Ormož, 26.9.2008 Letnik 6 Številka 9 VSEBINA 32. ODLOK o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij - predlog 33. ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008 –hitri postopek 34. ODLOK o spremembi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2008 - predlog Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - ODLOK o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij -predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) bodo pri obravnavi odloka sodelovala: - Mateja Zemljak, Tajnica Občine Ormož - mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarstvo Ormož, dne 26.9.2008 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 32. ODLOK o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij -predlog Občinski svet Občine Ormož na ___. redni seji dne ___________ sprejel - 23. člena Statuta Občine Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 7/07) je Občinski svet Občine Sveti Tomaž na ___. redni seji dne ___________ sprejel - 15. člena Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/07) je Občinski svet Občine Središče ob Dravi na ___. redni seji dne ___________ sprejel I. BESEDILO ČLENOV Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javnozasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06 – v nadaljevanju ZJZP) ter - 16. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/99, 7/01, 19/05, 12/06), je ODLOK o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter o določitvi osnovnih pogojev za izvedbo projektov gradnje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 2 1. člen Ta odlok predstavlja pravno podlagi za izpeljavo projektov na področju gradnje širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi (v nadaljevanju: širokopasovno omrežje). Prav tako določa predmet, pravice in obveznosti javnozasebnega partnerja, postopek izbire partnerja in merila za gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. 2. člen Na področju širokopasovnih elektronskih komunikacijskih povezav obstaja javni interes, da se izvedejo projekti na tem področju. Zaradi hitrejše realizacije ciljev, določenih tudi v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007–2013 in katerega namen je omogočiti vsem državljanom Republika Slovenije dostop do širokopasovnih storitev in interneta, se projekti izvedejo v obliki javno-zasebnega partnerstva (v nadaljevanju: JZP). 3. člen Predmet projekta javno-zasebnega partnerstva »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi« je: – izgradnja kabelske infrastrukture za naselja v občini, kjer infrastruktura še ni zgrajena ter prenos omrežja v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje zasebnemu partnerju. 4. člen Postopek izbire zasebnega partnerja v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva bo potekal po naslednjih fazah: – imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo predmeta javnozasebnega partnerstva, – objava javnega razpisa, priprava razpisne dokumentacije, izvedba konkurenčnega dialoga, – vpogled v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam, – izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, – pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, poročilo komisije o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb, – izdaja odločitve o izbiri izvajalca javnozasebnega partnerstva, – sklenitev pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu (koncesijska pogodba). 26.9.2008 5. člen Obveznosti javnega partnerja so: – izbrati zasebnega partnerja, – kandidirati na javnem razpisu za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj– ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarskorazvojna infrastruktura; Prednostna usmeritev: 2.2. Informacijska družba, – podelitev služnostnih pravic zasebnemu partnerju na zemljiščih v lasti javnega partnerja, kjer bo zasebni partner izgradil omrežje z lastnimi sredstvi. Obveznosti zasebnega partnerja so: – izdelava projekta, – izgradnja infrastrukture v določenih rokih, – dostop do storitev vsem naseljem na območju belih lis v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi – upravljanje in vzdrževanje širokopasovno omrežje v skladu s predpisanimi pogoji in na način, ki bo omogočil dostop vsem zainteresiranim ponudnikom storitev in drugim operaterjem pod enakimi pogoji, – nadgradnja v skladu s potrebami in pogoji, – upoštevanje veljavne zakonodaje ter veljavno sklenjenih pravnih poslov, – na območjih, kjer za to obstaja ekonomski interes, izgraditi, upravljati in vzdrževati omrežje z lastnimi sredstvi ter v skladu z lastno poslovno usmeritvijo, – na območjih, kjer izgradnja, upravljanje in vzdrževanje omrežja nista ekonomsko upravičena s sredstvi strukturne politike Evropske unije zgraditi omrežja, ga po izgradnji prenesti v lastništvo javnega partnerja ter določeno obdobje upravljati in vzdrževati, – uporabnikom omrežja zaračunavati vnaprej opredeljen znesek (znesek, opredeljen v vlogi, na podlagi katere bo izbran zasebni partner). 6. člen Glavna pravica javnega partnerja je prevzem kabelske infrastrukture, ki bo zgrajena z evropskimi sredstvi in sredstvi zasebnega partnerja, v upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje po poteku 20 let po sklenitvi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, v stanju, kot bo opredeljeno v razpisni dokumentaciji. Glavna pravica zasebnega partnerja je izkoriščanje kabelske infrastrukture, ki bo zgrajena z javnimi ali evropskimi sredstvi, v obdobju najmanj 20 let po sklenitvi pogodbe o javno- zasebnem partnerstvu. 7. člen Komisijo za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo projekta »Gradnja, upravljanje, vzdrževanje in izkoriščanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Ormož, Sveti Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 3 Tomaž in Središče ob Dravi« sestavljajo predsednik in pet članov. Komisijo iz prejšnjega odstavka imenujejo župani v projektu sodelujočih občin. Sedež komisije je v Občini Ormož. Predsednik in najmanj dva člana komisije morata imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in morajo izpolnjevati pogoje iz drugega odstavka 52. člena ZJZP. Za izvedbo posameznih dejanj v postopku izvedbe postopka izbire zasebnega partnerja morata biti prisotna predsednik in najmanj dva člana komisije. Naloge strokovne komisije iz prvega odstavka tega člena so: – priprava in potrditev razpisne dokumentacije, – objava javnega razpisa, izvedba konkurenčnega dialoga, – omogočanje vpogleda v razpisno dokumentacijo in predaja razpisne dokumentacije zainteresiranim osebam, ki imajo pravni interes, – izvedba odpiranja ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, – pregled in vrednotenje ponudb za izbor izvajalca javno-zasebnega partnerstva, – priprava poročila o opravljenem pregledu in vrednotenju ponudb, – ostale naloge pri izvedbi postopka izbire zasebnega partnerja. Strokovna komisija iz prvega odstavka tega člena lahko za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje pri izvedbi posameznih nalog v postopku priprave in izvedbe javnega razpisa uporablja zunanje strokovnjake. 8. člen Zasebni partner prevzame ves dobiček oziroma krije celotno izgubo, nastalo v zvezi z vzdrževanjem, upravljanjem in izkoriščanjem omrežja, ki je predmet projekta javno-zasebnega partnerstva iz tega sklepa, v celotnem obdobju, za katerega bo sklenjena pogodba med javnim in zasebnim partnerjem. Glede na velike razdalje med številčno majhnimi naročniki v občinah Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi zasebni partner ne bo plačeval koncesnine oziroma uporabnine javnega omrežja. Koncesnina se bo po 20 letih poravnala s prenosom premoženja zgrajene telekomunikacijske infrastrukture na Občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi. 9. člen Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javnozasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javnozasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva se pooblasti župana Občine Ormož. 26.9.2008 10. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož. OBČINA ORMOŽ župan Alojz SOK l.r. Ormož, dne ______________ OBČINA SREDIŠČE OB DRAVI župan Jurij BORKO l.r. Središče ob Dravi, dne ______________ OBČINA SVETI TOMAŽ župan Mirko CVETKO l.r. Sveti Tomaž, dne ____________ II. OBRAZLOŽITEV Od faze osnutka do faze predloga se je Odlok spremenil v 2. odstavku 7. člena, in sicer Komisijo iz prejšnjega odstavka imenujejo župani v projektu sodelujočih občin. Sedež komisije je v Občini Ormož, ker sta občinska sveta občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž pooblastila Občino Ormož za vodenje postopka prijave na javni razpis. Glede pripombe svetnikov, da je potreben izračun zneska koncesije v 8. členu, ker zasebni partner ne bo plačeval koncesnine oziroma uporabnine javnega omrežja in se bo le-ta po 20 letih poravnala s prenosom premoženja zgrajene telekomunikacijske infrastrukture na Občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi pa smo upoštevali navodilo Ministrstva za gospodarstvo št. 4301-254/2007-281 z dne 18. 