Ormož, 17.3.2020 Letnik 18 Številka 3/III POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 11. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2019 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2019 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa sodeloval: - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance Ormož, dne 17.3.2020 Danijel Vrbnjak l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/II OBRAZLOŽITVE 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v glavnem uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti ni bilo kakih večjih problemov, potrebno bi bilo zagotavljati nekoliko več sredstev za omenjeno vzdrževanje. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je opravljajo tudi zimsko službo na javnih poteh. Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu je prevzelo podjetje Aura d.o.o. iz Ormoža. V letu 2019 je KS razpolagala po veljavnem planu z 155.773 EUR, od tega je realizirano 126.461 EUR, oz. 81,2 %. Lastnih sredstev je imela KS Ormož 46.901 EUR ter 79.560 EUR transfernih prihodkov. Ostanek iz preteklega leta je znašal 7.291 EUR. Realizacija odhodkov je znašala 117.772 EUR, kar je 72,2% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2 17.3.2020 Sredstva os bila porabljena po finančnem planu in sicer: za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, dan starejših krajanov, krajevni praznik, materialne stroške, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimsko službo na javnih poteh, pokopališča, mrliški vežici ter za vzdrževanje kulturnih dvoran. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu z finančnim načrtom so bila za delovanje KS Ormož v letu 2019 zagotovljena sredstva v višini 155.773 EUR. Namenjena so bila za: urejanje na področju fiskalne politike (plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet), za izvedbo protokolarnih dogodkov (dan starejših krajanov in krajevni praznik), za delovanje ožjih delov občine (materialni stroški), za cestno infrastrukturo (tekoče vzdrževanje javnih poti in zimsko službo), za komunalne dejavnosti (pokopališča in mrliške vežice) ter za programe v kulturi. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 79.560 EUR oziroma 71,1% (za: redno dejavnost, za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran, izvedbo srečanja starejših občanov in krajevni praznik). Za investicije je bilo s strani občinskega proračuna planiranih 37.918 EUR porabljenih je bilo 18.657 EUR oz. 49,2%. Realizacija odhodkov znaša 117.772 EUR, kar je 72,2% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2019 je bilo porabljenih 10 EUR od planiranih 20 EUR, kar predstavlja 50,00% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 4.209 EUR, porabljenih je bilo 3.951 EUR, kar je 93,9% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za pogostitve starejših, katero je pripravila OŠ Ormož, šopke ter za pakete za nepokretne krajane. 140403 Krajevni praznik Tudi v letu 2019 se je praznoval krajevni praznik. Za njegovo organizacijo je bilo namenjenih 3.500 EUR, porabljenih je bilo 2.550 EUR. Večina sredstev je bila porabljenih za reprezentanco, nabavo pokalov in priznanj ter stroškov poštnine. Indeks realizacije odhodkov znaša 72,9%. S strani občine je bilo zagotovljeno 924 EUR, ostala sredstva so bila namenjena iz ostanka sredstev krajevne skupnosti iz leta 2018. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 11.254 EUR, porabljenih je bilo 10.056 EUR, kar predstavlja 89,4% plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, časopisa, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo po podjemnih pogodbah ter druge operativne odhodke. Del sredstev je bil namenjenih za nakup telefona. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 3 17.3.2020 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 42.480 EUR je bilo porabljenih 31.077 EUR, kar je 73,2% planiranih sredstev. Skupaj je bilo za tekoče vzdrževanje javnih poti porabljenih 41.535 EUR, s tem da je bil del porabe sredstev v višini 10.458 EUR knjižen v breme rezervnega sklada občine. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o.. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje in grediranje javnih poti, izkope jarkov, košnjo bankin in sekanje vejevja ob cestah. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2018/19 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 6.337 EUR iz občinskega proračuna. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacije veljavnega plana. Zimsko službo je v sezoni 2018/2019 opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Opravili so: 4 posipe vseh asfaltnih cest, 2 posipa samo hribov, 1 pluženje vseh asfaltnih cest in 2 pluženji samo hribov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče Za urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu je bila podpisana pogodba z podjetjem AURA d.o.o. iz Ormoža. Za vsa vzdrževalna dela, plačilo komunalnih storitev in obnove so bila planirana sredstva v višini 38.791 EUR z veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 24.079 EUR, kar je glede na veljavni plan 62,1%. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov. 141602 Mrliška vežica V letu 2019 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 10.000 EUR, porabljeno je bilo 9.098 EUR oziroma 91,0%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov in zavarovalne premije za obe mrliški vežici. Del sredstev je bilo porabljenih tudi za nakup klimatske naprave v mrliški veži Hum. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma Ormož in vaških domov so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 46.473 EUR, realizacija znaša 30.445 EUR, kar pomeni 65,5%. Sredstva so bila porabljena za čistilni material, plačilo električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, tekoče vzdrževanje, plačilo po podjemnih pogodbah, za nabavo novih stolov v Pušencih, preoblačenje dotrajanih stolov v Ormožu, za ureditev novega požarnega načrta v Kulturnem domu Ormož, za nabavo klimatske naprave v vaškem domu Pušenci, za nabavo materiala za oplesk vaškega doma Pušenci, za nabavo vhodnih vrat v domu Pušenci, za nabavo laminata na Dobravi, za obnovo gasilskega doma v Ormožu, za nabavo treh solarnih svetilk v Frankovcih in druga manjša popravila po domovih. Realizacija finančnega načrta za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.980 EUR, katera se prenesejo v naslednje leto. 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Podgorci je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v glavnem uresničen. Izvajalec del na javnih poteh je bilo podjetje Grad trgo d.o.o. Savci, ki je opravljajlo tudi zimsko službo na javnih poteh. Pogrebno dejavnost opravlja podjetje Aura d.o.o. iz Ormoža, vzdrževanje pokopališča pa opravlja hišnik. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 4 17.3.2020 V letu 2019 je KS razpolagala po veljavnem planu z 56.719 EUR, od tega je bilo realizirano 52.771 EUR oz. 93 %. Lastnih prihodki so bili realizirani v višini 10.850 EUR ter 45.868 EUR transfernih prihodkov iz občinskega proračuna. Prenos sredstev iz preteklega leta je znašal 17.932 EUR. Sredstva so bila porabljena po finančnem planu in sicer: za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, dan starejših krajanov, krajevni praznik, materialne stroške, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimsko službo na javnih poteh, pokopališča, mrliško vežico, kulturno dvorano in športne objekte. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delovanje KS Podgorci v letu 2019 zagotovljena sredstva od občine v višini 45.868 EUR. Namenjena so bila za: urejanje na področju fiskalne politike (plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet), za izvedbo protokolarnih dogodkov (dan starejših krajanov in krajevni praznik), za delovanje ožjih delov občine (materialni stroški), za cestno infrastrukturo (tekoče vzdrževanje javnih poti in zimsko službo), za komunalne dejavnosti (pokopališče in mrliško vežico) ter za programe v kulturi in športu. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 42.956 EUR oziroma 93,7% (za: redno dejavnost, za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran, športnih objektov ter izvedbo srečanja starejših občanov in krajevni praznik). Za investicije je bilo s strani občinskega proračuna planiranih 13.009 EUR transfernih prihodkov, ki so bili realizirani v višini 13.009 EUR oz. 100 %. Realizacija odhodkov znaša 54.982 EUR, kar je 73,7% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2019 je bilo porabljenih 7 EUR od planiranih 30 EUR, kar predstavlja 21,7% plana, za plačilo storitev plačilnega prometa, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik Tudi v letu 2019 se bile izveden prireditve v sklopu krajevnega praznika. Za njegovo organizacijo je bilo namenjenih 2.216 EUR, porabljenih je bilo 2.215 EUR. Večina sredstev je bila porabljenih za reprezentanco, nabavo pokalov in priznanj ter stroškov poštnine. S strani občine je bilo zagotovljeno 924 EUR, ostala sredstva so bila zagotovljena iz ostanka sredstev krajevne skupnosti iz leta 2018. 150402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.428 EUR, porabljenih je bilo 1.428 EUR, kar je 100% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za pogostitve starejših ter za nakup paketov za nepokretne krajane. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 150601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 4.792 EUR, porabljenih je bilo 4.724 EUR, kar predstavlja 98,6% plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, časopisa, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo po podjemnih pogodbah ter druge operativne odhodke. Del sredstev je bilo namenjenih tudi za nakup opreme. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 5 17.3.2020 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 15.192 EUR je bilo porabljenih 12.459 EUR, kar je 82% planiranih sredstev. Skupaj je bilo za vzdrževanje javnih poti porabljenih 15.189 EUR, s tem, da je bil del porabe sredstev v višini 2.730 EUR knjižen v breme proračunske rezerve občine. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Grad trgo d.o.o. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje in grediranje javnih poti, izkope jarkov, košnjo bankin in sekanje vejevja ob cestah. 151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2018/19 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 5.000 EUR od planiranih iz občinskega proračuna 5.000 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacije veljavnega plana. Zimsko službo je v sezoni 2018/2019 opravljalo podjetje Grad trgo d.o.o. Savci. Izvršili so: 4 posipe vseh asfaltnih cest, 2 posipa samo hribov, 1 pluženje vseh asfaltnih cest in 2 pluženji samo hribov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151602 Pokopališče Za urejanje pokopališča skrbi hišnik. Za vsa vzdrževalna dela in investicije so bila planirana sredstva v višini 19.545 EUR z veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 14.601 EUR, kar je glede na veljavni plan 74,7%. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje drugih objektov, za načrte, nadzor in novogradnjo opornega zidu. Za razširitev pokopališča je bilo za projektno dokumentacijo planiranih in porabljenih 2.074 EUR, za izvedbo pa je bilo planirano 9.500 EUR, porabljeno pa 4.935 EUR, kar je 51,9% veljavnega plana. 151603 Mrliška vežica V letu 2019 je bilo za vzdrževanje mrliške vežice zagotovljenih 13.595 EUR, ter porabljeno 2.136 EUR, kar predstavlja 15,7%. Sredstva so bila porabljena za plačilo čistilnega materiala, električne energije, porabo kuriv in stroškov ogrevanja, vodo in komunalne storitve, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije ter plačilo po podjemni pogodbi. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 6.535 EUR, realizacija je bila 6.101 EUR, kar pomeni 63,4%. Sredstva so bila porabljena za čistila, električno energijo, vodo, odvoz smeti, kuriva in stroškov ogrevanja ter tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. 151802 Sofinanciranje obnove cerkve Sv. Lenart Podgorci Za sofinanciranje obnove cerkve je bilo za Župnijo Podgorci planirano 6.000 EUR in toliko tudi porabljeno. Sredstva so bila porabljena za sofinanciranje nakupa stavbnega pohištva. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151803 Športni objekti Za športne objekte je bilo s sprejetim proračunom zagotovljenih 316 EUR, realizacija znaša 312 EUR, kar pomeni 98,8%. Sredstva so bila porabljena za električno energijo in tekoče vzdrževanje objektov. Realizacija finančnega načrta za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 15.721 EUR, katera se prenesejo v naslednje leto. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 6 17.3.2020 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. KS Velika Nedelja je v letu 2019 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki ju je sprejela svet KS in občinski svet. Redno je bilo vzdrževano pokopališče in mrliška vežica z okolico, tekoče vzdrževane so bile javne poti, izvajana je bila zimska služba na javnih poteh. Za izvajanje posameznih del so v skladu z Zakonom o javnih naročilih bile zbrane ponudbe ter najugodnejši izvajalec del za posamezna področja, s katerim je bila sklenjena tudi pogodba. K izboru izvajalcev del so bila pridobljena soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA S finančnim načrtom je bilo v letu 2019 zagotovljenih 108.878 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2018 42 EUR. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 21.014 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili evidentirani v višini 49.673 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov znaša 70.261 EUR, kar je 64,5% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2019 je bilo porabljenih 8 EUR od planiranih 20 EUR za plačilo storitev plačilnega prometa, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.267 EUR. Porabljenih je bilo 1.267 EUR, kar je 100% glede na veljavni plan. Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov. 180402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 2.035 EUR, porabljenih je bilo 2.035 EUR, kar je 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 180601 Materialni stroški Za materialne stroške je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 8.573 EUR. Porabljenih je bilo 8.571 EUR, kar predstavlja 100% veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. Del sredstev je bil namenjen tudi za nakup opreme. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 7 17.3.2020 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev po veljavnem proračunu v višini 22.948 EUR je bilo porabljenih 22.362 EUR, kar je 97,4% veljavnega plana. Skupaj je poraba sredstev znašala 22.946 EUR, s tem, da je bil del porabe sredstev v višini 584 EUR knjižen v breme rezervnega sklada občine. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, popravilo in izvedbo prepustov. 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2018/19 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 7.615 EUR od planiranih 7.615 EUR, kar predstavlja 100% plana. Izvajalec del na javnih poteh je bilo podjetje Grad trgo d.o.o. Savci., ki je opravljajo tudi zimsko službo na javnih poteh. Izvršili so: 4 posipe vseh asfaltnih cest, 2 posipa samo hribov, 1 pluženje vseh asfaltnih cest in 2 pluženji samo hribov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 17.452 EUR z veljavnim proračunom. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 17.452 EUR, kar je glede na veljavni plan 100%. Sredstva so bila porabljena za plačilo vode, odvoz smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča. 181603 Mrliška vežica Z veljavnim proračunom so bila za izdatke za mrliško vežico planirana sredstva v višini 43.711 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 5.653 EUR, kar je 12,9 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice. Investicijska sredstva so bila namenjena za pridobivanje dokumentacije za preureditev mrliške veže, ki se bo zaradi spremembe gradbenega dovoljenja in načrta pričela izvajati v letu 2020. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi Za kulturne dvorane in domove so s sprejetim in veljavnim planom bila zagotovljena sredstva v višini 4.009 EUR. Porabljenih je bilo 4.009 EUR, kar je 100 % glede na plan. Sredstva so bila namenjena za plačilo plina za ogrevanje in drugi splošni material in storitve. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 1.290 EUR, porabljenih je bilo 1.289 EUR, kar je 100% glede na veljavni plan. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in za plačilo električne energije ter nakup goriva za košnjo trave. Realizacija finančnega načrta za leto 2019 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 467 EUR, ki se prenesejo v leto 2020. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 8 17.3.2020 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU Občinski svet občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. POROČILO O UPORABNIKA REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2019 je bil planiran v višini 23.918 EUR. Porabljenih je bilo 20.958 EUR oz. 87,6% planiranih sredstev. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 23.276 EUR za plačilo stroškov povezanih z opravljanjem redarske službe (plače, materialni stroški), od tega je bilo porabljenih 20.682 EUR oz. 88,9% planiranih sredstev. Za plače in prispevke je bilo porabljenih 16.116 EUR in materialne stroške 4.565 EUR. 190611 Investicijska vlaganja SUO SP Ptuj Za investicijska vlaganja za opremo za potrebe delovanja redarske službe je bilo od planiranih 642 EUR porabljenih 277 EUR oz. 43,1 % planiranih sredstev. 20 ODDELEK ZA UPRAVLJANJE Z OBČINSKIM PREMOŽENJEM V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2019 zajeti v finančnem načrtu 20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o gospodarskih javnih službah, Statut Občine Ormož, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Ormož, Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ormož. Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem opravlja manjša vzdrževalna in druga dela na infrastrukturi ter drugih javnih objektih, igriščih, parkiriščih, postajališčih, pokopališčih… kot so postavljanje šotora in stojnic, košnja trave v mestni grabi, v parku in na parcelah, ki so v lasti občine, vzdrževalna dela na objektih v lasti občine, čiščenje mesta, okraševanje mesta v mesecu decembru, tehnična ureditev in pomoč pri izvedbi občinskih prireditev (pust, ormoško poletje, martinovanje, zimska pravljica, Severolandija, silvestrovanje,…. V letu 2019 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru oddelka so bili v celoti realizirani. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem za leto 2019 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 109.911 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 99.055 EUR oziroma 90,1% sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 9 17.3.2020 04 - SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 - Druge skupne administrativne službe 04039003 - Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem V okviru proračunske postavke so bila zagotavljajo sredstva za delovanje Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem, nakup čistilnega materiala, material in storitve, delovne obleke, električno energijo, telefon, elektronsko pošto, komunalne storitve, nakup raznega materiala, stroške povezane s prevoznimi sredstvi in delovnimi stroji (gorivo, zavarovanje, registracije, vzdrževanje), in drugih operativnih odhodkov. Od planiranih 40.385 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 34.777 EUR oz. 86,1% planiranih sredstev. 