Ormož, 17.10.2005 Letnik 3 Številka 11 VSEBINA 36. ODLOK o spremembi odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005-II Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005-skrajšani postopek V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bosta pri obravnavi odloka sodelovala: - Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož in - Mirko Šerod, vodja Oddelka za finance. Ormož, dne 17.10.2005 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 36. Na podlagi 45. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, štev. 80/94, 45/97, 56/98, 59/99, 61/99 in 89/99), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 72/93, 6/94 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1, 16/02 – Sklep US, 51/02 in 108/03 odločba US), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 16. in 104. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 11/99 in 7/01) je Občinski svet Ormož na ___. seji, dne _________ sprejel ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 1. člen odstavek 2. člena Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2005 (Uradni vestnik občine Ormož št. 16/04 in 9/05) se spremeni tako, da se glasi: » Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 11 2 17.10.2005 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v tisoč tolarjev Skupina / Podskupina kontov Proračun leta 2005 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 703 Davki na premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 712 Denarne kazni 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 714 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 783 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 3.015.586 1.622.971 1.052.367 685.696 256.508 110.163 570.604 131.916 9.824 4.087 16.500 408.278 257.969 6.969 251.000 1.115.460 1.085.124 30.336 19.186 19.186 II. SKUPAJ ODHODKI 3.239.052 40 TEKOČI ODHODKI 729.162 150.923 23.850 359.896 5.343 189.149 1.449.967 357.163 583.961 117.749 391.094 951.623 951.623 108.300 72.757 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 403 Plačila domačih obresti 409 Rezerve 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43 INVESTICJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 11 3 17.10.2005 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 35.543 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.) -223.465 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina Proračun leta 2005 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV 204.200 204.200 29.700 170.000 4.500 75 Prejeta vračila danih posojil 750 Prejeta vračila danih posojil 751 Prodaja kapitalskih deležev 752 Kupnine iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 203.961 203.961 19.500 183.105 1.356 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 440 Dana posojila 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 442 Poraba sredstev kupnin in naslova privatizacije VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.) 239 C. RAČUN FINANCIRANJA Skupina / Podskupina Proračun leta 2005 VII. ZADOLŽEVANJE 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje VIII. ODPLAČILA DOLGA 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.VIII.) 192.532 192.532 192.532 77.512 77.512 77.512 -108.206 IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 115.020 X. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 223.465 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2004 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 108.206« Poročevalec, št. 11 2. člen V drugem odstavku 7. člena se znesek »20.878.247,00« nadomesti z zneskom »19.790.345,00«. 3. člen Četrti odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi: »Občina Ormož se v letu 2005 zadolži v višini 192.532.136,00 SIT, od tega pri poslovnih bankah za 121.500.000,00 SIT in sicer 38.000.000,00 SIT za umetno bogatenje podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih, 41.500.000,00 SIT za investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja in 42.000.000,00 SIT za 4 17.10.2005 izgradnjo raziskovalne geotermanlne vrtine ter 71.032.136,00 SIT pri javnih skladih, od tega 25.000.000,00 SIT za izgradnjo raziskovalne geotermanlne vrtine, 9.050.586,00 SIT za modernizacijo ceste Lahonci-Mekotnjak, 13.072.750,00 SIT za modernizacijo javne poti Vičanci in 23.908.800,00 SIT za pridobivanje novih stanovanj.