8. 2008. Navodilo pravi, da se koncesnina ne zaračunava, ker ne gre za izkoriščanje javnega dobra, temveč za gradnjo omrežja, kjer ni komercialnega interesa, zato se v tem delu Odlok ni spremenil in zneska koncesnine tudi nismo izračunavali. Smo pa hkrati še tudi v fazi priprave dokumentacije, ko še niso zbrani vsi podatki, ki bi nam omogočili izračun koncesnine. Sprememba Odloka je tudi v 9. členu, kjer se za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javnozasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javnozasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva pooblasti župana Občine Ormož. OBČINSKA UPRAVA Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 4 26.9.2008 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008 – hitri postopek V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) bodo pri obravnavi odloka sodelovala: - Mateja Zemljak, Tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance Ormož, dne 26.9.2008 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 33. ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008 – hitri postopek I. UVOD Ocena stanja V poletnih mesecih letošnjega leta so neurja z viharnim oziroma močnim vetrom, ki ga je spremljala tudi izjemna toča in obilne padavine v večjem delu Slovenije povzročila veliko gmotno škodo. Škoda je nastala na stvareh (objekti), kmetijskih pridelkih oziroma rastlinah, zemljiščih in infrastrukturnih objektih. Po zbranih podatkih, ki so jih posredovale krajevne skupnosti in koncesionar za vzdrževanje lokalnih ceste je škoda na komunalni infrastrukturi ocenjena na 223.348,13 EUR. Pri sanaciji posledic po neurju katero je prizadelo Občino Ormož dne 24.6.2008 so sodelovala tudi prostovoljna gasilska društva. Ob intervenciji je nastalo za 4.986,23 EUR stroškov, od tega znašajo stroški porabljenega goriva 946,23 EUR ter 4.040,00 EUR na poškodovani oziroma uničeni opremi, katere jim je ni priznala zavarovalnica. Tako znaša skupna škoda na komunalni infrastrukturi skupaj s stroški intervencij prostovoljnih gasilskih društev 228.334,36 EUR. Razlogi za sprejem odloka Občino Ormož je v poletnih mesecih zajelo več neurij z močnim vetrom in veliko količino padavin v kratkem času (v določenih predelih s točo), ki so različno prizadela posamezne dele občine. Neurja so povzročila veliko škodo na javnih poteh in lokalnih cestah, kmetijskih pridelkih oziroma rastlinah ter v najbolj zahodnem delu občine tudi na objektih. Za oceno škode so bile imenovane komisije, ki so si ogledale posledice in opravile popise škode. Vlada Republike Slovenije je za odpravo škode na objektih Občini Ormož namenila 10.000,00 EUR, medtem ko je sredstva za odpravo posledic na infrastrukturnih objektih potrebno zagotoviti iz proračuna občine. Glede na to, da občina nima v proračunu zagotovljenih toliko sredstev v okviru tekočega vzdrževanja, da bi bilo možno odpraviti posledice škode po neurju se del sredstev za ta namen zagotovi iz sredstev proračunske rezerve. Od opravljenih del se zagotovi 70 % iz sredstev proračunske rezerve in 30 % iz sredstev rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Občinski svet Občine Ormož je na svoji 17. redni seji, dne 25.7.2008 že sprejel odlok s katerim je bilo iz sredstev rezervnega sklada za sanacije javnih poti in lokalnih cest namenjenih 116.534,17 EUR. Pri odpravi posledic po neurju 24.6.2008 so sodelovala tudi prostovoljna gasilska društva, katerim se za porabljeno gorivo in poškodovano oziroma uničeno opremo, katere jim ni priznala zavarovalnica nameni skupaj 4.986,23 EUR. Cilji odloka S tem odlokom se zagotovijo sredstva za odpravo posledic po neurjih na infrastrukturnih objektih v obsegu 70 % ocenjene škode, ki so prizadele Občino Ormož v poletnih mesecih ter sredstva prostovoljnim gasilskim društvom za porabljeno gorivo in poškodovano oziroma uničeno opremo katere jim ni priznala zavarovalnica za intervencijo po neurju katero je Občino Ormož prizadelo 24.6.2008. Občina Ormož ima v skladu z Zakonom o javnih financah (49. člen) v letu 2008 oblikovano proračunsko rezervo v višini 216.426,00 EUR. Za porabo sredstev proračunske rezerve je potrebno sprejeti poseben odlok. Ocena finančnih posledic Občinski svet Občine Ormož je na svoji 17. redni seji, dne 25.7.2008 za odpravo posledic po neurju že namenil 116.534,17 EUR. S tem odlokom se Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 5 zagotovi dodatnih 44.795,73 EUR, kar pomeni, da bo Občina Ormož v letu 2008 porabila za odpravo posledic po neurjih skupaj 161.329,91 EUR iz sredstev rezervnega sklada. 26.9.2008 - PGD Miklavž pri Ormožu 70,44 EUR, - PGD Hermanci 58,70 EUR in - PGD Ivanjkovci 289,14 EUR. 3. člen II. BESEDILO ČLENOV Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož. Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99,124/00 , 79/01, 30/02 in 56/02) in 16. člena Statuta občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 11/99, 7/01, 19/05, 12/06) je Občinski svet občine Ormož na svoji ____. seji, dne ______ sprejel ODLOK o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2008 1. člen Ta odlok ureja namen in višino porabe sredstev iz proračunske rezerve v letu 2008. 2. člen Iz sredstev proračunske rezerve Občine Ormož se zagotovi 44.795,73 EUR za sanacijo posledic po neurjih in sicer za: - vzdrževanje javnih poti skupaj 36.566,60 EUR, od tega: - Krajevna skupnost Ormož 8.105,83 EUR, - Krajevna skupnost Kog 213,75 EUR, - Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu 8.111,04 EUR, - Krajevna skupnost Podgorci 3.117,03 EUR, - Krajevna skupnost Ivanjkovci 12.8881,53 EUR, - Krajevna skupnost Velika Nedelja 4.137,42 EUR, - vzdrževanje lokalnih cest 3.242,90 EUR, - stroške intervencij prostovoljnih gasilskih društev skupaj 4.986,23 EUR, od tega: - PGD Ormož 93,92 EUR, - PGD Hardek 75,80 EUR, - PGD Loperšice 22,30 EUR, - PGD Ključarovci pri Ormožu 218,70 EUR, - PGD Velika Nedelja 1.481,78 EUR, - PGD Bresnica 528,70 EUR, - PGD Trgovišče 2.058,70 EUR, - PGD Cvetkovci 29,35 EUR, - PGD Senešci 58,70 EUR, Številka: 007-00020/2008 0011 05 Ormož, dne ________________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ III. OBRAZLOŽITEV Občino Ormož je v poletnih mesecih zajelo več neurij z močnim vetrom in veliko količino padavin v kratkem času (v določenih predelih s točo), ki so različno prizadela posamezne dele občine. Neurja so povzročila veliko škodo na javnih poteh in lokalnih cestah, kmetijskih pridelkih oziroma rastlinah ter v najbolj zahodnem delu občine tudi na objektih. Za oceno škode so bile imenovane komisije, ki so si ogledale posledice in opravile popise škode. Občina Ormož ima v skladu z Zakonom o javnih financah (49. člen) oblikovano proračunsko rezervo v višini 216.426,00 EUR. Za porabo sredstev proračunske rezerve občine je potrebno sprejeti poseben odlok. Glede na to, da občina nima v proračunu zagotovljenih toliko sredstev v okviru tekočega vzdrževanja, da bi bilo možno odpraviti posledice škode po neurju se del sredstev za ta namen zagotovi iz sredstev proračunske rezerve. Od opravljenih del se zagotovi 70 % iz sredstev proračunske rezerve in 30 % iz sredstev rednega vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti. Občinski svet Občine Ormož je na svoji 17. redni seji, dne 25.7.2008 že sprejel odlok s katerim je bilo iz sredstev rezervnega sklada za sanacije komunalne infrastrukture namenjenih 116.534,17 EUR. S tem odlokom se za ta namen zagotovi dodatnih 40.715,01 EUR od tega 35.728,78 EUR za sanacijo komunalne infrastrukture ter 4.986,23 EUR prostovoljnim gasilskim društvom za pokritje stroškov goriva in poškodovane oziroma uničene opreme katere jim ni priznala zavarovalnica. OBČINSKA UPRAVA Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 6 26.9.2008 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - ODLOK o spremembi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2008 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12-II/07 UPB1) bodo pri obravnavi odloka sodelovali: - Mateja Zemljak, tajnica Občine Ormož - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, vodja Oddelka za gospodarstvo - Boris Novak, strokovni sodelavec za gospodarske zadeve - Mateja Serec, vodja Urada župana - Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 26.9.2008 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 34. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 -predlog Ocena finančnih posledic Z rebalansom se obseg proračuna zmanjša iz 17.087.214 evrov na 15.776.964 evrov, kar pomeni zmanjšanje za 1.310.250 evrov oziroma za 7,7 odstotkov. I. UVOD II. BESEDOLO ČLENOV Ocena stanja Občinski svet je dne 14.5.2008 na 15. redni seji sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 8/08). Naknadno na 17. redni seji dne 25.7.2008 je bil sprejet še Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 14/08), s katerim je bil dopolnjen 6. člen odloka, ki govori o prevzemanju obveznosti v breme prihodnjih let (cesta Slančaves). Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP in 14/07-ZSPDPO) in 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99, 7/01, 19/05, in 12/06) je Občinski svet Ormož na ___. seji, dne ___________ sprejel Razlogi za sprejem odloka Po sprejetem prvem rebalansu (Uradni vestnik Občine Ormož (8/08) so nastale določene spremembe na prihodkovni in odhodkovni strani proračuna vezane predvsem na dinamiko izvajanja in sofinanciranja določenih projektov iz državnega proračuna. Občina je po rebalansu prejela tudi določena finančna sredstva, ki niso bila načrtovana. Na odhodkovni strani pa je potrebno še v letošnjem letu zagotoviti sredstva za izvedbo določenih projektov in tekočih obveznostih. Cilji odloka Z rebalansom se uskladi poraba sredstev in zagotovi uravnoteženost proračuna za leto 2008. ODLOK O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 1. člen Drugi odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2008 (Uradni vestnih občine Ormož št. 21/07in 8/08 in14/08) se spremeni tako, da se glasi:« V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikacije do ravni podskupin kontov: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina / Podskupina kontov 26.9.2008 v eurih Rebalans 2008 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 70 700 703 704 71 710 711 712 713 714 72 720 722 TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI Davki na dohodek in dobiček Davki na premoženje Domači davki na blago in storitve NEDAVČNI PRIHODKI Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja Takse in pristojbine Denarne kazni Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI Prihodki od prodaje osnovnih sredstev Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 73 730 74 740 741 PREJETE DONACIJE Prejete donacije iz domačih virov TRANSFERNI PRIHODKI Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij II. SKUPAJ ODHODKI 40 400 401 402 403 409 41 410 411 412 413 42 420 43 431 TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalca za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Plačila domačih obresti Rezerve TEKOČI TRANSFERI Subvencije Transferi posameznikom in gospodinjstvom Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam Drugi tekoči domači transferi INVESTICIJSKI ODHODKI Nakup in gradnja osnovnih sredstev INVESTICJSKI TRANSFERI Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 13.127.468 9.470.855 7.970.976 6.604.571 966.955 399.450 1.499.879 594.068 11.000 2.420 65.758 826.633 525.700 35.700 490.000 110.000 110.000 2.964.165 2.932.665 31.500 56.748 56.748 15.466.734 2.383.921 628.901 100.704 1.231.732 98.960 323.624 4.347.675 62.990 2.181.177 367.456 1.736.052 8.245.865 8.245.865 489.273 241.531 Poročevalec, št. 9 8 26.9.2008 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 247.742 III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.) -2.339.266 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina kontov Rebalans 2008 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV 75 Prejeta vračila danih posojil 750 Prejeta vračila danih posojil 752 Kupnine iz naslova privatizacije 58.127 58.127 46.507 11.620 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 76.820 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 76.820 440 Dana posojila 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 71.050 5.770 VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.V.) -18.693 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina / Podskupina kontov Rebalans 2008 VII. ZADOLŽEVANJE 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje VIII. 55 550 IX. ODPLAČILA DOLGA ODPLAČILA DOLGA Odplačila domačega dolga SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) IX. SPREMEBA STANJA SREDSTE NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.VII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 500.000 500.000 500.000 233.410 233.410 233.410 -2.091.369 -2.091.369 266.590 2.339.266 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12. PRETEKLEGA LETA Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 2.091.369 Poročevalec, št. 9 9 2. člen V drugem odstavku 8. člena se znesek »72.721« nadomesti z zneskom »53.067«. 3. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož. Številka: 007-00019/2008 0011 05 Ormož, dne ____________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ PRILOGA: Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov OBRAZLOŽITEV Občinski svet je dne 14.5.2008 na 15. redni seji sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 8/08). Naknadno na 17. redni seji dne 25.7.2008 je bil sprejet še Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 14/08), s katerim je bil dopolnjen samo 6. člen odloka, ki govori o prevzemanju obveznosti v breme prihodnjih let (cesta Slančaves). Razlogi za drugi rebalans v letu 2008: Spremembe na prihodkovni strani: večji prihodki iz naslova davkov od dobitkov od iger na srečo, delna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Tovarni sladkorja Ormož, spremembe pri zbiranju okoljskih dajatev, vračilo polovice kupnine za odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji, večjih prihodkov iz naslova obresti od vezave denarnih sredstev, prenosa presežka sredstev iz naslova koncesijske dejavnosti za odlaganje komunalnih odpadkov za leto 2007, sprememb pri prihodkih od prodaje stanovanj, stanovanjskih objektov in stavbnih zemljišč, prejetih donacijskih sredstev za obnovo grajske 26.9.2008 pristave, zamika realizacije izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema v leto 2009, ter spremenjenih dinamik sofinanciranja izgradnje telovadnice na Kogu in izgradnje ceste v Slančavesi iz državnega proračuna. Na odhodkovni strani je potrebno uskladiti prihodke zaradi sprememb na prihodkovni strani ter uskladiti proračunske postavke glede na sklenjen pogodbe z izvajalci del. Na podlagi realizacije v prvih osmih mesecih so bili narejeni tudi popravki oziroma uskladitve na področju tekoče porabe. Večje spremembe so: zmanjšanje sredstev za izvedbo referenduma o muzeju (prihranek na račun izvedbe referenduma z državnim referendumom za pokrajine), uskladitev sredstev za plače v javnih zavodih po spremembi plačnega sistema in dviga plač od 1.7.2008 naprej, zagotovitev dodatnih sredstev za obnovo avle in sejne sobe v občinski stavbi, zmanjšanje sredstev za zavarovanje brezposelnih oseb, zagotovitev sredstev za investicijska vlaganja v notranjem bazenu, dodatna sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah, in prevoze otrok v šolo in iz šole domov, odprava sredstev za poravnavo z občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, zmanjšanje sredstev za plačilo obresti za kredite, uskladitev sredstev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije, zmanjšanje sredstev za izgradnjo namakalnega sistema, odprtje novih proračunskih postavk za modernizacije posameznih odsekov cest, zmanjšanje vrednosti projekta modernizacije javne poti v Slančavesi po izboru izvajalca na javnem razpisu, povečanje sredstev za sanacijo deponije komunalnih odpadkov po namenskem prenosu sredstev iz leta 2007 iz naslova koncesijske dejavnosti odlaganja odpadkov, dodatna sredstva za izgradnjo kanalizacije v Mihovcih, odprtje nove proračunske postavke za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju, ter zagotovitev sredstev za sofinanciranje prekritja strehe kulturnega doma v Ormožu. OBČINSKA UPRAVA TABELE SO POSEBEJ V PRILOGI!!! Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 10 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 11 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 12 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 13 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 14 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 15 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 16 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 17 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 18 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 19 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 20 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 21 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 22 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 23 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 24 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 25 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 27 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 28 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 29 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 30 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 31 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 32 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 33 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 34 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 35 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 36 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 37 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 38 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 39 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 40 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 41 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 42 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 43 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 44 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 45 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 46 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 47 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 48 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 49 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 50 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 51 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 52 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 53 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 54 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 55 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 56 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 57 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 58 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 59 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 60 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 61 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 62 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 63 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 64 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 65 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 66 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 67 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 68 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 69 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 70 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 71 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 72 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 73 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 74 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 75 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 76 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 77 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 78 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 79 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 80 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 26.9.2008 Poročevalec, št. 9 81 26.9.2008 uskladiti proračunske postavke glede na sklenjen pogodbe z izvajalci del. Na podlagi realizacije v prvih osmih mesecih so bili narejeni tudi popravki oziroma uskladitve na področju tekoče porabe. Večje spremembe so: zmanjšanje sredstev za izvedbo referenduma o muzeju (prihranek na račun izvedbe referenduma z državnim referendumom za pokrajine), uskladitev sredstev za plače v javnih zavodih po spremembi plačnega sistema in dviga plač od 1.7.2008 naprej, zagotovitev dodatnih sredstev za obnovo avle in sejne sobe v občinski stavbi, zmanjšanje sredstev za zavarovanje brezposelnih oseb, zagotovitev sredstev za investicijska vlaganja v notranjem bazenu, dodatna sredstva za materialne stroške v osnovnih šolah, in prevoze otrok v šolo in iz šole domov, odprava sredstev za poravnavo z občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, zmanjšanje sredstev za plačilo obresti za kredite, uskladitev sredstev proračunske rezerve in splošne proračunske rezervacije, zmanjšanje sredstev za izgradnjo namakalnega sistema, odprtje novih proračunskih postavk za modernizacije posameznih odsekov cest, zmanjšanje vrednosti projekta modernizacije javne poti v Slančavesi po izboru izvajalca na javnem razpisu, povečanje sredstev za sanacijo deponije komunalnih odpadkov po namenskem prenosu sredstev iz leta 2007 iz naslova koncesijske dejavnosti odlaganja odpadkov, dodatna sredstva za izgradnjo kanalizacije v Mihovcih, odprtje nove proračunske postavke za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju, ter zagotovitev sredstev za sofinanciranje prekritja strehe kulturnega doma v Ormožu. OBRAZLOŽITEV UVOD Občinski svet je dne 14.5.2008 na 15. redni seji sprejel prvi rebalans proračuna za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 8/08). Naknadno na 17. redni seji dne 25.7.2008 je bil sprejet še Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2008 (Uradni vestnik Občine Ormož št. 14/08), s katerim je bil dopolnjen 6. člen odloka, ki govori o prevzemanju obveznosti v breme prihodnjih let (cesta Slančaves). Razlogi za drugi rebalans v letu 2008: Spremembe na prihodkovni strani: večji prihodki iz naslova davkov od dobitkov od iger na srečo, delna oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča Tovarni sladkorja Ormož, spremembe pri zbiranju okoljskih dajatev, vračilo polovice kupnine za odkup prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji, večjih prihodkov iz naslova obresti od vezave denarnih sredstev, prenosa presežka sredstev iz naslova koncesijske dejavnosti za odlaganje komunalnih odpadkov za leto 2007, sprememb pri prihodkih od prodaje stanovanj, stanovanjskih objektov in stavbnih zemljišč, prejetih donacijskih sredstev za obnovo grajske pristave, zamika realizacije izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema v leto 2009, ter spremenjenih dinamik sofinanciranja izgradnje telovadnice na Kogu in izgradnje ceste v Slančavesi iz državnega proračuna. Na odhodkovni strani je potrebno uskladiti prihodke zaradi sprememb na prihodkovni strani ter OBSEG PRORAČUNA Tabela št. 1: Obseg proračuna po drugem rebalansu za leto 2008 v primerjavi s sprejetim proračunom za leto 2008 Bilance 1 stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta Sprejeti proračun 2008 Rebalans 2008 Razlika Indeks 2 3 4=3-2 5=3/2 2.091.369 2.091.369 0 100,0 14.437.718 13.127.468 -1.310.250 90,9 58.127 58.127 0 100,0 I. PREJEMKI A. Bilanca prihodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 82 C. Račun financiranja 26.9.2008 500.000 500.000 0 100,0 SKUPAJ 14.995.845 13.685.595 -1.310.250 91,3 Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prejemki 17.087.214 15.776.964 -1.310.250 92,3 16.776.984 15.466.734 -1.310.250 92,2 76.820 76.820 0 100,0 233.410 233.410 0 100,0 17.087.214 15.776.964 -1.310.250 92,3 II. IZDATKI A. Bilanca odhodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja SKUPAJ Po rebalansu je proračun usklajen v višini oziroma znesku 15.776.964 evrov, kar je zmanjšanje za 1.310.250 evrov oziroma 7,7 odstotkov v primerjavi z veljavnim proračunom. I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV Prihodki v bilanci A se zmanjšajo za 1.310.250 evrov in sicer iz 14.437.718 evrov na 13.127.468 evrov. Največji delež v navedenem zmanjšanju predstavljajo transferni prihodki (1.927.662 evrov). Medtem se vsi ostali prihodki povečaj. Za največ se povečajo nedavčni prihodki (357.471 evrov), sledijo kapitalski prihodki (212.931 evrov), davčni prihodki (7.010 evrov) , prejete donacije (40.000 evrov). Pri prejetih sredstvih iz EU ni sprememb. Tabela št. 2: Primerjava prihodkov rebalansa s sprejetim proračunom za leto 2008 Prihodki 1 Sprejeti proračun 08 2 Rebalans 08 3 Struktura rebalansa 5 Spremembe 4=3-2 70 Davčni prihodki 7.963.966 7.970.976 7.010 60,7 71 Nedavčni prihodki 1.142.408 1.499.879 357.471 11,4 72 Kapitalski prihodki 312.769 525.700 212.931 4,0 70.000 110.000 40.000 0,8 74 Transferni prihodki 4.891.827 2.964.165 -1.927.662 22,5 78 Prejeta sredstva EU 56.748 56.748 0 0,4 14.437.718 13.127.468 -1.310.250 73 Prejete donacije SKUPAJ 100,0 Po rebalansu največji delež prihodkov predstavljajo davčni prihodki (60,7%), sledijo transferni prihodki (11,4%), nedavčni prihodki (11,4%), kapitalski prihodki (4,0%) prejete donacije (0,8%) in prejeta sredstva EU (0,4%). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 83 26.9.2008 Graf št.: 1 Primerjava prihodkov rebalansa s sprejetim proračunom za leto 2008 Primerjava prihodkov rebalansa s sprejetim proračunom za leto 2008 9.000.000 8.000.000 Sprejeti pror. 08 7.000.000 Rebalans 08 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 70 Davčini prihodki 71 Nedavčni prihodki 72 Kapitalski prihodki 70 Davčni prihodki Po rebalansu se davčni prihodki povečajo za 7.010 evrov iz planiranih 7.963.966 evrov na 7.970.975 evrov oziroma za 0,1 odstotek. Največjo spremembo predstavlja povečanje davkov od iger na srečo za 165.000 evrov iz naslova sedmice, ki je bila vplačana v Ormožu. Zmanjšajo se prihodki iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 79.000 evrov (delna oprostitev plačila TSO, sprememba namembnosti zgradb in lagun iz pridobitne v nepridobitno dejavnosti). Po novi uredbi za okoljske dajatve se zmanjšajo tudi davčni prihodki iz naslova okoljskih dajatev za odlaganje komunalnih odpadkov (zmanjšanje za 39.500 evrov) in odvajanje odpadnih voda (zmanjšanje za 33.068 evrov). Ministrstvo za okolje je izdalo odločbe s katerimi je določilo vrednosti (dvanajstine) katere pobiralec taks (Komunalno podjetje Ormož) v enakih obrokih odvaja v občinski proračun. Do letošnjega leta se je v občinskem proračunu zbirala vsa plačana taksa v določenem koledarskem letu. Po zaključku poslovnega leta se bo ugotavljala razlika med zbranimi sredstvi obeh okoljskih dajatev in nakazanimi akontacijami. Glede na realizacijo v prvih osmih mesecih so bili usklajeni tudi drugi davčni prihodki. V večini primerov gre za manjše popravke navzgor ali dol. 73 Prejete donacije 74 Transferni prihodki 78 Prejeta sredstva iz EU 71 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki se povečajo za 357.471 evrov iz planiranih 1.142.408 evrov na 1.499.879 evrov oziroma za 31,3 odstotke. Povečajo se prihodki iz naslova vezanih sredstev – obresti za 35.000 evrov, prihodki iz naslova podeljene koncesije za vodno pravico za 26.654 evrov, sredstva iz naslova vlaganj v telefonijo – KS Ormož za 22.803 evrov, vračilo sredstev iz naslova stečaja RK Velika Nedelja po odkupu prizidka k telovadnici v Veliki Nedelji 29.645 evrov. V proračun se bo nakazalo 211.071 evrov iz naslova presežka prihodkov nad stroški od koncesijske dejavnosti odlaganja odpadkov za leto 2007. Ker gre za namenska sredstva se za enak obseg povečajo odhodki na proračunski postavki 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Povečajo se tudi prihodki iz naslova vračanj plačilo oskrbnin v domovih po zapuščinskih razpravah za 20.000 evrov. Zmanjšajo pa se prihodki od upravnih taks za 10.231 evrov ter globe in denarne kazni za 5.549 evrov. Glede na realizacijo v prvih osmih mesecih so bili usklajeni tudi drugi nedavčni prihodki. V večini primerov gre za manjše popravke navzgor ali dol. 72 Kapitalski prihodki Kapitalski prihodki se z rebalansom povečajo za 212.931 evrov in sicer iz 312.769 evrov na 525.700 evrov. Za 329.231 evrov se povečajo prihodki od prodaje stavbnih zemljišč. Večino vseh planiranih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 84 prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje zemljišč pri vinski kleti v Ormožu. Zmanjšajo pa se prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj. Po dveh razpisih za prodajo je bilo od planiranih 150.000 evrov realiziranih le za 33.700 evrov prihodkov. Zaradi tega se planirani prihodki iz tega naslova zmanjšajo za 116.300 evrov. 73 Prejete donacije Občina je v letu 2008 prejela sredstva od podjetja Wienerberger kot donacijo za obnovo grajske pristave v višini 40.000 evrov. Zato se sredstva donacij povečajo iz 70.000 na 110.000 evrov oziroma za 57,1 odstotek. 74 Transferni prihodki Največja sprememba je pri transfernih prihodkih, kateri se glede na veljavni proračun zmanjšajo za 1.927.662 evrov iz planiranih 4.891.927 evrov na 2.964.165 evrov oziroma za 39,4 odstotke. Največje zmanjšanje (1.759.378 evrov) je posledica tega, ker se je realizacija izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema zamaknila v leto 2009. Zaradi dolgotrajnih postopkov MKGP pri izdaji Pravilnika o uvedbi velikega namakalnega sistema Ormož – Velika Nedelja (Uradni list RS št. 86/08, stran 11974) ni prišlo do realizaciji pridobitve enotnega gradbenega dovoljenja, bo pa pridobljeno do konca tega leta. Po časovni dinamiki Konzorcija za namakanje v Podravju bodo do konca tega leta 26.9.2008 izpolnjeni tudi pogoji za kandidiranje občine Ormož kot investitorja na javnem razpisu za izvedbeno fazo tega projekta. Izvedbena faza se pričakuje v prvi polovici prihodnjega leta. Zmanjšajo se tudi planirani prihodki iz naslova sofinanciranja ceste Slančaves. Občina je prejela sklep o sofinanciranju ceste v višini 316.312 evrov, od tega leta 2008, ostalo pa v letih 2009 in 2010. Zaradi tega se prihodki v letu 2008 zmanjšajo za 202.663 evrov. Zaradi sprememb pri zbiranju in porabi sredstev okoljske dajatve se za 23.352 evrov zmanjšajo prihodki od sredstev okoljskih dajatev, ki jo Občini Ormož odstopijo občine katere odlagajo komunalne odpadke na deponiji Dobrava. Za 44.190 evrov se povečajo prihodki Ministrstva za šolstvo in šport, ki bo občini v letu 2008 nakazalo celoten znesek v višini 54.190 evrov za sofinanciranje izgradnje telovadnice na Kogu. Prvotno je bilo planirano sofinanciranje v dveh letih. Prav tako se povečajo prihodki od občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje projekta umetnega bogatenja podtalnice za 7.177 evrov in sredstva požarne takse za 1.770 evrov. 78 Prejeta sredstva iz Evropske unije V sklopu Prejeta sredstva iz Evropske unije ni sprememb. Graf št.: 2 Struktura prihodkov rebalansa za leto 2008 Struktura prihodkov rebalansa za leto 2008 74 Transferni pr. 22,6% 78 Sredstva iz EU 0,4% 73 Prejete donacije 0,8% 72 Kapitalski pr. 4,0% 70 Davčini prihodki 60,7% 71 Nedavčni prihodki 11,4% Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 85 26.9.2008 A. BILANCA ODHODKOV Odhodki v bilanci A se po rebalansu zmanjšajo za 1.310.250 evrov iz planiranih 16.776.984 evrov na 15.466.734 evrov oziroma za 7,2 odstotka. Tabela št. 3: Primerjava odhodkov rebalansa s sprejetim proračunom za leti 2008 Sprejeti proračun 08 2 Odhodki 1 Rebalans 08 3 Struktura rebalansa 08 5 Spremembe 4=3-2 40 Tekoči odhodki 2.400.741 2.383.921 -16.820 15,4 41 Tekoči transferi 4.377.187 4.347.675 -29.512 28,1 42 Investicijski odhodki 9.488.893 8.245.865 -1.243.028 53,3 43 Investicijski transferi 510.163 489.273 -20.890 3,2 16.776.984,0 15.466.734,0 -1.310.250 Skupaj 100,0 Po rebalansu največji delež predstavljajo investicijski odhodki (53,3%), sledijo tekoči transferi (28,1%), tekoči odhodki (15,4%) in investicijski transferi (3,2%). Graf št.: 3 Primerjava odhodkov rebalansa s sprejetim proračunom za leto 2008 Primerjava odhodkov rebalansa s sprejetim proračunom za leto 2008 10.300.000 9.300.000 Sprejeti pror. 08 8.300.000 Rebalans 08 7.300.000 6.300.000 5.300.000 4.300.000 3.300.000 2.300.000 1.300.000 300.000 40 Tekoči odhodki 41 Tekoči transferi 40 Tekoči odhodki Tekoči odhodki se po rebalansu v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšajo za 14.168 evrov iz 2.398.089 evrov na 2.383.921 evrov oziroma za 0,6 odstotkov. Na podlagi realizacije odhodkov za prvih osem mesecev je bila narejena ocena odhodkov za celotno leto. Zaradi tega je mnogo manjših sprememb po posameznih kontih. Sredstva za plače se zmanjšajo za 7.493 evrov (upokojitev enega delavca), izdatki za blago in storitve se v globalu oz. preseku povečajo za 1.800 evrov. Predvsem iz razloga, ker bo novi kredit najet v zadnji triadi se 42 Investicijski odhodki 43 Investicijski transferi sredstva za obresti zmanjšajo za 28.710 evrov. Glede na spremembe prihodkov in na to, da je bil večji del sredstev splošne proračunske rezervacije porabljen se uskladijo sredstva rezerv, ki se v globalu povečajo za 20.255 evrov. 41 Tekoči transferi Tekoči transferi se povečajo planiranih 4.315.658 evrov oziroma za 0,7 odstotkov. Subvencije se zmanjšajo za posledica popravka podkonta 4120). za 32.016 evrov iz na 4.347.675 evro 5.886 evrov, kar je (povečanje na kontu Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 86 Transferi posameznikom in gospodinjstvom se v globalu povečajo za 64.675 evrov. Največ dodatnih sredstev v višini 65.000 evrov je potrebno zagotoviti za predšolsko vzgojo (dvig plač in nov plačni sistem) ter 14.675 evrov za šolske prevoze (povečanje cen prevoza po razpisu za šolske prevoze v šolskem letu 2008/09). Zagotovijo se tudi dodatna sredstva za enkratne denarne pomoči za 2.000 evrov. Zmanjšajo se sredstva za izplačila družinskemu pomočniku za 10.000 evrov ter subvencije za najemnine za 7.000 evrov, oboje zaradi manjših izdatkov v prvih osmih mesecih. Transferni odhodki se v globalu povečajo za 2.068 evrov. Drugi tekoči domači transferi se zmanjšajo za 28.841 evrov. V letu 2008 je bilo planiranih 30.000 evrov za poravnavo občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Glede na trenutno stanje terjatev in obveznosti občinama iz tega naslova ne bodo nakazana nobena sredstva. Zaradi tega se odhodki iz tega naslova zmanjšajo za 30.000 evrov. Stanje zavarovanja brezposelnih oseb se zmanjšuje iz meseca v mesec. Zaradi tega se odhodki iz tega naslova zmanjšajo za 20.000 evrov. Sredstva za javne zavode se v globalu povečajo za 20.959 evrov (sprememba plačnega sistema in odprava nesorazmerij v plačah, dodatna sredstva za zaposlene v muzeju – posledica referenduma, nova zaposlitev v Javnem zavodu za informiranje od 1.11. 