200401 Nakup delovnih strojev in opreme V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2019 planiranih 23.800 EUR za nakup opreme (motorna kosa in motorni pihalnik, kosilnica, mulčer, mehanski čistilec plevela in drugo manjšo opremo), za kar je bilo porabljenih 23.085 EUR oz. 97,0% planiranih sredstev. 200402 Tržnica in sejmi V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom planiranih 6.664 EUR, od tega je bilo porabljenih 3.054 EUR oz. 45,8% sredstev za plačilo stroškov električne energije, vode in komunalne storitve ter telekomunikacijskih storitev, nakup čistil, oglaševanje, tisk letakov in plakatov za prireditev ter zapore in čiščenja ob sejmih. 200403 Prireditveni šotor V okviru proračunske postavke je bilo planiranih 5.741 EUR, od tega je bilo porabljenih 5.723 EUR oz. 99,7% sredstev. Sredstva so se porabila za registracijo prikolice za prevoz šotora, plačilo zavarovanja za prikolico in šotor in popravilo cerad. V letu 2019 je bila za potrebe prevoza šotora kupljena rabljena prikolica. 200404 Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin V letu 2019 sta bila preko javnih del na občini zaposlena dva delavca za čas od 1.3.2019 do 30.11.2019 za pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin ter občinskih cest. Od planiranih 21.225 EUR je bilo porabljenih 20.678 EUR ali 97,4% sredstev za izplačilo plač, regresa za letni dopust, plačilo prispevkov, povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela ter opravljena zdravniška pregleda in izvedbo varstva pri delu pred zaposlitvijo. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – Komunalna dejavnost 016039003 – Objekti za rekreacijo 200406 Otroška igrala V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom planiranih 6.022 EUR, od tega je bilo porabljenih 5.666 EUR oz. 86,8 %. Sredstva so se porabila za nakup dostavo in montažo otroškega igrala v parku pri avtobusni postaji Ormož. 16 – PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 – Komunalna dejavnost 016039003 – Praznično urejanje naselij 200407 Novoletne krasitve naselij V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom planiranih 6.074EUR, od tega je bilo porabljenih 6.072 EUR oz. 100,0 %. Sredstva so se porabila za nakup svetlobnih efektov, montažo in demontažo snežink in plačilo storitev dvigala za namestitev lučk. III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 10 17.3.2020 proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna. Pri posameznih proračunskih postavkah. 01 POLITIČNI SISTEM V okviru področju proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine in samostojni svetniki namenjajo del sredstev, ki jim ostanejo od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki. V letu 2019 je bila nabavljena oprema za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov: po en prenosni računalnik, prenosni telefon, dva tiskalnika in pisarniško pohištvo. Za potrebe delovanja občinskih svetnikov je bilo nabavljenih 17 prenosnih računalnikov. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte ter opremo, ki so v lasti občine oz. krajevnih skupnosti. V letu 2019 se je nadaljevalo z gradnjo vaškega doma v Pavlovcih, zaključil se je projekt obnove stare komunale za potrebe ureditve tržnice hostla, ter prostorov za mlade. Za potrebe delovanja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem je bila kupljena kosilnica in manjša oprema. Pričel se je izvajati dvoletni projekt ureditve vinoteke v gradu Ormož, ki bo zaključen v letu 2020. Obnovljena je bila streha na stari šoli v Svetinjah. Pristopilo se je k pripravi investicijske dokumentacije, ki bo v prihodnjih dveh letih omogočila energetsko sanacijo javnih objektov (Košankina hiša Kog, objekt Ljudske univerze Ormož, šola Podgorci in objekt občinske zgradbe na Ptujski cesti 6, v Ormožu). Za potrebe prevoza prireditvenega šotora je bila kupljena rabljena prikolica. Odkupljena je nepremičnina na Ptujski cesti 12/c v Ormožu. Izdelana je bila IDZ projektna dokumentacija za ureditev Jeremičevega mlina in kmetijskega muzeja. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava in krajevne skupnosti. V letu 2019 je bilo nabavljenih pet računalnikov, plačane licence Microsoft, kupljena programske opreme Adobe Acrobat PRO 2017. V prostorih občinske uprave je bil zaključen dvoletni projekt izvedbe obnove električnega in podatkovnega omrežja, to je povezave med vsemi pisarnami, podatkovnim središčem in strežniki z namenom da se zagotovi hitrejši internetni prenos podatkov in inštalira električna inštalacija v skladu s predpisi v občinski zgradbi. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2019 je bila sofinancirana izgradnja nadgradnje gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Ivanjkovci. Iz proračunskih sredstev je bila sofinancirana tudi nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo vaško gasilskega doma v Trgovišču in gasilskega doma Podgorci, izgradnjo prizidka h gasilskemu domu Ormož in ureditev lope in protipoplavnih ukrepov pri gasilskem domu v Cvetkovcih. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za potrebe delovanja enot civilne zaščite. 10 TRG DELA IN DELOVNE SILE Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 14/2016 in 4/2018) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Za namen pospeševanja zaposlovanja so bila od načrtovanih 23.030 EUR porabljena vsa sredstva, kar predstavlja 100,0% realizacijo. Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 15 vlog, in sicer se je samozaposlilo 13 brezposelnih oseb, 4 brezposelne osebe pa so se zaposlile v podjetjih. Tudi v letu 2019 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Sredstva so ostala neporabljena, ker ni bilo nobene vloge. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož za programsko obdobje 2015 - 2020. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 11 17.3.2020 Na področju strukturnih ukrepov so bila 49 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 16 upravičencema odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 5 upravičencem pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Na področju prometa in prometne infrastrukture je bilo v letu 2019 moderniziranih 18 odsekov javnih poti in lokalnih cest v skupni dolžini 7.503 metrov. V mestu Ormož je bila izvedena rekonstrukcija hodnika za pešce ob Kolodvorski cesti, ker je bil stari dotrajani, urejena je bila pot z robniki in asfaltom pri atletski stezi mimo tenis igrišča do Dobravske ceste. V Podgorcih je bil zaključen dvoletni projekt izgradnje hodnika za pešce in javne razsvetljave. Nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo hodnika za pešce in kolesarje z javno razsvetljavo od Ivanjkovec do Mihalovec. Zgrajeno je bilo avtobusno postajališče na Runču. Oddana so bila dela za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo kolesarske steze in hodnika za pešce med Trgovišči in Cvetkovci. Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v obnovo javne razsvetljave. 14 GOSPODARSTVO Realiziran je bil odkup prostorov za potrebe mrežnega podjetniškega inkubatorja na Vrazovi ulici 9 v Ormožu. Nadaljevalo se je z usklajevanji za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo sprehajalne in kolesarske poti v Krajinskem parku Jeruzalem. Izvedena je bila uredite mestnega vinograda in stopnišča s prireditvenim platojem. Turistična obvestilna signalizacija je bila po pridobljenih vseh soglasjih na izdelana elaborata postavljena ob državnih cestah, deloma pa tudi ob občinskih cestah. V celoti bo turistična obvestilna signalizacija ob občinskih cestah postavljena v začetku leta 2020. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za delovanje Javnega zavoda za turizem, kulturo in šport Občine Ormož. Za projekt razširitve ekonomsko-poslovne cone Ormož so bile potrebne služnosti za pripravo projekta, v pripravi je tudi projektna dokumentacija, nakup zemljišč pa se bo izvedel v letu 2020. Subvencioniralo se je delovanje MPI Ormož in Območne obrtno podjetniške zbornice Ormož. V letu 2019 so se izvajali projekti s področja LAS (NOST, in PPPT). 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanjem z odpadnimi vodami. Obstoječi zbirni center v Dobravi je potrebno zaradi vedno več odpadkov, ki jih je potrebno razvrščati in predajati izvajalcem oziroma prevzemnikom odpadkov nadgraditi in povečati. Na zbirnem centru je potrebno razvrščati mešane komunalne odpadke, ločene frakcije, kosovne odpadke, odpadne nagrobne sveče, biološke odpadke, električno in elektronsko opremo skupaj letno čez 3.000 ton. V okviru nadgradnje so predvideni: betonski elementi (boksi za frakcije) z ločilnimi elementi, pokriti prostor (hala) z ločilnimi stenami, dodatna betonska stena za kontejnerje in nadstrešnica za kontejnerje. Po izvedbi projekta se predvideva tehnični pregled in pridobitev uporabnega dovoljenja. V letu 2016 se je pričelo s pripravo dokumentacije (IDZ/PGD/PZI). V letu 2019 se je izdelava dokumentacije zaključila in pridobilo gradbeno dovoljenje. Realizacija projekta je načrtovana v obdobju od leta 2021 do 2023. Zaključen je bil dvoletni projekt izgradnje kanalizacije v krajih Osluševci in Podgorci. V Pušencih je bila zgrajena mala komunalna čistilna naprava za HŠ 4 in 4a in Pavlovce 2. Zgrajen je bil del kanalizacije v obrtni coni Ormož – sever. Zaključena je bila izdelava vse projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave v Ormožu. Realizacija projekta se načrtuje v prihodnjih letih. V kraju Mihovci je bil izveden protipoplavni ukrep povečanje odprtine vtoka površinske vode pod hodnikom za pešce na državni cesti Ormož – Ptuj. Nadaljevalo se je s pridobivanjem služnostnih pogodb in izdelavo projektne dokumentacije za ureditev protipoplavnih ukrepov v naselju Hardek. V letu 2019 je bil izveden javni razpis za sofinanciranje nakupa vgradenj malih čistilnih naprav in hišnih črpališč po katerem je bilo izplačanih 24 subvencij. V skladu z letnimi programi je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah. Del sredstev je bil porabljen za subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč. Na področju prostorskega planiranja se je nadaljevalo s postopki za spremembo in dopolnitev OPN, kateri so se pričeli v letu 2016. V letu 2019 se je pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za celostno ureditev mesta Ormož in spremembo in dopolnitev OPPN za naselje pri vinski kleti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 12 17.3.2020 Nadaljevalo se je z izdelavo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje. Za projekt je bilo konec leta pridobljeno gradbeno dovoljenje. Realizacija projekta je planirana v prihodnjih letih. Skupaj z Občino Ljutomer je bil odstranjen vodohrana na Jeruzalemu. V letu 2019 se je vlagalo tudi v obnovo letnega kopališča in nakup novih otroških igral. Del sredstev je bil namenjen odkupu nepremičnin od Mercatorja za potrebe ureditve parka pri avtobusni postaji v Ormožu in urejanju projektne dokumentacije. Na področju stanovanjske dejavnosti je bil odkupljen poslovni objekt v Lačavesi za potrebe pridobitve novih stanovanjskih enot. Pri Veliki Nedelji je bilo obnovljen Bombekov ribnik. Desetim mladim družinam oziroma prosilcem so bile odobrene vloge za delno oprostitev komunalnega prispevka za novogradnjo stanovanjskih objektov. Sredstva so se vlagala tudi v urejanje pokopališč in mrliških vežic v Podgorcih, Veliki Nedelji, Svetinjah Ormožu, Kogu in Miklavžu pri Ormožu. Izvedeni so bili tudi nakupi zemljišč za potrebe urejanja lastništva cestne infrastrukture in druge potrebe za delovanja in izvajanja nalog občine. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO V letu 2019 je občina na javnem razpisu Ministrstva za zdravje pridobila sredstva za sofinanciranje nabave nujnega reševalnega vozila NRV tipa B. Planirana so bila tudi sredstva za sofinanciranje Urgentnega centra na Ptuju, ki pa se ni pričel izvajati, zato so bila sredstva prenesena v leto 2020. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Izdelana je bila projektna dokumentacija za obnovo in ureditev notranjosti Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu. Realizacija projekta je planirana v letu 2020. Izvajala so se obnovitvena dela na kapelici v Žerovincih. Občina je ob praznovanju 500. obletnice cerkve sv. Lenarta v Podgorcih zagotovila sredstva za sofinanciranje obnove cerkve. Sofinancirala se je nabava opreme za potrebe javnih zavodov (muzej, knjižnica, javni zavod za informiranje). V letu 2017 sta se pričela izvajati dva večja projekta, izgradnja objektov in parkirišča na nogometnem igrišču Ormož in izgradnjo prizidka k športni dvorani Ormož, ki sta bila končana v letu 2019. V parku pred gradom Ormož je bil postavljen doprsni kip vinogradniku Stanku Čurinu iz Koga. Preplaščeno z asfaltom in obnovljeno je bilo športno igrišče v Ivanjkovcih. Del sredstev je bil vložen tudi v obnovo zimskega kopališča na Hardeku. 19 IZOBRAŽEVANJE Na področju predšolske vzgoje se je v letu 2018 pričela izgradnja prizidka k vrtcu Ivanjkovcih, ki je bila zaključena v letu 2019, ko je bil objekt tudi predan v uporabo. Izdelana je bila projektna dokumentacija za prenovo in dograditev vrtca v Podgorcih. Izdelana je bila idejna zasnova za gradnjo prizidka in rekonstrukcijo vrtca v Miklavžu pri Ormožu. Občina je sofinancirala nabavo opreme za potrebe Gimnazije Ormož in izvedla oz. sofinancirala investicijska vlaganja v vrtce, šolske objekte in športne dvorane. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI V letu 2019 se je pričel izvajati projekt sanacije plazu rudnika Vičanci, ki bo zaključen v letu 2020. UVEDBA NOVIH POSTAVK V letu 2019 je bila po sprejetju proračuna odprta nova proračunska postavka 051870d Notranji bazen Ormož (od 1.10.2019). Do 30.9.2019 so se odhodki povezani z delovanjem notranjega bazena knjižili v breme proračunske postavke 051870 Notranji bazen Ormož. Po izboru novega upravljalca zimskega bazena od 1.10.2019 naprej in vzpostavljenem drugačnem načinu zaračunavanja vstopnina za uporabo bazena si lahko občina poračuna DDV. Zaradi tega je bilo potrebno odprti novo proračunsko postavko in sicer tako, da se je k obstoječi proračunski postavki dodala črka »d« in pripis »do 30.9.2019«, ter prerazporediti sorazmerni del neporabljenih sredstev iz proračunske postavke 051870 Notranji bazen Ormož (do 30.92019) na 051870d Notranji bazen Ormož (od 1.10.2019). V proračunu leta 2019 so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za nadgradnjo zbirnega centra Dobrava v okviru proračunske postavke 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava. Za ta projekt si občina lahko poračuna DDV, ki tako ne bremeni proračuna. V sklopu projekta je tudi predvidena izgradnja povezovalnega kraka kanalizacije od zbirnega centra do javne kanalizacije. Ker ta del ne bo knjižen med gospodarsko javno infrastrukturo si občina od tega dela investicije v sklopu zbirnega centa ne more poračunati DDV. Zaradi tega je bilo potrebno ločiti proračunski postavki v katerih so bila planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije. Tako je bila odprta nova Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 13 17.3.2020 proračunska postavka 0815041k Nadgradnja zbirnega centra Dobrava – kanalizacija, na katero se je prerazporedil sorazmerni del sredstev iz proračunske postavke 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava. PORABA SREDSTEV PRORAČUNSKE REZERVE Iz leta 2018 je bilo v leto 2019 prenesenih 0,06 EUR sredstev proračunske rezerve, v letu 2019 je bilo za oblikovanje proračunske rezerve namenjenih 122.000,00 EUR, tako je bilo v letu 2019 za ta namen zagotovljenih 122.000,06 EUR, ki so bila porabljena v višini 121.977,45 EUR. Prenos sredstev v leto 2020 iz leta 2019 znaša 22,61 EUR. Občinski svet Ormož je dne 12.11.2019 na svoji 9. redni seji sprejel Odlok o porabi sredstev proračunske rezerve v letu 2019 do višini 122.000 EUR, za sanacijo škode na komunalni infrastrukturi, ki je bila posledica neurij. Sredstva so bila porabljena za odpravo škode na lokalnih cestah v višini 6.728 EUR, javnih poteh 21.903 EUR (KS Ivanjkovci 3.209 EUR, Kog 3.947 EUR, KS Miklavž pri Ormožu 974 EUR, KS Ormož 10.458 EUR, KS Podgorci 2.730 EUR in KS Velika Nedelja 584 EUR), sanacijo propusta ob regionalni cesti Ptuj – Ormož s sanacijo hudourniškega odvodnega jarka v Mihovcih v višini 19.151 EUR, sanacijo brežine ob potoku javne poti na Bresnici 4.811 EUR, sanacijo vtoka propusta na mostu javne poti v Velikem Brebrovniku 5.853 EUR, ureditev odvodnjavanj ob javni poti na Runču 6.808 EUR, sanacija javne poti v Podgorcih 13.944 EUR. ureditev odvodnjavanj ob javnih poteh v Cvetkovcih 4.987 EUR, sanacija jarka ob javni poti v Loperšicah 29.044 EUR, sanacija odvodnjavanja ob javni poti v Stanovnem 5.178 EUR, sanacija odvodnjavanja ob javni poti v Pušencih 1.063 EUR, sanacija odvodnjavanja ob javni poti v Frankovcih in sanacija mostu v Vuzmetincih 2.507 EUR. PRERAZPOREDITVE SREDSTEV Po sprejetju drugega rebalansa proračuna za leto 2019 je bilo izvedenih 147 prerazporeditev v okviru proračunskih postavk poz. med proračunskimi postavkami v skupni vrednosti 267.424,44 EUR. Vzemi s Daj na PU PP Naziv postavke 07 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 07 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 07 071124 Urejanje vodotokov, odvodnih kanalov in kmetijskih zemljišč 08 0815041 Nadgradnja zbirnega centra Dobrava Podkonto 420299 Znesek PU 1.787,00 07 PP 070414 410217 1.581,25 07 071101 410217 1.015,00 07 071131 420401 200406 Otroška igrišča 402199 8.174,00 08 0815041k Nadgradnja zbirnega centra Dobrava kanalizacija 417,00 20 200406 Otroška igrišča 20 08 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014 2020) - Ormoško območje 402199 140,00 08 08 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014 2020) - Ormoško območje 402920 262,60 05 051911 Materialni stroški v osnovnih šolah 413302 2.186,81 05 05 051863 Obnova Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu 420402 2.403,40 05 08 081393 Sanacija javnih poti 402503 386,24 08 Naziv postavke Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a Nepovratna sredstva Vlaganje v izobraževanje 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014 2020) - Ormoško območje 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014 2020) - Ormoško območje 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 051863 Obnova Kulturnega doma Miklavž pri Ormožu 081393 Sanacija javnih poti Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Podkonto 420402 410217 410217 420804 420245 420804 420804 432300 420804 420500 Poročevalec, št. 3/III 07 070430 Nakup nepremičnine Ptujska cesta 12/c, Ormož 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 14 17.3.2020 420600 1.779,22 07 071457 420801 584,85 05 051916 400400 1.500,00 09 420401 1.747,10 05 420600 9.906,40 07 402009 300,00 03 420299 364,76 07 420401 259,04 05 420501 829,60 07 402511 241,14 01 420600 1.781,20 07 420804 5.518,35 05 420501 2.740,38 07 402511 336,11 07 409000 