« Številka: 40300-00011/2005 0011 05 Ormož, dne __________________ Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 11 5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 6 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 7 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 8 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 9 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 10 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 11 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 12 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 13 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 14 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 15 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 16 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 17 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 18 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 19 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 20 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 21 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 22 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 23 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 24 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 25 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 26 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 27 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 28 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 29 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 30 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 31 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 32 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 33 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 34 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 35 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 36 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 37 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 38 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 39 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 40 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 41 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 42 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 43 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 44 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 45 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 46 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 47 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 48 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 49 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 50 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 51 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 52 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 53 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 54 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 55 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 56 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 57 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 58 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 59 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 60 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 61 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005 Poročevalec, št. 11 OBRAZLOŽITEV Uvod – razlogi za rebalans proračuna Drugi rebalans proračuna občine Ormož za leto 2005 je potreben zaradi zapoznelih izračunov primerne porabe in pripadajočega zneska finančne izravnave s strani Ministrstva za finance, ki je le-te posredovalo šele 19.9.2005, čeprav je bil rebalans državnega proračuna sprejet v mesecu juniju letošnjega leta. Nadaljnji razlog je v zamiku izvedbe pomembne investicije bogatenja podtalnice, ki se zamika iz letošnjega leta v prihodnje leto izključno zaradi dolgotrajnih postopkov v zvezi s pridobivanjem ustreznega soglasja k investicij s strani Ministrova za finance ter zaradi spremenjenih virov za sofinanciranje raziskovalne geotermalne vrtine v Ormožu. Nadaljnji razlog za rebalans je pomembno zmanjšanje obsega prodaj pitne vode in s tem namenskih prihodkov iz tega naslova, ki ne omogočajo financiranja najnujnejših investicijsko vzdrževalnih del na javnem vodovodu. Če primerjamo celoten proračun ugotovimo, da so se skupni prejemki in skladno s tem izdatki po vseh treh bilancah A, B in C v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2005 zmanjšali za 46,4 mio SIT. I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA A. Bilanca prihodkov in odhodkov 62 17.10.2005 Prihodki Prihodki občinskega proračuna se po drugem rebalansu za leto 2005 zmanjšajo za 72,5 mio SIT. Zmanjšujejo se nedavčni in kapitalski prihodki medtem ko se povečujejo davčni in transferni. 