na trgu in prihodkov od izvajanja javne službe so se evidentirali prihodki in odhodki obeh vrst natančno v skladu s temi pojasnili in navodili. Agencija iz naslova prihodkov, ki so razčlenjeni po načelu denarnega toka izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 15.852 EUR. Agencija presežka prihodkov nad odhodki po Zakonu o fiskalnem pravilu ni izračunavala, saj je že sam izid po denarnem toku negativen. Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja Agencija v tej preglednici podatkov ne izkazuje, saj v svojih poslovnih knjigah danih posojil ne izkazuje. Prav tako pa zavod ne izkazuje prejetih posojil. V računu financiranja agencija izkazuje zmanjšanje sredstev v višini 15.852 EUR za znesek presežka odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka. Agencija izkazuje tudi zadolževanje v višini 24.901 EUR in prav toliko odplačila dolga. Dolg je bil najet in izplačan v tekočem letu 2017. Poročilo JARE pripravil: Direktor Zlatko ZADRAVEC Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 67 29.3.2018 PREGLED VEZANIH DEPOZITOV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN DROBNEGA GOSPODARSTVA NA DAN 31.12.2017 Namen Celoten depozit Delež Občine Ormož Znesek Občine Ormož Vračilo Banka Leto vezave NKBM 2007 gospodarstvo 38.000,00 100,00% 38.000,00 5.9.2015 NKBM 2009 gospodarstvo 41.560,00 100,00% 41.560,00 31.12.2019 NKBM 2010 kmetijstvo 32.260,00 100,00% 32.260,00 9.9.2018 Skupaj 111.820,00 111.820,00 Opomba: Depozit iz leta 2007 v višini 38.000 EUR ni bil vrnjen, ker eden od upravičencev ni poravnal vseh obveznosti do banke. PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2017 Zap. št. Namen zadolževanja vrtec V. Nedelja, ceste 16. 12. 2015 1.088.000,08 1.088.000,08 31.12.2025 B. Skladi Javni sklad RS Javni sklad RS Javni sklad RS Skupaj skladi modernizacija cest telovadnica Kog vrtec Ormož 23. 12. 2014 24. 9. 2009 22. 12. 2011 265.999,88 213.749,93 399.999,52 879.749,33 31.12.2024 30.9.2024 31.12.2021 C. Državni proračun MGRT MGRT Skupaj državni proračun modernizacija cest modernizacija cest 27.6.2016 13.6.2017 368.719,00 377.624,00 746.343,00 15.9.2026 15.9.2027 Kreditodajalec Stanje glavnic na dan 31.12.2017 Datum odplačila zadnjega obroka Datum sklenitve pogodbe A. Poslovne banke 1 1 2 3 1 Banka Koper Skupaj poslovne banke VSE SKUPAJ (A. + B. + C.) 2.714.092,41 Opomba: V letu 2017 je bilo na leasing kupljeno službeno vozilo, stanje dolga na 31.12.2017 znaša 3.435,96 EUR, zadnji obrok bo odplačan 20.9.2018. Občina Ormož na dan 31.12.2017 nima nobenih obveznosti iz naslova finančnega najema, blagovnih kreditov, stavbne pravice, javno-zasebnega partnerstva niti danih poroštev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 68 29.3.2018 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2017 1 VRSTA PROMETA Plan 2017 Realizacija 2017 Indeks 2 4 5 6=5/4 A. PRIHODKI 188.006 188.006 100,0 98.806 98.806 100,0 89.200 89.200 100,0 B ODHODKI 137.476 132.690 96,5 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 137.476 132.690 96,5 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 50.530 55.316 109,5 1. Prenos sredstev iz preteklih let 2. Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2017 VRSTA PROMETA Plan 2017 Realizacija 2017 Indeks 2 4 5 6=5/4 A. PRIHODKI 36.000 39.698 110,3 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1. požarna taksa 36.000 39.698 B. ODHODKI 36.000 39.698 110,3 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 39.698 110,3 0 0 1 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 110,3 - Poročevalec, št. 2/III 69 29.3.2018 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2017 VRSTA PROMETA Plan 2017 Realizacija 2017 Indeks 2 4 5 6=5/4 1 A PRIHODKI 337.230 181.041 53,7 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 176.000 175.203 99,5 2. Neto proračun 146.230 3. Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov 0,0 15.000 5.838 38,9 B ODHODKI 337.230 164.007 48,6 1. Vzdrževanje stanovanj 147.000 140.086 95,3 12.000 10.818 90,2 178.230 13.103 7,4 0 17.034 0,0 3. Stroški upravljanja 4. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2017 VRSTA PROMETA Plan 2017 Realizacija 2017 Indeks 2 4 5 6=5/4 A PRIHODKI 82.573 82.573 100,0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 41.671 41.671 100,0 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 40.902 40.902 100,0 B ODHODKI 46.000 47.312 102,9 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 46.000 47.312 102,9 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 36.573 35.261 96,4 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 70 29.3.2018 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2017 VRSTA PROMETA Plan 2017 Realizacija 2017 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 219.210 200.345 91,4 1. Občina Ormož 162.873 151.268 92,9 2. Občina Središče ob Dravi 28.497 24.825 87,1 3. Občina Sveti Tomaž 27.840 24.252 87,1 B ODHODKI 219.210 200.345 91,4 1. Stroški dela 180.480 170.605 94,5 2 Materialni stroški 36.430 27.519 75,5 3. Nabava opreme 2.300 2.221 96,6 0 0 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana - Poročevalec, št. 2/III 71 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 29.3.2018 Poročevalec, št. 2/III 72 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 29.3.2018