2008 naprej). 42 Investicijski odhodki Investicijski odhodki se zmanjšajo za 1.333.098 evrov iz planiranih 9.578.963 evrov na 8.245.865 evrov oziroma za 13,9 odstotkov. 26.9.2008 Novogradnje se v globalu zmanjšajo za 1.661.350 evrov (predvsem zaradi zamika izgradnje namakalnega sisteme v leto 2009 – šele pred kratkim je bil v Uradnem listu RS (št. 85/08 z dne 5.9.2008) Pravilnik o uvedbi namakalnega sistema Ormož – Velika), rekonstrukcije in adaptacije se povečajo za 297.444 evrov (vključitev izgradnje novih cest in prekritje strehe kulturnega doma v Ormožu), investicijska vzdrževanja se povečajo za 20.044 evrov, obnove se povečajo za 19.000 evrov (večina za obnovo avle v občinski zgradbi), projektna dokumentacija se v globalu poveča za 39.207 evrov (sredstva se povečajo za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju, medtem ko se na posameznih projektih zmanjšajo sredstva po tem ko so že bile sklenjene pogodbe za izdelavo projektov). Zagotovijo se tudi sredstva za odkup dela zemljišča na deponiji Dobrava v višini 9.650 evrov. Po sklenjenih pogodbah se zmanjšajo sredstva za investicijske nadzore in sicer za 31.414 evrov in druge storitve s področja priprava dokumentacije za 6.620 evrov. 43 Investicijski transferi Investicijski transferi se povečajo za 5.000 evrov iz planiranih 484.273 evrov na 489.273 evrov oziroma za 1 odstotek. Dodatna sredstva v višini 5.000 evrov so namenjena za skupno sanacijo mostu v Loperšicah. Nosilec projekta je občina Središče ob Dravi. Most leži na meji med občinama Ormož in Središče ob Dravi. Graf št.: 4 Struktura odhodkov rebalansa za leto 2008 Struktura odhodkov rebalansa za leto 2008 43 Investicijski transferi 3,2% 42 Investicijski odhodki 53,3% 40 Tekoči odhodki 15,4% 41 Tekoči transferi 28,1% Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 87 26.9.2008 Proračunski primanjkljaj ostaja enak kot pri sprejemanju prvega rebalansa in znaša 2.339.266 evrov. 6.500 evrov iz 392.591 evrov po veljavnem proračunu na 399.091 evrov z rebalansom oziroma za 1,7 odstotkov. B. RAČUN NALOŽB 031805 Izdaja knjige o Ormožu Občina bo založila knjigo o Ormožu. V ta namen se zagotovijo sredstva v višini 6.500 evrov. FINANČNIH TERJATEV IN V Računu finančnih terjatev in naložb v rebalansu v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom ni nobenih sprememb. C. RAČUN FINANCIRANJA V Računu financiranja v rebalansu v primerjavi s sprejetim oziroma veljavnim proračunom ni nobenih sprememb. II. POSEBNI DEL V posebnem delu proračuna je bila na podlagi realizacije prvih osmih mesecev letošnjega leta narejena ocena odhodkov do konca leta. V nadaljevanju so opisane večje (vsebinske) spremembe po proračunskih postavkah, vključene nove proračunske postavke, medtem ko popravki oziroma prenosi sredstev v okviru proračunskih postavk med konti in manjše spremembe niso opisane. 01 Občinski svet V finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika 01 Občinski svet se odhodki od planiranih 165.142 evrov po veljavnem proračunu zmanjšajo na 145.977 evrov, kar pomeni zmanjšanje za 19.165 evrov oziroma 11,6 odstotkov. 010112 Izvedba referenduma Za izvedbo referenduma o muzeju je bilo zagotovljenih 35.000 evrov. Glede na to, da je bil referendum izpeljan istočasno z referendumom o pokrajinah je bilo na ta račun privarčevanih 19.088 evrov predvsem pri plačilu volilnih odborov. 02 Nadzorni odbor V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 02 Nadzorni odbor ni sprememb. 03 Urad župana V finančnem načrtu neposrednega proračunskega uporabnika 03 Urad župana se odhodki povečajo za 04 Občinska uprava – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve Sredstva v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 04 Občinska uprava Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se z rebalansom povečajo za 13.837 evrov in sicer iz 860.557 evrov na 874.394 evrov oziroma za 1,6 odstotkov. 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami tajnikov krajevnih skupnosti Za sorazmeren del odprave nesorazmerij v plačah v letu 2008 se zmanjšajo sredstva za 1.000 evrov. 040603 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi Za sorazmeren del odprave nesorazmerij v plačah v letu 2008 se zmanjšajo sredstva za 11.688 evrov. 040614 Obveznosti za plače iz preteklih let Po poravnavi je potrebno delavcu zaposlenemu v občinski upravi za obveznosti za premalo izplačane plače v preteklih letih skupaj s prispevki obrestmi in stroški zagotoviti 5.085 evrov in se tako izogniti postopku na sodišču. 040620 Vlaganje v objekte Za obnovo avle in sejne sobe v občinski stavbi je potrebno zagotoviti dodatnih 19.000 evrov. Prvotno je bilo načrtovano, da bo parket v avli samo obnovljen. Po temeljitem pregledu je bilo ugotovljeno, da je zaradi vlage in slabega stanja potrebno parket odstraniti, obnoviti je potrebno tudi del ometa, v avli pa bo namesto parketa položen naravni kamen. 040621 Nakup opreme Med letom je bila v občinski zgradbi zgrajena klima. Ker planirana sredstva niso zadostovala je bil za ta namen prerazporejen del sredstev, ki so bila planirana za nakup novih miz in stolov v sejni sobi. Z rebalansom se ta sredstva nadomestijo, zagotovijo pa se tudi sredstva za nakup preproge v sejni sobi. 040623 Nakup računalnikov, programske opreme in licenc Glede na to, da je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za vlaganja v občinsko stavbo se bo v letu 2008 pristopilo k nakupu le najnujnejše Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 88 26.9.2008 računalniške in programske opreme. Zaradi tega se sredstva za ta namen zmanjšajo za 7.460 evrov. 040402 Občinsko glasilo Zagotovijo se sredstva za izplačilo uredniškega odbora v višini 608 evrov. družbene dejavnosti se odhodki povečajo za 117.768 evrov in sicer iz 4.660.837 evrov zagotovljenih z veljavnim proračunom na 4.778.606 evrov z rebalansom oziroma za 2,9 odstotkov. sejnin 051711 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb Število zavarovanih brezposelnih oseb se iz meseca v mesec zmanjšuje. Zaradi tega se sredstva za ta namen zmanjšajo za 20.000 evrov. 05 Občinska uprava – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti V okviru finančnega načrta 05 Občinska uprava – Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – Graf št. 5: Trend gibanja števila zavarovanja brezposelnih oseb v zadnjih 12- tih mesecih Trend gibanja števila zavarovanja brezposlenih oseb v zadnjem letu 550 500 482 482 474 462 452 433 450 433 396 400 352 346 350 342 340 300 250 051720 Mrliško pregledna služba Glede na realizirane odhodke v prvih mesecih je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 3.200 evrov za mrliško pregledno službo, ki zajema mrliške oglede in obdukcije, predvsem pa večje število sanitarnih obdukcij, ki jih naročajo zdravniki zdravstvenega doma Ormož. 051830 Obnova gradu Ormož Na proračunsko postavko 051830 se prerazporedijo sredstva v višini 17.300 evrov iz proračunske postavke 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda. Tako bodo vlaganja v grad v Ormožu zajeta na enem mestu, kar je pogoj za kandidiranje na razpisu za kulturni tolar, ki bo kmalu objavljen. 051846 Projektna dokumentacija za ureditev Unterhunda Sredstva v višini 17.300 evrov se prerazporedijo na proračunsko postavko 05183 Obnova gradu Ormož. 08 8 8 ju lij 0 8 ju ni j0 aj 0 m 08 ap ril av gu st m ar e c 08 08 8 br ua r fe 07 em be r be r de c ja nu ar 0 07 7 no ve m ob er 0 be r em se pt ok t 07 200 051859 Obnova kulturnega doma v Ormožu (prekritje strehe) Občina je naročila projektno nalogo za obnovo kulturnega doma v Ormožu, katere vrednost znaša 1.680 evrov. Zaradi tega se vrednost proračunske postavke zmanjša za 3.320 napram planiranih 5.000 evrov koliko je bilo prvotno planirano za ta namen. Zagotovijo pa se sredstva za sofinanciranje prekritje strehe kulturnega doma v višini 30.000 evrov z namenom,da se prepreči zatekanje zgradbe, ker je streha v slabem stanju. 051840 Muzejska in arhivska dejavnost – najem prostorov Sredstva za najem prostorov v gradu v Veliki Nedelji se zmanjšajo za 5.028 evrov na račun sofinanciranja najemnine s strani vseh treh občin. 051841 Muzejska dejavnost – plače Glede na to, da ni bil pravočasno realiziran sklep o pripojitvi Muzeja Ormož k Pokrajinskemu muzeju Ptuj (pobuda za referendum) Ministrstvo za kulturo v letu 2008 ne bo zagotovilo sredstev za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 sofinanciranje dejavnosti muzeja. Zaradi tega je potrebno z rebalansom zagotoviti še dodatna sredstva v višini 5.028 evrov za zaposlene v Muzeju Ormož. Del povečanja predstavlja tudi uskladitev plač po novem plačnem sistemu in odpravo nesorazmerij v plačah. Občina Ormož bo zagotovila sredstva za tri zaposlene delavce, sredstva za dva delavca bodo zagotovile vse tri občine po ključu število prebivalcev. 