70 Davčni prihodki Davčni prihodki se v primerjavi z veljavnim proračunom povečujejo za 18,5 mio SIT. Od davčnih prihodkov, ki jih predpisuje država se povečujejo prihodki iz naslova dohodnine, davkov na dediščine in darila in davek na promet nepremičnin in na finančno premoženje. Manjše prihodke od načrtovanih s proračunom za leto pa je pričakovati prihodke od davkov na dobitke in igre na srečo, ter davkov povezanih s prodajo vode (okoljska dajatev za obremenjevanje voda in vodna povračila). 71 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšujejo za 101,9 mio SIT. Največje zmanjšanje je zaradi sprememb pri sofinanciranju izgradnje raziskovalne vrtine in sicer za 68,0 mio SIT. Od tega predstavlja 24,0 mio SIT zmanjšanje sofinanciranja podjetja Nafta Lendava, ki je zaradi rezultatov vrtanja namesto vlaganj v projekt izdal v enaki vrednosti dobropis s čimer se je vrednost del za enak znesek zmanjšala, ter spremembe pri sofinanciranju podjetja Termal v višini 42,0 mio SIT. Manjši prihodki bodo tudi iz naslova prihodkov od dela koncesije za energetsko izkoriščanje reke Drave, ter prihodki povezani s prodajo vode Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 11 63 17.10.2005 (vodarina, števnina) zaradi vremenskih razmer, ki so vplivale na porabo vode. izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije v višini 3,0 mio SIT. 72 Kapitalski prihodki Kapitalski prihodki se zmanjšujejo za 0,6 mio SIT pri prodaji stanovanj in stanovanjskih objektov od prvotno načrtovanih in so usklajeni z realizirano prodajo stanovanja. Zmanjšanje pa je predvsem posledica tega, ker pri sestavi proračuna ni bilo upoštevano, da bo potrebno od prodane vrednosti odvesti DDV v državni proračun. 43 Investicijski transferi Investicijski transferi se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjšujejo za 0,5 mio SIT in sicer na račun transferov javnim zavodom. 74 Transferni prihodki Transferni prihodki se povečujejo za 11,5 mio SIT v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2005. Povečanje je posledica dodatnih sredstev iz naslova finančne izravnave ter pridobljenih sredstev Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za sofinanciranje dopolnitve obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin. B. Račun finančnih terjatev in naložb Prejeta vračila danih posojil in kapitalskih deležev se zmanjšujejo za 0,4 mio SIT, od tega pomeni 2,9 mio SIT zmanjšanje prejemkov iz naslova danih posojil za razvoj drobnega gospodarstva (sredstva zapadejo po obvestilu banke v vračilo 3.1.2006) medtem ko se povečujeo sredstva iz naslova kupnin od prodaje stanovanj v višini 2,5 mio SIT zaradi predčasnih odplačil obveznosti v določenih primerih. Za sorazmerni del od povečanih kupnin pa je potrebno na odhodkovni strani povečati sredstva kupnin razporejenih v javne sklade in agencije in sicer v višini 0,5 mi SIT. Odhodki Odhodki se zmanjšujejo za 46,9 mio SIT po drugem rebalansu v primerjavi z veljavnim proračunom za leto 2005. Povečujejo se tekoči odhodki medtem ko se zmanjšujejo tekoči transferi, odhodki za investicije in investicijski transferi. 40 Tekoči odhodki Tekoči odhodki se povečujejo za 5,5 mio SIT. Izdatki za blago in storitve se povečujejo za 5,1 mio SIT medtem ko se sredstva namenjena za plačilo obresti zmanjšujejo za 0,5 mio SIT. Glede na spremembo namenskih prihodkov od prodaje stanovanj (razlika med prihodki in odhodki od prodaje stanovanj v bilanci B) se za sorazmerni del povečujejo odhodki za 2,0 mio SIT (stanovanjski sklad). Zaradi zmanjšanja prihodkov v bilanci A je temu primerno potrebno uskladiti proračunsko rezervo, ki sme znašati 1,5 % od planiranih prihodkov, kar pomeni da se le-ta zmanjša za 1,1 mio SIT. C. Račun financiranja V bilanci računa financiranja se prejemki zaradi dodatnega zadolževanja povečajo za 26,5 mio SIT. Zadolževanje se poveča od prvotno načrtovanih 166,0 mio SIT na 192,5 mio SIT in sicer 121,5 mio SIT pri poslovnih bankah za realizacijo projektov umetno bogatenje podtalnice 38,0 mio SIT, investicijsko vzdrževanje