15.675,09 07 402300 2.500,00 20 402902 1.400,00 20 402001 15,00 20 402300 105,00 20 20 071410 Razširitev ekonomsko poslovne cone Ormož 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 071410 Razširitev ekonomsko poslovne cone Ormož 0519113 Prenova in dograditev vrtca v Podgorcih 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 062310 Splošna proračunska rezervacija 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 200406 Otroška igrišča 402199 83,00 20 200406 Otroška igrišča 420245 20 200402 Tržnica in sejmi 402199 1.022,00 20 200406 Otroška igrišča 420245 08 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 402606 664,77 08 07 070414 Prenova objektov stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in 420299 100,00 07 402199 3.452,02 07 05 090601 Plače - medobčinska uprava 05 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 09 07 03 07 05 07 01 07 05 07 07 06 20 20 20 20 07 Mestni vinograd 420402 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 090601 Plače - medobčinska uprava 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 071410 Razširitev ekonomsko poslovne cone Ormož 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 010412 Zastave 420241 Razširitev ekonomsko poslovne cone Ormož 0519111 Gradnja prizidka vrtca v Ivanjkovcih 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 070416 Vinoteka v gradu Ormož 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 200403 Prireditveni šotor 420804 071410 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (20142020) - Ormoško območje 070414 Prenova objektov stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 400302 420241 420804 402199 420402 402199 420299 402199 420401 420401 420401 420402 402199 402199 402511 402199 402199 402199 420401 Poročevalec, št. 3/III 15 17.3.2020 površin površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 040620 Vlaganja v objekte Ptujska cesta 6 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 402199 1.954,00 07 420501 2.552,17 04 420299 963,80 07 420299 1.470,89 07 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 081631 Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča 051880 Nogometno igrišče Ormož 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 402500 627,60 07 413500 440,00 08 402199 563,64 05 413300 579,63 05 08 081350 Javna razsvetljava 402200 1.083,35 08 08 081393 Sanacija javnih poti 402503 13.034,43 08 081335 Modernizacija lokalnih cest 04 040623 Nakup računalniške opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 07 071410 Razširitev ekonomsko poslovne cone Ormož 07 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a (tržnica) 420402 07 07 04 07 07 07 08 05 05 08 05 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 051913 Dodatni programi v osnovnih šolah 05 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 04 040402 Ormoško glasilo Ormoške novice 05 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 05 051870 Notranji bazen Ormož 05 051870 Notranji bazen Ormož Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 040620 Vlaganja v objekte Ptujska cesta 6 070414 Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a (tržnica) 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 081639 Obnova ribnika v Veliki Nedelji 402603 Nogometno igrišče Ormož 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 0813524 Optimizacija javne razsvetljave 081393 Sanacija javnih poti 420401 7.000,00 08 081393 420500 420703 5.063,66 04 402199 420600 7.649,40 07 402199 154,89 07 420299 172,00 07 413300 660,61 05 420401 2.122,80 05 402905 132,00 04 420501 5.818,00 05 402599 95,00 05 Nakup računalniške opreme, računalnikov in licenc - občinska uprava 071410 Razširitev ekonomsko poslovne cone Ormož 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a (tržnica) 070414d Prenova objekta stare komunale za potrebe tržnice, hostela ter prostorov KOŠ-a 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 040402 Ormoške glasilo Ormoške novice 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 051870 Notranji bazen Ormož 402599 905,00 05 051870d Notranji bazen Ormož 402200 070401 051880 Sanacija javnih poti 040623 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 402500 420402 420402 420501 420801 432300 420500 420500 420804 420402 420402 432300 420801 402003 420300 402200 Poročevalec, št. 3/III 16 17.3.2020 05 051870 Notranji bazen Ormož 413500 1.000,00 05 051870d Notranji bazen Ormož 402201 05 051870 Notranji bazen Ormož 413500 2.000,00 05 051870d Notranji bazen Ormož 402203 05 051870 Notranji bazen Ormož 413500 1.913,80 05 051870d Notranji bazen Ormož 402199 05 051870 Notranji bazen Ormož 402999 500,00 05 051870d Notranji bazen Ormož 402201 05 051870 Notranji bazen Ormož 420500 10.248,10 05 051870d Notranji bazen Ormož 420500 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 409000 1.483,17 05 051834 420501 07 071451 Javni zavod TKŠ Ormož Hostel 413300 10.000,00 07 07 071451 Javni zavod TKŠ Ormož Hostel 413300 3.000,00 07 07 071451 Javni zavod TKŠ Ormož Hostel 413302 10.000,00 07 420401 5.497,27 05 409000 3.000,00 07 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 071449 Javni zavod TKŠ Ormož - investicijska vlaganja 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 010103 Stroški svetniških klubov 010103 Stroški svetniških klubov 071457 Mestni vinograd 402199 05 0518703 Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož 06 062310 Splošna proračunska rezervacija 413302 432300 413302 402001 420300 01 010103 Stroški svetniških klubov 402902 78,00 01 01 010103 Stroški svetniških klubov 402902 117,00 01 07 071457 Mestni vinograd 402199 181,00 07 08 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 402920 167,38 08 20 402100 22,45 20 402500 2.176,58 07 402001 1.495,69 07 400302 500,00 09 400202 440,00 09 08 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 081510 Čiščenje odpadnih voda 420500 1.188,17 08 20 200403 Prireditveni šotor 402999 95,00 20 081618d Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014 2020) - Ormoško območje 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 081511 Odvajanje odpadnih voda 200403 Prireditveni šotor 20 402199 36,45 20 200403 Prireditveni šotor 402599 04 200407 Novoletna krasitev v mesecu decembru 040610 Plače-občinska uprava 400400 306,00 04 040610 Plače - občinska uprava 400302 04 040610 Plače-občinska uprava 400400 696,00 04 040610 Plače - občinska uprava 400302 04 040610 Plače-občinska uprava 400001 358,00 04 040610 Plače - občinska uprava 400202 04 040610 Plače-občinska uprava 400902 275,00 04 040610 Plače - občinska uprava 401001 04 040610 Plače-občinska uprava 400902 107,00 04 040610 Plače - občinska uprava 401100 09 090601 Plače - medobčinska uprava 400302 12,00 09 09061 Plače - občinska uprava 400400 07 07 09 09 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 402199 402402 420401 402599 420501 420402 400400 400400 420500 402599 Poročevalec, št. 3/III 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 01 01 01 03 03 05 05 01 01 01 01 01 03 03 03 04 17 17.3.2020 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 090601 Plače - medobčinska uprava 090603 Materialni stroški medobčinska uprava 010411 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 010102 Stroški sej občinskega sveta in delovnih teles 030702 Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite 030710 Delovanje Gasilske zveze Ormož 052004 Sofinanciranje javne službe "Pomoč družini na domu" 052001 Izplačila družinskemu pomočniku 400302 41,00 09 09061 Plače - občinska uprava 401001 400302 61,00 09 09061 Plače - občinska uprava 401100 400302 4,00 09 09061 Plače - občinska uprava 401101 400302 1,00 09 09061 Plače - občinska uprava 401200 400302 2,00 09 09061 Plače - občinska uprava 401300 401500 6,00 09 09061 Plače - občinska uprava 400000 400202 156,00 09 09061 Plače - občinska uprava 400000 400004 230,00 09 09061 Plače - občinska uprava 400000 401500 6,00 09 09061 Plače - občinska uprava 400000 401500 127,00 09 09061 Plače - občinska uprava 400000 402511 90,00 01 010411 402206 402000 790,00 01 010104 402199 335,00 01 010104 402009 24,00 03 030702 411999 986,30 03 030733 411999 6.000,00 05 052003 Objava občinskih predpisov (Poročevalec, Uradni vestnik) Stroški snemanja sej občinskega sveta Stroški snemanja sej občinskega sveta Stroški operativnega delovanja enot in služb civilne zaščite Gradnja in obnova gasilskih domov Regresiranje oskrbe v domovih 411922 5.500,00 05 052012 411920 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije) 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 010101 Stroški dela svetnikov (nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije) 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 030103 Materialni stroški za funkcioniranje 030411 Zlate poroke in jubileji 402905 640,00 01 010105 Pomoč pri uporabi stanovanj (subvencije najemnin) Sejnine udeležencev odborov in komisij 402399 1.750,00 01 010420 402009 402399 795,00 01 010420 402905 2.255,00 01 010420 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih 402399 15,00 01 010420 402999 402009 490,00 03 030103 402112 75,00 03 030103 402009 85,00 03 030103 040612 Materialni stroški občinska uprava 402001 700,00 04 040612 Prireditve ob praznikih in drugih dogodkih Materialni stroški za funkcioniranje Materialni stroški za funkcioniranje Materialni stroški za funkcioniranje Materialni stroški za funkcioniranje Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 402999 402999 402304 431000 411909 402905 402199 402199 402402 402402 402402 402199 Poročevalec, št. 3/III 18 040612 Materialni stroški občinska uprava 040612 Materialni stroški občinska uprava 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 402009 1.800,00 04 402699 2.500,00 04 402905 200,00 04 04 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 402009 100,00 04 05 051843 Muzejska dejavnost izdatki za blago in storitve 413302 265,45 05 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 05 051870d Notranji bazen Ormož (od 1.10.2019) 05 051901 Dejavnosti javnih vrtcev domači 412000 300,00 05 420500 410,00 05 411921 975,71 05 05 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 420402 1.375,25 05 06 062201 Plačila obresti od kreditov 403100 2.200,00 06 06 062201 Plačila obresti od kreditov 403100 120,00 06 07 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 071002 Pospeševanje poklicnega izobraževanja 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 071114 Drugi transferi društvom in zavodom za programe 402500 153,00 07 402500 3.366,05 07 410299 490,00 07 402500 2.000,00 07 402500 1.800,00 07 412000 310,00 07 412000 239,22 07 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 071447 Javni zavod TKŠ Ormož plače 402405 1.214,00 07 413300 6.044,66 07 07 071447 Javni zavod TKŠ Ormož plače 413300 6.955,34 07 07 071451 Javni zavod TKŠ Ormož Hostel 413302 8.500,00 07 04 04 04 05 07 07 07 07 07 07 07 07 17.3.2020 Materialni stroški za funkcioniranje 040612 Materialni stroški za funkcioniranje 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 040801 Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 051844 Muzejska dejavnost razstave, delavnice, raziskovalni tabori,… 051861 Sofinanciranje kulturnih društev in skupin za ljubiteljske dejavnosti 051870d Notranji bazen Ormož (od 1.10.2019 naprej) 051905 Investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev 051916 Investicije in investicijsko vzdrževanje osnovnih šol 060201 Plačila bančnih storitev 402206 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov objektov in površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov objektov in površin 071001 Pospeševanje zaposlovanja 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 070401 Vzdrževanje poslovnih prostorov, objektov in površin 071115 Drugi operativni programi 0711186 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) 071440 Promocija turizma v Sloveniji in tujini 071448 Javni zavod TKŠ Ormož - izdatki za blago in storitve 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 071450 Javni zavod TKŠ Ormož - programi in promocija 402930 040612 060202 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 402514 402199 402199 413302 413302 420299 432300 432300 402931 420501 420501 410299 402199 402200 402999 412000 402999 413302 413302 413302 Poročevalec, št. 3/III 19 17.3.2020 07 071457 Mestni vinograd 402199 1.200,00 07 07 071670 Vzdrževanje stanovanj 409300 500,00 07 08 081335 Modernizacija lokalnih cest 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave Podgorci 081579 Izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave Podgorci 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 402503 3.990,00 08 420401 9.600,00 08 420401 80,00 08 420099 1.957,20 08 420801 1.500,00 08 081605 Vodenje in vzdrževanje katastra komunalnih vodov 090603 Materialni stroški medobčinska uprava 200404 Javna dela - pomoč pri upravljanju in vzdrževanju javnih površin 200404 Javna dela - pomoč pri upravljanju in vzdrževanju javnih površin 200404 Javna dela - pomoč pri upravljanju in vzdrževanju javnih površin 200400 Upravljanje z občinskim premoženjem 051880 Nogometno igrišče Ormož 402199 4.210,00 08 402599 150,00 09 400000 1,00 20 400000 2,00 20 400000 1,00 20 402100 510,00 20 402199 8,00 05 402200 37,00 07 08 08 08 08 08 09 20 20 20 20 05 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema Skupaj 07 071460 Projekt GUIDE2VISIT Stroški upravljanja stanovanj 081335 Modernizacija lokalnih cest 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 0815219 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 081638 Ureditev parka pri avtobusni postaji Ormož 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 081613 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 090603 Materialni stroški medobčinska uprava 200404 Javna dela - pomoč pri upravljanju in vzdrževanju javnih površin 200404 Javna dela - pomoč pri upravljanju in vzdrževanju javnih površin 200404 Javna dela - pomoč pri upravljanju in vzdrževanju javnih površin 200407 Novoletna krasitev v mesecu decembru 051834 Obnova in gradnja spominskih znamenj, spomenikov in sakralnih objektov 071102 Stroški upravljanja namakalnega sistema 071671 267.424,44 NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2019 ZAP. ŠT. 1. NAMEN Požarna taksa zbrana sredstva v letu 2019 Skupaj prihodki Realizirani prihodki Proračunska postavke Poraba sredstev 40.343,63 40.343,63 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 413600 409300 420402 420401 420801 420600 420500 420500 402699 401100 401300 401200 402199 420300 402999 Poročevalec, št. 3/III 20 17.3.2020 sofinanciranje nabave gasilskih vozil Skupaj odhodki 2. Stanovanjski sklad prihodki od najemnin v letu 2019 subvencije najemnin iz proračuna občine Skupaj prihodki 030714 40.343,63 40.343,63 071670 071671 071682 90.084,00 12.495,00 28.560,00 136.497,14 40.088,70 176.585,84 vzdrževanje stanovanj upravljanje stanovanj odkup objekta Lačaves 20, Kog Skupaj odhodki Prenos sredstev v leto 2020 3. Družinski pomočniki Poračun za leto 2018 od MDDSZ prejeto v letu 2019 Nakazila za tekoče leto 2019 od ZPIZ in svojci Skupaj prihodki 131.139,00 45.446,84 61.737,02 24.419,01 86.156,03 Izplačila družinskemu pomočniku Izplačila družinskemu pomočniku (v letu 2018) Skupaj odhodki 4. Subvencioniranje tržnih najemnin Subvencija za leto 2019 prejeta v letu 2018 Skupaj prihodki Investicije sofinancirane po 23. členu ZFO-1 prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2019 Skupaj prihodki Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejeta sredstva v letu 2019 za leto 2018 Skupaj prihodki Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) Skupaj odhodki 052012 3.405,49 3.405,49 399.931,00 399.931,00 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2019 Skupaj odhodki 6. 78.996,00 7.160,03 86.156,03 3.405,49 3.405,49 Pomoč pri uporabi stanovanj (subvencije najemnin) Skupaj odhodki 5. 052001 052001 0815794 399.931,00 399.931,00 0711186 2.639,22 2.639,22 2.639,22 2.639,22 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 7. Gozdne ceste pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste Skupaj prihodki 21 17.3.2020 2.182,75 954,66 3.137,41 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Skupaj odhodki 8. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les prenos sredstev iz leta 2018 v leto 2019 prihodki iz naslova koncesije za leto 2018, prejeto v letu 2019 Skupaj prihodki 071150 6.601,76 1.351,77 3.166,89 4.518,66 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2019 Skupaj odhodki 9. Komunalni prispevek komunalni prispevek za ceste komunalni prispevek za javne površine komunalni prispevek za vodovod komunalni prispevek za kanalizacijo Skupaj prihodki GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja prenos sredstev iz leta 2018 v leto 2019 priključnina Skupaj prihodki 071150 0815794 3.464,35 1.054,31 4.518,66 0815794 081310 124.583,05 7.908,01 081613 081511 69.927,01 35.045,52 237.463,59 124.583,05 7.908,01 69.927,01 35.045,52 237.463,59 Modernizacija cest v občini Ormož v letu 2019 Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov Investicijsko vzdrževanje kanalizacij Skupaj odhodki 10. 8.028,65 5.071,70 13.100,35 Skupaj odhodki Prenos sredstev v leto 2020 11. Skupna Medobčinska uprava Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2019 za leto 2018 Sofinanciranje občine Središče ob Dravi Sofinanciranje občine Sveti Tomaž Skupaj prihodki Plače - medobčinska uprava - delno Materialni stroški - medobčinska uprava - delno 3.137,41 3.137,41 0,00 13.100,35 80.749,20 28.079,68 27.431,67 136.260,55 090601 090603 118.182,10 18.078,45 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 22 17.3.2020 Skupaj odhodki 12. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2019 za leto 2018 Skupaj prihodki 136.260,55 7.907,40 7.907,40 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave - delno 190610 Skupaj odhodki 13. Odškodnine iz naslova zavarovanj Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj-KS Skupaj prihodki 7.907,40 3.869,61 3.869,61 Avtobusna postajališča - nadstrešnice (stekla) Popravilo fotokopirnega stroja Popravilo javne razsvetljave Izliv vode v občinskem stanovanju Skupaj odhodki 14. Javna dela - občinska uprava Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda prenos sredstev iz leta 2018 zbrana sredstva v letu 2019 Skupaj prihodki Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov prenos sredstev iz leta 2018 Skupaj prihodki Skupaj odhodki Prenos sredstev v leto 2020 658,80 1.015,62 1.154,69 1.040,50 3.869,61 200404 12.491,34 12.491,34 73.705,73 187.964,20 261.669,93 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, etapa 3 Skupaj odhodki 16. 070401 040612/090603 081350 071670 12.491,34 12.491,34 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Skupaj odhodki 15. 7.907,40 0815226 261.669,93 261.669,93 394.699,62 394.699,62 0,00 394.699,62 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 17. Odlaganje odpadkov prenos sredstev iz leta 2018 Skupaj prihodki 23 17.3.2020 269.286,68 269.286,68 Nogometno igrišče Ormož - delno Izgradnja prizidka k športni dvorani Ormož delno Odhodki skupaj 18. Izvajanje GJS - najemnine najemnina GJS - vodovod najemnina GJS - ravnanje z odpadki najemnina GJS - kanalizacija najemnina GJS - čistilne naprave Skupaj prihodki 051880 0518703 269.286,68 363.050,95 15.966,75 257.993,36 57.340,59 694.351,65 Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih Investicijsko vzdrževanje kanalizacij Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož sever Izgradnja kanalizacije Podgorci-Velika Nedelja, etapa 3 Skupaj odhodki 19. Projekti LAS (ENETUR, NOST, PPPT, TIM) prejeta sredstva iz državnega proračuna prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki Komasacija Seneškega polja Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki Energetsko svetovalna pisarna Prejeta sredstva iz proračuna Občine Središče ob Dravi Prejeta sredstva iz proračuna Občine Sveti Tomaž 120.678,29 081511 0815227 59.749,36 39.837,00 081523 46.542,00 0815219 427.545,00 17.532,73 70.130,91 87.663,64 071462/071443 58.758,00 28.905,64 87.663,64 0711290 49.228,72 49.228,72 12.307,18 36.921,54 49.228,72 Komasacija Seneško polje Skupaj odhodki 21. 081613 694.351,65 Izvajanje projektov LAS Porabljena sredstva v letu 2018 Skupaj odhodki 20. 106.988,00 162.298,68 112,00 120,00 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III Skupaj prihodki 24 17.3.2020 232,00 Energetsko svetovalna pisarna Skupaj odhodki 22. Nujno reševalno vozilo - NRV tipa B Prejeta sredstva iz državnega proračuna Sofinanciranje Zdravstveni dom Ormož Skupaj prihodki Zimski bazen Prihodki od prodaje vstopnic Skupaj prihodki Sanacija plazu - rudnik Vičanci Prejeta sredstva iz državnega proračuna Skupaj prihodki Tržnica in sejmi prihodki od tržnice in sejmov Skupaj prihodki Upravljanje namakalnega sistema Prejeta sredstva iz državnega proračuna za vzdrževanje namakalnega sistema Plačila uporabnikov namakalnega sistema Skupaj prihodki Najemnine za poslovne prostore Prihodki od najemnin Skupaj prihodki Vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov 5.381,56 5.381,56 082304 147.054,60 147.054,60 200402 1.731,85 1.731,85 071102 18.054,23 18.054,23 070401/081633 8.558,43 11.820,97 6.233,26 18.054,23 Stroški upravljanja namakalnega sistema Skupaj odhodki 27. 051870d 1.731,85 1.731,85 Tržnica in sejmi Skupaj odhodki 26. 110.985,00 110.985,00 147.054,60 147.054,60 Sanacija plazu - rudnik Vičanci - delno Skupaj odhodki 25. 0517070 5.381,56 5.381,56 Notranji bazen Ormož (od 1.10.2019) Skupaj odhodki 24. 232,00 232,00 49.575,60 11.252,40 60.828,00 Nabava nujnega reševalnega vozila - NRV tipa B Skupaj odhodki 23. 081651 8.558,43 8.558,43 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 25 17.3.2020 Skupaj odhodki 28. Najemnine za poslovne prostore - KS Ormož Prihodki od najemnin Skupaj prihodki 8.558,43 4.710,00 4.710,00 Kulturne dvorane in domovi Skupaj odhodki 29. Donacije Energija plus d.o.o. - donacija za drsališče Skupaj prihodki 141801 2.435,20 2.435,20 820,00 820,00 Javni zavod TKŠ Ormož - promocije in programi Skupaj odhodki 30. Najemnina za grobove, pogrebna dejavnost in najemnina za mrliško vežico Ormož KS Ivanjkovci (prenos iz 2018 1.864,74 EUR) KS Kog (prenos iz leta 2018 1.224,59 EUR) KS Velika Nedelja KS Podgorci (prenos iz 2018 183,58 EUR) KS Miklavž pri Ormožu (prenos sredstev iz leta 2018 1.100,50 EUR) KS Ormož (prenos iz 2018 7.189,96 EUR), najemnina mrliška vežica Ormož 1.224,00 EUR, najemnine od grobov 38.521,20 EUR SKUPAJ Prenos sredstev v leto 2020, od tega: KS Ivanjkovci KS Kog KS Velika Nedelja KS Podgorci KS Miklavž pri Ormožu KS Ormož Skupaj namenski prenos sredstev v leto 2020 820,00 820,00 11.723,42 8.990,72 20.476,23 9.039,98 9.995,19 111602/111603 121601/121602 181602/181603 151602/151603 131601/131602 10.831,00 6.082,00 20.391,00 9.039,98 9.132,00 46.935,16 141601/141602 32.417,00 107.160,70 87.892,98 19.267,72 892,42 2.908,72 85,23 0,00 863,19 14.518,16 472.514,53 Obrazložitev namenskih sredstev za leto 2019 1. Požarna taksa V letu 2019 je občina prejela 40.344 EUR sredstev iz naslova požarne takse, ki so bila v celoti porabljena za nakup in izdelavo gasilskih vozil. V letu 2019 je bila sofinancirana nabava nadgradnje gasilskega vozila GVC 16/25 za PGD Ivanjkovci. 2. Stanovanjski sklad Prihodki stanovanjskega sklada zajemajo prihodke od najemnin za stanovanja v višini 176.586 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov upravljanja in odkup objekta Lačaves 20, Kog za ureditev stanovanjskih površin. Skupaj je bilo v letu 2019 porabljenih 131.139 EUR. Del neporabljenih sredstev v višini 45.447 EUR se prenese v leto 2020. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 26 17.3.2020 3. Družinski pomočnik Občina v sladu z veljavno zakonodajo izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek družinskega pomočnika. V letu 2019 je bilo za ta namen izplačanih 78.996 EUR. Občina je v letu 2019 prejela sredstva v skupni višini 86.156 EUR, od tega 61.737 EUR za leto 2018 od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter 24.419 EUR za leto 2019 od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 4. Sofinanciranje tržnih najemnin Občina v skladu z veljavno zakonodajo na podlagi odločb, ki jih izda Center za socialno delo subvencionira najemnine. V letu 2018 je bilo za ta namen izplačanih 69.363 EUR, od tega je občina prejela 3.405 EUR sofinancirano za leto 2018 iz državnega proračuna. 5. Investicije po 21. in 23. členu ZFO-1 Občini je v letu 2019 v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 pripadalo skupaj 399.931 EUR za sofinanciranje investicij v letu 2019. Sredstva so bila planirana in porabljena za modernizacije cest. 6. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo V letu 2018 je občina prejela 2.639 EUR iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbranih v državnem proračunu leta 2017 (sredstva se prejemajo vsako leto za preteklo leto). V letu 2019 je bil izveden javni razpis za dodelitev sredstev na podlagi katerega je bilo na podlagi sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju Občine Ormož petim lovskim družinam dodeljenih 2.639 EUR. 7. Gozdne ceste Občina je v letu 2019 prejela 2.183 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, od tega 2.183 EUR iz naslova plačila pristojbin za gozdne ceste in 955 EUR za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za tekoče vzdrževanje gozdnih cest Zasavci – Šalovci, Vitan – Zasavci in Lenta – Vudina. 8. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les Občina je v letu 2019 prejela 3.167 EUR iz naslova koncesijske dajatve za posekan in prodan les iz gozdov, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, iz leta 2018 je bilo prenesenih 1.352 EUR. Skupaj je bilo tako zagotovljenih 4.519 EUR. V letu 2019 je bilo porabljenih 3.464 EUR za vzdrževanje gozdnih cest ter 1.054 EUR, za modernizacijo cest v letu 2019. 9. Komunalni prispevek V letu 2018 je bilo iz naslova plačil komunalnih prispevkov zbranih 237.464 EUR, ki so bili porabljeni za gradnjo komunalne opreme: modernizacijo cest 124.583 EUR, obnovo mestnih cest in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož 7.908 EUR, investicijsko vzdrževanje vodovoda 69.927 EUR in investicijsko vzdrževanje kanalizacij 35.046 EUR. 10. GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja V letu 2019 je bilo plačnih 5.072 EUR (neto) priključnin za priklop na OŠO skupaj s prenosom iz leta 2018 v višini 8.029 EUR je bilo zbranih 13.100 EUR. Sredstva so niso bila porabljena in se v celoti prenesejo v leto 2020. 11. Skupna Medobčinska uprava Ormož Delovanje skupne občinske uprave se sofinancira iz državnega proračuna in vseh treh občin iz območja Upravne enote Ormož. V letu 2019 je občina prejela iz teh naslovov skupaj 136.261 EUR, od tega iz državnega proračuna 80.749 EUR za leto 2018 ter od Občine Središče ob Dravi 28.080 EUR in 27.432 EUR od Občine Sveti Tomaž za leto 2019. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo plač in plačilo materialnih stroškov za delovanje skupne medobčinske uprave. 12. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Občinski svet Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. V letu 2019 je občina prejela iz državnega proračuna 7.904 EUR za sofinanciranje delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2018. Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 27 17.3.2020 13. Odškodnine iz naslova zavarovanj V letu 2019 je bilo skupaj realiziranih 3.870 EUR iz naslova odškodnin za sklenjena zavarovanja. Sredstva so bila v celoti porabljena za popravilo avtobusnih postajališč (zlomljena stekla), popravilo fotokopirnega stroja, popravilo javne razsvetljave in sanacijo škode po izlivu vode v občinskem stanovanju. 14. Javna dela – občinska uprava Občina je v letu 2019 prejela 12.491 EUR iz naslova sofinanciranja dveh javnih del na občini kot pomoč pri urejanju javnih površin in občinskih cest za čas od 1.3.2019 do 30.11.2019. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnimi deli. 15. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda V letu 2019 je bilo zbranih 187.964 EUR iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, prenos sredstev iz leta 2018 je znašal 73.706 EUR, tako, da je bilo skupaj zbranih 261.670 EUR. Sredstva so bila porabljena za izgradnjo 3. etape kanalizacije Podgorci – Velika nedelja in sicer v vaseh Podgorci in Osluševci. 16. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov V letu 2019 je bilo iz leta 2018 prenesenih 394.700 EUR iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov. V letu 2019 ni bilo realiziranih projektov za katera bi se lahko sredstva porabila, zato se zbrana sredstva v skupni višini 394.700 EUR prenesejo v leto 2020. 17. Odlaganje odpadkov Iz preteklih let je bilo v leto 2019 prenesenih 269.287 EUR zbranih v ceni odlaganja odpadkov. Sredstva so bila v celoti porabljena: izgradnjo prizidka k športni dvorani Ormož 162.299 EUR in izgradnjo tribun s spremljajočimi prostori in parkiriščem na nogometnem igrišču v Ormožu 106.988 EUR. 18. Izvajanje GJS – najemnine V letu 2019 je bilo iz naslova najemnin gospodarskih javnih služb zbranih 694.352 EUR iz naslova najemnin za infrastrukturo, ki se uporablja za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda in ravnanje z odpadki). Sredstva so bila porabljena za investicijska vzdrževanja in vlaganja v infrastrukturo s področja občinskih gospodarskih javnih služb: investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov 120.678 EUR, investicijsko vzdrževanje kanalizacij 59.749 EUR, izgradnjo kanalizacije v obrtni coni Ormož – sever 46.542 EUR, izgradnjo 3. etape kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja 427.545 EUR in izgradnjo male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 39.837 EUR. 19. Projekti LAS (ENETUR, NOST, PPPT, TIM) Za realizirane projektov LAS v letih 2018 in 2019 je občina v letu 2019 prejela skupaj 87.664 EUR, od tega iz državnega proračuna 17.533 EUR in državnega proračuna sredstva EU 70.131 EUR. V letu 2019 je bilo za realizacijo projektov LAS porabljenih 58.758 EUR, ostali del v višini 28.906 EUR predstavlja sredstva, ki jih je občina založila za realizacijo projektov v letu 2018. 20. Komasacija - Seneško polje V letu 2019 je občina prejela in porabila 49.229 EUR za komasacijo Seneškega polja, od tega je slovenski del 12.307 EUR in sredstva iz proračuna EU 36.922 EUR. 21 Energetsko svetovalna pisarna Občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž sofinancirata delovanje Energetsko svetovalne pisarne, ki deluje v prostorih občinske uprave Občine Ormož na Ptujski cesti 6. Za ta namen sta v letu 2019 obe skupaj zagotovili 232 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za plačilo stroškov pisarniškega materiala, električne energije, ogrevanja, odvoza smeti, telefonskih stroškov in poštnine. 22. Nujno reševalno vozilo – NRV tipa B Občina se je v letu 2019 prijavila na javni razpis Ministrstva za zdravje za pridobitev sredstev za sofinanciranje nabave nujnega reševalnega vozila NRV tipa B za potrebe Zdravstvenega doma Ormož. Na razpisu je prejela 49.576 EUR. Skupna vrednost nabave vozila z opremo je znašala 110.985 EUR, del sredstev v višini 11.252 EUR je zagotovil Zdravstveni dom Ormož, ostala sredstva v višini 50.157 EUR pa Občina Ormož. 23. Zimski bazen Občina je v letu 2019 realizirala 5.382 EUR prihodkov od prodaje vstopnic za zimski bazen. Sredstva so bila v celoti porabljena za stroške povezane z delovanjem zimskega bazena. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 28 17.3.2020 24. Sanacija plazu – rudnik Vičanci Občina je v letu 2019 za sofinanciranje sanacije plazu rudnika v Vičancih prejela 147.055 EUR. Dela na sanaciji plazu so se pričela izvajati v letu 2019, končana bodo v letu 2020. 25. Tržnica in sejmi V letu 2019 je bilo realiziranih 1.732 EUR prihodkov od najema tržnice in izvedbe sejmov. Sredstva so bila v celoti porabljena za zapore in čiščenje cest ob izvedbi sejmov ter plačilo stroškov povezanih z delovanjem tržnice (nakup čistil, plačilo stroškov električne energije, odvoz smeti, vodarine, oglaševanje in nakup čistilnega materiala. 26. Upravljanje namakalnega sistema Po pogodbi z Ministrstvom za kmetijstvo je občina v letu 2019 prejela 11.821 EUR za vzdrževanje namakalnega sistema in 6.233 EUR od uporabnikov namakalnega sistema, tako da je bilo vse skupaj zagotovljenih 18.054 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za vzdrževanje namakalnega sistema, plačilo stroškov električne energije, stroškov zavarovanja namakalnega sistema in plačilo. 27. Najemnine za poslovne prostore V letu 2019 je bilo zbranih 8.558 EUR prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva za bila v celoti porabljena za vzdrževanje poslovnih prostorov in objektov in letnega kopališča. 28. Najemnine za poslovne prostore – KS Ormož V letu 2019 je bilo zbranih 4.710 EUR prihodkov iz naslova najemnin za poslovne prostore. Sredstva za bila v celoti porabljena za vzdrževanje Kulturne dvorane Ormož in vaških domov. 29. Donacije Občina je v letu 2019 prejela eno donacijo v višini 820 EUR od podjetja Energija d.o.o. Maribor, katera je bila v skladu z donacijsko pogodbo porabljena za zimsko drsališče. 30. Najemnina za grobove, pogrebna dejavnost in najemnina za mrliško vežico Ormož V letu 2019 je bilo iz naslova najemnin za grobove, pogrebno dejavnost in najemnino za mrliško vežico Ormož zbranih 95.598 EUR, ki so prihodek krajevnih skupnosti. Iz leta 2018 je bilo prenesenih 11.563 EUR, tako da je bilo skupaj zagotovljenih 107.160,70 EUR. Za vzdrževanje pokopališč, mrliških vežic in plačilo storitev pogrebnih dejavnosti je bilo porabljenih 87.893 EUR, neporabljena sredstva v višini 19.268 EUR se prenesejo v leto 2020. V leto 2020 se iz leta 2019 prenese skupaj 472.514,53 EUR namenskih sredstev. POROČILO O REALIZACIJI NAČRTA RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM ZA LETO 2019 1. Pravna podlaga: 28. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 in 79/2018) določa, da župan predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja s stvarnim premoženjem občinskemu svetu v tekočem letu za preteklo leto, vendar najpozneje ob sprejetju zaključnega računa proračuna. 2. Realizacija načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem za leto 2019: Občinski svet je dne 27.12.2018 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Ormož za leto 2019. Letni načrt je predvidel razpolaganje v skupni vrednosti 358.240,00 EUR ter razpolaganje z nepremičnim premoženjem, ki ni zajeto v letnem načrtu in sicer največ do vrednosti 71.648,00 EUR. Občina Ormož je v letu 2019 prodala nepremično stvarno premoženje, zajeto v letnem načrtu v skupni vrednosti 202.562,48 EUR in tako dosegla 56,54% realizacijo od predvidene. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 29 17.3.2020 V letu 2019 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje zajeto v letnem načrtu: a) na podlagi neposredne pogodbe: Prodaja:  Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 956/1 k.o. Runeč za vrednost 1.580,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 36/7 k.o. Podgorci za vrednost 2.247,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1325/6 k.o. Ormož za vrednost 1.946,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnini s parc. št. 1037/3 in 1045 obe k.o. Lahonci za vrednost 7.236,28 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 514/2, 518, 519 in 520 vse k.o. Ključarovci pri Ormožu za vrednost 6.903,20 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnini s parc. št. 588/4 in 596/11 obe k.o. Vičanci za vrednost 2.148,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 1421, 1422, 1423/1, 1424/6, 1424/8 in *173 vse k.o. Vičanci za vrednost 3.472,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1649 k.o. Ključarovci pri Ormožu za vrednost 1.650,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 571/3 k.o. Senešci za vrednost 210,00 EUR.         Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja nepremičnin v višini 27.392,48 EUR. b) na podlagi javne dražbe:    Na podlagi javne dražbe je občina prodala nepremičnino s parc. št. 674/14 k.o. Hardek za kupnino 66.484,00 EUR brez 22% DDV. Na podlagi javne dražbe je občina prodala del stavbe 10 na naslovu Velika Nedelja 11 na parc. št. 1127 k.o. Velika Nedelja za kupnino 33.686,00 EUR. Na podlagi javne dražbe je občina prodala nepremičnini s parc. št. 110/1 in *3 obe k.o. Mihalovci za kupnino 75.000,00 EUR. Z javno dražbo je bila dosežena prodaja nepremičnin v višini 175.170,00 EUR. Občina Ormož je v letu 2019 prodala nepremično stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu, v skupni vrednosti 19.598,99 EUR in tako dosegla 27,35% realizacijo od predvidene. V letu 2019 je bilo na podlagi neposredne pogodbe prodano naslednje stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu: a) na podlagi prodajne pogodbe:        Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 521/1 k.o. Veličane za vrednost 1.449,24 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 525/7 k.o. Veličane za vrednost 472,75 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnini s parc. št. 1154/6 in 1154/7 obe k.o. Cvetkovci za vrednost 1.050,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1032/26 k.o. Ormož za vrednost 608,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 740/9, 740/10 in 740/7 vse k.o. Ormož za vrednost 11.880,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnine s parc. št. 570/4, 570/5 in 570/6 vse k.o. Frankovci za vrednost 2.380,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 496/2 k.o. Hardek za vrednost 924,00 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III  30 17.3.2020 Sklenjena je bila neposredna pogodba za nepremičnino s parc. št. 1370/5 k.o. Ključarovci pri Ormožu za vrednost 835,00 EUR brez 22% DDV. Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja nepremičnin, ki niso zajete v letnem načrtu v višini 19.598,99 EUR. 3. Realizacija načrta pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2019: Občinski svet je dne 27.12.2018 ob sprejemu proračuna za leto 2019 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil nato s sklepoma občinskega sveta št. 478-122/2018 01\29, z dne 18.2.2019 in št. 478-122/2018 01\29, z dne 17.6.2019 dopolnjen. Letni načrt je predvidel pridobitev nepremičnin v skupni vrednosti 823.696,00 EUR ter pridobitev nepremičnin, ki niso zajete v letnem načrtu in sicer največ do vrednosti 96.539,20 EUR. V letu 2019 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje zajeto v letnem načrtu:  Nepremičnina s parc. št. 48/4 k.o. Miklavž za ceno 2.640,00 EUR.  Nepremičnine s parc. štev. 609/1, 608/2, 608/3 in 608/4 vse k.o. Lahonci za ceno 2.185,00 EUR.  Nepremičnini s parc. štev. 638/7 in 638/4 obe k.o. Runeč za ceno 2.195,00 EUR.  Nepremičnina s parc. štev. 832/1 k.o. Runeč za ceno 1.750,00 EUR.  Nepremičnina s parc. štev. 30/8 k.o. Podgorci za ceno 170,00 EUR.  Nepremičnina s parc. štev. 1376/3 k.o. Velika Nedelja za ceno 1.262,99 EUR.  Nepremičnina s parc. štev. 277/7 k.o. Lačaves za ceno 28.000,00 EUR.  Nepremičnina s parc. štev. 517/2 k.o. Hum za ceno 3.000,00 EUR.  Nepremičnine s parc. štev. 796/4, 796/5, 796/6, 798/14, 798/15, 798/17, 799/1, 799/2, 799/3 in 800/3 vse k.o. Ormož za ceno 48.000,00 EUR.  Nepremičnine s parc. štev. 461, 462, 464, 465 in 478 vse k.o. Ormož za ceno 269.229,78 EUR.  Nepremičnina s parc. št. 535/7 k.o. Senešci za ceno 135,00 EUR.  Nepremičnina s parc. št. 201/4 k.o. Hardek za ceno 924,00 EUR.  Nepremičnini s parc. št. 319/1 in 317/2 obe k.o. Senešci za ceno 435,00 EUR. V letu 2019 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 359.926,77 EUR in tako dosegla 43,70% realizacijo od predvidene. V letu 2019 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu:  Nepremičnina s parc. št. 568 k.o. Runeč za ceno 2.502,00 EUR.  Nepremičnine s parc. št. 360/2, 360/3 in 366/2 vse k.o. Runeč za ceno 1.040,00 EUR.  Nepremičnina s parc. št. 652/1 k.o. Cvetkovci za ceno 165,00 EUR.  Nepremičnina s parc. št. 794/2 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 1.510,00 EUR.  Nepremičnina s parc. št. 518/29 k.o. Hum za ceno 100,00 EUR.  Nepremičnina s parc. št. 445/2 k.o. Senešci za ceno 654,00 EUR.  Nepremičnine s parc. št. 2/1, 3/1, 6/6, 6/7, 6/4 in 10/1 vse k.o. Frankovci za ceno 2.903,60 EUR. V letu 2019 je občina pridobila nepremično premoženje, ki ni bilo zajeto v letnem načrtu v vrednosti 8.874,60 EUR in tako dosegla 9,19% realizacijo od predvidene. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 31 17.3.2020 BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN EZR-ja na dan 31.12.2019 BILANCA STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2019 Šifra proračunskega uporabnika Ime uporabnika 75876 OBČINA ORMOŽ Sedež uporabnika Podskupina prorač. uporabnika Ptujska cesta 6, 2270 Ormož 2.1. Matična številka 5883687000 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 v EUR (brez centov) Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov Oznaka za AOP 2 3 Znesek Tekočega leta Prejšnjega leta 4 5 001 87.852.023 86.698.992 002 197.546 189.950 003 168.735 162.698 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 101.275.285 98.351.550 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 36.103.178 33.838.042 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 006 4.502.659 4.375.587 007 3.271.996 3.123.425 008 1.549.044 1.549.045 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+ 022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN 009 0 38.000 010 0 0 011 19.871.398 19.319.025 012 2.882.788 3.834.124 013 0 0 00 01 05 06 07 08 09 10 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 17.3.2020 TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 11 014 1.448.495 1.993.331 12 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 126.214 194.123 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 98.673 51.461 018 80.706 68.833 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 223.872 242.488 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 904.828 1.283.888 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 032 90.734.811 90.533.116 033 2.367.521 1.739.272 034 1.959.619 2.255.024 035 0 0 036 79.029 74.901 037 423.353 810.188 038 40.124 48.992 039 379.125 367.655 040 645.052 521.927 041 0 0 15 16 33 99 20 21 22 23 24 25 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 33 17.3.2020 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 392.936 431.361 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 88.775.192 88.278.092 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 83.547.488 84.017.162 91 REZERVNI SKLAD 046 39.168 27.273 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 5.188.536 4.233.657 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 90.734.811 90.533.116 061 2.367.521 1.739.272 93 940 9410 9411 981 99 POJASNILA BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2019 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2019 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 90.734.811 EUR in je v primerjavi z letom 2018 večja za manj kot odstotek oziroma za 201.695 EUR. I. AKTIVA – SREDSTVA Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2019 znašajo 87.852.023 EUR in so v primerjavi z letom 2018 večja za 1 odstotek oziroma za 1.153.031 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2019 znašajo 28.811 EUR in so večja za 1.559 EUR, kar je posledica nabave dodatne programske opreme za server. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 34 17.3.2020 Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2019 znaša 65.172.107 EUR in je v primerjavi z letom 2018 večja za 658.599 EUR. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v vzdrževanje in izgradnje vodovodov, kanalizacij in čistilnih naprav, modernizacijo cest in ostalo cestno infrastrukturo, javne razsvetljave in nakup drugih nepremičnin. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2019 znaša 1.230.663 EUR in so v primerjavi z letom 2018 manjša za 21.499 EUR. Zmanjšanje je posledica večjih odpisov in amortizacije glede na nove nabave. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2019 znašajo 1.549.045 EUR. Glede na prejšnje leto, se je vrednost dolgoročnih finančnih naložb ni spremenila. Občina ima dolgoročne finančne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.542.647 EUR in v Mrežnem podjetniškem inkubatorju d.o.o. v višini 6.398 EUR. Pri dolgoročno danih posojilih in depoziti na dan 31.12.2019 je upoštevana ročnost depozita v višini 41.560 EUR, ki zapade v letu 2020. JAVNI ZAVOD 1. Osnovna šola Miklavž 2. Osnovna šola Velika Nedelja 3. Osnovna šola Ormož 4. Osnovna šola Ivanjkovci 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 6. Glasbena šola Ormož 7. Vzgojno izobraževalni zavod vrtec Ormož 8. Zdravstveni dom Ormož 9. Lekarna Ormož 10. Ljudska univerza Ormož 11. Zavod za informiranje Ormož 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 13. Javna razvojna agencija Ormož 14. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 15. Javni zavod za turizem, kulturo in šport Občine Ormož SKUPAJ VREDNOST V EUR NA DAN 31.12.2019 2.289.794,31 2.265.906,15 4.109.267,63 1.492.814,38 273.397,68 1.060.344,69 2.254.511,48 1.408.014,48 1.983.676,80 133.640,28 39.596,14 642.211,63 40.686,59 1.533.249,86 344.285,75 19.871.397,85 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2019 znašajo 19.871.398 EUR in so v primerjavi z letom 2018 večja za 552.373 EUR. V letu 2018 je bilo nekaj opravljenih prenosov sredstev v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in sicer prenosi osnovnim šolam za investicije, kot je izgradnja prizidka k telovadnici na Hardeku in prizidek k vrtcu Ivanjkovci, ter drugi prenosi posrednim proračunskim uporabnikom. Kratkoročna sredstva - razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2019 znašajo 2.882.788 EUR in so v primerjavi z letom prej manjša za 951.336 EUR, kar se nanaša na zmanjšanje sredstev na transakcijskem računu in zmanjšanje terjatev do kupcev. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 544.836 EUR in znašajo na dan 31.12.2019 1.448.495 EUR, od tega vezana sredstva 6.504 EUR in denarna sredstva na TRR 1.441.991 EUR. Denarna sredstva na TRR so usklajena z UJP-om. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 126.214 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 67.909 EUR. 27.683 EUR predstavljajo terjatve do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 98.531 EUR pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za najemnino za gospodarske javne službe, drugi materialni stroški, ki se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam in izstavljeni računi za prispevek pri priklopu na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 98.673 EUR. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 2.394 EUR (upravna enota-materialni stroški), terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 81.783 EUR (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 14.496 EUR (Ljudska univerza, vrtec, muzej, JZ TKŠ in OŠ Ivanjkovci). Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so večje za 47.212 EUR glede na leto 2018. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 35 17.3.2020 Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 39.146 EUR in je upoštevana tudi ročnost vezanih sredstev za drobno gospodarstvo v skupni višini 41.560 EUR, ki zapadejo v letu 2020, kar skupaj znaša 80.706 EUR. Druge kratkoročne terjatve znašajo 223.872 EUR, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča in druge terjatve za javnofinančne davčne prihodke, katerih nadzornik je FURS v skupni višini 133.659 EUR ter terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 87.115 EUR, kjer največji delež terjatev predstavljajo terjatve za komunalni prispevek predvsem za kanalizacijo. Tu so zajete še terjatve za nego družinskega člana in boleznine nad 30 dni v skupni višini 1.301 EUR in terjatev za vstopni DDV v višini 1.797 EUR. Neplačani odhodki znašajo 904.828 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 379.060 EUR, kar je posledica manjših obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2019 glede na leto prej. II. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2019 znašajo 1.959.619 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjša za 295.405 EUR, kar je posledica manjših obveznosti do dobaviteljev konec leta. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 79.029 EUR, ki vključujejo decembrske plače in so večje glede na leto 2018 za 4.128 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 423.353 EUR in so manjša glede na leto 2018 za 386.835 EUR, kar je posledica večjih obveznosti konec leta, druge kratkoročne obveznosti v višini 40.124 EUR za obveznosti nastale v decembru 2019 in so bile izplačane v mesecu januarju 2020 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, novorojenci, štipendije, družinski pomočnik, pogodbena dela,…) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 379.125 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja so v skupni višini 645.052 EUR in se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2020. Neplačani prihodki zanašajo 392.936 EUR in se nanašajo v večji meri na terjatve do terjatve za stavbno zemljišče in druge javnofinančne davčne in nedavčne prihodke ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2019 znašajo 88.775.192 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 497.100 EUR oziroma za slab odstotek. Splošni sklad se je zmanjšal za 469.674 EUR in znaša 83.547.488 EUR, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 37.599 EUR. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom povečal za 11.895 EUR in znaša 39.168 EUR na dan 31.12.2019. Povečanje je zaradi večje porabe sredstev rezervnega sklada. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 5.188.536 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 954.879 EUR zaradi najema dolgoročnih kreditov in manjših odplačil kreditov v letu 2019 ter upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2020. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 2.367.521 EUR predstavljajo prejete in izdane menice, izvršnice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev. BILANCA STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI IVANJKOVCI NA DAN 31.12.2019 Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika KS IVANJKOVCI 83488 Sedež uporabnika Podskupina prorač. uporabnika Ivanjkovci 1, 2259 Ivanjkovci 2.2. Matična številka 5020697000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 36 17.3.2020 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov Oznaka za AOP 2 3 v EUR (brez centov) Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 255.922 251.055 002 0 0 003 0 0 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 282.720 280.031 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 41.129 36.034 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 006 53.244 43.597 007 38.913 36.539 008 0 0 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 12.335 16.877 013 0 0 014 65 1.157 12 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+ 022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 162 301 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 4.108 5.699 018 0 0 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 8.000 9.720 00 01 05 06 07 08 09 10 11 15 16 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 37 17.3.2020 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 268.257 267.932 033 0 0 034 12.271 15.719 035 0 0 036 0 0 037 7.643 9.427 038 225 188 039 132 104 040 0 0 041 0 0 28 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 4.271 6.000 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 255.986 252.213 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 255.986 252.213 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 33 99 20 21 22 23 24 25 26 93 940 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 38 17.3.2020 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 268.257 267.932 061 0 0 9410 9411 981 99 POJASNILA 31.12.2019 K IZKAZU BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI IVANJKOVCI NA DAN I. AKTIVA Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2019 znaša 255.922 EUR. Od tega je vrednost nepremičnin 282.720 EUR, popravek vrednosti nepremičnin 41.129 EUR, vrednost opreme 53.244 EUR in popravek vrednosti opreme 38.913 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2019 se je v primerjavi z letom 2018 zmanjšalo za 4.542 EUR in znaša 12.335 EUR. Stanje denarnih sredstev na računih, na dan 31.12.2019 znaša 65 EUR, kar je za 1.092 EUR manj kot leta 2018. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2018 znižale za 139 EUR in znašajo 162 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebne storitve v višini 38 EUR in terjatve do komunalnega podjetja za pokopališče v višini 124 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 4.108 EUR in so se znižale 1.591 EUR glede na predhodno leto. To so terjatve do občine za zimsko službo, investicije in šport. Neplačani odhodki konec leta 2019 znašajo 8.000 EUR in so v primerjavi z preteklim letom nižji za 1.720 EUR. Aktiva na dan 31.12.2019 tako znaša 268.257 EUR in je za 325 EUR višja od predhodnega leta. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 3.3.448 EUR in znaša 12.271 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 7.643 EUR in so se znižale za 1.784 EUR. Neporavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2020 in se nanašajo na leto 2019. Evidentirane so tudi druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 225 EUR, to so obveznosti za plačilo pogodbenega dela. Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 132 EUR, to so obveznosti za plačilo stroškov banke in ministrstva v višini 34 EUR in kratkoročne obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 98 EUR. Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 4.271 EUR in so nižji za 1.729 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 255.986 EUR in je za 3.773 EUR večji od predhodnega leta. Vrednost pasive na dan 31.12.2019 znaša 268.257 EUR in je za 325 EUR višja od preteklega leta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 39 17.3.2020 BILANCA STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOG NA DAN 31.12.2019 Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika 83496 KS KOG Sedež uporabnika Podskupina prorač. uporabnika Kog 7, 2276 Kog 2.2. Matična številka 5021677000 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov 2 Oznaka za AOP 3 v EUR (brez centov) Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 65.001 66.098 002 0 0 003 0 0 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 90.830 89.744 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 32.442 30.655 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 006 24.035 20.698 007 17.422 13.689 008 0 0 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021 +022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 10.623 9.700 013 0 0 014 4.459 1.457 015 170 195 00 01 05 06 07 08 09 10 11 12 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 40 17.3.2020 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 1.365 2.368 018 0 0 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 4.629 5.680 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 75.624 75.798 033 0 0 034 6.164 8.243 035 0 0 036 0 0 037 4.378 5.523 038 120 150 039 131 7 040 0 0 041 0 0 28 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043 ) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.535 2.563 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 15 16 33 99 20 21 22 23 24 25 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 41 17.3.2020 044 69.460 67.555 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 69.460 67.555 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 055 0 0 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 75.624 75.798 061 0 0 93 940 9410 9411 96 97 980 981 99 POJASNILA BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI KOG NA DAN 31.12.2019 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 65.001 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 90.830 EUR, popravek vrednosti nepremičnin je v znesku 32.442 EUR. Vrednost opreme je 24.035 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 17.422 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2019 se je v primerjavi z letom 2018 povečalo za 923 EUR in znaša 10.623 EUR. Za 3.002 EUR se je povečalo stanje denarnih sredstev na TRR na koncu leta 2018 in znaša 4.459 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale za 25 EUR in znašajo 170 EUR to so terjatve do komunalnega podjetja v višini 87 EUR in za uporabo prostorov v višini 83 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se znižale za 1.003 EUR in znašajo 1.365 EUR, to so terjatve za krajevni praznik v višini 140 EUR, za zimsko službo v višini 450 EUR, za košarkino hišo v višini 67 EUR, za investicije 624 EUR, ter terjatve do ministrstva – uprava za probacijo v znesku 84 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2019 znašajo 4.629 EUR in so v primerjavi z preteklim letom nižji za 1.051 EUR. Aktiva na dan 31.12.2019 znaša 75.624 EUR in se je znižala za 174 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 42 17.3.2020 II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala in sicer za 2.079 EUR in znaša 6.164 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 1.145 EUR in znašajo 4.378 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2020 in se nanašajo na leto 2019. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za krajevni praznik, zimsko službo in košarkino hišo, za katere imamo izpostavljene terjatve do občine v enaki višini. Evidentirane so tudi druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 120 EUR, to so obveznosti za plačilo pogodbenega dela. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v skupni višini 131 EUR in sicer so to obveznosti na ravni države v skupni višini 34 EUR in na ravni občine-zavodi v višini 97 EUR. Neplačani prihodki so se znižali za 1.028 EUR in so v višini 1.535 EUR. Splošni sklad se je povečal za 1.905 EUR in znaša 69.460 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2019 znaša 75.624 EUR in se je znižala za 174 EUR v primerjavi s preteklim letom. BILANCA STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU NA DAN 31.12.2019 Šifra proračunskega uporabnika Ime uporabnika KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 83500 Sedež uporabnika Podskupina prorač. uporabnika Miklavž pri Ormožu 35, 2275 Miklavž pri Ormožu 2.2. Matična številka 5018323000 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov 2 Oznaka za AOP 3 v EUR (brez centov) Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 98.934 97.782 002 0 0 003 0 0 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 87.263 86.861 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 30.714 28.108 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 006 84.220 78.349 007 41.835 39.320 008 0 0 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V 009 0 0 010 0 0 011 0 0 00 01 05 06 07 08 09 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 43 17.3.2020 UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021 +022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 012 9.565 17.456 013 0 0 014 906 118 015 802 688 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 1.055 5.456 018 0 0 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 6.802 11.194 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043 ) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 032 108.499 115.238 033 0 0 034 8.659 17.338 035 0 0 036 0 0 037 6.638 11.013 10 11 12 13 14 15 16 33 99 20 21 22 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 44 17.3.2020 038 0 78 039 164 104 040 0 0 041 0 0 28 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.857 6.143 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 99.840 97.900 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 99.840 97.900 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 055 0 0 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 108.499 115.238 061 0 0 23 24 25 26 93 940 9410 9411 96 97 980 981 99 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 45 17.3.2020 POJASNILA BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI MIKLAVŽ PRI ORMOŽU NA DAN 31.12.2019 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 98.934 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 87.263 EUR, popravek je v znesku 30.714 EUR. Vrednost opreme je 84.220 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 41.835 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2019 se je v primerjavi z letom 2018 znižalo za 7.891 EUR in znaša 9.565 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2019 povečalo v primerjavi z predhodnim letom za 788 EUR in znaša 906 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na predhodno leto povečale za 114 EUR in znašajo 802 EUR. To so terjatve do komunalnega podjetja za pokopališče v višini 118 EUR, terjatve za ogrevanje v višini 626 EUR, terjatve za soglasja v višini 8,35 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 50 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so nižje za 4.401 EUR in znašajo 1.055 EUR. To so terjatve do Občine za zimsko službo. Neplačani odhodki konec leta 2019 znašajo 6.802 EUR in so nižji za 4.392 EUR v primerjavi s preteklim letom. Vrednost aktive na dan 31.12.2019 znaša 108.499 EUR in se je povečala za 6.739 EUR. II. PASIVA Kratkoročne obveznosti so se znižale za 8.679 EUR in znašajo 8.659 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 4.375 EUR in so evidentirane v višini 6.638 EUR. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo v višini 1.055 EUR, za katere imamo izstavljene terjatve do občine v isti višini. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2020 in se nanašajo na leto 2019. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 164 EUR. To so kratkoročne obveznosti na ravni države v višini 33 EUR, ter na ravni občine - zavodi v višini 131 EUR. Neplačani prihodki so nižji za 4.286 EUR in so evidentirani v višini 1.857 EUR ob koncu leta 2019. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2019 znaša 99.840 EUR. Vrednost pasive se je povečala za 6.739 EUR in znaša 108.499 EUR na dan 31.12.2019. BILANCA STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ NA DAN 31.12.2019 Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika KS ORMOŽ 83518 Sedež uporabnika Podskupina prorač. uporabnika Skolibrova ulica 17, 2270 Ormož 2.2. Matična številka 5031770000 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 Členitev skupine kontov 1 00 01 02 Naziv skupine kontov 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE Oznaka za AOP 3 v EUR (brez centov) Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 646.538 681.095 002 0 0 003 0 0 004 1.060.668 1.056.263 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 46 17.3.2020 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 450.552 424.567 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 006 126.807 123.097 007 90.385 73.698 008 0 0 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021 +022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 30.223 29.461 013 0 0 014 15.980 7.291 015 914 1.600 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 1.162 3.869 018 0 0 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 12.167 16.701 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) 032 676.761 710.556 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 33 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 47 17.3.2020 033 0 0 034 14.243 22.169 035 0 0 036 0 0 037 11.740 16.301 038 296 295 039 131 104 040 0 0 041 0 0 28 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043 ) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 2.076 5.469 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 662.518 688.387 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 662.518 688.387 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 055 0 0 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 99 20 21 22 23 24 25 26 93 940 9410 9411 96 97 980 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 48 17.3.2020 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 676.761 710.556 061 0 0 981 99 POJASNILA BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ NA DAN 31.12.2019 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 646.538 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 1.060.668 EUR, popravek je v znesku 450.552 EUR. Vrednost opreme je 126.807 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 90.385 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2019 se je v primerjavi z letom 2018 zvišalo za 762 EUR in znaša 30.223 EUR. Na dan 31.12.2019 je dobroimetje pri finančni ustanovi 15.980 EUR in je za 8.689 EUR višje kot leta 2018. Kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale za 686 EUR in znašajo 914 EUR, to so terjatve od najemnin za pokopališča v višini 600 EUR, terjatve od najemnin za poslovne prostore v višini 204 EUR, terjatve do športnih društev za plačilo stroškov za uporabo domov v višini 70 EUR in terjatev za uporabo prostorov v višini 40 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 1.162 EUR, to so terjatve do občine za zimsko službo v višini 1.097 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 65 EUR. Neplačani odhodki so se glede na predhodno leto zmanjšali za 4.534 EUR in znašajo na dan 31.12.2019 12.167 EUR. Vrednost aktive na dan 31.12.2019 znaša 676.761 EUR. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 7.926 EUR in znaša 14.243 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 4.561 EUR in znašajo 11.740 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni oziroma so prispeli v mesecu januarju 2020 in se nanašajo na leto 2019. Evidentirane so tudi kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 296 EUR, to so obveznosti do delavke, ki opravlja pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 131 EUR, to so kratkoročne obveznosti na ravni države – banka in ministrstvo v višini 34 EUR in kratkoročne obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 97 EUR. Neplačani prihodki so se glede na predhodno leto znižali za 3.393 EUR in so evidentirani v višini 2.076 EUR. Splošni sklad na dan 31.12.2019 znaša 662.518 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2019 znaša 676.761 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 49 17.3.2020 BILANCA STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODGORCI NA DAN 31.12.2019 Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika 83526 KS PODGORCI Sedež uporabnika Podskupina prorač. uporabnika Podgorci 23B, 2273 Podgorci 2.2. Matična številka 5018340000 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov Oznaka za AOP 2 3 v EUR (brez centov) Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 182.955 184.885 002 0 0 003 0 0 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 248.328 243.386 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 76.021 71.392 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 006 41.381 41.417 007 30.733 28.526 008 0 0 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+0 22) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 21.795 30.047 013 0 0 014 15.721 17.932 015 436 391 00 01 05 06 07 08 09 10 11 12 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 50 17.3.2020 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 815 3.761 018 0 0 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 4.823 7.963 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 032 204.750 214.932 033 0 0 034 6.075 12.115 035 0 0 036 0 0 037 4.489 7.689 038 0 0 039 334 274 040 0 0 041 0 0 28 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.252 4.152 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 198.675 202.817 15 16 33 99 20 21 22 23 24 25 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 51 17.3.2020 90 (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 198.675 202.817 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 204.750 214.932 061 0 0 93 940 9410 9411 981 99 POJASNIL K BILANCE STANJA KRAJEVNE SKUPNOSTI PODGORCI NA DAN 31.12.2019 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 182.955 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 248.328 EUR, popravek vrednosti nepremičnin je v znesku 76.021 EUR. Vrednost opreme je 41.381 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 30.733 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2019 se je znižalo za 8.252 EUR in znaša 21.795 EUR. Stanje dobroimetja pri bankah je na dan 31.12.2019 v višini 15.721 EUR in je za 2.211 EUR nižje kot predhodno leto. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2019 višje za 45 EUR in znašajo 436 EUR, to pa so terjatve do komunalnega podjetja v višini 162 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 274 EUR. Kratkoročne terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 815 EUR, kar je za 2.946 EUR nižje od predhodnega leta. To so terjatve do občine za zimsko službo. Neplačani odhodki konec leta 2019 znašajo 4.823 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 3.140 EUR. Aktiva na dan 31.12.2019 znaša 204.750 EUR in je za 10.182 EUR nižja od predhodnega leta. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 6.040 EUR in znaša 6.075 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 3.200 EUR in znašajo 4.489 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 52 17.3.2020 januarju 2020 in se nanašajo na leto 2019. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v letu 2019 znašajo 334 EUR. To so obveznosti na ravni države – banka in ministrstva v višini 65 EUR in sredstva na ravni občine – zavodi v višini 269 EUR. Neplačani prihodki so se znižali za 2.900 EUR in znašajo 1.252 EUR. Splošni sklad znaša 198.675 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2019 znaša 204.750 EUR in se je znižala za 10.182 EUR. Ime uporabnika Šifra proračunskega uporabnika 83550 KS VELIKA NEDELJA Sedež uporabnika Podskupina prorač. uporabnika Velika Nedelja 7, 2274 Velika Nedelja 2.2. Matična številka 5029350000 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov 2 Oznaka za AOP 3 v EUR (brez centov) Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 424.048 433.120 002 0 0 003 0 0 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 592.312 589.951 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 178.908 170.642 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 006 64.014 64.037 007 53.370 50.226 008 0 0 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021 +022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 10.229 19.790 013 0 0 00 01 05 06 07 08 09 10 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 53 17.3.2020 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 014 467 42 015 295 304 016 0 0 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 017 1.141 5.845 018 0 0 019 0 0 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 8.326 13.599 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043 ) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 032 434.277 452.910 033 0 0 034 9.762 19.748 035 0 0 036 0 0 037 8.023 12.971 038 74 74 039 229 554 040 0 0 041 0 0 11 12 13 14 15 16 33 99 20 21 22 23 24 25 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 54 17.3.2020 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.436 6.149 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 424.515 433.162 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 424.515 433.162 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 055 0 0 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 434.277 452.910 061 0 0 93 940 9410 9411 96 97 980 981 99 POJASNILA BILANCE STANJA KRAEJEVNE SKUPNOSTI VELIKA NEDELJA NA DAN 31.12.2019 I. AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 424.048 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 592.312 EUR, popravek je v znesku 178.908 EUR. Vrednost opreme je 64.014 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 53.370 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2019 se je znižalo za 9.561 EUR in znaša 10.229 EUR. Stanje denarnih sredstev na računu znaša 467 EUR in je v primerjavi z preteklim letom višje za 425 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2019 nižje za 9 EUR in znašajo 295 EUR, to so terjatve do komunalnega podjetja in terjatve za uporabo prostorov. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 1.141 EUR in so nižje od leta 2018 za 4.704 EUR. To so terjatve do občine za zimsko službo. Neplačani odhodki konec leta 2019 znašajo 8.326 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 5.273 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 55 17.3.2020 Aktiva skupaj na dan 31.12.2019 znaša 434.277 EUR, kar je za 18.633 EUR manj kot predhodno leto. II. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 9.986 EUR in znašajo 9.762 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se znižale in sicer za 4.948 EUR in znašajo 8.023 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2020 in se nanašajo na leto 2019. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so evidentirane v znesku 74 EUR in predstavljajo obveznosti do delavcev za pogodbeno delo. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 229 EUR in so za 325 EUR nižje kot predhodno leto. To so obveznosti na ravni države do banke in ministrstev v višini 34 EUR in obveznosti na ravni občine – zavodi v višini 195 EUR. Neplačani prihodki so se znižali za 4.713 EUR in znašajo 1.436 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 424.515 EUR. Vrednost pasive se je znižala za 18.633 EUR in znaša 434.277 EUR. ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2019 Šifra proračunskega uporabnika Ime uporabnika EZR OBČINE ORMOŽ 02879 Sedež uporabnika Podskupina prorač. uporabnika PTUJSKA CESTA 6, 2270 ORMOŽ Matična številka 5883687001 Bilanca stanja na dan 31.12.2019 v EUR (brez centov) Členitev skupine kontov 1 Naziv skupine kontov Oznaka za AOP 2 3 Znesek Tekočega leta 4 Prejšnjega leta 5 001 0 0 002 0 0 003 0 0 02 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE 004 0 0 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 0 0 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 006 0 0 007 0 0 008 0 0 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 009 0 0 010 0 0 00 01 05 06 07 08 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 56 17.3.2020 011 0 0 012 2.662.396 3.204.390 013 0 0 014 2.662.127 3.204.194 12 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+ 022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 0 0 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 019 19 17 17 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 0 0 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 250 179 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 023 0 0 30 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 026 0 0 027 0 0 34 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ 032 2.662.396 3.204.390 033 0 0 034 2.662.146 3.204.211 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 0 0 09 10 11 33 99 20 21 22 23 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 57 17.3.2020 POSLOVANJA 039 2.662.127 3.204.194 040 0 0 041 0 0 28 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI 042 19 17 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 044 250 179 90 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 045 250 179 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 9412 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 056 0 0 057 0 0 985 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 060 2.662.396 3.204.390 061 0 0 24 25 26 93 940 9410 9411 981 99 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 58 17.3.2020 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009 in 109/2013) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2019 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2019 znaša 2.662.127 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2019 (v EUR) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Denar na računu EZRO Nočni depoziti Skupaj Stanje 1.957 2.660.170 2.662.127 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva knjigi EZRO v = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP +  stanj podračunov PU EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 59 17.3.2020 Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2019 (v EUR) Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 37.599 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 1.144.287 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 1.181.886 4. Zakladniški podračun občine 1.479.991 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 2.661.877 Za leto 2019 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov manjša, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2019. 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2019 znaša 2.662.127 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 2.661.877 EUR in presežek do občine v višini 250 EUR. Stanje nezapadlih terjatev znaša 19 EUR in se nanaša na terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah. 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR) Konto 7102 4035 4029 4050 Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 250 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) 0,00 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) 0,00 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta 179 Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 71 3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR) Vrsta računa Podračuni PU ZP EZRO Stanje na dan 31. 12. 2019 (1) 1.181.886 1.479.991 2.661.877 Stanje na dan 31. 12. 2018 (2) 1.217.187 1.986.828 3.204.015 Sprememba stanja denarnih sredstev (3 = 1 – 2) -35.301 -506.837 -542.138 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 60 17.3.2020 3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2018 in 2019 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2018 in 2019 (v EUR) Leto 2018 Presežek upravljanja 179 2019 250 POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJEN AGNECIJE OBČINE ORMOŽ V LETU 2019 1 POSLOVNO POROČILO 1.1 Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija Občine Ormož (v nadaljevanju agencija) je bila ustanovljena na podlagi 5. člena Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/202 in 17. člena Zakona o skladnem regionalnem razvoju (Uradni list RS, št. 60/1999. Ustanovitev in delovanje Jare opredeljujejo Odloki Občine Ormož, ki so bili objavljeni v: Uradni vestnik Občine Ormož št. 8/2002 z dne 22. 7. 2002, Uradni vestnik Občine Ormož št. 14/2006, Uradni vestnik Občine Ormož št.12/I 2007 (prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož , Uradni vestnik Občine Ormož št.10/2011. Financiranje agencije se vrši po ključu števila prebivalcev spodaj navedenih treh občin, in sicer za:  Občino Ormož: 74,3 %,  Občino Središče ob Dravi: 13,0 % in  Občino Sveti Tomaž: 12,7 %. Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bila agencija registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o agenciji: Naziv: Naslov: Matična številka: Davčna številka: Številka podračuna pri UJP: Številka proračunskega uporabnika: 1.2 Javna razvojna agencija Občine Ormož Vrazova ulica 9, Ormož 1775383000 20249110 01287-6000000172 16438 Dejavnost agencije Agencija opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti: izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike, drugo založništvo in tiskarstvo, trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki, trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, drugo kreditiranje, drugo finančno posredništvo, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško in poslovno svetovanje, prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, oglaševanje, fotografska dejavnost, prevajanje, fotokopiranje in drugi razmnoževanje, druga splošna tajniška opravila, prirejanje razstav, sejmov in kongresov, druge poslovne dejavnosti, splošna dejavnost javne uprave, urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, distribucija filmov in video filmov, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve in druge razvedrilne dejavnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 61 17.3.2020 Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje: Zakon o javnem naročanju, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o računovodstvu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o javnih agencijah, Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije Občine Ormož. 1.3 Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri: povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja, vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja, vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, strokovna pomoč občinskim upravam iz UE Ormož. 1.4 Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine  priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte, regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste,  podpora Mrežnemu podjetniškemu inkubatorju Ormož d.o.o.,  izvedba RRP Podravje 2014-2020,  priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb, 2. Vodenje LAS UE Ormož  agencija kot vodilni partner LAS opravlja finančne in upravne naloge,  zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah,  upravlja s transakcijskim računom LAS,  organizira delovanje LAS, skrbi za dokumentacijo in arhiv LAS,  pripravi letno poročilo o delu in finančno poročilo LAS in ju posreduje Upravnemu odboru LAS v sprejem, pripravi letni načrt aktivnosti LAS in ga posreduje Upravnemu odboru LAS v sprejem,  sodeluje pri pripravi in izvedbi prijave na razpis za izbor in potrditev Lokalnih akcijskih skupin,  vzpostavi in ažurno upravlja spletno stran LAS, na kateri objavlja splošne akte in dokumente LAS, javne pozive LAS, rezultate javnih pozivov z informacijami o sofinanciranih projektih in druge informacije, namenjene večji informiranosti subjektov, ki so bili izbrani na javnih pozivih LAS,  informira člane LAS o svojem delu,  nudi organom LAS prostorsko, logistično, administrativno, strokovno in tehnično podporo, ki jo ti potrebujejo za svoje delovanje,  na svojem poslovnem naslovu gostuje poslovni naslov LAS, tako da zagotavlja naslov za sprejem pošte za LAS in tudi sprejema pošto za LAS,  pripravlja letne načrte aktivnosti za potrebe pridobivanja sredstev za delovanje LAS in za animacijo in jih pravočasno posreduje pristojnemu organu oziroma skladu. izvaja informiranje, animacijo in motivacijo prebivalcev ter drugih subjektov iz območja LAS in jih spodbuja k sodelovanju na javnih pozivih LAS in k drugim oblikam sodelovanja pri izvajanju Strategije lokalnega razvoja,  zagotavlja informacije vsem zainteresiranim na območju LAS o delovanju LAS in o Strategiji lokalnega razvoja,  zagotavlja vse potrebne informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja Strategije lokalnega razvoja,  predlaga Upravnemu odboru LAS spremembo Strategije lokalnega razvoja, če oceni, da je to potrebno,  pripravi letno poročilo o izvajanju Strategije lokalnega razvoja in ga posreduje pristojnemu skladu oziroma organu. 3. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva.  informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev,  priprava poslovnih načrtov,  priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov,  izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru,  izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji,  organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 1.5 62 17.3.2020 Prihodki in odhodki agencije 1.5.1 Prihodki V letu 2019 je agencija realizirala skupne prihodke v višini 112.581 EUR, kar je za 11 % prihodkov več kot leta 2018 in 7,67 % kot je bil plan za leto 2019. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici 1. Preglednica 1: Prihodki Jare v letu 2019 Naziv prihodka Prihodki Plan skupaj prihodkov 2018 (€) 2019 (€) Celotni prihodki Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Občina Ormož (Jara) Občina Središče ob Dravi (Jara) Občina Sv. Tomaž (Jara) Proračun RS, ESRR, EKSRP Sofinanciranje LAS in projektov LAS s strani občin Drugi prihodki 101.854 124.573 Prihodki v letu 2019 (€) Prihodki od javne službe leto 2019 115.023 Indeks R19:R18 Indeks R19:P19 112,93 92,33 101.801 56.800 124.573 68.265 114.938 50.628 112,90 89,13 92,27 74,16 8.859 8.655 11.984 11.707 8.743 7.771 98,69 89,79 72,96 66,38 23.204 23.000 42.436 182,88 184,50 1.283 3.053 8.616 1.001 5.359 86 417,69 2,82 62,20 8,59 Prihodki od storitev javne službe so bili realizirani v višini 115.023 EUR. Prihodkov od storitev na trgu agencija v letu 2019 ne izkazuje. Realizacija prihodkov v letu 2019 s strani lokalnih skupnosti je bila za financiranje stroškovnega mesta Jare manjša kot je bilo načrtovano (pri Občini Ormož za 25,84 %, pri Občini Središče ob Dravi za 27,04 % in pri Občini Sveti Tomaž za 33,62 %). Prav tako so bili prihodki za financiranje stroškovnega mesta Jare v letu 2019 manjši pri vseh občinah od prihodkov v letu 2018. Vzrok je v dejstvu, da smo uspeli počrpati več sredstev iz Poukrepa 19.4 (ti prihodki so zajeti v postavki proračun RS, ESRR, EKSRP). Indeksi prihodkov od strani lokalnih skupnosti za sofinanciranje stroškov projektov LAS in projektov LAS so nižji kot je bilo načrtovano in sicer iz 2 razlogov: o nižji so bili stroški operacije PPPT LAS (izdelava spletne strani in stroškov digitalne promocije TD Jeruzalem Slovenija je bila nižja kot je bilo načrtovano in o ni bilo izvedbe projekta »Aktivne Drave«. Prihodki v preglednici 1 so knjiženi po metodi nastanka poslovnega dogodka in se razlikujejo nekoliko z odhodki lokalnih skupnosti, ki so povezani s financiranjem Jare in so knjiženi po metodi denarnega toka. 1.5.2 Odhodki Odhodki so bili v agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju agencije s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2019 je znašala 112.485 EUR, kar je 11 % več kot v letu 2018 in 9,7 % manj kot je bilo planirano za leto 2019. V okviru skupnih odhodkov so vsi odhodki za izvajanje javne službe, tržne dejavnosti v letu 2018 ni. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v preglednici 2 na naslednji strani. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 63 Preglednica 2: Odhodki Jare v letu 2019 Naziv odhodka Skupaj odhodki 2018 (€) Celotni odhodki - stroški blaga, materiala in storitev - stroški dela - drugi stroški - drugi odhodki 17.3.2020 Plan odhodko v 2019 (€) 101.287 20.077 80.451 560 199 124.573 34.579 89.994 0 0 Odhodki v letu 2019 (€) Odhodki od javne službe leto 2019 112.485 21.650 90.071 560 3 Indeks R19 : R18 111,06 107,83 111,96 Indeks R19 : P19 90,30 62,61 100,09 Med odhodki Jare je nekoliko višji porast stroškov dela, ki je rezultat napredovanja delavca Borisa Zadravca v višji plačilni razred, redno napredovanje delavcev v višje razrede in zaposlitev delavca za polovični delovni čas za celotno leto 2019 v primerjavi z letom 2018, ko je bil zaposlen od 1. 7. 2018 naprej. To je tudi razlog, da se je delež stroškov dela v odhodkih povečal iz 68 % (v letu 2017) na 79 % v letu 2018. Finančno poslovanje agencije ocenjujemo kot uspešno. 1.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta Cilji iz programa dela agencije za leto 2019 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa »Pripravljeni in izvedeni projekti«. Agencija je v letu 2019 izdelala med drugim tudi številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila leteh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja preglednica 3. Preglednica 3: Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž Vrsta investicijskega dokumenta Št. izdelanih dokumentov a DIIP Ocenjena tržna vrednost Skupaj v € dokumenta, v € b axb 14 1.500 21.000 Čistopisi DIIP 5 700 3.500 Čistopisi IP 2 800 1.600 Ostali dokumenti (Hostel Ormož poslovni načrt in Turistični potencial TD Jeruzalem Slovenija - študija) 2 1.500 3.000 Skupaj 23 29.100 Ocenjena vrednost izdelane investicijske dokumentacije za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 29.100 EUR. Poleg dela za lokalne skupnosti iz preglednice 3 je agencija sodelovala pri naslednjih projektih:  projekt PPPT LAS UE Ormož: Jara je bila v okviru projekta zadolžena za promocijo projekta, in izdelavo spletne strani TD Jeruzalem Slovenija in za spletni marketing TD Jeruzalem Slovenija; vrednost izvedenih aktivnosti je za Jaro je znašala 13.090,00 EUR. Od tega je bilo sofinancirano od strani ESRR in proračuna RS 8.428,00 EUR, preostanek v višini 4.662,00 EUR pa je bil sofinanciran s strani občin UE Ormož.  projekt NOST 2017-25: Jara je v okviru projekta aktivnost promocije projekta in sodelovala na delavnicah, ki so imele za cilj izdelavo dokumentov operacije (Programa razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS v obdobju 2019-25, ter za izdelavo temeljev, Načrta razvoja znamke destinacije Jeruzalem Slovenije in KBZ, Elaborata za nadgradnjo ponudbe doživetij). Skupna vrednost stroškov aktivnosti Jare v projektu je znašala 2.978,00 EUR, vrednost sofinanciranja stroškov s strani ESRR in proračuna RS je znašala 2.379,00 EUR, preostanek v višini 599,00 EUR je bil sofinanciran s strani občin UE Ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 64 17.3.2020  Vodenje LAS UE Ormož: Jara kot vodilni partner LAS UE Ormož (v nadaljevanju VP) je 25. 1. 2019 pripravil 2. javni poziv za sofinanciranje operacij iz Evropskega regionalnega sklada . Javni poziv je bil objavljen do 25. 3. 2019. V času od objave javnega poziva pa do zapadlosti javnega poziva je potekala intenzivna dejavnost VP na področju animiranja, obveščanja in pomoči pri oblikovanju prijav. VP je izvajal animacijo in obveščanje preko javnih medijev, z obiski pri posameznih potencialnih prijaviteljih na javni poziv, oziroma ob obiskih potencialnih prijaviteljev na sedežu VP. Animacija in pomoč pri prijavi na razpis je potekala tudi po elektronski pošti in preko telefona. Dokazila za animacijo in obveščanje preko javnih medijev so na spletni stran LAS, prispevek LAS UE Ormož, Radio Prlek, 22. 1. 2019, prispevek LAS UE Ormož, Radio Ptuj, 25. 1. 2019. Dokazila o animaciji posameznih članov LAS, občanov, podjetij, kmetov in drugih kandidatov, se nahajajo v obliki zapisnikov, ki so arhivirani v evidenci VP in so bila posredovana tudi MGRT kot listine za dokazovanje stroškov animacije. Na javni poziv je prispelo 8 vlog. Na ravni LAS je bilo potrjenih 7 vlog:  (Mobilno proti osamljenosti, akronim MOBILNI DOM,  Znanje in dobre prakse – temelj razvoja podjetništva, akronim ZNANJE IN DOBRE PRAKSE,  Mladi Ormož, akronim MOR,  Business net Jeruzalem Slovenija, akronim BUISNESS NET JERUZALEM,  Kolektivna ekološka blagovna znamka EKO Prlekija, akronim EKO PRLEKIJA,  Razvoj izdelka Ročno pridelani Eko zeliščni čaj v priročni embalaži, akronim EKO FILTER ČAJ in  Podporno partnerstvo za investitorje, akronim PARK-IN. Skupna vrednost zahtevkov za sofinanciranje iz 2. JP LAS iz ESRR znaša 242.262,00 EUR . VP je v okviru tega javnega poziva nudil pomoč tudi Ocenjevalni komisiji za oceno vlog iz 2. JP ESRR, se udeleževal sej komisije, ki so bile v naslednjih terminih: (1. seja Ocenjevalne komisije LAS UE Ormož za potrebe 2. JP ESRR, 27. 3. 2019). Izvedba 3. JP EKSRP: javni poziv je bil odprt od 29. 3. 2019 do 29.5. 2019. VP je izvajal animacijo in obveščanje preko javnih medijev, z obiski pri posameznih potencialnih prijaviteljih na javni poziv, oziroma ob obiskih potencialnih prijaviteljev na sedežu VP. Animacija in pomoč pri prijavi na razpis pa je potekala tudi po elektronski pošti in preko telefona. Dokazila za animacijo in obveščanje preko javnih medijev so na spletni stran LAS, zavihek Animacija LAS http://las-ue-ormoz.si/ Na 3. JP LAS iz EKSRP je prispelo 11 vlog, od katerih je bilo potrjenih 6 vlog: Akt q, Green t, Prleško meso, Td Jeruzalem 0 W, Opti – dron in Drive – kizeo. Skupna vrednost zahtevkov za sofinanciranje iz 3. JP LAS iz EKSRP znaša 241.993,31 EUR. Pomoč Ocenjevalni komisiji za vloge iz 3. JP EKSRP: nudila se je pomoč Ocenjevalni komisiji za ocenjevanje vlog na 2. JP ESRR, prav tako so se delavci VP udeleževali sej komisije, ki so bile v naslednjih terminih: 1. Seja Ocenjevalne komisije LAS UE Ormož za potrebe 3. JP EKSRP, 3.6. 2019 (Skupna seja z 2. sejo Ocenjevalne komisije za potrebe 2. JP ESRR) Vlaganje zahtevkov za operacije iz 1. JP EKSRP: V času od 7. 3. 2019 do 23. 8. 2019 smo vlagali zahtevke v aplikacijo e-kmetija za naslednje operacije:  Razvoj turistične in naravoslovne ponudbe v Občini Središče ob Dravi, akronim: RTNP (2. faza),  Uspešno tržimo odlične izdelke naših kmetij, akronim: TIM (1. faza),  Energetska in okoljska učinkovitost turističnih destinacij, akronim: ENETUR, (1. faza),  Predelava in trženje ekološke senene govedine, akronim: EKOMESO, (1. faza)  Uvajanje in optimalizacija pridelave sladkorne pese, akronim: PRIDELAVA SLADKORNE PESE (1. faza)  Načrt razvoja gospodarstva in dviga kakovosti življenja na območju LAS UE Ormož za obdobje 2017 – 2025, akronim: NOST 2017-2025, (1. faza). Vlaganje zahtevkov vlog operacij iz 1. JP ESRR:     MMC – 2.faza, Danes za jutri - 2. faza, Coworking: 2 - faza, PPPT- 2. faza. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 65 17.3.2020 Vlaganje zahtevkov za povračilo stroškov delovanja vodilnega partnerja LAS UE Ormož: pripravili smo vso potrebno dokumentacijo in dokazila dela ter vložili zahtevke za povračilo stroškov delovanja vodilnega partnerja LAS UE Ormož za obdobje:  12. 2018 do 31. 3. 2019: med 15. in 20.4.2019,  4. 2019 do 31. 7. 2019: v času med 20.8 in 25. 8.2019,  8. 2019 do 30. 11. 2019: v času med 20.12.2019 in 24.12.2019. Vlaganje vlog iz 3. JP EKSRP v aplikacijo e-kmetija Poročanje o izbornem postopku za 3. JP iz EKSRP: je potekalo v času od 27. 9. 2019 do 7. 11. 2019. LAS je po ponovitvi Skupščine, ki je odločala o potrditvi operacij, dobil potrdilo od MKGP, da je izborni postopek LAS potekal v skladu u Uredbo CLLLD in internimi akti LAS UE Ormož. Podpora organom upravljanja LAS UE Ormož:            17. seja Upravnega odbora, 5. 6. 2019, 18. seja Upravnega odbora, 28. 8. 2019, 19. seja Upravnega odbora, 26. 9. 2019, 12. dopisna seja Upravnega odbora, 17. 1 .2019, 13. dopisna seja Upravnega odbora, 19. 2. 2019, 14. dopisna seja Upravnega odbora, 25. 3. 2019. 11. skupščina LAS, 15. 1. 2019, 12. skupščina LAS, 5. 6. 2019, 13. skupščina LAS, 28.8. 2019, 14. skupščina LAS, 26.9. 2019, 15. skupščina LAS, 4. 11. 2019. Zaključna letna poročanja organom LAS UE Ormož Celotno dokumentacijo v zvezi z delovanjem VP je na svoji 5. seji pregledal in potrdil NO LAS dne 12.12.2019. Javna razvojna agencija je kot VP knjižila na stroškovna mesta LAS v letu 2019 stroške delovanja VP v višini 41.518,44 EUR. Občine UE Ormož so v letu 2019 sofinancirale delovanje VP v višini 282,31 EUR. VP je dejansko imel v letu 2019 na LAS nekoliko višje stroške dela, kot so bili knjiženi na stroškovno mesto LAS, saj delo na projektu LAS zahteva 2 delavca, zato so stroški dela povezani z delovanjem VP deloma bremenili stroškovno mesto Jare. Poročanje organom upravljanja skladov: Delo v zvezi s pripravo poročila za MGRT je potekalo od 3. 1. 2019 do 13. 1. 2019. Delo s pripravo poročila za MKGP je potekalo v času od 1. 2. 2019 do 15. 3. 2019. 1.7 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalnikih: Produktivnost V letu 2019 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 115.023 EUR, kar je za 13 % več kot je bilo realizirano v letu 2018 in 7,7 % manj kot je bilo planirano. Razlog za manjše prihodke je v dejstvu, da so bili upravičeni stroški operacije PPPT LAS manjši kot so bili načrtovani in v dejstvu, da ni bilo izvedbe operacije »Aktivna Drava«. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2019 znašala 1 %, kar kaže na to, da je agencija gospodarno ravnala s pridobljenimi sredstvi. Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2019 znaša 2.538 EUR in se prenaša na nerazporejene presežke prihodkov nad odhodki. Donosnost ni osnovni cilj institucije, ampak kvalitetno izvajanje nalog, ki so postavljene. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 1.8 66 17.3.2020 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora Glede na relativno nizki proračun Jare, ki je pogojen z minimalnim številom zaposlenih, ima agencija vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve direktorja agencije. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Poleg tega vsakoletno delo oceni in potrdi tudi Svet agencije. 1.9 Strokovni nadzor v letu 2019 V letu 2019 je strokovni nadzor opravil Svet Jare, ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. 1.10 Analiza kadrovanja Na dan 31. 12. 2019 so bili v agenciji zaposleni naslednji delavci, na naslednjih delovnih mestih:  za določeni čas:  direktor agencije za polovični delovni čas in  višji svetovalec področja 1 za polovični delovni čas,  ter za nedoločeni čas:  višji svetovalec področja III, za polni delovni čas in  področni svetovalec 3 za polni delovni čas. Povprečna starost zaposlenih je 47 let. Na podlagi delovnih ur pa nas je bilo v letu 2019 zaposlenih 3,03 delavca. 1.11 Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da je agencija uspešno izvedla vse naloge, ki so bile postavljene v Planu dela in finančnem načrtu za leto 2019 in naloge, ki so jih je v toku leta dodatno postavile lokalne skupnosti. 2 RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikih. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi ter evidenčnimi izkazi na obrazcih izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja. 2.1 Bilanca stanja Pojasnila k bilanci stanja Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Prilogi k bilanci stanja sta:  pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev  pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in  druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 67 17.3.2020 Javna razvojna agencija (v nadaljevanju agencija) se uvršča med posredne uporabnike proračuna, zato sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka. 2.1.1 Sredstva Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke podane v nadaljevanju. 2.1.1.1 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Preglednica 4: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Vrsta sredstev Leto 2019, v € Leto 2018, v € Indeks 2019:2018 Dolgoročna sredstva 12.675 1.896 669 SKUPAJ SREDSTVA 12.675 1.896 669 2.1.1.2 Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Preglednica 5: Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Vrsta sredstev Leto 2019, v € Leto 2018, v € Indeks 2019:2018 Kratkoročna sredstva in AČR 38.556 36.158 107 SKUPAJ SREDSTVA 38.556 36.158 107 2.1.1.3 Izven bilančna sredstva Izven bilančnih sredstev v agenciji ne izkazujemo. V letu 2019 agencija izven bilančnih sredstev nima. 2.1.1.4 Kratkoročna sredstva Med kratkoročnimi sredstvi so zajete postavke podane v naslednji preglednici 6. Preglednica 6: Kratkoročna sredstva Vrsta kratkoročnega sredstva - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoroč. terjatve do upor. enot. kontnega plana - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - aktivne časovne razmejitve Leto 2019 v € Leto 2018 v € Indeks 2019:2018 23.116 19.888 116 15.283 6.986 219 157 9.284 Denarna sredstva na dan 31. 12. 2019 so znašala v blagajni agencije 0 EUR. Stanje na transakcijskem računu JARE na dan 31. 12. 2019 je bilo 23.073 EUR in je usklajeno z izpiskom UJP na dan 31.12. 2019 pod zap. štev. 090. Stanje na transakcijskem računu posebej odprtim za projekt LAS na dan 07.10.2019 znaša 43 EUR, ki je tudi zadnji izpisek v letu 2019 pod zaporedno številko 006. Terjatev do kupcev na dan 31. 12. 2019 agencija ne izkazuje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta na dan 31. 12. 2019 znašajo 15.283 EUR. Drugih kratkoročnih terjatev agencija v letu 2019 ne izkazuje. Aktivne časovne razmejitve se sestojijo iz kratkoročno odloženih stroškov. Agencija jih evidentira v stroške v letu 2020, ker se na to leto tudi nanašajo. Prav tako pa se sestojijo iz predhodno nezaračunanih prihodkov, saj je agencija v letu 2018 in 2019 izvajala pogodbe za katere bodo izstavljeni zahtevki v letu 2020. Iz tega naslova so nastali stroški in tako je agencija po pogodbi vkalkulirala in evidentirala tudi prihodke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 68 17.3.2020 2.1.2 Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavke, podane v preglednici 7. Preglednica 7: Obveznosti do virov sredstev Vrsta obveznosti Kratkoročne obveznosti in PČR Lastni viri in dolgoročne obveznosti SKUPAJ Leto 2019, v € Leto 2018, v € Indeks 2019:2018 9.688 9.573 101 41.543 28.481 145 51.231 38.054 135 Podrobneje sta obe postavki razdelani v nadaljevanju v sledečih dveh podpoglavjih. 2.1.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve podaja sledeča preglednica 8. Preglednica 8: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Vrsta obveznosti Leto 2019, v € Leto 2018, v € Indeks 2019:2018 Obveznosti za čiste plače zaposlenih 4.165 4.022 104 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač 1.428 1.397 102 Obveznosti za davke iz plač 869 904 96 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 213 190 113 Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje 88 85 104 Obveznosti do dobaviteljev 1.876 1.951 86 Obveznosti za dajatve 1.047 1.023 102 Obveznosti za davek od dohodka 0 0 Druge obveznosti iz poslovanja 0 0 Obveznosti do EKT 2 1 200 Kratkoročni krediti drugih 0 0 Kratkoročne obveznosti za zamudne obresti 0 0 SKUPAJ 9.688 9.573 101 Največji delež kratkoročnih obveznosti predstavljajo obveznosti za čiste plače zaposlenih in obveznosti do dobaviteljev. Obveznosti do dobaviteljev in do EKT niso zapadle obveznosti in bodo poravnane v letu 2020. 2.1.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo postavke podane v preglednici 9, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta. Preglednica 9: Lastni viri in dolgoročne obveznosti Vrsta Leto 2019, v € Leto 2018, v € Indeks 2019:2018 Obveznosti za neopredmetena sredstva in 12.676 1.860 682 opredmetena osnovna sredstva Presežek prihodkov nad odhodki (kumulativa) 28.867 26.621 108 SKUPAJ 41.543 28.481 146 2.2 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki so se ugotavljali po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Preglednica 6: Zbirni izkaz prihodkov in odhodkov Realizacija 2019, v € Realizacija 2018, v € Indeks R19 : R18 I. PRIHODKI - prihodki od prodaje storitev 114.937 101.801 113 - prihodki od financiranja - drugi prihodki 86 53 162 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 69 17.3.2020 Realizacija 2019, v € Realizacija 2018, v € Indeks R19 : R18 - prevrednotovalni posl.prih. SKUPAJ II. ODHODKI - stroški materiala - stroški storitev - stroški dela - drugi stroški - finančni odhodki - drugi odhodki SKUPAJ PRESEŽEK PRIHODKOV PRESEŽEK ODHODKOV 115.023 101.854 113 926 20.925 90.071 560 1.273 18.804 80.451 560 73 111 112 100 3 112.485 2.538 199 101.287 567 111 448 Podrobneje so postavke razdelane v nadaljevanju v sledečih podpoglavjih. 2.2.1 Prihodki Razčlenjenost prihodkov po skupinah prikazuje preglednica št. 7. Preglednica 7: Prihodki Vrsta Prihodki od poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevredn.prihodki SKUPAJ PRIHODKI Leto 2019, v € Leto 2018, v € Indeks 2019:2018 114.937 101.801 113 86 53 162 115.023 101.854 113 Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 115.023 EUR in so večji od predhodnega leta za 13 %. 2.2.1.1 Prihodki od poslovanja Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki se nanašajo na prihodke od prodaje storitev, in prihodki iz občinskega ter državnega proračuna. Pregled prihodkov od poslovanja podaja naslednja preglednica 8. Preglednica 8: Prihodki od poslovanja Vrsta Prihodki od prodaje proizvodov in storitev SKUPAJ 2.2.1.2 Leto 2019, v € Leto 2018, v € Indeks 2019:2018 114.937 101.801 113 114.937 101.801 113 Finančni prihodki Finančnih prihodkov agencija v letu 2019 ne izkazuje. 2.2.1.3 Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost podaja preglednica 9 na naslednji strani. Preglednica 9: Prihodki od poslovanja Vrsta Leto 2019, v € Javna služba Trg SKUPAJ Prihodki od poslovanja 114.937 114.937 Drugi prihodki 86 86 Prevrednot. prihodki SKUPAJ PRIHODKI 115.023 115.023 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 70 17.3.2020 2.2.1.4 Odhodki Odhodki za leto 2019 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2018 po vrstah v preglednici 10 spodaj. Preglednica 10: Odhodki Vrsta Leto 2019, v € Leto 2018, v € Indeks 2019:2018 Poslovni odhodki - stroški materiala 926 1.273 73 - stroški storitev 20.925 18.804 111 - stroški dela 90.071 80.451 112 - ostali drugi stroški 560 560 100 - finančni odhodki - drugi odhodki 3 199 SKUPAJ 112.485 101.287 111 Presežek prihodkov 2.538 567 448 Presežek odhodkov Največja postavka od vseh stroškov so stroški dela, saj predstavlja v strukturi stroškov 80 %, v letu 2018 pa je bil delež stroškov v skupnih odhodkih 79 %. Indeks stroškov za leto 2019 v primerjavi z letom 2018 je 111. Stroški materiala se nanašajo na odpise drobnega inventarja, stroški strokovne literature in nabavo pisarniškega materiala. V okviru te postavke so tudi stroški za ogrevanje in stroški osnovnega materiala. Stroški storitev vsebujejo stroške storitev za vzdrževanje opreme, stroške intelektualnih in računovodskih storitev, stroški fiksne telefonije, mobilne telefonije, stroške poštnih storitev, stroške reklam in oglasov in druge storitve kot so stroški banke, zavarovanja, izobraževanja, obvestil in oglasov idr. Stroški dela zajemajo obračunane bruto plače z nadomestili, prispevke in davke, regres za letni dopust za prehrano, prevoz na delo in iz dela. Plače so se izplačevale v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V Javni razvojni agenciji je bilo na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju leta 2019 zaposlenih 3,03 delavca. V stroških dela zajemajo bruto plače z nadomestili 71.861 EUR, kar je 80 % skupnih stroškov dela. Razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost podaja preglednica 11. Preglednica 11: Pregled razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost Vrsta Leto 2019, v € Javna služba Trg SKUPAJ Poslovni odhodki - stroški materiala 926 926 - stroški storitev 20.925 20.724 - stroški dela 90.071 90.071 - ostali drugi stroški 560 560 - finančni odhodki - drugi odhodki 3 3 SKUPAJ 112.284 112.284 Presežek prihodkov 2.538 2.538 Presežek odhodkov 2.2.1.5 Stroški amortizacije Amortizacija je prikazana v stroških poslovanja iz naslova javne službe. Agencija je za celotno nabavo osnovnih sredstev dobil vir od ustanovitelja, tako se celotna amortizacija črpa v breme vira. 2.2.1.6 Drugi stroški in odhodki Drugi stroški se v agenciji izkazujejo v višini 560 EUR. Stroški so sestavljeni iz stroškov članarin. Finančnih odhodkov v agenciji ne izkazujemo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 71 17.3.2020 Drugi odhodki znašajo 3 EUR in so nastali pri pregledu in uskladitvi bilance za celotno leto 2019. 2.3 Davek od dohodka pravnih oseb Prihodki za potrebe davčne bilance se ugotavljajo pri posamezni pravni osebi glede na podatke na kontih glavne knjige, vodenih v skladu s kontnim načrtom za določene uporabnike. Agencija je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in tako ugotavlja prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, obsegajo vse prihodke po načelu poslovnega dogodka – poslovne, finančne in druge iz teh skupin kontov. Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti:  sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov),  bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1000 EUR letno,  dividende in drugi dohodki iz naložb,  dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov,  članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca,  najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam,  dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev,  plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec,  plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec,  dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. Odhodki iz pridobitne dejavnosti so izračunani za nabavno vrednost prodanega blaga na podlagi dejanskih stroškov opredeljenih po projektih kot so nastajali. Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb za leto 2019. Davčne osnove agencija ne izkazuje, saj koristi davčno olajšavo za investicije in s tem se je pokrila davčna osnova. Pridobitni delež je opredeljen v skladu s 4. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Agencija v letu 2018 davčne osnove ni izkazovala, prav tako je ne izkazuje v letu 2019. 2.4 Pojasnila k izkazu denarnih tokov Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom ter izkazani v zneskih, ki so nastali od 1. januarja 2019 do 31. decembra 2019 po plačani realizaciji. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:  prihodke za izvajanje javne službe,  prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu,  odhodke za izvajanje javne službe in  odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zaradi dodatnih pojasnil glede opredelitve prihodkov od storitev na trgu in prihodkov od izvajanja javne službe so se evidentirali prihodki in odhodki obeh vrst natančno v skladu s temi pojasnili in navodili. Agencija iz naslova prihodkov, ki so razčlenjeni po načelu denarnega toka izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.295 EUR. Agencija presežka prihodkov nad odhodki po Zakonu o fiskalnem pravilu ne izkazuje. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2.5 72 17.3.2020 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja Agencija v tej preglednici podatkov ne izkazuje, saj v svojih poslovnih knjigah danih posojil ne izkazuje. Prav tako pa agencija ne izkazuje prejetih posojil. V računu financiranja agencija izkazuje povečanje sredstev v višini 4.295 EUR za znesek presežka prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka. 2.6 Izračun presežka po fiskalnem pravilu Zakon o fiskalnem pravilu, ZFisP, ureja način in časovni okvir izvajanja načela srednjeročne uravnoteženosti prihodkov in izdatkov proračunov države brez zadolževanja. Pravne podlage: - Zakon o fiskalnem pravilu (ZFisP, Uradni list RS, št. 55/15), - Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 – ZIPRS1819 (Uradni list RS, št. 71/17 in 13/18 – ZJF-H) - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 13/18 ZJF-H) Po Zakonu o javnih financah (ZJF-H) se izračuna presežek po fiskalnem pravilu: - presežek po denarnem toku je zmanjšan za računovodske postavke, ki pomenijo obveznosti, kot so določene v ZJFH, 9.i člen, - izračun presežka po fiskalnem pravilu so dolžni opraviti vsi proračunski uporabniki v enotah S.13, - če določeni uporabnik ugotovi primanjkljaj po denarnem toku (presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka), ne izračunava presežka po fiskalnem pravilu. ZJF-H določa, da se upošteva presežek po denarnem toku kot osnova za izračunavanje presežka po fiskalnem pravilu. Javni zavod presežek po denarnem toku zmanjšajo za neplačane obveznosti, neporabljena namenska sredstva, ki so namenjena za financiranje izdatkov v prihodnjem obdobju in se knjižijo na kontih časovnih razmejitev, in za neporabljena sredstva za investicije (980 >R0 (od 00 do 05)). Če javni zavod izračuna negativni znesek, torej presežek odhodkov nad prihodki po načelu denarnega toka oz. negativni znesek po fiskalnem pravilu, na kontih skupine 985 ne knjiži ničesar. V letu 2019 JARA po fiskalnem pravilu izkazuje presežek odhodkov nad prihodki. Direktor Javne razvojne agencije: Zlatko ZADRAVEC Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 73 17.3.2020 PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2019 Zap. št. Kreditodajalec Namen zadolževanja Datum sklenitve pogodbe Stanje glavnic na dan 31.12.2019 Datum odplačila zadnjega obroka 1 2 3 A. Poslovne banke BANKA INTESA SANPAOLO d.d. vrtec V. Nedelja, ceste BANKA INTESA SANPAOLO d.d. investicije BANKA INTESA SANPAOLO d.d. investicije Skupaj poslovne banke 16. 12. 2015 11. 10. 2018 21. 11. 2019 816.000,16 1.866.666,68 1.200.000,00 3.882.666,84 31.12.2025 29.12.2033 29.12.2034 1 2 3 B. Skladi Javni sklad RS Javni sklad RS Javni sklad RS Skupaj skladi modernizacija cest telovadnica Kog vrtec Ormož 23. 12. 2014 24. 9. 2009 22. 12. 2011 189.999,80 150.416,57 199.999,36 540.415,73 31.12.2024 30.9.2024 31.12.2021 1 2 3 4 C. Državni proračun MGRT MGRT MGRT MGRT Skupaj državni proračun modernizacija cest modernizacija cest modernizacija cest modernizacija cest 27.06.2016 13.06.2017 15.06.2018 24.07.2019 286.781,44 335.665,78 388.127,00 399.931,00 1.410.505,22 15.9.2026 15.9.2027 15.9.2028 15.9.2029 VSE SKUPAJ (A. + B. + C.) 5.833.587,79 Opomba: Občina Ormož na dan 31.12.2019 nima nobenih obveznosti iz naslova finančnega najema, blagovnih kreditov, stavbne pravice, javno-zasebnega partnerstva niti danih poroštev. REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Realizacija 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 122.001 122.000 100,0 1 0 122.000 122.000 100,0 B ODHODKI 40.000 121.977 304,9 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 40.000 121.977 304,9 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 82.001 23 1 A. PRIHODKI 1. Prenos sredstev iz preteklih let Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem 2. letu Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 0,0 0,0 Poročevalec, št. 3/III 74 17.3.2020 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Realizacija 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 36.000 40.344 0 0 36.000 40.344 112,1 B. ODHODKI 36.000 40.344 112,1 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 40.344 112,1 0 0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije požarna taksa C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) 112,1 0,0 0,0 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Realizacija 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 176.000 176.586 100,3 0 0 176.000 136.497 0 40.089 1 A PRIHODKI 1. Prenos sredstev iz preteklih let 2. Prihodki od najemnin za stanovanja - najemniki 3. Prihodki od najemnin za stanovanja - subvenecije občine B ODHODKI 176.000 131.139 74,5 1. Vzdrževanje stanovanj 164.000 90.084 54,9 3. Stroški upravljanja 12.000 12.495 104,1 4. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov 0 28.560 0,0 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 0 45.447 0,0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 77,6 Poročevalec, št. 3/III 75 17.3.2020 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Realizacija 2019 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 68.433 68.433 100,0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 27.273 27.273 100,0 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 41.160 41.160 100,0 B ODHODKI 46.000 29.287 63,7 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 46.000 29.287 63,7 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 22.433 39.146 174,5 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2019 VRSTA PROMETA Plan 2019 Veljavni plan 2019 Realizacija 2019 Indeks 2 3 4 5 6=5/4 1 A. PRIHODKI 234.793 234.793 226.084 96,3 1. Občina Ormož 174.451 174.451 170.573 97,8 2. Občina Središče ob Dravi 30.523 30.523 28.080 92,0 3. Občina Sveti Tomaž 29.819 29.819 27.432 92,0 B ODHODKI 234.793 234.793 226.084 96,3 1. Stroški dela 193.763 193.890 193.888 100,1 36.320 36.193 30.934 85,2 4.710 4.710 1.263 26,8 0 0 0 0,0 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 76 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.3.2020