PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2020 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2020 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 12.234.036 10.726.131 12.773.426 10.631.697 17.269.355 11.029.717 141,2 135,2 102,8 103,7 70 DAVČNI PRIHODKI 9.204.264 8.967.716 9.455.555 102,7 105,4 700 Davki na dohodek in dobiček 7.856.106 7.796.842 8.191.138 104,3 105,1 7.856.106 7.796.842 8.191.138 104,3 105,1 1.117.971 968.369 1.061.912 95,0 109,7 1.023.283 873.914 967.457 94,5 110,7 488 702 702 144,0 100,0 7.734 7.250 7.250 93,8 100,0 86.467 86.503 86.503 100,0 100,0 226.441 202.505 202.505 89,4 100,0 12.752 7.000 7.000 54,9 100,0 213.689 195.505 195.505 91,5 100,0 706 Drugi davki in prispevki 3.747 0 0 0,0 --- 7060 Drugi davki in prispevki 3.747 0 0 0,0 --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.521.867 1.663.981 1.574.162 103,4 94,6 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.208.077 1.287.158 1.249.364 103,4 97,1 7.696 820 717 9,3 87,4 1.200.381 1.286.338 1.248.647 104,0 97,1 13.102 10.500 10.500 80,1 100,0 13.102 10.500 10.500 80,1 100,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine Indeks Indeks Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2020 (1) (2) (3) 11.214 22.600 22.600 201,5 100,0 11.214 22.600 22.600 201,5 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 44.478 45.261 59.065 132,8 130,5 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 44.478 45.261 59.065 132,8 130,5 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 244.996 298.462 232.634 95,0 77,9 7141 Drugi nedavčni prihodki 244.996 298.462 232.634 95,0 77,9 72 KAPITALSKI PRIHODKI 117.283 220.367 200.000 170,5 90,8 0 36.367 38.000 --- 104,5 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0 34.000 38.000 --- 111,8 7202 Prihodki od prodaje opreme 0 2.367 0 --- 0,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 117.283 184.000 162.000 138,1 88,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 28.968 19.000 19.000 65,6 100,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 88.315 165.000 143.000 161,9 86,7 73 PREJETE DONACIJE 40.931 820 0 0,0 0,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 40.931 820 0 0,0 0,0 40.931 820 0 0,0 0,0 1.349.690 1.920.543 6.039.638 447,5 314,5 838.219 1.656.960 2.505.696 298,9 151,2 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 756.429 1.571.905 2.430.543 321,3 154,6 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 52.776 58.956 60.754 115,1 103,1 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 29.014 26.100 14.400 49,6 55,2 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 511.471 263.582 3.533.942 690,9 --- 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 0 44.971 672.944 --- --- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 0 8.406 0 --- 0,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 511.471 210.206 2.860.998 559,4 --- Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2020 (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 15.940.776 15.914.295 18.191.636 114,1 114,3 2.799.237 2.959.033 2.966.193 106,0 100,2 738.307 831.120 905.027 122,6 108,9 647.876 721.575 798.060 123,2 110,6 4001 Regres za letni dopust 29.717 32.172 34.263 115,3 106,5 4002 Povračila in nadomestila 48.408 51.483 53.564 110,7 104,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 8.562 5.100 5.000 58,4 98,0 4004 Sredstva za nadurno delo 3.142 7.012 7.000 222,8 99,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 602 13.778 7.140 --- 51,8 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Indeks Indeks 118.505 134.180 142.771 120,5 106,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 58.454 66.685 71.305 122,0 106,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.826 53.250 56.772 121,2 106,6 4012 Prispevek za zaposlovanje 407 457 505 123,9 110,5 4013 Prispevek za starševsko varstvo 660 760 821 124,3 108,0 12.157 13.028 13.368 110,0 102,6 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.455.883 1.622.094 1.577.342 108,3 97,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 126.707 114.993 134.619 106,2 117,1 4021 Posebni material in storitve 254.260 501.888 424.537 167,0 84,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 211.165 266.979 275.135 130,3 103,1 20.446 28.212 35.930 175,7 127,4 6.469 10.865 10.765 