051842 Muzejska dejavnost – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Za sorazmeren del odprave nesorazmerij v plačah v letu 2008 se zmanjšajo sredstva za 1.452 evrov. 051843 Muzejska dejavnost – izdatki za blago in storitve Zagotovijo se dodatna sredstva v višini 5.753 evrov zaradi povečanih materialnih stroškov, predvsem ogrevanje in električna energija, kar je posledica velikega števila prostorov v gradovih v Veliki Nedelji in Ormožu. 051844 Muzejska dejavnost – razstave Sredstva za razstave se zmanjšajo za 2.000 evrov, s čimer ne bo okrnjen program razstav. 051850 Knjižnica – plače Sredstva za plače se zmanjšajo za 16.707 evrov, kar je predvsem posledica tega, da se po odhodu direktorice v pokoj ni na novo zaposlovalo. Funkcijo direktorice je prevzela ena od zaposlenih delavk v knjižnici. 051851 Knjižnica – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Za sorazmeren del odprave nesorazmerij v plačah v letu 2008 se zmanjšajo sredstva za 725 evrov. 051864 Javi zavod za informiranje Za plače in materialne stroške v zavodu je potrebno zagotoviti dodatnih 4.590 evrov, od tega 2.920 evrov za plače (nova zaposlitev od 1.11.2008 in uskladitev plač po novem plačnem sistemu za zaposlene) ter 1.630 evrov za materialne strošku (popravilo oddajnika). 051867 Javi zavod za informiranje – sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Za sorazmeren del odprave nesorazmerij v plačah v letu 2008 se zmanjšajo sredstva za 526 evrov. 051870 Notranji bazen – Gimnazija Ormož Za obnovo notranjega bazena pred novo sezono je potrebno zagotoviti 36.500 evrov. Sredstva bodo namenjena za: sanacijo dna bazena (obnova dela keramike), popravilo dvignjenega dna bazena, zamenjavo dozirne črpalke za klor, zamenjavo elektrod za kontinuirano merjenje parametrov v vodi, zamenjavo dveh grobih filtrov in vbodnih 89 26.9.2008 garnitur ter zaščitna dela pri odpadanju ometa na stropu zgradbe. 051873 Športna društva, klubi in drugi izvajalci – tekmovalni in rekreacijski šport V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 4.900 evrov zadržanih od RK Velika Nedelja iz leta 2006. Glede na to, da je stečajni postopek zaključen se sredstva prerazporedijo na proračunsko postavko 051876 Programi drugih izvajalcev. 051876 Programi drugih izvajalcev Iz proračunske postavke 051873 se prerazporedi 4.900 evrov in se nameni za izvajanje programov na športnem področju za tiste namene za katere sredstva niso bila zagotovljena z javnim razpisom. 051879 Nakup opreme za atletski stadion v Ormožu V letu 2008 je bilo v okviru proračunske postavke planiranih 7.500 evrov. Po objavljenem javnem razpisu Ministrstva za šolstvo in šport je občina pridobila del sredstev za ta namen s tem, da je potrebno k projektu po terminskem planu pristopiti šele v letu 2009. Skupna vrednost nabave opreme je ocenjena na 19.254 evrov, od tega bo Ministrstvo za šolstvo in šport zagotovilo 3.660 evrov. 051890 Mladinski center Ormož – plače Po uskladitvi plač v skladu z novim plačnim sistemom in odpravo nesorazmerij v plačah je potrebno zagotoviti dodatnih 1.050 evrov. 051892 Mladinski center Ormož – blago in storitve Sredstva za izdatke za blago in storitve se na podlagi realizacije v prvih osmih mesecih zmanjšajo za 1.320 evrov. 051901 Dejavnost javnih vrtcev – domači V skladu s spremembami, ki jih je prinesel nov plačni sistem in dvigu plač od 1.7.2008 naprej je potrebno glede na realizirane odhodke v prvih osmih mesecih in oceno odhodkov do konca leta je potrebno za plače zagotoviti dodatnih 63.390 evrov. 15.951 evrov je prerazporejenih iz proračunske postavke 051903, kjer so bila planirana sredstva za odpravo nesorazmerij prenesena iz preteklih let. 051903 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah – domači vrtci Iz proračunske postavke 051903 se prerazporedi 15.951 evrov na proračunsko postavko 051901 za odpravo nesorazmerij v plačah. 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah Zaradi večje rasti cen energentov (elektrika, ogrevanje) kot je priznana rast materialnih stroškov se za ta namen zagotovi dodatnih 30.000 evrov. 051914 Sredstva za odpravo nesorazmerij v plačah Za sorazmeren del odprave nesorazmerij v plačah v letu 2008 se zmanjšajo sredstva za 980 evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 90 26.9.2008 051960 Regresiranje prevozov v šolo Po opravljenem javnem razpisu za opravljanje prevozov v šolo in iz šole domov za šolsko leto 2008/09 je potrebno v letu 2008 zagotoviti dodatnih 14.675 evrov (za tri mesece). 062301 Proračunska rezerva občine Z rebalansom so se zmanjšali planirani prihodki v bilanci A. Zaradi tega je potrebno uskladiti sredstva proračunske rezerve občine. Proračunska rezerva se tako zmanjša za 19.654 evrov. 052001 Izplačilo družinskemu pomočniku Zaradi manjšega števila družinskih pomočnikov se sredstva za ta namen zmanjšajo za 10.000 evrov. 062310 Splošna proračunska rezervacija Za splošno proračunsko rezervacijo se zagotovi dodatnih 36.709 evrov katera so bila v večini porabljena v prvih osmih mesecih leta 2008. 052010 Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti Ker je bila večina sredstev za ta namen že porabljena (sprememba pravilnika) se zagotovi dodatnih 2.000 evrov za ta namen. 052012 Pomoč pri uporabi stanovanj (subvencioniranje najemnin) Obveznosti občine za subvencioniranje najemnin se glede na kriterije opravičenosti zmanjšujejo, kar je posledica zmanjševanja števila brezposelnih oseb v občini Ormož. Zaradi tega se sredstva glede na realizacijo v prvih osmih mesecih zmanjšajo za 7.000 evrov. 052022 Sredstva za projekt »Zdravo življenje« Po uskladitvi plač v skladu z novim plačnim sistemom je potrebno zagotoviti dodatnih 850 evrov. 06 Občinska uprava – oddelek za finance V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 06 Občinska uprava – oddelek za finance se sredstva zmanjšajo za 41.655 evrov in sicer iz planiranih 252.768 evrov po veljavnem proračunu na 211.114 evrov z rebalansom oziroma za 16,5 odstotkov. 060205 Poravnava z občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž V letu 2008 je bila planirana poravnava z občinama Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Ker so realizirani prihodki iz naslova terjatev manjši kot je bilo načrtovano, v letu 2008 ne bo poravnave. Zaradi tega se planirani odhodki za ta namen zmanjšajo za 30.000 evrov. 062201 Plačilo obresti od kreditov Občina je planirala zadolževanje v višini 500.000 evrov v prvem polletju leta 2008. Glede na to, da bo kredit najet v zadnji triadi in ne bo potrebno kratkoročno zadolževanje se sredstva za plačilo obresti za najetje novih kreditov zmanjšajo za 26.000 evrov. Zmanjšajo pa se tudi sredstva za plačilo obresti za že najete kredite v preteklih letih v višini 2.800 evrov. 07 Občinska uprava – oddelek za gospodarstvo V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika 07 Občinska uprava – oddelek za gospodarstvo se sredstva zmanjšajo za 1.723.282 evrov (predvsem zaradi zamika izgradnje namakalnega sistema v leto 2009) in sicer iz planiranih 2.371.683 evrov po veljavnem proračunu na 648.401 evrov z rebalansom oziroma za 72,7 odstotkov. 070401 Vzdrževanje poslovni prostorov in drugih objektov Sredstva v okviru proračunske postavke se povečajo za 5.000 evrov. Namenijo se za nakup konfinov in vrvi v poročni dvorani in plačilo študentskega dela. 071006 Regionalni sklad dela Podravje V letu 2008 občina nima obveznosti do Regionalnega sklada dela Podravja. Zaradi tega se planirana sredstva za ta namen zmanjšajo za 1.752 evrov. 071122 Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza Zaradi dolgotrajnih postopkov MKGP pri izdaji Pravilnika o uvedbi velikega namakalnega sistema Ormož – Velika Nedelja (Uradni list RS št. 86/08, stran 11974) ni prišlo do realizaciji pridobitve enotnega gradbenega dovoljenja, bo pa pridobljeno do konca tega leta. Po časovni dinamiki Konzorcija za namakanje v Podravju bodo do konca tega leta izpolnjeni tudi pogoji za kandidiranje občine Ormož kot investitorja na javnem razpisu za izvedbeno fazo tega projekta. Izvedbena faza se pričakuje v prvi polovici prihodnjega leta. V letu 2008 bo za pripravljalno fazo projekta porabljeno 23.488 evrov, ostali odhodki pa se planirajo v letu 2009. 071407 Sofinanciranje izdelave regionalnega razvojnega programa Po podpisani pogodbi znašajo obveznosti Občine Ormož za izdelavo regionalnega razvojnega programa 3.766 evrov. Zaradi tega se sredstva za ta namen zmanjšajo za 3.300 evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 071425 Prireditveni šotor Za večjo funkcionalnost prireditvenega šotora je potrebno kupiti vrata in razsvetljavo. Zaradi tega je potrebno zagotoviti dodatnih 4.000 evrov. 