vodovodnega omrežja 41,5 mio SIT in 42,0 mio SIT za izgradnjo raziskovalne geotermanlne vrtine. Pri javnih skladih pa se najamejo krediti za izgradnjo raziskovalne vrtine 25,0 mio SIT, modernizacijo ceste Lahonci – Mekotnjak 9,1 mio SIT, modernizacijo ceste Vičanci 13,1 mio SIT in ta pridobivanje novih stanovanj 23,9 mio SIT. II. POSEBNI DEL PRORAČUNA A. Bilanca prihodkov in odhodkov 41 Tekoči transferi Sredstva za tekoče transfere se povečujejo za 1,7 mio SIT in sicer se zmanjšujejo transferna sredstva namenjena za subvencije javnim podjetjem in povečujejo drugi domači transferi za 3,5 mio SIT. 42 Investicijski odhodki Investicije se v primerjavi z veljavnim proračunom znižujejo za 53,6 mio SIT. Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije se zmanjšujejo za 78,1 mio SIT medtem ko se sredstva za investicijsko vzdrževanje in obnove povečujejo za 21,5 mio SIT. Zagotovijo pa se dodatna sredstva za študije o Odhodki Ocena spremenjenih proračunskih odhodkov za leto 2005 je pripravljena na podlagi novih prevzetih nalog in ocene odhodkov na podlagi realizacije prvih devetih mesecev letošnjega leta. V globalu se odhodki zmanjšujejo za 46,9 mio SIT. 01 Občinski organi in občinska uprava Sredstva namenjena za delovanje občinskih organov in občinske uprave se povečujejo v skupni vrednosti za 1,2 mio SIT. Zmanjšujejo se sredstva namenjena za plače podžupanov za 0,5 mio SIT, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 11 pripravo strokovnih podlag za uskladitev koncesijskih aktov z zakonom za 4,5 mio SIT ter sredstva za plačilo obresti od kreditov, ki so bila predvidena za morebitno potrebno kratkoročno oz. likvidnostno kreditiranje, katero pa ni bilo potrebno. Zaradi zmanjšanja prihodkov je potrebno temu primerno oblikovati proračunsko rezervo občine, ki sme skupaj s prenosom ostanka sredstev iz preteklega leta zanašati največ 1,5 % načrtovanih prihodkov tekočega leta, kar pomeni, da se le-ta zmanjša za 1,1 mio SIT. Glede na veljavni proračun je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za cenitev prodaje finančnega premoženja v višini 5,1 mio SIT ter pokrivanje materialnih stroškov povezanih z delovanjem informacijskih komunikacijskih središč v krajevnih skupnostih je potrebno zagotoviti 1,0 mio SIT. Namenska sredstva stanovanjskega sklada se povečujejo za 2,0 mio SIT zaradi povečanih prihodkov od prodaje stanovanj (zajeto v bilanci B v višini razlike med kupnino in sredstvi odvedeni v Republiški stanovanjski sklad. 04 Gospodarske dejavnosti Odhodki namenjeni za gospodarske dejavnosti za zmanjšujejo v skupni vrednosti za 11,7 mio SIT. V sklopu kmetijstva je vključena nova proračunska postavka v višini 3,8 mio SIT namenjena za dopolnitev obstoječega razvojnega programa podeželja in oblikovanje lokalnih akcijskih skupin, ki je delno sofinancirana s strani Ministrstva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano. Gre za dvoletni projekt, ki bo tudi v naslednjem letu delno sofinanciran iz državnega proračuna svoj delež pa bodo zagotovile tudi občine iz Prlekije. Sredstva za tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti se povečajo za 4,9 mio SIT zaradi potrebe po večjem obsegu vzdrževanja cest, ki je posledica letošnjih vremenskih razmer. Glede na razmere je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 6,3 mio SIT za sanacijo vozišč, mestnih ulic, parkirišč in drugih cestnih površin. Vrednost investicije »Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu se zmanjša za 26,7 mio SIT zaradi spremenjene tehnike obračuna sofinanserskega dela podjetja Nafta Lendava. Omenjeno podjetje je svoj sofinancerski delež v višini 24,0 mio SIT realizirala v obliki dobropisa za opravljeno delo v skladu s pogodbo. 05 Varstvo okolja Sredstva namenjena za varstvo okolja se v skupni vrednosti zmanjšajo za 0,5 mio SIT. V okviru ravnanja z odpadki se zaradi uskladitve odhodkov prerazporedijo sredstva v višini 9,3 mio SIT med postavkami namenjenimi za pokrivanje obveznosti odvoza in odlaganja odpadkov. Pri ravnanju z odpadno vodo se zmanjšajo odhodki za 0,5 mio SIT po opravljenem obračunu 64 17.10.2005 obveznosti do koncesionarja za čiščenje odpadnih voda in odvajanje odpadnih voda. 06 Stanovanjska dejavnost Odhodki namenjeni za stanovanjsko dejavnost in prostorski razvoj so v primerjavi z veljavnim proračunom manjši za 37,4 mio SIT. Sofinanciranje projekta za Trajnostno upravljanje območja reke Drave se prepolovi in sicer tako, da bo polovica sredstev glede na sklenjeno pogodbo in realizacijo del plačana v letu 2006. Sredstva namenjena za oskrbo z vodo se zmanjšajo za 40,4 mio SIT zaradi izpada načrtovanih namenskih prihodkov iz naslova vodooskrbe zaradi bistveno manjšega obsega prodane vode ter zaradi zamika pri investiciji umetnega podtalnice za vodovodno zajetje v Mihovcih. Nadaljevanje investicije umetnega bogatenje podatlanice je bilo uvrščeno v proračun za leto 2005 z rebalansom v mesecu juniju. V skladu z veljavno zakonodajo je bila takoj po uveljavitvi rebalansa podana vloga na Ministrstvo za finance za izdajo soglasja k omenjeni investiciji. Ker je soglasje bilo izdano šele 12.9.2005 in ker je soglasje potreben pogoj za razpis investicije v skladu z zakonom o javnih naročilih bo možno v najboljšem primeru pogodbo z izbranim izvajalcem skleniti sredi meseca novembra. Zaradi tega bo investicija le formalno pričeta v letošnjem letu izvedena pa v prihodnjem letu. Zaradi izpolnitve formalnega pogoja za sklenitev pogodbe oziroma razpis investicije pa je potrebno v proračunu letošnjega leta zagotoviti sredstva v viši 62,5 % od načrtovane vrednosti investicije. Za nujna investicijsko vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu je potrebno zagotoviti 41,5 mio SIT ali dodatnih 18,0 mio SIT od tega 10,0 mio SIT za čiščenje onesnaženega podzemlja v neposredni bližini novih novozgrajenih studencev. Ob gradnji omenjenih studencev je bilo odkrito onesnaženje podzemlja kot posledica neodgovornega in nestrokovnega dela pri melioracijskih delih pred dvema desetletjima. Ker prihodki iz naslova vodooskrbe prvič ne zagotavljajo nobenih sredstev za nujna investicijsko vzdrževalna dela je potrebno omenjena sredstva v celoti zagotoviti v obliki zadolževanja. 07 Zdravstvo V okviru zdravstva je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,0 mio SIT za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, saj je število brezposelnih večje kot je bilo načrtovano ob pripravi prvega rebalansa. 08 Rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih institucij V skupni vrednosti v okviru področja rekreacija, kultura,… ni sprememb. Je pa oziroma so Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 11 predlagane spremembe v okviru posameznih podpodročij. Tako so za 0,6 mio SIT po obračunu del manjši izdatki pri obnovi fasade zadružnega doma v Veliki Nedelji, za zaposlitev pripravnika v enoti pokrajinskega muzeja je potrebno zagotoviti sredstva v višini 0,4 mio SIT, ter za izplačilo sejnin članom sveta zavoda za informiranje je potrebno zagotoviti sredstva v višini 0,1 mio SIT. 09 Izobraževanje Za realizacijo vseh nalog in zakonskih obveznosti v okviru izobraževanja je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v skupni višini 3,6 mio SIT. V okviru predšolske vzgoje je potrebno v skladu z zakonom za odpravo nesorazmerij pri plačah za zaposlene v vzgojno varstvenih zavodih zagotoviti sredstva v višini 0,9 mio SIT. Zagotoviti je potrebno dodatna sredstva v višini 1,5 mio SIT za pripravo študijo o prostorski ustreznosti vrtca v Ormožu, ki jo je potrebno izdelati v okviru priprave projekta za izgradnjo novih prostorov za potrebe vrtca. Ker Ministrstvo za šolstvo, šport in znanost ne pokriva v celoti stroškov dela profesorja 65 17.10.2005 informatike a gimnaziji v Ormožu je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 0,3 mio SIT. V okviru osnovnošolskega izobraževanja je potrebno zagotoviti dodatna sredstva v višini 1,5 mio SIT za študijo o prostorski ustreznosti glasbene šole in šole Stanka Vraza v Ormožu. Zmanjšajo pa se izdatki namenjeni za sofinanciranje stroškov dela v Ljudski univerzi Ormož za 0,7 mio SIT. Gre za uskladitev potrebnih sredstev v skladu s podpisano pogodbo o sofinanciranju stroškov povezanih s strški dela z zavodom. 10 Socialna varnost Sredstva namenjena za financiranje socialne varnosti se zmanjšajo za 3,1 mio SIT. Zmanjšanje je posledica tega, ker v letu 2005 občina in Center za socialno delo Ormož nista sklenila pogodbe o sofinanciranju dejavnosti saj naloge, ki jih opravlja zavod za občane občine Ormož financira država. Že realiziranih 1,7 mio SIT pa predstavlja izdatke, ki so bil plačani v letošnjem letu za preteklo leto. Ormož, 17.10.2005 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 11 66 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 17.10.2005