166,4 99,1 583.445 462.700 465.939 79,9 100,7 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 38.744 46.639 48.076 124,1 103,1 214.647 189.816 182.341 85,0 96,1 11.619 32.480 46.276 398,3 142,5 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 9.328 28.208 44.296 474,9 157,0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2.291 4.272 1.980 86,4 46,4 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2020 (1) (2) (3) 474.924 339.160 294.776 62,1 86,9 0 0 52.000 --- --- 66.000 122.000 24.000 36,4 19,7 408.924 217.160 218.776 53,5 100,7 5.373.328 5.781.230 5.953.324 110,8 103,0 270.399 317.810 332.442 122,9 104,6 4100 Subvencije javnim podjetjem 155.795 138.400 98.000 62,9 70,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 114.604 179.410 234.442 204,6 130,7 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.687.291 2.911.884 2.998.225 111,6 103,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.600 18.700 18.700 119,9 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 20.343 14.000 14.000 68,8 100,0 4117 Štipendije 32.330 49.400 49.400 152,8 100,0 2.619.017 2.829.784 2.916.125 111,3 103,1 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 477.295 442.615 444.525 93,1 100,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 477.295 442.615 444.525 93,1 100,4 1.938.343 2.108.921 2.178.132 112,4 103,3 17.374 23.276 28.855 166,1 124,0 128.901 116.000 116.000 90,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 9.171 14.020 14.020 152,9 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.332.640 1.583.693 1.653.744 124,1 104,4 383.832 287.412 291.207 75,9 101,3 66.424 84.520 74.306 111,9 87,9 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2020 (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.411.332 6.784.073 8.833.186 119,2 130,2 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 7.411.332 6.784.073 8.833.186 119,2 130,2 4200 Nakup zgradb in prostorov 10.980 296.140 38.000 346,1 12,8 4201 Nakup prevoznih sredstev 51.848 113.485 0 0,0 0,0 233.508 223.242 239.914 102,7 107,5 44.356 5.818 10.000 22,5 171,9 6.281.587 4.545.943 7.430.528 118,3 163,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 375.710 581.680 507.929 135,2 87,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 182.266 424.202 258.861 142,0 61,0 6.313 6.573 6.897 109,2 104,9 224.764 586.989 341.057 151,7 58,1 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 356.878 389.960 438.934 123,0 112,6 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 190.477 228.127 224.619 117,9 98,5 190.477 228.127 224.619 117,9 98,5 166.401 161.833 214.315 128,8 132,4 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 0 642 592 --- 92,2 166.401 161.190 213.723 128,4 132,6 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) -3.706.740 -3.140.869 -922.281 24,9 29,4 -3.702.817 -3.109.208 -876.722 23,7 28,2 2.553.566 1.891.434 2.110.201 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 82,6 111,6 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 32.260 41.560 0 0,0 0,0 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 32.260 41.560 0 0,0 0,0 750 Prejeta vračila danih posojil 32.260 41.560 0 0,0 0,0 32.260 41.560 0 0,0 0,0 32.260 41.560 0,0 0,0 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Realizacija 2018 Ocena realizacije 2019 Predlog proračuna 2020 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 2.388.127 2.000.000 1.194.000 50,0 59,7 50 ZADOLŽEVANJE 2.388.127 2.000.000 1.194.000 50,0 59,7 500 Domače zadolževanje 2.388.127 2.000.000 1.194.000 50,0 59,7 2.000.000 1.600.069 915.617 45,8 57,2 388.127 399.931 278.383 71,7 69,6 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 346.636 521.927 671.719 55 ODPLAČILA DOLGA 346.636 521.927 671.719 193,8 128,7 550 Odplačila domačega dolga 346.636 521.927 671.719 193,8 128,7 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 136.000 269.333 376.000 276,5 139,6 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 210.636 252.594 295.719 140,4 117,1 -1.632.989 -1.621.236 -400.000 24,5 24,7 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.041.491 1.478.073 522.281 25,6 35,3 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.706.740 3.140.869 922.281 24,9 29,4 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 3.664.922 2.032.194 193,8 128,7 400.000 Stran 8 od 8