072301 Stanovanjski rezervni sklad Sredstva za obveznosti iz naslova rezervnega sklada se povečajo za 3.200 evrov na račun obresti za vezane depozite pri poslovni banki. Sredstva se namenijo za vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih objektov. 08 Medobčinska uprava – okolje in prostor Z rebalansom se sredstva v okviru finančnega načrta povečajo za 304.516 evrov in sicer iz zagotovljenih 7.175.609 evrov po veljavnem proračunu na 7.480.1256 evrov po rebalansu oziroma za 4,2 odstotka. 081306 Merjenje hrupa na posameznih odsekih cest (2006) V letu 2006 je bila podpisana pogodba z Zavodom za zdravstveno varstvo za merjenje hrupa na posameznih odsekih cest. V letu 2008 je zavod izstavil račun za 30 odstotkov opravljenih pogodbenih del. Zaradi tega je bilo z izvajalcem del dogovorjeno, da bo občina plača le 683 evrov. 0813001 Modernizacija JP št. 804-802 Osluševci, odcep Erhatič Z rebalansom se zagotovijo sredstva v višini 20.000 evrov za modernizacijo dela ceste v Osluševcih odcep Erhatič, v dolžini 140 metrov. 081324 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja Z rebalansom se zagotovi 15.657 evrov za izdelavo projektne dokumentacije za realizacijo projektov v prihodnjih letih. 0813653 Sanacija mostu v Loperšicah Za sanacijo mostu v Loperšicah je potrebno zagotoviti dodatnih 5.000 evrov. Gre za skupni projekt z občino Središče ob Dravi, pri katerem si občini stroške delita na pol. 0813658 Modernizacija JP št. 802-951, odsek Mali Brebrovnik (Veličane) V letu 2008 so neurja z obilnimi padavinami naredila veliko škode na klancih, eden od teh je tudi v Malem Brebrovniku (Veličane). Zaradi tega se bo pristopilo k modernizaciji v dolžini 500 m, za kar je potrebno zagotoviti 65.000 evrov. 0813659 Modernizacija JP št. 802-761, odsek Žerovinci V letu 2008 so neurja z obilnimi padavinami naredila veliko škode na klancih, eden od teh je tudi v Žerovincih. Zaradi tega se bo pristopilo k 91 26.9.2008 modernizaciji v dolžini 400 m, za kar je potrebno zagotoviti 55.000 evrov. 081385 Modernizacija občinske javne ceste JP 803161, odsek Slančaves Glede na vrednost oddanih del po javnem razpisu se vrednost projekta oz. gradbenih del zmanjša za 53.800 evrov, prav tako se zmanjša vrednost nadzora za 4.752 evrov in izdelave projektne dokumentacije za 4.150 evrov. 081504 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava Proračunska vrednost sanacije deponije se v globalu poveča za 157.869 evrov. Sredstva se povečajo na račun prenosa presežka prihodkov nad odhodki iz koncesijske dejavnosti ravnanja z odpadki iz leta 2007 (211.071 evrov) ter obenem zmanjšajo zaradi manjšega priliva okoljskih dajatev (62.852 evrov), kar je posledica spremenjene uredbe o zbiranju okoljskih dajatev. Na odlagališču nenevarnih odpadkov je potrebno izvesti naslednja dela: zagotoviti odvajanje zalednih voda, da ne bo možnosti vdora zalednih vod s strani Dobrave (40. člen Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS št. 32/2005), urediti odplinjavanje odlagališča, da se prepreči emisija odlagališčih plinov, urediti skladiščni prostor za zavarovanje odpadkov, nakladalno rampo in sortirni prostor, izvesti sanacijo odlagališča z nadaljnjim izkopom odlaganega polja in vsemi potrebnimi deli za zapiranje zapolnjenega polja in izvedbo rekultivacije, del sredstev je potrebno zagotoviti za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov pred odlaganjem, medtem ko je ograja okrog deponije že postavljena. 081510 Čiščenje odpadnih voda Sredstva za investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav se zmanjšajo za 6.900 evrov, saj bo del sredstev za realizacijo programa, ki ga je pripravil koncesionar, pokrit iz naslova presežka prihodkov nad stroški iz te dejavnosti v letu 2007. Zaradi tega se odhodki zmanjšajo za 6.900 evrov. 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja V okviru proračunske postavke so bila planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije, čistilne naprave, hodnika za pešce in javne razsvetljave v dolžini 4,5 km na relaciji Velika Nedelja - Sodinci – Podgorci v višini 62.200 evrov. Zaradi celovitosti izkazovanja celotne vrednosti omenjenega projekta se sredstva za ta namen prenesejo na novo odprto proračunsko postavko 0815202. 0815201 Izgradnja kanalizacije v Mihovcih ob cesti Ormož – Ptuj Za izgradnjo kanalizacije je potrebno zagotoviti dodatnih 42.000 evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 0815202 Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (4,5 km) Odpre se nova proračunska postavka za izdelavo projektne dokumentacije na katero se prenesejo sredstva iz proračunske postavke 081519 v višini 62.200 evrov. 0815203 Projektna dokumentacija za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju (Mihovci, Trgovišče, Cvetkovci, Osluševci) V okviru proračunske postavke se zagotovijo sredstva v višini 50.500 evrov za izdelavo projektne dokumentacije potrebne za izgradnjo kanalizacije na vodovarstvenem območju v vaseh Osluševci, del Cvetkovec, Trgovišču in delu Mihovec. 081523 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož Po izgradnji kanalizacije v obrtni coni Ormož je potrebno izdelati projekt o izvedbi del. Za ta namen je potrebno zagotoviti 2.000 evrov za plačilo nadomestila za služnost. 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih Za realizacijo investicijskega programa na vodovodnih objektih, katerega sofinancirajo vse tri občine, je potrebno zagotoviti dodatnih 9.372 evrov. 081616 Vodovodno zajetje Mihovci Za odplačilo blagovnega kredita, najetega za vlaganja v vodovodno zajetje v Mihovcih, je potrebno glede na veljavni plan zagotoviti dodatnih 736 evrov. 92 26.9.2008 11 Krajevna skupnost Ivanjkovci Odhodki v finančnem načrtu Krajevne skupnosti Ivanjkovci se povečajo za 5.600 evrov in se namenijo za vzdrževanje javnih poti. 12 Krajevna skupnost Kog V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Kog ni sprememb. 13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu se opravijo manjše prerazporeditve med proračunskimi postavkami glede na realizacijo odhodkov v prvih osmih mesecih. 14 Krajevna skupnost Ormož V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Ormož se odhodki povečajo za 24.421 evrov. Dodatna sredstva se zagotovijo iz naslova vračanj v telefonijo in večjih prihodkov iz naslova obresti. Uskladijo se planirana sredstva za obnovo pokopališča, kjer se z prerazporeditvijo zagotovi dodatnih 11.397 evrov, za 11.097 evrov se zmanjšajo sredstva za obnovo mrliške vežice (prekritje dela strehe). Dodatna sredstva v višini 24.072 evrov se namenijo za prekritje strehe kulturnega doma v Ormožu in druga nujna vzdrževalna dela. 15 Krajevna skupnost Podgorci Odhodki v okviru finančnega načrta krajevne skupnosti Podgorci se povečajo za 1.210 evrov in se namenijo za vzdrževanje javnih poti. 18 Krajevna skupnost Velika Nedelja V finančnem načrtu Krajevne skupnosti Velika Nedelja ni sprememb. Pripravil: Mirko ŠEROD Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 9 93 26.9.2008 PRILOGE: REBALANS FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2008 VRSTA PROMETA PLAN 2008 REBALANS 2008 INDEKS 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 103.624 110.416 106,6 1. Začetno stanje (prenos iz leta 2007) 80.000 85.311 106,6 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2008 21.905 21.905 100,0 1.719 3.200 186,2 B ODHODKI 15.000 25.105 167,4 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 15.000 25.105 167,4 C STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A - B) 88.624 85.311 96,3 3. Obresti od vezanih sredstev REBALANS FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2008 VRSTA PROMETA 1 2 PLAN 2008 REBALANS 2008 INDEKS 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 43.336 45.106 104,1 1. Prenos sredstev iz leta 2007 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 1. požarna taksa 12.106 12.106 - 31.230 33.000 105,7 B. ODHODKI 43.336 45.106 104,1 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme 43.336 45.106 104,1 0 0 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana - Poročevalec, št. 9 94 26.9.2008 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2008 1 VRSTA PROMETA Plan 2008 REBALANS 2008 INDEKS 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 216.426 196.912 91,0 1. Začetno stanje (prenos iz leta 2007) 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2008 143.705 72.721 143.845 53.067 100,1 73,0 B ODHODKI 0 161.330 - 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 161.330 - 216.426 35.582 16,4 C. STANJE SREDSTEV 31.12.2008 (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana