REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun 2008 (1) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 14.437.718 9.106.374 14.437.718 9.106.374 13.127.468 90,9 9.470.855 104,0 7.963.966 6.604.571 7.963.966 6.604.571 7.970.976 6.604.571 100,1 100,0 6.604.571 6.604.571 6.604.571 100,0 1.047.713 1.047.713 966.955 92,3 947.727 947.727 873.369 92,2 6 6 400 --- 7032 Davki na dediščine in darila 23.930 23.930 22.500 94,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 76.050 76.050 70.686 93,0 311.682 311.682 399.450 128,2 7.025 7.025 165.000 --- 304.657 304.657 234.450 77,0 1.142.408 528.792 1.142.408 528.792 1.499.879 594.068 131,3 112,3 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 14.886 14.886 53.304 358,1 513.906 513.906 540.764 105,2 21.231 21.231 11.000 51,8 7111 Upravne takse in pristojbine 21.231 21.231 11.000 51,8 712 Globe in druge denarne kazni 7.969 7.969 2.420 30,4 7.969 7.969 2.420 30,4 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.939 40.939 65.758 160,6 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 40.939 40.939 65.758 160,6 543.477 543.477 826.633 152,1 543.477 543.477 826.633 152,1 312.769 152.000 312.769 152.000 525.700 35.700 168,1 23,5 150.000 150.000 33.700 22,5 2.000 2.000 2.000 100,0 160.769 160.769 490.000 304,8 160.769 160.769 490.000 304,8 70.000 70.000 70.000 70.000 110.000 110.000 157,1 157,1 70.000 70.000 110.000 157,1 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun 2008 (1) 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 4.891.827 4.860.327 4.891.827 4.860.327 2.964.165 2.932.665 60,6 60,3 4.503.565 4.503.565 2.589.511 57,5 349.262 349.262 333.154 95,4 7.500 7.500 10.000 133,3 31.499 31.499 31.500 100,0 31.499 31.499 31.500 100,0 56.748 56.748 56.748 56.748 56.748 56.748 100,0 100,0 56.748 56.748 56.748 100,0 Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun 2008 (1) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 16.776.984 16.776.984 15.466.734 92,2 2.400.741 635.481 2.398.089 637.824 2.383.921 628.901 99,4 98,6 503.893 502.504 505.878 100,7 4001 Regres za letni dopust 23.520 23.520 23.912 101,7 4002 Povračila in nadomestila 54.510 54.510 54.510 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.270 10.270 10.270 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 17.200 17.200 17.200 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 26.088 29.820 17.132 57,5 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 99.275 99.275 100.704 101,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 46.997 46.997 47.783 101,7 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 38.666 38.666 39.295 101,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 321 321 326 101,7 4013 Prispevek za starševsko varstvo 530 530 539 101,7 12.761 12.761 12.761 100,0 1.188.492 1.229.952 1.231.732 100,1 164.225 163.980 169.919 103,6 62.241 69.279 68.778 99,3 269.404 270.596 270.178 99,9 4023 Prevozni stroški in storitve 36.253 36.702 42.561 116,0 4024 Izdatki za službena potovanja 12.524 12.524 12.524 100,0 276.457 284.311 297.121 104,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 30.313 30.283 22.955 75,8 4027 Kazni in odškodnine 7.684 14.307 16.307 114,0 4028 Davek na izplačane plače 6.645 7.745 7.745 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 322.746 340.225 323.645 95,1 127.670 127.670 98.960 77,5 116.110 116.110 87.310 75,2 11.560 11.560 11.650 100,8 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 349.823 303.369 323.624 106,7 4090 Splošna proračunska rezervacija 53.447 6.993 43.702 625,0 4091 Proračunska rezerva 72.721 72.721 53.067 73,0 223.655 223.655 226.855 101,4 4.377.187 68.876 4.315.659 68.876 4.347.675 62.990 100,7 91,5 68.876 68.876 62.990 91,5 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun 2008 (1) 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.116.514 2.116.502 2.181.177 103,1 17.000 17.000 17.000 100,0 5.175 7.175 9.175 127,9 600 600 600 100,0 22.000 22.000 22.000 100,0 2.071.739 2.069.727 2.132.402 103,0 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 365.908 365.388 367.456 100,6 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 365.908 365.388 367.456 100,6 1.825.888 1.764.892 1.736.052 98,4 30.000 30.000 0 0,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4115 Nadomestila plač 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 146.130 146.130 126.130 86,3 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 8.305 8.305 8.305 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 998.830 997.850 1.018.810 102,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 526.238 466.222 466.421 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 116.386 116.386 116.386 100,0 9.488.893 9.488.893 9.578.963 9.578.963 8.245.865 8.245.865 86,1 86,1 132.225 132.225 132.225 100,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 4.500 5.500 5.500 100,0 4202 Nakup opreme 4201 Nakup prevoznih sredstev 79.262 80.329 79.729 99,3 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.680 10.680 14.680 137,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 7.861.262 7.960.470 6.596.565 82,9 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 515.721 514.815 553.859 107,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 90.456 90.456 100.106 110,7 4207 Nakup nematerialnega premoženja 19.000 19.000 16.540 87,1 775.787 765.488 746.662 97,5 510.163 244.931 484.273 241.531 489.273 241.531 101,0 100,0 244.931 241.531 241.531 100,0 265.232 242.742 247.742 102,1 49.402 26.912 31.912 118,6 9.316 9.316 9.316 100,0 206.514 206.514 206.514 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun 2008 (1) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) -2.339.266 -2.339.266 -2.339.266 100,0 -2.226.482 -2.226.482 -2.293.610 103,0 2.328.446 2.392.626 2.739.259 114,5 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun 2008 (1) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 58.127 58.127 58.127 100,0 58.127 58.127 58.127 100,0 46.507 46.507 46.507 100,0 46.507 46.507 46.507 100,0 11.620 11.620 11.620 100,0 11.620 11.620 11.620 100,0 76.820 76.820 76.820 71.050 76.820 71.050 76.820 71.050 100,0 100,0 71.050 71.050 71.050 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 -18.693 -18.693 76.820 100,0 -18.693 100,0 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun 2008 (1) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Veljavni proračun Rebalans proračuna Indeks 2008-II 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 100,0 233.410 233.410 233.410 233.410 233.410 233.410 233.410 233.410 100,0 100,0 164.600 164.600 164.600 100,0 68.810 68.810 68.810 100,0 -2.091.369 -2.091.369 -2.091.369 100,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 266.590 266.590 266.590 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.339.266 2.339.266 2.339.266 100,0 2.091.369 2.091.369 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 2.091.369 500.000 100,0 233.410 100,0 Stran 7 od 7